我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 20658.04 91.64%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 1848.45 8.20%
其他资产 36.45 0.16%
资产总值:22542.94万元报告期:2024-03-31
十大重仓股
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 6.00 1652.46 7.40%
美团-W 03690 18.15 1592.74 7.13%
中国海洋石油 00883 94.00 1544.11 6.91%
中国移动 00941 22.50 1364.58 6.11%
华润啤酒 00291 35.00 1143.84 5.12%
华润万象生活 01209 44.04 988.13 4.42%
李宁 02331 47.50 895.67 4.01%
友邦保险 01299 16.50 786.05 3.52%
香港交易所 00388 3.80 784.75 3.51%
中海油田服务 02883 86.00 701.67 3.14%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
可选消费 0.52 23.45%
电信服务 0.39 17.30%
日常消费 0.25 11.16%
房地产 0.24 10.59%
能源 0.22 10.05%
金融 0.18 8.04%
医疗保健 0.15 6.81%
工业 0.05 2.27%
信息技术 0.05 2.13%
农、林、牧、渔业 0.01 0.39%
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 7.60 2022.10 8.09%
美团-W 03690 25.50 1892.60 7.57%
药明生物 02269 60.00 1609.45 6.44%
中国移动 00941 27.00 1585.52 6.34%
中国海洋石油 00883 113.20 1333.59 5.33%
华润万象生活 01209 46.04 1161.97 4.65%
比亚迪电子 00285 31.00 1028.20 4.11%
华润啤酒 00291 33.00 1022.76 4.09%
中升控股 00881 60.00 1015.69 4.06%
友邦保险 01299 16.20 999.03 3.99%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
可选消费 0.68 27.02%
电信服务 0.41 16.57%
医疗保健 0.31 12.37%
房地产 0.28 11.05%
日常消费 0.18 7.30%
能源 0.15 6.13%
信息技术 0.10 4.11%
金融 0.10 3.99%
公用事业 0.04 1.70%
制造业 0.03 1.25%