国投瑞银价值成长一年持有混合C(010424)_最新动态

国投瑞银价值成长一年持有混合C010424SDIC UBS VALUE GROWTH ONE-YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

把握信用债结构性机遇,鹏华固收"双轨"工具箱布局场内外信用债指数基金[2025-12-23]

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累计净值：0.7633

更新时间：2025-12-22 15:00

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投资类型：混合型

国投瑞银价值成长一年持有混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：王方

基金规模：0.18亿元

国投瑞银价值成长一年持有混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	3.54	6.18	-12.73	20.28	14.66
混合型名次	466	2317	7635	3470	4568

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	12.95	13.82	-5.27	-	-23.67
混合型名次	4729	5348	6744	4099	7213

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
3	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
4	华商景气优选混合	7.81	4.25	-2.10	-2.32	-11.09
5	汇添富竞争优势灵活配置混合	6.84	18.06	13.90	28.46	32.97
国投瑞银价值成长一年持有混合C一周收益在同类基金中排列第 466 位，高于同类基金平均水平
464	博时厚泽匠选一年持有期混合C	3.54	11.94	-3.20	31.54	49.36
465	富国科技创新灵活配置混合	3.54	12.19	1.85	64.24	72.47
466	国投瑞银价值成长一年持有混合C	3.54	6.18	-12.73	20.28	14.66
467	建信创新驱动混合	3.54	13.20	3.73	49.18	60.02
468	前海开源大安全混合	3.54	15.64	1.05	77.20	82.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	5.77	38.64	23.81	127.94	121.17
2	国寿安保策略精选混合(LOF)	5.85	34.84	-	-	-
3	永赢高端装备智选混合发起A	0.09	34.47	32.87	59.03	60.88
4	永赢高端装备智选混合发起C	0.09	34.43	32.75	58.71	60.27
5	宝盈互联网沪港深混合	3.29	30.63	19.92	82.92	90.65
国投瑞银价值成长一年持有混合C一周收益在同类基金中排列第 2317 位，高于同类基金平均水平
2315	国投瑞银价值成长一年持有混合A	3.55	6.20	-12.63	20.54	15.12
2316	南方产业优势两年混合C	0.89	6.19	1.86	26.58	25.93
2317	国投瑞银价值成长一年持有混合C	3.54	6.18	-12.73	20.28	14.66
2318	招商安润灵活配置混合A	2.48	6.18	-4.87	27.57	14.17
2319	长信企业成长三年持有混合A	1.51	6.17	-1.49	9.97	-0.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	泰信发展主题混合	2.34	1.42	42.20	86.80	73.96
3	泰信现代服务业混合	1.77	0.14	41.99	80.70	68.94
4	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
5	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
国投瑞银价值成长一年持有混合C一周收益在同类基金中排列第 7635 位，低于同类基金平均水平
7633	汇添富健康生活一年持有混合A	-0.25	-1.99	-12.71	9.89	70.16
7634	中海沪港深价值优选灵活配置混合	1.77	1.56	-12.71	7.62	21.12
7635	国投瑞银价值成长一年持有混合C	3.54	6.18	-12.73	20.28	14.66
7636	中欧周期景气混合发起C	0.13	-3.03	-12.74	-14.25	0.28
7637	万家景气驱动混合A	1.42	5.06	-12.76	20.83	16.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	长安鑫瑞科技6个月定开混合A	5.09	21.98	7.14	133.37	91.81
2	长安宏观策略混合A	5.03	22.17	8.34	133.07	95.52
3	信澳业绩驱动混合A	5.12	24.88	11.31	133.00	148.17
4	长安鑫瑞科技6个月定开混合C	5.08	21.93	7.00	132.79	90.87
5	长安宏观策略混合C	5.02	22.11	8.19	132.45	94.57
国投瑞银价值成长一年持有混合C一周收益在同类基金中排列第 3470 位，高于同类基金平均水平
3468	广发优企精选混合C	0.60	4.80	7.87	20.29	16.93
3469	嘉实产业优势混合A	1.38	6.56	4.54	20.29	31.10
3470	国投瑞银价值成长一年持有混合C	3.54	6.18	-12.73	20.28	14.66
3471	华夏国企改革混合	1.47	8.11	1.89	20.28	19.39
3472	大成港股精选混合(QDII)A	-1.50	-0.20	-5.72	20.27	45.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	红土创新新兴产业混合	5.70	22.87	11.54	127.37	153.00
2	信澳业绩驱动混合A	5.12	24.88	11.31	133.00	148.17
3	信澳业绩驱动混合C	5.11	24.83	11.15	132.32	146.76
4	华泰柏瑞质量精选混合A	4.13	25.75	11.14	118.51	142.96
5	华商均衡成长混合A	4.71	25.77	13.93	117.88	142.46
国投瑞银价值成长一年持有混合C一周收益在同类基金中排列第 4568 位，低于同类基金平均水平
4566	兴证资管金麒麟消费升级混合C	0.12	0.89	1.07	10.91	14.69
4567	国联安小盘精选混合	0.09	2.01	-0.89	15.04	14.68
4568	国投瑞银价值成长一年持有混合C	3.54	6.18	-12.73	20.28	14.66
4569	上银新兴价值成长混合	0.50	2.73	3.34	16.54	14.65
4570	万家内需增长一年持有期混合	1.38	5.17	-12.39	21.37	14.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	148.79	228.00	92.84	-	80.27
2	信澳业绩驱动混合C	147.31	224.12	89.43	-	76.68
3	交银优择回报灵活配置混合A	139.75	149.12	149.48	162.61	269.33
4	交银优择回报灵活配置混合C	139.25	148.24	148.06	160.08	268.66
5	红土创新新兴产业混合	139.09	180.54	88.55	91.01	178.30
国投瑞银价值成长一年持有混合C一年收益在同类基金中排列第 4729 位，低于同类基金平均水平
4727	金鹰主题优势混合	12.96	17.51	-3.36	-3.62	112.70
4728	兴业国企改革混合A	12.96	29.53	11.80	5.06	161.40
4729	国投瑞银价值成长一年持有混合C	12.95	13.82	-5.27	-	-23.67
4730	景顺华城稳健6月持有混合C	12.93	25.96	27.60	-	27.47
4731	汇安价值先锋混合C	12.92	5.40	-20.76	-	-22.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	129.91	248.04	226.94	198.54	337.29
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	129.68	247.35	226.02	197.04	330.61
3	信澳业绩驱动混合A	148.79	228.00	92.84	-	80.27
4	信澳业绩驱动混合C	147.31	224.12	89.43	-	76.68
5	景顺长城稳健回报混合A类	114.64	221.87	204.54	223.17	349.85
国投瑞银价值成长一年持有混合C一年收益在同类基金中排列第 5348 位，低于同类基金平均水平
5346	申万菱信双利混合A	8.31	13.84	8.76	-	2.42
5347	广发消费领先混合A	14.04	13.82	-9.07	-	-22.01
5348	国投瑞银价值成长一年持有混合C	12.95	13.82	-5.27	-	-23.67
5349	长信乐信混合A	8.93	13.81	10.74	-3.69	40.21
5350	华宝先进成长混合	3.63	13.81	-4.57	-14.10	472.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴新趋势价值线混合	84.46	165.99	265.96	261.72	250.04
2	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	71.12	158.82	257.05	-	142.15
3	东吴移动互联A	79.84	151.85	256.00	267.54	496.01
4	东吴移动互联C	79.47	150.83	253.87	263.96	483.10
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	129.91	248.04	226.94	198.54	337.29
国投瑞银价值成长一年持有混合C一年收益在同类基金中排列第 6744 位，低于同类基金平均水平
6742	广发大盘价值混合C	13.59	26.25	-5.24	-	-23.86
6743	九泰锐益混合(LOF)C	20.82	31.36	-5.25	-	-16.62
6744	国投瑞银价值成长一年持有混合C	12.95	13.82	-5.27	-	-23.67
6745	泓德睿泽混合	12.55	29.82	-5.29	-28.14	23.65
6746	博时第三产业混合	16.07	11.02	-5.30	-33.67	26.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴移动互联A	79.84	151.85	256.00	267.54	496.01
2	东吴移动互联C	79.47	150.83	253.87	263.96	483.10
3	金元顺安元启灵活配置混合	42.18	54.33	91.67	263.62	571.13
4	东吴新趋势价值线混合	84.46	165.99	265.96	261.72	250.04
5	景顺长城稳健回报混合A类	114.64	221.87	204.54	223.17	349.85
国投瑞银价值成长一年持有混合C一年收益在同类基金中排列第 4099 位，低于同类基金平均水平
4097	海富通消费优选混合C	72.50	85.83	75.84	-	39.95
4098	国投瑞银价值成长一年持有混合A	13.41	14.75	-4.14	-	-22.11
4099	国投瑞银价值成长一年持有混合C	12.95	13.82	-5.27	-	-23.67
4100	国投瑞银开放视角精选混合A	31.70	41.33	33.18	-	-10.85
4101	国投瑞银开放视角精选混合C	31.15	40.22	31.63	-	-12.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	29.22	47.86	24.12	4.37	3954.43
2	宏利成长混合	108.78	201.83	133.75	152.15	3083.40
3	富国天瑞强势混合	54.29	61.25	58.40	38.72	2407.32
4	嘉实增长混合	16.58	20.30	0.22	-13.40	2318.75
5	兴全趋势投资混合(LOF)	18.18	32.19	9.95	-12.62	2048.35
国投瑞银价值成长一年持有混合C一年收益在同类基金中排列第 7213 位，低于同类基金平均水平
7211	景顺长城港股通数字经济主题混合A	-25.61	0.00	0.00	-	-23.66
7212	长城中国智造灵活配置混合C	26.31	17.68	-26.48	-33.38	-23.67
7213	国投瑞银价值成长一年持有混合C	12.95	13.82	-5.27	-	-23.67
7214	鹏华品质精选混合A	27.09	31.22	-4.68	-	-23.67
7215	大成绝对收益混合发起A	-3.32	-6.14	-8.94	-20.43	-23.69

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中芯国际	00981	35.45	2574.65	9.87%
华丰科技	688629	20.25	1992.98	7.64%
农夫山泉	09633	36.84	1812.88	6.95%
寒武纪	688256	1.29	1706.87	6.54%
东鹏饮料	605499	4.62	1403.56	5.38%
胜宏科技	300476	4.33	1236.21	4.74%
科沃斯	603486	9.80	1053.50	4.04%
第四范式	06682	15.47	979.49	3.75%
哔哩哔哩-W	09626	4.51	925.62	3.55%
长飞光纤光缆	06869	19.20	829.48	3.18%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.86	32.94%
科技	0.53	20.34%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.36	13.95%
必需消费品	0.18	6.96%
通讯	0.15	5.71%
非必需消费品	0.12	4.56%
工业	0.09	3.39%
医疗保健	0.08	3.25%
金融	0.04	1.41%
金融业	0.00	0.01%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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目录一、绪言 ........................................................ ...

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06-14国投瑞银基金管理有限公司直销系统维护通知
05-24国投瑞银基金管理有限公司关于提醒投资者及时提供或更新身份信息及投...
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交易日	2025-12-19	2025-12-18	2025-12-17	2025-12-16	2025-12-15
单位净值(元)	0.7372	0.7361	0.7488	0.7215	0.7411
累计净值(元)	0.7372	0.7361	0.7488	0.7215	0.7411

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