资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 33512.11 92.79%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 2367.86 6.56%
其他资产 236.96 0.66%
资产总值:36116.93万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
阿里巴巴-W 09988 20.95 3385.47 9.47%
腾讯控股 00700 3.55 2148.84 6.01%
泡泡玛特 09992 6.10 1485.86 4.16%
晶泰控股 02228 111.00 1441.07 4.03%
敏实集团 00425 43.00 1327.71 3.71%
森松国际 02155 117.00 1173.94 3.28%
赤峰黄金 06693 35.00 972.05 2.72%
三生制药 01530 35.50 972.32 2.72%
比亚迪电子 00285 25.50 962.44 2.69%
中升控股 00881 70.00 931.79 2.61%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
可选消费 1.17 32.77%
医疗保健 0.50 13.90%
信息技术 0.42 11.73%
电信服务 0.39 10.91%
工业 0.36 10.09%
制造业 0.24 6.71%
原材料 0.14 3.89%
日常消费 0.06 1.59%
金融 0.05 1.37%
房地产 0.03 0.76%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
阿里巴巴-W 09988 19.30 1932.55 7.91%
腾讯控股 00700 3.65 1674.29 6.85%
泡泡玛特 09992 5.70 1385.82 5.67%
美团-W 03690 10.10 1154.10 4.72%
敏实集团 00425 53.00 1082.67 4.43%
大麦娱乐 01060 900.00 787.92 3.22%
快手-W 01024 13.50 779.31 3.19%
中升控股 00881 65.00 717.25 2.94%
中国移动 00941 8.70 691.05 2.83%
赤峰黄金 06693 27.50 684.65 2.80%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
可选消费 0.97 39.61%
电信服务 0.39 16.10%
医疗保健 0.31 12.66%
信息技术 0.24 9.95%
工业 0.14 5.85%
原材料 0.08 3.35%
日常消费 0.07 2.75%
金融 0.05 1.88%
能源 0.03 1.32%
制造业 0.00 0.00%