财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
201.95 |
-138.97 |
-38.77 |
-137.12 |
-78.83 |
| 本期利润(万元) |
460.79 |
-37.47 |
-39.53 |
-80.85 |
117.04 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.21 |
-0.01 |
-0.02 |
-0.03 |
0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-2.22 |
0.00 |
-4.44 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-910.45 |
0.00 |
-883.28 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.37 |
0.00 |
-0.33 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1783.33 |
1593.96 |
1691.80 |
1758.53 |
1898.43 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.87 |
0.65 |
0.65 |
0.67 |
0.69 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-2.12 |
0.00 |
-3.77 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-34.84 |
0.00 |
-33.43 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1827.23 |
297.42 |
351.48 |
809.77 |
5823.75 |
| 交易性金融资产(万元) |
19902.42 |
22750.57 |
23533.67 |
28419.60 |
30826.57 |
| 其中：股票投资(万元) |
19902.42 |
21332.88 |
21868.06 |
26771.02 |
30826.57 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
1417.69 |
1665.61 |
1648.58 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
21.54 |
24.76 |
26.70 |
30.57 |
45.24 |
| 应付托管费(万元) |
3.59 |
4.13 |
4.45 |
5.10 |
7.54 |
| 资产总计(万元) |
22217.05 |
24333.94 |
26642.24 |
30944.14 |
36856.78 |
| 负债合计(万元) |
285.59 |
360.14 |
256.61 |
857.16 |
736.75 |
| 所有者权益合计(万元) |
21931.46 |
23973.80 |
26385.63 |
30086.98 |
36120.03 |
| 未分配利润(万元) |
-11159.71 |
-11502.06 |
-13595.20 |
-12905.90 |
-11176.37 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
4.84 |
28.69 |
7.11 |
26.09 |
9.84 |
| 投资收益(万元) |
-1671.95 |
-1538.09 |
-1534.30 |
-4827.58 |
-1130.89 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1396.73 |
820.53 |
40.51 |
-223.01 |
-1292.08 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
-270.38 |
-688.87 |
-1486.67 |
-5024.50 |
-2413.14 |
| 管理人报酬(万元) |
135.51 |
316.14 |
165.51 |
505.71 |
300.94 |
| 托管费(万元) |
22.58 |
52.69 |
27.58 |
84.29 |
50.16 |
| 其它费用(万元) |
10.94 |
21.46 |
11.18 |
23.13 |
11.42 |
| 费用合计(万元) |
172.38 |
397.64 |
208.02 |
623.34 |
368.09 |
| 利润总额(万元) |
-442.76 |
-1086.51 |
-1694.69 |
-5647.85 |
-2781.23 |
| 净利润(万元) |
-442.76 |
-1086.51 |
-1694.69 |
-5647.85 |
-2781.23 |
