工银新得利混合(002005)_规模评级

工银新得利混合002005ICBC CREDIT SUISSE SONP HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31

基金规模(亿元)	0.87	0.88	0.88	0.87	0.89	0.82	0.73
季度净申购	-28.11	-7.75	39.80	-124.14	456.18	498.23	-14.39
总份额	5238.11	5266.21	5273.96	5234.16	5358.30	4902.12	4403.89
季度总申购份额	289.60	10.49	291.93	336.48	773.32	500.63	362.20
季度总赎回份额	317.70	18.24	252.13	460.62	317.13	2.40	376.59

截止日期：2025-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	易方达蓝筹精选混合	340.27	1780697.76	-207797.36	63252.19	271049.55
3	兴全合润混合	247.32	1152077.56	-223581.71	84092.55	307674.26
4	富国天惠成长混合(LOF)	239.40	787760.85	-112714.19	13604.58	126318.77
5	睿远成长价值混合A	217.99	1092624.30	-207143.96	25961.60	233105.56
工银新得利混合基金规模在同类基金中排列第 3959 位，低于同类基金平均水平

3952	招商匠心优选1年封闭运作混合A	0.88	5058.53	1.31	1293.92	1292.61
3953	中融低碳经济3个月持有混合C	0.88	7964.39	-1621.88	79.23	1701.11
3954	中融国企改革混合	0.88	4924.34	-1408.01	430.04	1838.05
3955	博时新能源汽车主题混合A	0.87	9217.07	-987.14	774.53	1761.67
3956	长城双动力混合C	0.87	4160.16	3545.02	3765.46	220.44
3957	大成互联网思维混合C	0.87	3992.79	-4481.59	1348.59	5830.18
3958	东方红新海混合A	0.87	4632.48	-	-	557.99
3959	工银新得利混合	0.87	5238.11	-28.11	289.60	317.70
3960	光大阳光对冲6个月持有混合C	0.87	7971.09	-	-	1048.56
3961	国泰鑫利一年持有期混合A	0.87	7130.89	-553.92	68.15	622.06
3962	华夏景气成长一年持有混合发起式A	0.87	6525.38	-6695.87	222.33	6918.20
3963	嘉实创新成长混合	0.87	6770.28	-1632.93	2279.36	3912.29
3964	金鹰民富收益混合A	0.87	8724.71	-2224.12	6.47	2230.59
3965	景顺远见成长混合C	0.87	5646.25	1236.02	2547.92	1311.90
3966	鹏华精选群英一年持有期混合MOM	0.87	7524.20	-5264.64	100.91	5365.55

截止日期：2025-09-30基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	161.90	2088800.70	-274797.34	49532.91	324330.26
3	易方达蓝筹精选混合	340.27	1780697.76	-207797.36	63252.19	271049.55
4	泉果旭源三年持有期混合A	164.70	1461665.48	1936.69	1992.41	55.72
5	工银核心价值混合A	51.03	1373298.63	-109523.99	48496.18	158020.16
工银新得利混合基金规模在同类基金中排列第 4275 位，低于同类基金平均水平

4268	金鹰产业整合混合A	1.01	5269.07	-603.63	228.20	831.84
4269	华商300智选混合A	0.62	5264.06	-2992.63	44.26	3036.90
4270	前海开源沪港深聚瑞混合	0.91	5255.01	-1061.16	1568.64	2629.79
4271	泓德泓业混合	0.79	5252.02	1412.67	1528.29	115.62
4272	海富通成长领航混合C	0.55	5244.30	-1604.39	1203.07	2807.45
4273	大成恒享春晓一年定开混合A	0.48	5241.89	-	-	-
4274	富安达稳健配置6个月持有期混合	0.50	5239.65	-331.15	4.59	335.74
4275	工银新得利混合	0.87	5238.11	-28.11	289.60	317.70
4276	中银景福回报混合A	0.79	5238.02	-867.24	52.27	919.51
4277	英大领先回报	0.84	5236.95	-309.43	55.75	365.17
4278	摩根优势成长混合C	0.47	5233.19	903.07	2602.63	1699.56
4279	华泰柏瑞健康生活混合	0.89	5231.37	-818.85	114.39	933.24
4280	博时均衡回报混合A	0.57	5227.31	-670.08	20.51	690.58
4281	招商成长精选一年定期开放混合C	0.57	5222.61	-1159.62	0.88	1160.50
4282	天弘低碳经济混合A	0.61	5214.17	-2068.46	249.76	2318.21

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富鑫享添利六个月持有混合A	60.24	513042.61	394073.28	394607.17	533.89
2	永赢半导体产业智选混合发起C	92.13	493564.09	321878.81	1101089.58	779210.77
3	易方达港股通红利混合	52.77	605224.49	264600.26	333621.14	69020.88
4	信澳业绩驱动混合C	43.62	251679.13	218131.11	684901.51	466770.40
5	景顺宁景6个月持有期混合A	37.13	272748.47	203783.88	212557.81	8773.94
工银新得利混合基金规模在同类基金中排列第 2094 位，高于同类基金平均水平

2087	景顺安泽回报一年持有混合A	0.96	6660.75	-26.76	864.10	890.85
2088	国寿安保研究精选混合C	0.03	199.06	-27.00	18.37	45.37
2089	华夏乐享健康混合C	0.07	372.16	-27.25	164.94	192.20
2090	天治量化核心精选混合A	0.01	233.20	-27.66	173.44	201.10
2091	国联安鑫发混合A	0.03	205.23	-27.77	7.16	34.93
2092	鹏华新材料混合发起式C	0.04	343.40	-27.84	280.96	308.80
2093	银华通利灵活配置混合A	0.13	951.14	-28.07	27.11	55.18
2094	工银新得利混合	0.87	5238.11	-28.11	289.60	317.70
2095	大成景润灵活配置混合C	0.00	15.31	-28.68	29.97	58.64
2096	博时恒盛持有期混合C	0.10	1106.31	-28.88	10.89	39.77
2097	中欧瑾源灵活配置混合A	0.01	68.68	-29.03	2.42	31.45
2098	中银创新成长混合C	0.05	696.86	-29.04	10.19	39.24
2099	鹏华弘泽混合C	0.09	503.64	-29.64	15.36	45.00
2100	人保转型混合C	0.04	328.16	-29.72	12.49	42.21
2101	东方阿尔法招阳混合C	0.04	853.76	-29.98	241.65	271.64

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢半导体产业智选混合发起C	92.13	493564.09	321878.81	1101089.58	779210.77
2	永赢先进制造智选混合发起C	158.97	610746.37	18391.14	1049817.53	1031426.39
3	鹏华碳中和主题混合C	96.24	459549.36	-140272.40	727536.94	867809.34
4	永赢医药创新智选混合发起C	61.18	344757.43	166957.20	702266.77	535309.57
5	信澳业绩驱动混合C	43.62	251679.13	218131.11	684901.51	466770.40
工银新得利混合基金规模在同类基金中排列第 4077 位，低于同类基金平均水平

4070	博时移动互联主题混合C	0.12	872.74	-343.71	291.11	634.82
4071	华安品质领先混合A	0.55	8407.39	-1454.80	291.03	1745.83
4072	大成优质精选混合A	1.76	16662.71	-4415.30	290.66	4705.97
4073	信澳优势价值混合A	7.38	79360.60	-12766.25	290.40	13056.66
4074	中欧睿泽混合C	0.37	4836.77	-2476.89	290.35	2767.24
4075	财通资管鑫逸混合E	0.04	251.17	216.20	290.01	73.81
4076	广发创新驱动混合	1.70	8132.00	-722.24	289.96	1012.20
4077	工银新得利混合	0.87	5238.11	-28.11	289.60	317.70
4078	光大保德信锦弘混合A	0.28	2223.07	-189.03	289.51	478.54
4079	博时产业慧选混合A	7.80	66698.55	-18379.49	289.08	18668.57
4080	华泰柏瑞恒泽混合A	0.45	3963.73	-7.66	288.79	296.44
4081	光大保德信均衡精选混合	0.36	4433.50	-283.95	288.68	572.63
4082	国寿安保稳嘉混合A	2.32	18654.23	101.00	288.40	187.40
4083	天弘创新成长C	0.76	6875.06	-8987.96	288.35	9276.31
4084	安信丰穗一年持有混合A	1.27	10794.32	-1818.54	288.34	2106.88

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
2	南方消费活力灵活配置混合	1.13	9200.00	-	-	1191801.44
3	招商丰庆混合A	1.39	10400.00	-	-	1190600.95
4	易方达瑞惠灵活配置混合	1.58	12300.00	-	-	1188700.00
5	永赢先进制造智选混合发起C	158.97	610746.37	18391.14	1049817.53	1031426.39
工银新得利混合基金规模在同类基金中排列第 5934 位，低于同类基金平均水平

5927	安信鑫发优选混合A	0.46	1710.81	-276.04	44.02	320.06
5928	汇丰晋信慧悦混合	0.34	2937.58	-285.14	34.83	319.97
5929	兴证资管金麒麟均衡优选一年持有期混合B	0.12	986.59	-	-	319.71
5930	华安宁享6个月混合A	0.24	2479.44	-312.56	6.11	318.67
5931	德邦乐享生活混合A	0.37	2219.53	-303.15	15.22	318.38
5932	财通资管价值精选一年持有期混合C	0.22	2436.35	-294.05	24.13	318.19
5933	九泰久益混合A	0.14	550.10	-311.10	6.86	317.96
5934	工银新得利混合	0.87	5238.11	-28.11	289.60	317.70
5935	财通安盈混合C	1.37	11815.80	424.44	742.00	317.55
5936	中欧行业成长混合(LOF)E	0.57	2402.96	814.80	1131.79	316.99
5937	华泰柏瑞匠心汇选混合C	0.06	643.20	-306.01	10.85	316.86
5938	国泰智享科技1个月滚动持有混合发起A	0.17	1738.87	-156.59	159.78	316.37
5939	招商安元灵活配置混合A	0.29	1845.36	-307.39	8.97	316.36
5940	华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起C	0.11	970.52	-304.76	11.51	316.28
5941	鹏华招润一年持有期混合C	0.15	1402.35	730.05	1046.21	316.16

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

311

169331.5800

95.33%

4.67%

2024-12-31

264

198263.6600

95.94%

4.06%

2024-06-30

268

182914.7700

95.51%

4.49%

2023-12-31

286

154485.3000

94.97%

5.03%

2023-06-30

297

140496.4600

94.12%

5.88%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	311	169331.5800	5020.13	95.33	246.08	4.67
2024-12-31	264	198263.6600	5021.58	95.94	212.58	4.06
2024-06-30	268	182914.7700	4682.19	95.51	219.92	4.49
2023-12-31	286	154485.3000	4196.00	94.97	222.28	5.03
2023-06-30	297	140496.4600	3927.57	94.12	245.17	5.88

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