国投瑞银价值成长一年持有混合C(010424)_规模评级

国投瑞银价值成长一年持有混合C010424SDIC UBS VALUE GROWTH ONE-YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30
基金规模(亿元)	0.14	0.14	0.17	0.18	0.18	0.19	0.19
季度净申购	-53.43	-398.32	-155.56	-40.10	-90.81	-47.60	-55.38
总份额	1994.39	2047.82	2446.15	2601.71	2641.81	2732.62	2780.22
季度总申购份额	6.55	65.74	7.67	2.86	9.03	6.30	3.40
季度总赎回份额	59.98	464.06	163.24	42.96	99.85	53.90	58.78

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	易方达蓝筹精选混合	298.93	1665734.35	-114963.41	36897.87	151861.28
3	兴全合润混合	219.12	1042587.94	-109489.62	62080.44	171570.06
4	富国天惠成长混合(LOF)	207.53	725488.48	-62272.37	9210.48	71482.85
5	睿远成长价值混合A	193.22	971670.20	-120954.10	16068.48	137022.58
国投瑞银价值成长一年持有混合C基金规模在同类基金中排列第 6224 位，低于同类基金平均水平

6217	东方红锦惠甄选18个月持有混合A	0.14	1215.20	-305.04	10.59	315.63
6218	富国美丽中国混合C	0.14	555.33	-51.26	43.19	94.45
6219	富国新趋势灵活配置混合C	0.14	1349.83	-85.47	107.70	193.17
6220	工银行业优选混合C	0.14	1380.66	-336.55	72.49	409.04
6221	国寿安保璟珹6个月持有期混合A	0.14	1137.13	321.36	369.49	48.13
6222	国寿安保稳福6个月持有期混合A	0.14	1300.48	-411.96	5.61	417.57
6223	国泰创新医疗混合发起A	0.14	1418.63	7.75	136.97	129.22
6224	国投瑞银价值成长一年持有混合C	0.14	1994.39	-53.43	6.55	59.98
6225	弘毅远方汽车产业升级混合A	0.14	1175.07	-513.87	71.32	585.19
6226	华安动态灵活配置混合C	0.14	313.96	-237.08	26.72	263.80
6227	华宝专精特新混合发起式A	0.14	1197.80	158.55	362.56	204.00
6228	华宝专精特新混合发起式C	0.14	1197.05	1010.32	2479.70	1469.38
6229	华富国潮优选混合发起式	0.14	2350.31	-51.59	18.86	70.45
6230	华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起A	0.14	1231.69	-39.42	6.52	45.94
6231	华泰紫金碳中和混合发起C	0.14	1064.42	-109.63	55.53	165.16

截止日期：2025-12-31基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	143.72	1932179.71	-156620.98	32499.70	189120.68
3	易方达蓝筹精选混合	298.93	1665734.35	-114963.41	36897.87	151861.28
4	工银核心价值混合A	47.11	1278753.49	-94545.14	46105.05	140650.19
5	易方达竞争优势企业混合A	65.88	1141447.10	-55376.56	17479.51	72856.08
国投瑞银价值成长一年持有混合C基金规模在同类基金中排列第 5643 位，低于同类基金平均水平

5636	东吴安享量化混合C	0.15	2002.92	-550.85	936.59	1487.43
5637	南华丰淳混合C	0.30	2001.86	-1763.03	1397.32	3160.35
5638	华安产业优选混合C	0.22	2000.66	-1309.50	66.48	1375.97
5639	前海开源沪港深隆鑫混合C	0.22	1998.14	25.46	3229.13	3203.68
5640	景顺长城产业臻选一年持有混合A	0.25	1996.94	-4630.24	13.82	4644.07
5641	淳厚信泽C	0.43	1996.22	-252.27	330.53	582.80
5642	嘉合锦程混合C	0.33	1994.40	-177.09	167.79	344.88
5643	国投瑞银价值成长一年持有混合C	0.14	1994.39	-53.43	6.55	59.98
5644	交银启明混合C	0.35	1991.88	-6002.54	833.49	6836.03
5645	农银瑞云增益6个月持有混合A	0.22	1990.49	-118.24	50.35	168.58
5646	瑞达鑫红量化6个月持有混合A	0.15	1989.59	-208.62	0.87	209.50
5647	交银鸿福六个月混合C	0.22	1988.90	-1685.78	288.82	1974.60
5648	工银恒嘉一年持有混合C	0.21	1988.36	-533.74	1.52	535.26
5649	申万菱信价值臻选混合C	0.17	1987.59	233.75	2953.93	2720.18
5650	浙商智选新兴产业混合A	0.24	1986.75	-461.73	109.21	570.94

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢高端装备智选混合发起C	83.55	623578.47	521897.43	936022.21	414124.78
2	汇添富鑫享添利六个月持有混合A	109.93	939732.33	426689.72	461439.94	34750.22
3	安信睿见优选混合A	61.78	492494.50	254119.12	307222.29	53103.17
4	永赢新能源智选混合发起C	12.63	291955.73	137131.42	301736.34	164604.92
5	景顺宁景6个月持有期混合A	53.84	398679.07	125930.60	140802.23	14871.63
国投瑞银价值成长一年持有混合C基金规模在同类基金中排列第 2451 位，高于同类基金平均水平

2444	博时恒盛持有期混合C	0.09	1053.92	-52.39	1.49	53.88
2445	宝盈祥乐一年持有期混合C	0.08	872.41	-52.58	0.38	52.96
2446	富国宏观策略灵活配置混合C	0.04	139.17	-52.62	70.74	123.35
2447	融通远见价值一年持有期混合C	0.11	862.04	-52.68	51.55	104.23
2448	万家颐和灵活配置混合C	0.11	599.58	-53.00	462.89	515.89
2449	前海开源量化优选A	0.37	2242.79	-53.04	53.94	106.98
2450	博道志远混合C	0.29	1891.36	-53.32	83.26	136.58
2451	国投瑞银价值成长一年持有混合C	0.14	1994.39	-53.43	6.55	59.98
2452	中邮风格轮动灵活配置混合	0.59	2161.87	-53.52	246.23	299.75
2453	华富益鑫灵活配置混合A	0.40	3182.07	-53.62	159.90	213.52
2454	建信丰裕多策略混合(LOF)	0.27	2010.32	-53.72	171.56	225.28
2455	弘毅远方高端制造混合C	0.07	1372.82	-53.79	213.23	267.03
2456	华夏永康添福混合A	0.75	3988.25	-53.89	492.46	546.35
2457	湘财创新成长一年持有期混合C	0.09	1321.08	-53.89	3.33	57.22
2458	华安匠心甄选混合C	0.03	239.57	-54.03	45.66	99.69

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢高端装备智选混合发起C	83.55	623578.47	521897.43	936022.21	414124.78
2	永赢先进制造智选混合发起C	128.17	622903.81	12157.45	717535.91	705378.46
3	东方人工智能主题混合C	45.30	264415.78	-39233.92	593281.67	632515.59
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	94.11	243744.52	20117.64	471278.37	451160.73
5	鹏华碳中和主题混合C	72.93	452560.45	-6988.91	462099.53	469088.44
国投瑞银价值成长一年持有混合C基金规模在同类基金中排列第 6837 位，低于同类基金平均水平

6830	中融兴鸿优选一年封闭混合A	0.42	4087.07	-517.16	6.63	523.79
6831	银河智造混合C	0.02	71.58	0.06	6.62	6.57
6832	中银鑫利混合A	0.22	1494.54	-71.68	6.62	78.30
6833	嘉实品质蓝筹一年持有期混合A	0.53	5084.66	-1799.18	6.61	1805.79
6834	银河君荣混合A	0.01	69.61	-14.23	6.60	20.83
6835	中欧瑾灵灵活配置混合A	0.39	2921.62	-137.79	6.56	144.35
6836	东方红核心优选定开混合C	2.03	15046.55	-	6.55	-
6837	国投瑞银价值成长一年持有混合C	0.14	1994.39	-53.43	6.55	59.98
6838	嘉实稳惠6个月持有期混合C	0.18	1602.44	-92.77	6.55	99.31
6839	华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起A	0.14	1231.69	-39.42	6.52	45.94
6840	万家瑞丰混合C	0.11	654.45	-4.45	6.51	10.96
6841	方正富邦天恒混合C	0.00	14.32	-2.29	6.50	8.79
6842	融通逆向策略灵活配置混合A	0.08	499.81	-4.49	6.47	10.96
6843	景顺长城安鑫回报一年持有期混合A	0.37	3394.14	-558.16	6.44	564.60
6844	鹏扬丰融价值先锋一年持有混合C	0.14	1439.55	-152.28	6.44	158.73

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
2	南方消费活力灵活配置混合	1.13	9200.00	-	-	1191801.44
3	招商丰庆混合A	1.39	10400.00	-	-	1190600.95
4	易方达瑞惠灵活配置混合	1.58	12300.00	-	-	1188700.00
5	永赢先进制造智选混合发起C	128.17	622903.81	12157.45	717535.91	705378.46
国投瑞银价值成长一年持有混合C基金规模在同类基金中排列第 6806 位，低于同类基金平均水平

6799	摩根双核平衡混合C	0.01	61.93	-31.69	28.90	60.59
6800	华夏稳兴增益一年持有混合A	0.98	9000.31	-57.82	2.70	60.52
6801	太平睿享混合A	5.64	48769.95	-52.11	8.38	60.49
6802	大成民享安盈一年持有混合A	0.59	4966.35	-39.15	21.15	60.31
6803	华泰保兴科睿一年持有混合发起A	0.10	1090.50	-54.82	5.34	60.16
6804	华安沣瑞一年持有混合C	0.06	577.12	-55.31	4.70	60.01
6805	中银证券聚瑞混合A	0.06	421.19	-58.12	1.88	60.00
6806	国投瑞银价值成长一年持有混合C	0.14	1994.39	-53.43	6.55	59.98
6807	国寿安保研究精选混合A	0.11	683.02	-54.56	5.01	59.57
6808	浦银安盛价值成长混合C	0.03	160.72	61.86	121.41	59.54
6809	国泰君安高端装备混合发起A	0.11	1085.01	-11.37	48.14	59.51
6810	泰康恒泰回报混合A	0.16	1372.75	-45.20	14.24	59.44
6811	嘉实融惠混合C	0.07	644.39	50.86	110.10	59.25
6812	广发盛泽一年持有期混合C	0.08	574.19	120.76	179.85	59.08
6813	英大睿盛C	0.05	210.42	-36.42	22.63	59.05

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

669

36564.2100

0.00%

100.00%

2024-12-31

718

36793.9900

0.00%

100.00%

2024-06-30

778

35735.5400

0.00%

100.00%

2023-12-31

835

35446.6700

0.00%

100.00%

2023-06-30

906

36737.9200

0.00%

100.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	669	36564.2100	2446.15	100.00
2024-12-31	718	36793.9900	2641.81	100.00
2024-06-30	778	35735.5400	2780.22	100.00
2023-12-31	835	35446.6700	2959.80	100.00
2023-06-30	906	36737.9200	3328.46	100.00

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