工银新得利混合(002005)_规模评级

工银新得利混合002005ICBC CREDIT SUISSE SONP HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30
基金规模(亿元)	0.83	0.84	0.85	0.85	0.84	0.86	0.79
季度净申购	-42.27	-28.11	-7.75	39.80	-124.14	456.18	498.23
总份额	5195.83	5238.11	5266.21	5273.96	5234.16	5358.30	4902.12
季度总申购份额	144.30	289.60	10.49	291.93	336.48	773.32	500.63
季度总赎回份额	186.57	317.70	18.24	252.13	460.62	317.13	2.40

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	易方达蓝筹精选混合	298.93	1665734.35	-114963.41	36897.87	151861.28
3	兴全合润混合	219.12	1042587.94	-109489.62	62080.44	171570.06
4	富国天惠成长混合(LOF)	207.53	725488.48	-62272.37	9210.48	71482.85
5	睿远成长价值混合A	193.22	971670.20	-120954.10	16068.48	137022.58
工银新得利混合基金规模在同类基金中排列第 3855 位，高于同类基金平均水平

3848	民生加银均衡优选混合A	0.84	9468.19	-1141.03	47.81	1188.84
3849	鹏华股息精选混合	0.84	5522.71	-8.32	301.45	309.78
3850	信诚幸福消费混合	0.84	6080.35	-61.37	15.15	76.52
3851	中欧鑫享鼎益一年持有混合A	0.84	7450.87	-844.37	77.97	922.34
3852	大成弘远回报一年持有混合C	0.83	6374.02	265.94	858.11	592.17
3853	东方盛世灵活配置混合C	0.83	5277.23	0.39	2.00	1.61
3854	东兴未来价值混合A	0.83	5150.58	3443.46	3852.59	409.14
3855	工银新得利混合	0.83	5195.83	-42.27	144.30	186.57
3856	恒越内需驱动混合C	0.83	11895.13	-1110.38	1782.43	2892.82
3857	红土精选混合	0.83	1748.09	-134.51	369.91	504.42
3858	华安景气优选混合C	0.83	6485.94	-1086.49	1486.41	2572.90
3859	华泰柏瑞匠心臻选混合C	0.83	7339.84	7026.72	10815.58	3788.86
3860	汇添富品牌价值一年持有混合A	0.83	8915.88	-2735.70	62.83	2798.53
3861	摩根创新商业模式混合A	0.83	4932.42	-431.00	97.56	528.56
3862	平安研究优选混合C	0.83	6336.11	-173.60	2130.63	2304.23

截止日期：2025-12-31基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	143.72	1932179.71	-156620.98	32499.70	189120.68
3	易方达蓝筹精选混合	298.93	1665734.35	-114963.41	36897.87	151861.28
4	工银核心价值混合A	47.11	1278753.49	-94545.14	46105.05	140650.19
5	易方达竞争优势企业混合A	65.88	1141447.10	-55376.56	17479.51	72856.08
工银新得利混合基金规模在同类基金中排列第 4201 位，低于同类基金平均水平

4194	鹏华弘达混合C	0.61	5210.95	499.19	4404.86	3905.67
4195	圆信永丰优选价值A	0.76	5210.57	-574.36	20.34	594.70
4196	嘉实浦惠6个月持有期混合C	0.58	5206.61	-146.12	11.22	157.34
4197	西部利得景瑞混合A	1.85	5205.89	-409.09	548.67	957.75
4198	大摩健康产业混合C	0.81	5202.83	259.99	1188.85	928.87
4199	德邦福鑫灵活配置混合A	0.93	5201.16	1121.95	2043.95	922.00
4200	长安宏观策略混合C	1.32	5198.04	-4863.48	9480.02	14343.50
4201	工银新得利混合	0.83	5195.83	-42.27	144.30	186.57
4202	南方利安A	0.81	5195.08	-910.12	1341.68	2251.80
4203	中信建投智享生活A	0.29	5181.36	98.17	586.05	487.89
4204	广发百发大数据价值混合A	0.81	5176.77	698.95	1553.56	854.61
4205	东方红安盈甄选一年持有混合C	0.59	5176.56	46.80	415.40	368.60
4206	兴业安保优选混合	1.03	5175.76	-319.13	209.76	528.88
4207	华夏优势价值一年持有混合A	0.47	5173.74	-359.44	14.21	373.65
4208	长盛同益成长回报混合(LOF)	1.17	5171.21	-119.15	14.35	133.50

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢高端装备智选混合发起C	83.55	623578.47	521897.43	936022.21	414124.78
2	汇添富鑫享添利六个月持有混合A	109.93	939732.33	426689.72	461439.94	34750.22
3	安信睿见优选混合A	61.78	492494.50	254119.12	307222.29	53103.17
4	永赢新能源智选混合发起C	12.63	291955.73	137131.42	301736.34	164604.92
5	景顺宁景6个月持有期混合A	53.84	398679.07	125930.60	140802.23	14871.63
工银新得利混合基金规模在同类基金中排列第 2361 位，高于同类基金平均水平

2354	西部利得汇鑫6个月持有期混合A	0.07	635.48	-41.33	38.88	80.21
2355	红塔红土盛通混合型发起式A	0.01	110.85	-41.44	0.00	41.44
2356	东财信息产业精选混合A	0.17	2264.90	-41.52	56.76	98.28
2357	信诚中小盘混合C	0.23	544.87	-41.53	22.96	64.49
2358	银华通利灵活配置混合C	0.10	733.73	-41.87	5.64	47.50
2359	民生加银养老服务混合	0.17	1205.35	-41.99	117.38	159.37
2360	兴银先锋成长混合C	0.06	419.49	-42.08	2.68	44.76
2361	工银新得利混合	0.83	5195.83	-42.27	144.30	186.57
2362	广发睿享稳健增利混合C	0.00	27.35	-42.54	14.09	56.63
2363	广发均衡回报混合C	0.04	517.77	-42.65	18.98	61.63
2364	长盛鑫盛稳健一年持有C	0.23	2122.35	-42.66	11.58	54.23
2365	鹏华睿投混合C	0.03	223.28	-42.69	34.97	77.66
2366	长盛中小盘精选混合	0.14	1379.90	-42.72	14.87	57.59
2367	长信稳健均衡6个月持有期混合C	0.11	1090.64	-42.92	0.08	43.00
2368	招商丰泽混合C	0.02	87.94	-42.92	6.77	49.69

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢高端装备智选混合发起C	83.55	623578.47	521897.43	936022.21	414124.78
2	永赢先进制造智选混合发起C	128.17	622903.81	12157.45	717535.91	705378.46
3	东方人工智能主题混合C	45.30	264415.78	-39233.92	593281.67	632515.59
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	94.11	243744.52	20117.64	471278.37	451160.73
5	鹏华碳中和主题混合C	72.93	452560.45	-6988.91	462099.53	469088.44
工银新得利混合基金规模在同类基金中排列第 4426 位，低于同类基金平均水平

4419	中欧价值成长混合C	1.01	13170.51	-679.52	145.65	825.17
4420	光大阳光智造混合B	1.67	24902.51	-4916.30	145.37	5061.67
4421	东海科技动力C	0.06	396.14	-12.86	145.23	158.09
4422	华宝动力组合混合C	0.21	643.20	-596.60	145.23	741.83
4423	东方新思路混合C类	0.42	3517.74	-241.53	145.10	386.63
4424	摩根阿尔法混合C	0.72	1196.25	102.00	144.92	42.92
4425	红塔红土盛弘混合型发起式C	0.10	799.22	-112.63	144.69	257.32
4426	工银新得利混合	0.83	5195.83	-42.27	144.30	186.57
4427	华夏汽车产业混合A	0.23	2194.45	-598.56	144.23	742.80
4428	景顺长城顺益回报混合C	0.16	1018.53	-136.24	144.20	280.44
4429	兴业龙腾双益平衡混合	0.58	3126.29	-133.92	143.72	277.64
4430	华夏优加生活混合C	0.11	1739.86	10.31	142.97	132.66
4431	平安新鑫优选混合A	0.31	2162.94	-1205.87	142.88	1348.75
4432	兴业兴睿两年持有期混合A	15.72	136919.21	-60644.45	142.58	60787.03
4433	招商价值成长混合A	5.57	64803.97	-4058.31	142.58	4200.89

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
2	南方消费活力灵活配置混合	1.13	9200.00	-	-	1191801.44
3	招商丰庆混合A	1.39	10400.00	-	-	1190600.95
4	易方达瑞惠灵活配置混合	1.58	12300.00	-	-	1188700.00
5	永赢先进制造智选混合发起C	128.17	622903.81	12157.45	717535.91	705378.46
工银新得利混合基金规模在同类基金中排列第 5972 位，低于同类基金平均水平

5965	前海开源沪港深蓝筹精选混合C	0.05	810.71	-33.30	154.25	187.55
5966	博时恒元6个月持有期混合C	0.33	3755.94	-184.51	2.80	187.30
5967	海富通富盈混合A	0.36	2933.97	-180.15	6.99	187.13
5968	东财消费精选混合C	0.29	3931.56	9.43	196.31	186.87
5969	博时先进制造混合C	0.11	1232.55	-146.67	40.00	186.67
5970	天治财富增长混合	0.74	5867.02	2932.68	3119.31	186.63
5971	泰信景气驱动12个月持有期混合A	0.51	8327.95	-183.29	3.32	186.61
5972	工银新得利混合	0.83	5195.83	-42.27	144.30	186.57
5973	大摩优享六个月持有期混合C	0.19	2073.84	-151.56	34.95	186.51
5974	平安鼎弘(LOF)C	0.14	1199.05	529.88	716.33	186.45
5975	工银绝对收益混合发起B	0.13	1070.82	-133.45	52.96	186.41
5976	国富中国收益混合C	0.02	129.70	-121.98	64.25	186.23
5977	嘉实惠泽混合(LOF)	0.55	3052.13	-93.48	92.71	186.20
5978	博时成长臻选混合C	0.54	3971.60	-87.23	98.37	185.60
5979	国融融信消费严选混合A	0.08	1137.61	-16.40	168.79	185.19

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

311

169331.5800

95.33%

4.67%

2024-12-31

264

198263.6600

95.94%

4.06%

2024-06-30

268

182914.7700

95.51%

4.49%

2023-12-31

286

154485.3000

94.97%

5.03%

2023-06-30

297

140496.4600

94.12%

5.88%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	311	169331.5800	5020.13	95.33	246.08	4.67
2024-12-31	264	198263.6600	5021.58	95.94	212.58	4.06
2024-06-30	268	182914.7700	4682.19	95.51	219.92	4.49
2023-12-31	286	154485.3000	4196.00	94.97	222.28	5.03
2023-06-30	297	140496.4600	3927.57	94.12	245.17	5.88

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