工银新得利混合(002005)_最新动态

工银新得利混合002005ICBC CREDIT SUISSE SONP HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

个人养老金全面铺开一周年：基金Y份额交出亮眼答卷工银瑞信助力养老金融高质量发展[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.5120 -0.0030(-0.20%)

累计净值：1.5120

更新时间：2025-12-11 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：混合型

工银新得利混合增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：黄杨荔

基金规模：0.80亿元

工银新得利混合基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.13	-0.92	0.20	14.20	19.71
混合型名次	2318	3804	3766	3671	3679

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	18.12	29.79	21.54	21.94	51.20
混合型名次	3472	2820	1747	1134	2482

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国寿安保策略精选混合(LOF)	12.25	-	-	-	-
2	前海开源沪港深乐享生活	10.89	23.63	18.50	126.40	110.08
3	长城久祥混合A	10.76	9.00	6.91	79.48	63.39
4	长城久祥混合C	10.75	8.95	6.74	78.94	62.46
5	国融融信消费严选混合C	10.45	2.08	0.00	19.67	-2.48
工银新得利混合一周收益在同类基金中排列第 2318 位，高于同类基金平均水平
2316	富国悦享回报12个月持有期混合A	0.13	-0.03	1.27	4.52	8.75
2317	富国睿利定期开放混合型发起式C	0.13	-0.40	-0.27	6.98	11.14
2318	工银新得利混合	0.13	-0.92	0.20	14.20	19.71
2319	国泰成长价值混合C	0.13	-2.30	9.65	40.64	33.21
2320	华安添禧一年混合C	0.13	-0.28	1.42	11.23	9.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	10.89	23.63	18.50	126.40	110.08
2	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
3	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
4	永赢高端装备智选混合发起A	5.30	18.82	19.88	42.45	49.06
5	永赢高端装备智选混合发起C	5.29	18.79	19.76	42.16	48.52
工银新得利混合一周收益在同类基金中排列第 3804 位，高于同类基金平均水平
3802	长信稳健增长一年持有混合A	-0.17	-0.92	-1.29	1.42	2.93
3803	富国融丰两年定期开放混合A	-1.17	-0.92	1.73	20.86	39.32
3804	工银新得利混合	0.13	-0.92	0.20	14.20	19.71
3805	国泰价值远见两年封闭运作混合型A	1.61	-0.92	-5.31	11.71	11.20
3806	汇安鑫泽稳健一年持有期混合A	-0.42	-0.92	0.03	0.40	0.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	泰信现代服务业混合	3.35	3.35	38.86	72.42	64.68
5	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
工银新得利混合一周收益在同类基金中排列第 3766 位，高于同类基金平均水平
3764	财通资管稳兴丰益六个月持有期混合C	1.41	3.02	0.20	10.13	7.83
3765	长安鑫益增强混合C	-0.04	-0.15	0.20	0.53	1.04
3766	工银新得利混合	0.13	-0.92	0.20	14.20	19.71
3767	国寿安保裕安混合C	-0.95	-2.09	0.20	17.85	25.29
3768	华安添祥6个月持有混合C	-0.03	-1.19	0.20	3.53	6.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	8.00	12.30	8.49	147.19	141.95
2	信澳业绩驱动混合C	7.99	12.24	8.32	146.43	140.61
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	8.34	11.23	7.94	136.71	120.77
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	8.34	11.22	7.91	136.60	120.57
5	财通成长优选混合	7.47	6.27	11.11	136.45	80.68
工银新得利混合一周收益在同类基金中排列第 3671 位，高于同类基金平均水平
3669	申万菱信智能生活量化选股混合型发起式A	-2.19	-3.45	-2.47	14.21	25.81
3670	信澳领先增长混合A	-0.98	-0.42	-3.05	14.21	23.30
3671	工银新得利混合	0.13	-0.92	0.20	14.20	19.71
3672	广发睿智两年持有期混合发起式C	-2.19	-4.32	1.07	14.19	19.91
3673	招商丰盈积极配置混合C	-1.39	-5.42	-5.99	14.19	15.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	红土创新新兴产业混合	7.29	8.58	10.85	124.46	146.09
2	信澳业绩驱动混合A	8.00	12.30	8.49	147.19	141.95
3	信澳业绩驱动混合C	7.99	12.24	8.32	146.43	140.61
4	恒越优势精选混合	2.63	-2.89	17.97	122.06	139.51
5	华泰柏瑞质量精选混合A	9.61	12.01	9.63	114.91	136.38
工银新得利混合一周收益在同类基金中排列第 3679 位，高于同类基金平均水平
3677	同泰大健康主题混合A	1.38	-1.78	-14.81	1.01	19.72
3678	中融高质量成长混合A	-0.17	-1.17	-5.14	22.57	19.72
3679	工银新得利混合	0.13	-0.92	0.20	14.20	19.71
3680	中金稳健增长混合C	-0.23	-0.13	6.53	27.86	19.70
3681	银华回报灵活配置定期开放混合发起式	0.12	-4.05	-1.62	12.29	19.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	163.14	205.12	76.67	-	75.75
2	信澳业绩驱动混合C	161.59	201.51	73.51	-	72.28
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	149.20	230.32	209.55	188.52	319.23
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	148.95	229.70	208.65	187.09	312.84
5	恒越优势精选混合	142.64	138.55	94.40	-	42.65
工银新得利混合一年收益在同类基金中排列第 3472 位，高于同类基金平均水平
3470	国泰君安远见价值混合发起C	18.13	44.29	0.00	-	35.04
3471	博时新能源汽车主题混合C	18.12	27.38	-13.05	-	-16.68
3472	工银新得利混合	18.12	29.79	21.54	21.94	51.20
3473	华安策略优选混合C	18.12	27.52	-0.12	-	-24.72
3474	汇添富文体娱乐混合C	18.12	30.67	1.22	-	4.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	149.20	230.32	209.55	188.52	319.23
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	148.95	229.70	208.65	187.09	312.84
3	景顺长城稳健回报混合A类	126.52	214.18	198.53	222.02	345.35
4	景顺长城稳健回报混合C类	126.06	212.67	196.26	218.96	323.19
5	信澳业绩驱动混合A	163.14	205.12	76.67	-	75.75
工银新得利混合一年收益在同类基金中排列第 2820 位，高于同类基金平均水平
2818	九泰锐益混合(LOF)A	16.75	29.81	-8.86	-10.82	45.00
2819	国富均衡增长混合A	20.29	29.80	15.98	-	12.72
2820	工银新得利混合	18.12	29.79	21.54	21.94	51.20
2821	南方瑞祥一年混合C	8.80	29.78	25.47	10.05	100.75
2822	景顺长城价值边际灵活配置混合A类	7.15	29.77	46.87	70.75	73.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	58.23	166.75	245.71	-	137.57
2	东吴新趋势价值线混合	83.57	143.25	235.55	274.11	238.87
3	东吴移动互联A	79.44	130.48	226.05	281.01	478.03
4	东吴移动互联C	79.08	129.56	224.11	277.28	465.55
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	149.20	230.32	209.55	188.52	319.23
工银新得利混合一年收益在同类基金中排列第 1747 位，高于同类基金平均水平
1745	新华稳健回报灵活配置混合	16.37	32.05	21.56	-6.92	46.97
1746	华夏磐润两年定开混合C	22.59	20.71	21.55	-	25.08
1747	工银新得利混合	18.12	29.79	21.54	21.94	51.20
1748	光大保德信恒鑫混合A	12.14	25.96	21.54	-	17.09
1749	嘉实蓝筹优势混合C	21.40	45.56	21.54	-	2.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴移动互联A	79.44	130.48	226.05	281.01	478.03
2	东吴移动互联C	79.08	129.56	224.11	277.28	465.55
3	东吴新趋势价值线混合	83.57	143.25	235.55	274.11	238.87
4	金元顺安元启灵活配置混合	37.86	50.09	83.41	254.83	560.65
5	易方达科融混合	113.44	161.48	129.68	229.17	522.40
工银新得利混合一年收益在同类基金中排列第 1134 位，高于同类基金平均水平
1132	民生加银鑫喜混合	10.30	21.96	17.21	21.96	80.15
1133	中银新财富混合C	3.41	16.16	15.55	21.96	76.38
1134	工银新得利混合	18.12	29.79	21.54	21.94	51.20
1135	安信新趋势混合A	2.34	8.41	9.72	21.93	57.80
1136	永赢高端制造C	94.05	124.34	87.34	21.93	89.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	25.19	40.21	17.01	5.40	3896.78
2	宏利成长混合	118.31	169.70	103.45	143.52	2978.04
3	富国天瑞强势混合	50.94	51.59	46.43	42.72	2350.65
4	嘉实增长混合	12.18	12.78	-4.76	-12.78	2267.87
5	兴全趋势投资混合(LOF)	15.36	26.31	1.38	-12.79	2001.61
工银新得利混合一年收益在同类基金中排列第 2482 位，高于同类基金平均水平
2480	民生加银智造2025混合	18.16	4.02	-13.86	-27.17	51.23
2481	广发盛泽一年持有期混合A	52.69	72.97	46.63	-	51.21
2482	工银新得利混合	18.12	29.79	21.54	21.94	51.20
2483	方正富邦天恒混合C	1.91	11.51	-2.46	-3.78	51.14
2484	光大保德信鼎鑫混合A	3.16	1.63	0.44	8.55	51.11

十大重仓股

2023-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.05	89.93	1.79%
格力电器	000651	2.24	81.31	1.62%
巨星农牧	603477	2.80	76.92	1.53%
新五丰	600975	8.40	73.25	1.46%
匠心家居	301061	1.40	63.70	1.27%
嘉益股份	301004	1.29	58.14	1.16%
唐人神	002567	7.63	48.60	0.97%
华统股份	002840	3.08	44.41	0.88%
京基智农	000048	1.96	41.51	0.83%
五粮液	000858	0.23	35.90	0.71%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.07	13.05%
农、林、牧、渔业	0.02	2.99%
教育	0.00	0.42%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

查看全文[12-12]
标题：量化私募强攻细分赛道产品线竞争趋白热化

　　近期，从摩尔线程到沐曦股份，网下配售名单中高频出现幻方、九坤、衍复等头部量化机构的身影，两家国产GPU龙头企业IPO引发了量化私募的抢筹热潮。不限于股票打新，一场围绕“双创”领域的布局已悄然展开，多家量化私募正加紧推出科创、双创及AI等

查看全文[12-12]
标题：拥抱大资管竞合时代

　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

查看全文[12-12]
12-12 年内私募业绩大丰收量化产品领跑中小市值策略火爆
12-12 公募基金分红增多投资体验显著提升
12-12 ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录
12-12 稳中求进孕育新机公募基金解码投资策略

更多>> 基金公告

标题：工银瑞信新得利混合型证券投资基金2024年第2季度报告

§2 基金产品概况基金简称工银新得利混合基金主代码 002005 基金运作方式契约型开放式基金合同生效日 2017年3月23日报告期末基...

查看全文[07-18]
标题：关于设备升级维护暂停部分服务的通知

关于设备升级维护暂停部分服务的通知尊敬的客户，感谢您对我司的支持和关注。为保障系统更好的运行，2024年7月20日（周六)8:00至7月21日（...

查看全文[07-16]
标题：工银瑞信基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告

工银瑞信基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告根据《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（证监会公告[2017]13号）的...

查看全文[07-12]
07-06工银瑞信基金管理有限公司关于终止北京辉腾汇富基金销售有限公司办理...
06-13工银瑞信新得利混合型证券投资基金招募说明书更新
06-13工银瑞信新得利混合型证券投资基金基金产品资料概要更新
05-07关于设备升级维护暂停部分服务的通知

查看更多>> 基金百科

交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.5150	1.5080	1.5170	1.5100	1.4950
累计净值(元)	1.5150	1.5080	1.5170	1.5100	1.4950

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。