国投瑞银价值成长一年持有混合C(010424)_最新动态

国投瑞银价值成长一年持有混合C010424SDIC UBS VALUE GROWTH ONE-YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

61支产业子基金，为何聚集在武汉这一栋楼[2024-04-27]

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累计净值：0.673

更新时间：2024-04-26 15:00

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投资类型：混合型

国投瑞银价值成长一年持有混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：桑俊

基金规模：0.19亿元

国投瑞银价值成长一年持有混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.70	2.28	6.34	-3.31	-2.73
混合型名次	4339	2222	3406	5356	4857

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-15.44	-18.67	-33.89	-	-32.71
混合型名次	5127	6751	6647	3990	6705

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	诺安精选价值混合	14.73	5.04	20.74	-0.22	-1.79
2	平安医疗健康混合	13.97	3.52	15.72	6.60	-2.39
3	平安核心优势混合A	13.91	3.26	17.39	-3.82	-3.40
4	平安核心优势混合C	13.90	3.20	17.16	-4.20	-3.64
5	鹏华创新增长一年持有期混合A	13.89	0.82	10.44	3.88	-10.79
国投瑞银价值成长一年持有混合C一周收益在同类基金中排列第 4339 位，低于同类基金平均水平
4337	广发优企精选混合C	0.70	5.59	11.79	1.11	5.04
4338	国富估值优势混合A	0.70	4.72	8.47	8.19	11.15
4339	国投瑞银价值成长一年持有混合C	0.70	2.28	6.34	-3.31	-2.73
4340	景顺长城安鑫回报一年持有期混合A	0.70	-1.30	-3.69	-10.18	-6.58
4341	南方誉慧一年混合C	0.70	0.73	2.56	0.31	0.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	惠升领先优选混合A	0.55	22.56	42.01	28.93	28.29
2	惠升领先优选混合C	0.54	21.99	41.27	28.13	27.56
3	永赢低碳环保智选混合发起A	1.86	16.08	26.95	7.05	7.21
4	永赢低碳环保智选混合发起C	1.85	16.04	26.84	6.86	7.08
5	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
国投瑞银价值成长一年持有混合C一周收益在同类基金中排列第 2222 位，高于同类基金平均水平
2220	广发高股息优享混合C	-1.81	2.28	5.23	5.98	6.38
2221	广发睿升混合C	2.31	2.28	6.40	0.03	-0.21
2222	国投瑞银价值成长一年持有混合C	0.70	2.28	6.34	-3.31	-2.73
2223	信诚至诚B	2.37	2.28	3.65	2.97	0.17
2224	易方达价值精选混合	0.60	2.28	14.08	6.36	7.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	惠升领先优选混合A	0.55	22.56	42.01	28.93	28.29
2	惠升领先优选混合C	0.54	21.99	41.27	28.13	27.56
3	东财数字经济混合发起式A	9.71	5.24	36.96	37.84	28.04
4	东财数字经济混合发起式C	9.69	5.18	36.69	37.29	27.73
5	西部利得策略优选混合A	-0.93	14.21	34.80	17.09	22.73
国投瑞银价值成长一年持有混合C一周收益在同类基金中排列第 3406 位，高于同类基金平均水平
3404	北信瑞丰外延增长	0.14	3.95	6.34	-11.14	-10.17
3405	博时移动互联主题混合C	4.72	-1.69	6.34	0.52	-7.77
3406	国投瑞银价值成长一年持有混合C	0.70	2.28	6.34	-3.31	-2.73
3407	建信智汇优选一年持有期混合(MOM)	1.65	1.28	6.34	0.42	0.30
3408	摩根整合驱动混合A	3.64	-4.84	6.34	-2.97	-3.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	大摩数字经济混合A	7.79	3.98	34.01	40.69	25.32
2	大摩数字经济混合C	7.78	3.92	33.81	40.27	25.09
3	东财数字经济混合发起式A	9.71	5.24	36.96	37.84	28.04
4	东财数字经济混合发起式C	9.69	5.18	36.69	37.29	27.73
5	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
国投瑞银价值成长一年持有混合C一周收益在同类基金中排列第 5356 位，低于同类基金平均水平
5354	博时新能源主题混合C	0.99	-2.14	4.86	-3.31	-3.98
5355	博时鑫康混合A	0.68	0.48	-0.39	-3.31	-4.65
5356	国投瑞银价值成长一年持有混合C	0.70	2.28	6.34	-3.31	-2.73
5357	嘉实对冲套利定期混合A	-1.05	-0.44	-1.65	-3.32	-3.90
5358	中欧新动力混合(LOF)E	0.94	1.54	7.27	-3.32	-2.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	惠升领先优选混合A	0.55	22.56	42.01	28.93	28.29
2	东财数字经济混合发起式A	9.71	5.24	36.96	37.84	28.04
3	东财数字经济混合发起式C	9.69	5.18	36.69	37.29	27.73
4	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
5	惠升领先优选混合C	0.54	21.99	41.27	28.13	27.56
国投瑞银价值成长一年持有混合C一周收益在同类基金中排列第 4857 位，低于同类基金平均水平
4855	南方誉尚一年持有期混合A	-0.17	0.71	0.98	-4.28	-2.72
4856	中欧聚优港股通混合发起C	4.63	4.18	10.40	-7.63	-2.72
4857	国投瑞银价值成长一年持有混合C	0.70	2.28	6.34	-3.31	-2.73
4858	易方达鑫转招利混合A	2.22	1.04	2.97	-3.90	-2.74
4859	中银兴利稳健回报灵活配置混合A	0.64	-0.70	-0.18	-6.92	-2.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	农银消费主题混合H	56.28	0.00	0.00	45.51	36.65
2	华夏全球科技先锋混合(QDII)	55.41	29.90	4.97	40.25	48.74
3	摩根中国世纪混合美元现钞	54.83	0.00	0.00	-	59.05
4	摩根中国世纪混合美元现汇	54.83	0.00	0.00	-	59.05
5	汇添富全球互联混合(QDII)A	46.87	50.64	5.56	98.44	217.10
国投瑞银价值成长一年持有混合C一年收益在同类基金中排列第 5127 位，低于同类基金平均水平
5125	工银新兴制造混合C	-15.43	1.42	-13.45	-	14.14
5126	景顺长城量化平衡混合	-15.43	-12.05	-27.51	11.45	8.85
5127	国投瑞银价值成长一年持有混合C	-15.44	-18.67	-33.89	-	-32.71
5128	华商价值共享混合发起式	-15.44	-12.58	-28.68	35.83	220.15
5129	招商制造业混合C	-15.44	-13.06	-30.23	60.20	79.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	泰信行业精选混合A	-4.89	74.24	31.65	77.87	140.88
2	泰信行业精选混合C	-5.00	74.04	31.38	77.51	80.14
3	东吴移动互联A	7.53	71.93	72.34	209.91	169.00
4	东吴移动互联C	7.31	71.24	71.33	210.42	164.06
5	东吴新趋势价值线混合	11.29	70.28	63.17	196.80	50.48
国投瑞银价值成长一年持有混合C一年收益在同类基金中排列第 6751 位，低于同类基金平均水平
6749	东吴行业轮动混合C	-19.90	-18.66	-31.14	-	-38.13
6750	富国国家安全主题混合A	-20.80	-18.67	-42.77	15.59	-30.30
6751	国投瑞银价值成长一年持有混合C	-15.44	-18.67	-33.89	-	-32.71
6752	惠升惠远回报混合C	-11.98	-18.68	0.00	-	-20.29
6753	银华富利精选混合A	-18.21	-18.69	-44.41	-	-39.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	17.61	66.34	113.50	284.80	322.16
2	万家新利	26.38	62.35	79.59	90.73	182.50
3	万家宏观择时多策略A	26.08	64.19	78.05	106.80	153.12
4	华泰柏瑞富利混合A	4.24	44.51	76.70	130.40	112.24
5	中邮核心优势灵活配置混合	6.47	23.39	74.73	157.27	295.02
国投瑞银价值成长一年持有混合C一年收益在同类基金中排列第 6647 位，低于同类基金平均水平
6645	富安达长盈灵活配置混合A	-17.55	-10.02	-33.88	-22.08	-15.85
6646	信诚新机遇混合(LOF)	-16.43	-15.61	-33.88	2.78	166.45
6647	国投瑞银价值成长一年持有混合C	-15.44	-18.67	-33.89	-	-32.71
6648	国投瑞银开放视角精选混合C	-16.25	-9.29	-33.89	-	-41.34
6649	汇金转型成长	-12.93	-6.70	-33.89	20.49	-10.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	17.61	66.34	113.50	284.80	322.16
2	大成新锐产业混合A	2.49	12.60	28.28	245.23	678.82
3	大成国企改革灵活配置混合	4.52	22.72	58.49	242.16	242.50
4	华商新趋势优选灵活配置混合	-3.62	36.04	42.16	226.95	849.80
5	大成睿景灵活配置混合A	2.85	12.54	29.27	222.05	123.50
国投瑞银价值成长一年持有混合C一年收益在同类基金中排列第 3990 位，低于同类基金平均水平
3988	海富通消费优选混合C	-5.15	5.72	-24.51	-	-24.00
3989	国投瑞银价值成长一年持有混合A	-15.11	-18.03	-33.10	-	-31.79
3990	国投瑞银价值成长一年持有混合C	-15.44	-18.67	-33.89	-	-32.71
3991	国投瑞银开放视角精选混合A	-15.94	-8.60	-33.12	-	-40.60
3992	国投瑞银开放视角精选混合C	-16.25	-9.29	-33.89	-	-41.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	-16.78	-7.54	-34.34	12.96	2657.07
2	嘉实增长混合	-17.46	-6.60	-33.83	38.83	1895.27
3	宏利周期混合	-3.14	16.43	32.08	159.76	1609.66
4	兴全趋势投资混合(LOF)	-15.58	-12.61	-36.00	8.26	1554.75
5	景顺长城内需增长混合	-13.65	-14.95	-38.99	33.68	1501.21
国投瑞银价值成长一年持有混合C一年收益在同类基金中排列第 6705 位，低于同类基金平均水平
6703	安信消费升级一年持有混合C	-15.94	-13.41	0.00	-	-32.64
6704	富国创新企业灵活配置混合(LOF)C	-23.95	0.00	0.00	-	-32.70
6705	国投瑞银价值成长一年持有混合C	-15.44	-18.67	-33.89	-	-32.71
6706	长城价值领航混合C	-15.46	-23.33	0.00	-	-32.75
6707	博时凤凰领航混合C	-7.98	-14.04	0.00	-	-32.77

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
海大集团	002311	38.88	1714.41	6.19%
宝信软件	600845	34.56	1311.39	4.73%
TCL科技	000100	269.33	1257.77	4.54%
汇川技术	300124	17.37	1063.39	3.84%
中集集团	000039	108.27	1036.14	3.74%
宁德时代	300750	5.27	1002.14	3.62%
洛阳钼业	603993	112.32	934.50	3.37%
立华股份	300761	44.43	934.81	3.37%
中联重科	000157	112.35	922.39	3.33%
昆药集团	600422	39.93	858.89	3.10%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.65	59.59%
采矿业	0.19	6.83%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.19	6.75%
金融业	0.10	3.66%
农、林、牧、渔业	0.09	3.37%
能源	0.05	1.88%
材料	0.03	1.01%
住宿和餐饮业	0.03	0.92%
科技	0.01	0.42%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2023-12-31评级说明

基金资讯

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标题：积极寻找新突破个人养老金基金首度降费

　　在业绩和投资体验均不如人意的情况下，个人养老金基金正在想方设法做一些积极的改变。　　4月25日，富国基金发布公告，旗下富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合型FOF将自2024年4月29日起降低基金管理费率和托管费率。具体而言，拟将A类份额

查看全文[04-27]
标题：资金持续涌入 211只宽基ETF一季度总规模同比增长超2倍

　　资讯数据显示，截至4月26日，已有38家基金管理人披露旗下宽基ETF（交易型开放式指数基金）一季报，211只宽基ETF资产规模合计净值1.21万亿元，较去年同期增长超2倍，其中78只较去年同期实现增长，华泰柏瑞沪深300ETF等10只头

查看全文[04-27]
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　　基金作为一家资产管理机构，应该向客户收取管理费(通常也称佣金)。至于管理费怎样收、按什么标准收，虽然只是形式，但对基金的运行乃至基金投资人的价值取向，都会产生重要的影响。正因为如此，现在正在开展的基金佣金制度改革，受到了市场各界的高度关

查看全文[04-27]
04-27 美股行业ETF收盘涨跌互现
04-27 长虹民生赚得多巨龙科技盈变亏
04-26 第一创业业绩出炉！固收表现抢眼，资管、基金规模逆势增长
04-26 周大生获信达证券买入评级，23年分红超预期兑现

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查看全文[04-19]
标题：国投瑞银基金管理有限公司旗下部分基金2024年第一季度报告提示性公告

国投瑞银稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）国投瑞银港股通价值发现混合型证券投资基金国投瑞银沪深300指数量化增强型证券投资基金国投瑞银顺祺纯债债券...

查看全文[04-19]
标题：国投瑞银价值成长一年持有期混合型证券投资基金2023年年度报告

1.2目录 §1 重要提示及目录 ............................................................................

查看全文[03-30]
03-30国投瑞银基金管理有限公司旗下部分基金2023年年度报告提示性公告
01-19国投瑞银价值成长一年持有期混合型证券投资基金2023年第4季度报告
01-19国投瑞银基金管理有限公司旗下部分基金2023年第四季度报告提示性公告
12-08国投瑞银基金管理有限公司直销系统升级维护通知

查看更多>> 基金百科

交易日	2024-04-25	2024-04-24	2024-04-23	2024-04-22	2024-04-19
单位净值(元)	0.666	0.664	0.659	0.663	0.668
累计净值(元)	0.666	0.664	0.659	0.663	0.668

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