工银新得利混合(002005)_最新动态

工银新得利混合002005ICBC CREDIT SUISSE SONP HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

市场回调之际：公募发行节奏加快，宽基ETF净流入｜国泰海通投资者微观行为洞察手册3月第3期[2026-03-25]

最新动态

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累计净值：1.6050

更新时间：2026-03-24 15:00

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投资类型：混合型

工银新得利混合增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：黄杨荔

基金规模：0.81亿元

工银新得利混合基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.75	-8.70	3.35	7.00	3.35
混合型名次	251	5988	1437	1317	1501

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	22.05	39.32	29.23	30.59	60.50
混合型名次	2741	2424	1589	815	2295

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
5	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
工银新得利混合一周收益在同类基金中排列第 251 位，高于同类基金平均水平
249	中加医疗创新混合发起式C	0.78	-5.55	-7.53	1.17	7.38
250	富国低碳环保混合	0.76	-9.94	-1.53	-5.23	-4.06
251	工银新得利混合	0.75	-8.70	3.35	7.00	3.35
252	国投瑞银产业升级两年持有混合A	0.74	-8.37	-6.00	-5.11	-6.15
253	前海开源沪港深聚瑞混合	0.74	-8.29	-0.94	-15.66	-0.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
工银新得利混合一周收益在同类基金中排列第 5988 位，低于同类基金平均水平
5986	东兴宸祥量化混合A	-1.69	-8.70	0.15	2.04	0.10
5987	东兴宸祥量化混合C	-1.69	-8.70	0.13	1.98	0.07
5988	工银新得利混合	0.75	-8.70	3.35	7.00	3.35
5989	国富潜力组合混合A	-2.20	-8.70	-1.77	-0.98	-2.20
5990	国融融盛龙头严选混合A	-1.06	-8.70	-23.62	-27.89	-19.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	广发远见智选混合A	0.04	2.15	43.52	51.48	49.28
3	广发远见智选混合C	0.03	2.10	43.33	51.13	49.12
4	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
5	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
工银新得利混合一周收益在同类基金中排列第 1437 位，高于同类基金平均水平
1435	华安升级主题混合A	-2.05	-6.34	3.36	-1.19	3.87
1436	中信保诚龙腾精选	-1.75	-6.81	3.36	11.89	3.21
1437	工银新得利混合	0.75	-8.70	3.35	7.00	3.35
1438	东方鼎新灵活配置混合C	-0.06	-0.13	3.34	0.31	-6.29
1439	嘉实产业领先混合A	-2.83	-4.63	3.34	2.21	5.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
4	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
5	泰信发展主题混合	6.13	-1.18	4.13	52.92	4.80
工银新得利混合一周收益在同类基金中排列第 1317 位，高于同类基金平均水平
1315	华夏经典混合	-2.60	-8.71	3.91	7.01	3.73
1316	银华乐享混合A	-0.45	-12.32	1.30	7.01	2.02
1317	工银新得利混合	0.75	-8.70	3.35	7.00	3.35
1318	宝盈鸿利收益灵活配置混合C	-2.32	-1.86	1.74	6.98	2.37
1319	广发价值优选混合C	-1.86	-6.77	5.17	6.98	9.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
工银新得利混合一周收益在同类基金中排列第 1501 位，高于同类基金平均水平
1499	中银稳进策略混合C	-0.88	-10.60	7.27	22.04	3.36
1500	泓德泓业混合	-1.43	-5.48	3.50	7.99	3.36
1501	工银新得利混合	0.75	-8.70	3.35	7.00	3.35
1502	恒越核心精选混合C	-2.20	-6.31	4.40	11.27	3.35
1503	华夏策略混合	-0.59	-9.45	2.36	7.16	3.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	177.49	172.40	116.35	49.17	118.30
2	华泰柏瑞质量成长C	176.25	170.46	113.95	46.35	16.60
3	华商均衡成长混合A	170.78	219.88	149.05	-	139.91
4	华泰柏瑞质量精选混合A	170.40	166.16	128.51	-	52.83
5	华泰柏瑞质量精选混合C	169.36	163.74	125.31	-	49.20
工银新得利混合一年收益在同类基金中排列第 2741 位，高于同类基金平均水平
2739	中加量化研选混合A	22.08	49.55	33.67	-	29.03
2740	中欧内需成长混合A	22.08	74.20	34.99	-	-7.10
2741	工银新得利混合	22.05	39.32	29.23	30.59	60.50
2742	华商300智选混合A	22.05	28.85	13.79	-	13.31
2743	华安产业优选混合A	22.04	39.63	0.00	-	13.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	155.39	255.86	130.38	-	91.95
2	信澳业绩驱动混合C	153.89	251.65	126.30	-	87.85
3	前海开源沪港深乐享生活	150.13	221.71	120.88	153.01	284.48
4	华商均衡成长混合A	170.78	219.88	149.05	-	139.91
5	景顺长城稳健回报混合A类	114.90	216.16	213.70	229.11	365.03
工银新得利混合一年收益在同类基金中排列第 2424 位，高于同类基金平均水平
2422	鹏华鑫远价值一年持有期混合C	6.41	39.34	37.90	-	13.66
2423	鹏华优选成长混合A	22.79	39.33	12.16	-13.59	-18.20
2424	工银新得利混合	22.05	39.32	29.23	30.59	60.50
2425	中银增长混合C	32.31	39.32	12.15	-	-1.65
2426	博道嘉丰混合A	38.43	39.31	22.96	-	-5.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	154.94	197.23	228.27	206.41	356.94
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	154.70	196.63	227.34	204.88	349.86
3	景顺长城稳健回报混合A类	114.90	216.16	213.70	229.11	365.03
4	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	14.62	133.28	211.61	-	114.64
5	景顺长城稳健回报混合C类	114.46	214.79	211.14	225.35	341.57
工银新得利混合一年收益在同类基金中排列第 1589 位，高于同类基金平均水平
1587	富国诚益回报12个月持有期混合A	13.62	21.40	29.24	-	22.48
1588	摩根香港精选港股通混合A	16.46	51.99	29.24	-8.53	17.03
1589	工银新得利混合	22.05	39.32	29.23	30.59	60.50
1590	海富通成长领航混合C	50.82	81.61	29.22	-	2.12
1591	大成致远优势一年持有期混合C	9.77	30.52	29.21	-	42.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴移动互联A	75.58	114.04	160.76	321.38	486.18
2	东吴新趋势价值线混合	77.33	125.61	178.62	319.84	245.57
3	东吴移动互联C	75.23	113.18	159.21	317.27	473.19
4	金元顺安元启灵活配置混合	39.54	60.59	77.54	257.86	575.57
5	易方达瑞享灵活配置混合I	150.22	198.36	125.48	257.78	665.29
工银新得利混合一年收益在同类基金中排列第 815 位，高于同类基金平均水平
813	华泰柏瑞量化阿尔法C	29.30	47.89	32.17	30.62	126.36
814	中加优势企业混合C	38.57	46.55	18.46	30.61	50.24
815	工银新得利混合	22.05	39.32	29.23	30.59	60.50
816	圆信永丰兴源C	17.86	25.91	15.68	30.58	113.11
817	广发量化多因子混合	37.06	86.00	70.45	30.53	134.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	28.03	47.20	23.08	3.61	4012.89
2	宏利成长混合	119.59	166.27	146.29	243.89	3406.64
3	嘉实增长混合	19.06	27.69	-2.51	-9.17	2387.11
4	富国天瑞强势混合	39.41	63.11	51.23	35.59	2374.41
5	宏利周期混合	39.06	40.87	24.60	94.72	2157.35
工银新得利混合一年收益在同类基金中排列第 2295 位，高于同类基金平均水平
2293	格林碳中和主题混合A	31.35	81.69	60.74	-	60.52
2294	易方达易百智能量化策略灵活配置混合A	36.41	80.90	39.05	31.15	60.51
2295	工银新得利混合	22.05	39.32	29.23	30.59	60.50
2296	中邮核心科技创新灵活配置混合	16.30	34.31	8.67	14.40	60.50
2297	海富通研究精选混合A	26.65	36.31	16.12	9.31	60.46

十大重仓股

2023-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.05	89.93	1.79%
格力电器	000651	2.24	81.31	1.62%
巨星农牧	603477	2.80	76.92	1.53%
新五丰	600975	8.40	73.25	1.46%
匠心家居	301061	1.40	63.70	1.27%
嘉益股份	301004	1.29	58.14	1.16%
唐人神	002567	7.63	48.60	0.97%
华统股份	002840	3.08	44.41	0.88%
京基智农	000048	1.96	41.51	0.83%
五粮液	000858	0.23	35.90	0.71%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.07	13.05%
农、林、牧、渔业	0.02	2.99%
教育	0.00	0.42%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18	2026-03-17
单位净值(元)	1.5810	1.5930	1.5970	1.6220	1.6050
累计净值(元)	1.5810	1.5930	1.5970	1.6220	1.6050

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