| 基金简称： | 国投瑞银价值成长一年持有混合C | 基金全称： | 国投瑞银价值成长一年持有期混合型证券投资基金C |
| 基金代码： | 010424 | 成立日期： | 2020-12-01 |
| 募集份额： | 8.4477亿份 | 单位面值： | 1.00元 |
| 基金类型： | 开放式基金 | 投资类型： | 混合型 |
| 投资风格： | 平衡型 | 基金规模： | 0.19亿元 (截止 2024-03-31) |
| 基金经理： | 桑俊 | 交易状态： | 开放赎回 |
| 申购费率： | 0.00%~0.00% | 赎回费率： | 0.00% |
| 最低申购金额： | - | 最低赎回份额： | 100份 |
| 基金管理人： | 国投瑞银基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国银行股份有限公司 |
| 管理费率： | 1.20% | 托管费率： | 0.20% |
| 风险收益特征： | 本基金为混合型基金，其预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金，低于股票型基金。 本基金如果投资港股通标的股票，需承担汇率风险以及境外市场的风险。 | ||
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基金公司简介
| 公司名称： | 国投瑞银基金管理有限公司 | 电话： | 86-21-25059999 |
| 成立时间： | 2002-06-13 | 公司网址： | www.ubssdic.com |
| 注册地址： | 上海市虹口区杨树浦路168号20层 | ||
| 办公地址： | 上海市虹口区杨树浦路168号20层 | ||
交易席位和佣金
| 券商名称 | 席位个数 | 券商佣金 | 股票成交 | 债券成交 | 债券回购成交 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | ||
| 万和证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 上海证券 | 1 | 4.96 | 2.07 | 5310.22 | 2.06 | - | - | - | - |
| 东亚前海 | 1 | 7.40 | 3.09 | 7940.70 | 3.08 | - | - | - | - |
| 东兴证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 东北证券 | 2 | 1.95 | 0.81 | 2094.58 | 0.81 | - | - | - | - |
| 东方证券 | 3 | 25.47 | 10.63 | 27216.49 | 10.57 | - | - | 2000.00 | 9.02 |
| 东方财富 | 1 | 23.96 | 10.00 | 25564.79 | 9.93 | - | - | - | - |
| 中信华南证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 中信建投证券 | 2 | 5.15 | 2.15 | 5512.97 | 2.14 | - | - | 1353.90 | 6.11 |
| 中信证券 | 2 | 7.66 | 3.20 | 8204.75 | 3.19 | - | - | - | - |
| 中泰证券 | 3 | 10.12 | 4.22 | 10811.81 | 4.20 | - | - | - | - |
| 中金公司 | 1 | 6.63 | 2.77 | 7064.33 | 2.74 | - | - | - | - |
| 中金财富 | 1 | 12.72 | 5.31 | 13563.51 | 5.27 | - | - | - | - |
| 信达证券 | 1 | 8.71 | 3.63 | 9256.67 | 3.60 | 1634.46 | 95.67 | 6513.00 | 29.39 |
| 兴业证券 | 1 | 19.60 | 8.18 | 20886.88 | 8.11 | - | - | 7571.70 | 34.16 |
| 华安证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 华泰证券 | 1 | 1.00 | 0.42 | 1062.58 | 0.41 | - | - | - | - |
| 华西证券 | 2 | 13.72 | 5.73 | 14673.49 | 5.70 | - | - | 1643.10 | 7.41 |
| 国信证券 | 1 | 1.64 | 0.68 | 1748.77 | 0.68 | - | - | - | - |
| 国元证券 | 1 | 6.32 | 2.64 | 6760.34 | 2.63 | - | - | - | - |
| 国投证券 | 1 | 13.75 | 5.74 | 14698.45 | 5.71 | 73.93 | 4.33 | 3081.60 | 13.90 |
| 国泰君安 | 1 | 1.59 | 0.66 | 1705.29 | 0.66 | - | - | - | - |
| 国联证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 国都证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 天风证券 | 1 | 17.46 | 7.29 | 18643.97 | 7.24 | - | - | - | - |
| 太平洋证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 宏信证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 川财证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 平安证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 广发证券 | 1 | 7.25 | 3.02 | 7701.40 | 2.99 | - | - | - | - |
| 开源证券 | 1 | 5.52 | 2.30 | 5868.29 | 2.28 | - | - | - | - |
| 招商证券 | 1 | 2.51 | 1.05 | 2697.06 | 1.05 | - | - | - | - |
| 江海证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 渤海证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 爱建证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 申万宏源证券 | 1 | 1.31 | 0.54 | 1401.23 | 0.54 | - | - | - | - |
| 第一创业证券 | 1 | 3.41 | 1.42 | 3636.85 | 1.41 | - | - | - | - |
| 粤开证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 野村东方 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 银河证券 | 1 | 4.51 | 1.88 | 4770.34 | 1.85 | - | - | - | - |
| 长江证券 | 1 | 25.26 | 10.54 | 28622.36 | 11.12 | - | - | - | - |
| 首创证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
截止日期：2023-12-31