国投瑞银价值成长一年持有混合C(010424)_最新动态

国投瑞银价值成长一年持有混合C010424SDIC UBS VALUE GROWTH ONE-YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

560830！电力ETF华夏今日上市[2026-05-26]

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更新时间：2026-05-25 15:00

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投资类型：混合型

国投瑞银价值成长一年持有混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：王方

基金规模：0.12亿元

国投瑞银价值成长一年持有混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	3.86	22.40	22.70	33.33	25.18
混合型名次	503	401	1040	1569	1615

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	51.68	42.79	27.85	-5.26	-3.56
混合型名次	2222	3212	3298	3037	6525

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	国泰科创板两年定期开放混合	9.28	38.89	33.24	67.04	51.24
5	诺安创新驱动灵活配置混合A	8.43	44.12	44.66	71.77	71.52
国投瑞银价值成长一年持有混合C一周收益在同类基金中排列第 503 位，高于同类基金平均水平
501	易方达改革红利混合	3.87	17.00	20.42	46.58	33.07
502	国投瑞银价值成长一年持有混合A	3.86	22.43	22.81	33.58	25.38
503	国投瑞银价值成长一年持有混合C	3.86	22.40	22.70	33.33	25.18
504	平安睿享文娱混合A	3.86	26.91	41.62	77.61	56.12
505	信澳优势产业混合C	3.86	17.67	49.75	82.90	56.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方人工智能主题混合A	7.25	57.58	46.40	115.29	86.26
2	东方人工智能主题混合C	7.25	57.52	46.26	114.85	85.96
3	东方惠新灵活配置混合A	7.79	55.01	50.36	110.27	90.43
4	东方惠新灵活配置混合C	7.79	54.97	50.25	109.95	90.20
5	银华集成电路混合A	6.75	51.32	42.86	107.87	82.43
国投瑞银价值成长一年持有混合C一周收益在同类基金中排列第 401 位，高于同类基金平均水平
399	国泰君安领航成长一年持有混合发起C	3.72	22.41	30.06	80.75	63.72
400	恒生前海高端制造混合A	2.87	22.41	48.36	91.72	66.69
401	国投瑞银价值成长一年持有混合C	3.86	22.40	22.70	33.33	25.18
402	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
403	民生前沿科技混合	-0.39	22.38	5.79	28.78	6.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通科技创新混合A	2.23	21.05	77.96	92.71	83.36
2	财通科技创新混合C	2.22	20.98	77.64	91.97	82.82
3	前海开源沪港深乐享生活	3.80	20.80	76.00	155.62	94.73
4	财通福鑫定开混合发起	4.37	31.35	74.76	115.53	86.42
5	财通景气甄选一年持有期混合A	4.06	30.33	72.32	110.20	82.62
国投瑞银价值成长一年持有混合C一周收益在同类基金中排列第 1040 位，高于同类基金平均水平
1038	申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合	-2.28	-1.01	22.71	36.90	33.39
1039	淳厚信睿A	1.76	12.57	22.70	49.05	37.34
1040	国投瑞银价值成长一年持有混合C	3.86	22.40	22.70	33.33	25.18
1041	工银核心优势混合C	2.07	12.41	22.69	27.26	21.40
1042	富国均衡优选混合	1.19	17.99	22.67	41.05	32.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	3.80	20.80	76.00	155.62	94.73
2	广发远见智选混合A	-0.21	6.12	43.17	127.89	105.17
3	广发远见智选混合C	-0.21	6.07	43.00	127.35	104.78
4	华泰柏瑞质量成长A	3.76	16.79	56.60	125.63	87.12
5	华泰柏瑞质量成长C	3.76	16.76	56.46	125.08	86.73
国投瑞银价值成长一年持有混合C一周收益在同类基金中排列第 1569 位，高于同类基金平均水平
1567	工银优质成长混合C	0.98	4.11	8.23	33.35	22.77
1568	富国创新企业灵活配置混合(LOF)A	2.22	12.47	25.81	33.33	24.44
1569	国投瑞银价值成长一年持有混合C	3.86	22.40	22.70	33.33	25.18
1570	国联安核心趋势一年持有混合C	0.98	11.80	2.39	33.32	19.06
1571	中邮研究精选混合	2.54	11.21	7.87	33.32	21.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	-0.21	6.12	43.17	127.89	105.17
2	广发远见智选混合C	-0.21	6.07	43.00	127.35	104.78
3	前海开源沪港深乐享生活	3.80	20.80	76.00	155.62	94.73
4	华商均衡成长混合A	3.47	20.14	63.67	122.60	94.49
5	华商均衡成长混合C	3.46	20.08	63.43	121.95	94.03
国投瑞银价值成长一年持有混合C一周收益在同类基金中排列第 1615 位，高于同类基金平均水平
1613	兴业多策略混合	3.76	10.63	15.03	34.73	25.19
1614	广发盛锦混合A	1.34	12.82	17.62	30.61	25.18
1615	国投瑞银价值成长一年持有混合C	3.86	22.40	22.70	33.33	25.18
1616	海富通均衡甄选混合A	2.96	8.37	17.62	39.46	25.18
1617	华富量子生命力混合	1.26	1.23	3.36	36.07	25.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	411.49	492.80	273.72	274.21	565.60
2	信澳业绩驱动混合A	392.75	484.61	315.03	-	205.75
3	信澳业绩驱动混合C	389.79	477.73	307.64	-	198.92
4	财通福鑫定开混合发起	383.93	327.93	323.18	248.36	757.57
5	财通成长优选混合	370.18	323.30	310.23	260.55	617.50
国投瑞银价值成长一年持有混合C一年收益在同类基金中排列第 2222 位，高于同类基金平均水平
2220	汇丰晋信双核策略混合A	51.74	79.11	61.10	18.38	278.09
2221	招商核心装备混合C	51.74	54.73	15.19	-	-9.93
2222	国投瑞银价值成长一年持有混合C	51.68	42.79	27.85	-5.26	-3.56
2223	华安精致生活混合A	51.62	45.73	52.98	-	86.32
2224	民生加银新动能一年定开混合C	51.61	75.63	44.42	-3.60	4.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	411.49	492.80	273.72	274.21	565.60
2	信澳业绩驱动混合A	392.75	484.61	315.03	-	205.75
3	信澳业绩驱动混合C	389.79	477.73	307.64	-	198.92
4	德邦鑫星价值灵活配置混合A	357.94	447.87	386.86	360.91	610.92
5	德邦鑫星价值灵活配置混合C	357.50	446.80	385.45	358.61	599.78
国投瑞银价值成长一年持有混合C一年收益在同类基金中排列第 3212 位，高于同类基金平均水平
3210	圆信永丰致优C	39.23	42.81	30.58	32.60	152.61
3211	南方盛元红利混合	40.35	42.80	31.71	9.26	202.22
3212	国投瑞银价值成长一年持有混合C	51.68	42.79	27.85	-5.26	-3.56
3213	摩根全球天然资源混合(QDII)	48.42	42.78	61.07	92.98	52.92
3214	平安安享灵活配置混合A	12.96	42.76	50.72	38.21	76.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	280.93	422.54	401.42	410.45	640.16
2	景顺长城稳健回报混合C类	280.32	420.30	397.60	404.20	602.61
3	宝盈转型动力混合A	308.26	355.82	393.35	358.09	331.98
4	德邦鑫星价值灵活配置混合A	357.94	447.87	386.86	360.91	610.92
5	宝盈转型动力混合C	306.26	351.30	386.29	-	386.51
国投瑞银价值成长一年持有混合C一年收益在同类基金中排列第 3298 位，高于同类基金平均水平
3296	国富港股通远见价值混合A	19.93	30.81	27.88	-25.03	-12.07
3297	汇丰晋信策略优选混合C	21.04	40.74	27.87	-	44.10
3298	国投瑞银价值成长一年持有混合C	51.68	42.79	27.85	-5.26	-3.56
3299	江信瑞福A	33.52	59.15	27.85	-5.12	40.41
3300	金鹰民安回报定开A	49.44	43.62	27.84	25.45	74.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	280.93	422.54	401.42	410.45	640.16
2	易方达瑞享灵活配置混合I	325.45	353.63	281.42	405.96	1114.82
3	景顺长城稳健回报混合C类	280.32	420.30	397.60	404.20	602.61
4	易方达瑞享灵活配置混合E	324.61	351.95	279.22	401.05	882.55
5	东吴移动互联A	160.34	210.67	228.80	383.80	696.97
国投瑞银价值成长一年持有混合C一年收益在同类基金中排列第 3037 位，高于同类基金平均水平
3035	德邦乐享生活混合C	26.86	17.47	2.23	-5.23	84.77
3036	国联安新精选混合	0.52	5.85	-0.17	-5.25	86.21
3037	国投瑞银价值成长一年持有混合C	51.68	42.79	27.85	-5.26	-3.56
3038	广发睿享稳健增利混合C	7.01	10.46	9.31	-5.29	-5.52
3039	中信证券卓越成长B	19.89	27.55	19.90	-5.33	42.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	287.45	322.45	319.39	319.34	5432.22
2	华夏大盘精选混合A/B	69.40	87.97	60.84	23.80	5101.39
3	富国天瑞强势混合	120.84	143.85	119.33	81.11	3450.47
4	嘉实增长混合	44.70	46.41	24.60	-6.35	2838.70
5	兴全趋势投资混合(LOF)	78.02	75.85	52.56	11.43	2768.98
国投瑞银价值成长一年持有混合C一年收益在同类基金中排列第 6525 位，低于同类基金平均水平
6523	国投瑞银港股通价值发现混合A	-8.83	9.40	9.69	-21.46	-3.53
6524	汇丰晋信龙头优势混合C	10.38	8.32	-8.09	-	-3.54
6525	国投瑞银价值成长一年持有混合C	51.68	42.79	27.85	-5.26	-3.56
6526	鹏华成长价值混合A	2.04	15.46	11.97	-29.28	-3.58
6527	博时研究优选混合C	28.90	47.74	15.96	-14.42	-3.59

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
鼎龙股份	300054	29.24	1441.53	8.29%
寒武纪	688256	1.36	1333.76	7.67%
中际旭创	300308	2.17	1235.62	7.11%
天赐材料	002709	22.74	1046.04	6.02%
龙源电力	00916	132.00	831.00	4.78%
阳光电源	300274	5.28	796.01	4.58%
新易盛	300502	1.54	681.97	3.92%
农夫山泉	09633	14.80	613.25	3.53%
德科立	688205	3.17	582.51	3.35%
盛弘股份	300693	12.20	533.14	3.07%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.06	60.88%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.15	8.87%
公用事业	0.08	4.78%
采矿业	0.07	4.16%
房地产	0.06	3.71%
必需消费品	0.06	3.53%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.06	3.43%
科技	0.03	1.89%
建筑业	0.03	1.85%
工业	0.01	0.69%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

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目录一、绪言 ........................................................ ...

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06-14国投瑞银基金管理有限公司直销系统维护通知
05-24国投瑞银基金管理有限公司关于提醒投资者及时提供或更新身份信息及投...
04-19国投瑞银价值成长一年持有期混合型证券投资基金2024年第一季度报告

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交易日	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18
单位净值(元)	0.9286	0.9002	0.9437	0.9259	0.9153
累计净值(元)	0.9286	0.9002	0.9437	0.9259	0.9153

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