国投瑞银价值成长一年持有混合C(010424)_最新动态

国投瑞银价值成长一年持有混合C010424SDIC UBS VALUE GROWTH ONE-YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

沪深300、科创50等指数调样今日收盘后生效！胜宏科技、东山精密等将调入沪深300[2025-12-12]

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更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：混合型

国投瑞银价值成长一年持有混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：王方

基金规模：0.18亿元

国投瑞银价值成长一年持有混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.90	-2.05	-10.99	15.73	12.60
混合型名次	780	5166	7543	3465	4628

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	11.12	7.59	-9.56	-24.61	-25.04
混合型名次	4536	5992	6705	3528	7239

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国寿安保策略精选混合(LOF)	12.25	-	-	-	-
2	前海开源沪港深乐享生活	10.89	23.63	18.50	126.40	110.08
3	长城久祥混合A	10.76	9.00	6.91	79.48	63.39
4	长城久祥混合C	10.75	8.95	6.74	78.94	62.46
5	国融融信消费严选混合C	10.45	2.08	0.00	19.67	-2.48
国投瑞银价值成长一年持有混合C一周收益在同类基金中排列第 780 位，高于同类基金平均水平
778	广发中小盘精选混合A	1.90	0.59	2.56	30.81	45.76
779	广发资管核心精选一年持有期混合A	1.90	7.12	16.21	13.21	16.33
780	国投瑞银价值成长一年持有混合C	1.90	-2.05	-10.99	15.73	12.60
781	交银启嘉混合A	1.90	0.56	4.16	33.22	40.43
782	金鹰民安回报定开A	1.90	2.11	1.69	20.06	19.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	10.89	23.63	18.50	126.40	110.08
2	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
3	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
4	永赢高端装备智选混合发起A	5.30	18.82	19.88	42.45	49.06
5	永赢高端装备智选混合发起C	5.29	18.79	19.76	42.16	48.52
国投瑞银价值成长一年持有混合C一周收益在同类基金中排列第 5166 位，低于同类基金平均水平
5164	长信消费升级混合C	-1.87	-2.05	-6.18	-2.57	11.84
5165	大成投资严选六月持有混合C	-1.08	-2.05	-2.06	5.14	9.68
5166	国投瑞银价值成长一年持有混合C	1.90	-2.05	-10.99	15.73	12.60
5167	海富通新内需混合C	-0.68	-2.05	-4.78	4.41	6.38
5168	鹏华创新升级混合A	0.03	-2.05	0.57	23.49	87.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	泰信现代服务业混合	3.35	3.35	38.86	72.42	64.68
5	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
国投瑞银价值成长一年持有混合C一周收益在同类基金中排列第 7543 位，低于同类基金平均水平
7541	浙商鼎盈事件驱动混合(LOF)	0.89	-10.18	-10.95	5.57	7.32
7542	长城大健康混合C	-1.67	2.43	-10.98	0.50	51.93
7543	国投瑞银价值成长一年持有混合C	1.90	-2.05	-10.99	15.73	12.60
7544	诺安积极回报混合C	-2.47	-6.86	-10.99	1.64	-7.37
7545	交银启欣混合	-2.57	-6.95	-11.01	-2.13	10.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	8.00	12.30	8.49	147.19	141.95
2	信澳业绩驱动混合C	7.99	12.24	8.32	146.43	140.61
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	8.34	11.23	7.94	136.71	120.77
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	8.34	11.22	7.91	136.60	120.57
5	财通成长优选混合	7.47	6.27	11.11	136.45	80.68
国投瑞银价值成长一年持有混合C一周收益在同类基金中排列第 3465 位，高于同类基金平均水平
3463	中欧量化驱动混合	-0.71	-1.91	-1.26	15.74	22.36
3464	富国融甄混合C	0.11	0.32	-1.45	15.73	27.49
3465	国投瑞银价值成长一年持有混合C	1.90	-2.05	-10.99	15.73	12.60
3466	汇添富大盘核心资产混合D	-2.21	-3.99	-3.00	15.73	24.56
3467	前海联合产业趋势混合C	-1.58	-5.07	-2.89	15.73	17.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	红土创新新兴产业混合	7.29	8.58	10.85	124.46	146.09
2	信澳业绩驱动混合A	8.00	12.30	8.49	147.19	141.95
3	信澳业绩驱动混合C	7.99	12.24	8.32	146.43	140.61
4	恒越优势精选混合	2.63	-2.89	17.97	122.06	139.51
5	华泰柏瑞质量精选混合A	9.61	12.01	9.63	114.91	136.38
国投瑞银价值成长一年持有混合C一周收益在同类基金中排列第 4628 位，低于同类基金平均水平
4626	泓德远见回报混合	-1.44	-0.61	0.92	10.66	12.62
4627	大成慧心优选一年持有混合A	-0.60	-0.68	0.43	4.27	12.61
4628	国投瑞银价值成长一年持有混合C	1.90	-2.05	-10.99	15.73	12.60
4629	银河成长优选一年持有混合C	-0.73	-3.67	-10.22	-4.39	12.60
4630	大成优势企业混合C	-0.76	-0.79	1.06	6.52	12.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	163.14	205.12	76.67	-	75.75
2	信澳业绩驱动混合C	161.59	201.51	73.51	-	72.28
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	149.20	230.32	209.55	188.52	319.23
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	148.95	229.70	208.65	187.09	312.84
5	恒越优势精选混合	142.64	138.55	94.40	-	42.65
国投瑞银价值成长一年持有混合C一年收益在同类基金中排列第 4536 位，低于同类基金平均水平
4534	农银行业成长混合A	11.13	17.38	-1.86	-8.45	367.80
4535	添富全球消费混合(QDII)美元现汇	11.13	28.52	31.85	-13.35	137.55
4536	国投瑞银价值成长一年持有混合C	11.12	7.59	-9.56	-24.61	-25.04
4537	富国精诚回报12个月持有期混合A	11.11	15.46	13.05	-	13.10
4538	银华积极成长混合A	11.11	11.68	-4.61	-10.77	75.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	149.20	230.32	209.55	188.52	319.23
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	148.95	229.70	208.65	187.09	312.84
3	景顺长城稳健回报混合A类	126.52	214.18	198.53	222.02	345.35
4	景顺长城稳健回报混合C类	126.06	212.67	196.26	218.96	323.19
5	信澳业绩驱动混合A	163.14	205.12	76.67	-	75.75
国投瑞银价值成长一年持有混合C一年收益在同类基金中排列第 5992 位，低于同类基金平均水平
5990	长城价值优选混合A	10.94	7.60	-18.35	-37.05	0.73
5991	华润元大臻选回报混合C	0.35	7.60	0.00	-	5.36
5992	国投瑞银价值成长一年持有混合C	11.12	7.59	-9.56	-24.61	-25.04
5993	国投瑞银精选收益混合C	5.48	7.59	0.00	-	-12.87
5994	华安沣瑞一年持有混合A	4.97	7.59	7.87	-	9.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	58.23	166.75	245.71	-	137.57
2	东吴新趋势价值线混合	83.57	143.25	235.55	274.11	238.87
3	东吴移动互联A	79.44	130.48	226.05	281.01	478.03
4	东吴移动互联C	79.08	129.56	224.11	277.28	465.55
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	149.20	230.32	209.55	188.52	319.23
国投瑞银价值成长一年持有混合C一年收益在同类基金中排列第 6705 位，低于同类基金平均水平
6703	德邦惠利混合C	-12.65	-17.18	-9.55	-11.96	-9.78
6704	国泰普益灵活配置混合C	-3.91	-7.35	-9.55	0.15	46.22
6705	国投瑞银价值成长一年持有混合C	11.12	7.59	-9.56	-24.61	-25.04
6706	长城价值领航混合A	9.71	16.56	-9.57	-	-24.04
6707	富国内需增长混合A	2.34	4.50	-9.57	-15.08	30.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴移动互联A	79.44	130.48	226.05	281.01	478.03
2	东吴移动互联C	79.08	129.56	224.11	277.28	465.55
3	东吴新趋势价值线混合	83.57	143.25	235.55	274.11	238.87
4	金元顺安元启灵活配置混合	37.86	50.09	83.41	254.83	560.65
5	易方达科融混合	113.44	161.48	129.68	229.17	522.40
国投瑞银价值成长一年持有混合C一年收益在同类基金中排列第 3528 位，高于同类基金平均水平
3526	银河成长混合	19.16	15.50	-8.63	-24.50	567.04
3527	国投瑞银医疗保健混合A	23.60	8.51	10.35	-24.59	147.92
3528	国投瑞银价值成长一年持有混合C	11.12	7.59	-9.56	-24.61	-25.04
3529	中银消费主题混合	-6.33	-14.92	-25.14	-24.61	61.40
3530	博时创新驱动混合C	63.35	39.06	16.12	-24.62	9.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	25.19	40.21	17.01	5.40	3896.78
2	宏利成长混合	118.31	169.70	103.45	143.52	2978.04
3	富国天瑞强势混合	50.94	51.59	46.43	42.72	2350.65
4	嘉实增长混合	12.18	12.78	-4.76	-12.78	2267.87
5	兴全趋势投资混合(LOF)	15.36	26.31	1.38	-12.79	2001.61
国投瑞银价值成长一年持有混合C一年收益在同类基金中排列第 7239 位，低于同类基金平均水平
7237	华宝第三产业混合C	-9.37	-20.68	-27.27	-	-25.01
7238	上银高质量优选9个月持有期混合C	9.72	30.56	-3.69	-	-25.02
7239	国投瑞银价值成长一年持有混合C	11.12	7.59	-9.56	-24.61	-25.04
7240	东吴行业轮动混合A	-15.08	-14.19	-22.68	-36.61	-25.08
7241	东财信息产业精选混合C	-3.64	-20.86	-25.12	-22.05	-25.12

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中芯国际	00981	35.45	2574.65	9.87%
华丰科技	688629	20.25	1992.98	7.64%
农夫山泉	09633	36.84	1812.88	6.95%
寒武纪	688256	1.29	1706.87	6.54%
东鹏饮料	605499	4.62	1403.56	5.38%
胜宏科技	300476	4.33	1236.21	4.74%
科沃斯	603486	9.80	1053.50	4.04%
第四范式	06682	15.47	979.49	3.75%
哔哩哔哩-W	09626	4.51	925.62	3.55%
长飞光纤光缆	06869	19.20	829.48	3.18%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.86	32.94%
科技	0.53	20.34%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.36	13.95%
必需消费品	0.18	6.96%
通讯	0.15	5.71%
非必需消费品	0.12	4.56%
工业	0.09	3.39%
医疗保健	0.08	3.25%
金融	0.04	1.41%
金融业	0.00	0.01%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

查看全文[12-12]
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标题：拥抱大资管竞合时代

　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

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12-12 公募基金分红增多投资体验显著提升
12-12 ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录
12-12 稳中求进孕育新机公募基金解码投资策略

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健增长灵活配置混合型证券投资基金及国投瑞银新兴产业混合型证券投资基金(LOF)基金经理助理，2014年3月至2014年12月3日任国投瑞银新机遇灵活配置混合型证券投资基金基金经理...

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国投瑞银稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）国投瑞银港股通价值发现混合型证券投资基金国投瑞银沪深300指数量化增强型证券投资基金国投瑞银顺祺纯债债券...

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标题：国投瑞银价值成长一年持有期混合型证券投资基金招募说明书更新

目录一、绪言 ........................................................ ...

查看全文[06-27]
06-27国投瑞银价值成长一年持有期混合型证券投资基金(国投瑞银价值成长一...
06-14国投瑞银基金管理有限公司直销系统维护通知
05-24国投瑞银基金管理有限公司关于提醒投资者及时提供或更新身份信息及投...
04-19国投瑞银价值成长一年持有期混合型证券投资基金2024年第一季度报告

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	0.7649	0.7608	0.7597	0.7356	0.7325
累计净值(元)	0.7649	0.7608	0.7597	0.7356	0.7325

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