汇添富沪港深大盘价值混合D(015119)_最新动态

汇添富沪港深大盘价值混合D015119HUITIANFU SHANGHAI HONG KONG SHENZHEN MARKET VALUE HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND D

打造“插混第一阵营” 荣威D5X DMH开启预售[2024-04-27]

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更新时间：2024-04-26 15:00

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投资类型：混合型

汇添富沪港深大盘价值混合D增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：陈健玮

基金规模：0.00亿元

汇添富沪港深大盘价值混合D基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	9.54	5.46	7.28	-13.57	-3.53
混合型名次	80	508	2924	7441	5094

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-21.91	-26.08	0.00	-	-34.01
混合型名次	6557	7350	2614	6489	6812

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	诺安精选价值混合	14.73	5.04	20.74	-0.22	-1.79
2	平安医疗健康混合	13.97	3.52	15.72	6.60	-2.39
3	平安核心优势混合A	13.91	3.26	17.39	-3.82	-3.40
4	平安核心优势混合C	13.90	3.20	17.16	-4.20	-3.64
5	鹏华创新增长一年持有期混合A	13.89	0.82	10.44	3.88	-10.79
汇添富沪港深大盘价值混合D一周收益在同类基金中排列第 80 位，高于同类基金平均水平
78	汇添富沪港深大盘价值混合A	9.54	5.43	7.32	-13.52	-3.49
79	汇添富沪港深大盘价值混合C	9.54	5.49	7.21	-13.73	-3.61
80	汇添富沪港深大盘价值混合D	9.54	5.46	7.28	-13.57	-3.53
81	嘉实创新先锋混合A	9.54	4.76	16.23	4.27	0.42
82	华夏互联网龙头混合C	9.53	2.90	11.13	-6.12	-4.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	惠升领先优选混合A	0.55	22.56	42.01	28.93	28.29
2	惠升领先优选混合C	0.54	21.99	41.27	28.13	27.56
3	永赢低碳环保智选混合发起A	1.86	16.08	26.95	7.05	7.21
4	永赢低碳环保智选混合发起C	1.85	16.04	26.84	6.86	7.08
5	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
汇添富沪港深大盘价值混合D一周收益在同类基金中排列第 508 位，高于同类基金平均水平
506	华安安信消费服务混合A	-1.46	5.46	13.51	11.85	13.79
507	华夏行业混合(LOF)	0.00	5.46	13.33	-0.18	1.88
508	汇添富沪港深大盘价值混合D	9.54	5.46	7.28	-13.57	-3.53
509	泰信优势领航混合	5.76	5.46	13.84	0.98	-3.50
510	大成优势企业混合A	0.66	5.45	12.85	11.58	12.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	惠升领先优选混合A	0.55	22.56	42.01	28.93	28.29
2	惠升领先优选混合C	0.54	21.99	41.27	28.13	27.56
3	东财数字经济混合发起式A	9.71	5.24	36.96	37.84	28.04
4	东财数字经济混合发起式C	9.69	5.18	36.69	37.29	27.73
5	西部利得策略优选混合A	-0.93	14.21	34.80	17.09	22.73
汇添富沪港深大盘价值混合D一周收益在同类基金中排列第 2924 位，高于同类基金平均水平
2922	华安大安全主题混合C	2.12	1.71	7.28	-8.80	-8.99
2923	汇安泓阳三年持有期混合	6.90	-8.04	7.28	-14.74	-13.60
2924	汇添富沪港深大盘价值混合D	9.54	5.46	7.28	-13.57	-3.53
2925	摩根智选30混合C	0.14	2.06	7.28	0.08	0.83
2926	南方改革机遇	-1.27	3.54	7.28	4.14	3.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	大摩数字经济混合A	7.79	3.98	34.01	40.69	25.32
2	大摩数字经济混合C	7.78	3.92	33.81	40.27	25.09
3	东财数字经济混合发起式A	9.71	5.24	36.96	37.84	28.04
4	东财数字经济混合发起式C	9.69	5.18	36.69	37.29	27.73
5	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
汇添富沪港深大盘价值混合D一周收益在同类基金中排列第 7441 位，低于同类基金平均水平
7439	天弘医药创新A	6.30	-2.43	-0.06	-13.53	-14.83
7440	天治新消费混合	3.12	-0.90	-1.43	-13.53	-4.98
7441	汇添富沪港深大盘价值混合D	9.54	5.46	7.28	-13.57	-3.53
7442	中欧睿见混合A	1.89	-1.58	0.59	-13.57	-7.31
7443	华安制造升级一年持有混合A	3.33	-1.67	2.70	-13.58	-11.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	惠升领先优选混合A	0.55	22.56	42.01	28.93	28.29
2	东财数字经济混合发起式A	9.71	5.24	36.96	37.84	28.04
3	东财数字经济混合发起式C	9.69	5.18	36.69	37.29	27.73
4	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
5	惠升领先优选混合C	0.54	21.99	41.27	28.13	27.56
汇添富沪港深大盘价值混合D一周收益在同类基金中排列第 5094 位，低于同类基金平均水平
5092	长江新能源产业混合型C	2.00	-0.97	6.13	-4.58	-3.53
5093	长盛盛丰混合C	0.26	0.98	-0.26	-2.46	-3.53
5094	汇添富沪港深大盘价值混合D	9.54	5.46	7.28	-13.57	-3.53
5095	南方安养混合	0.36	-0.10	0.04	-2.05	-3.53
5096	银华阿尔法混合	4.08	1.46	7.48	-9.77	-3.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	农银消费主题混合H	56.28	0.00	0.00	45.51	36.65
2	华夏全球科技先锋混合(QDII)	55.41	29.90	4.97	40.25	48.74
3	摩根中国世纪混合美元现钞	54.83	0.00	0.00	-	59.05
4	摩根中国世纪混合美元现汇	54.83	0.00	0.00	-	59.05
5	汇添富全球互联混合(QDII)A	46.87	50.64	5.56	98.44	217.10
汇添富沪港深大盘价值混合D一年收益在同类基金中排列第 6557 位，低于同类基金平均水平
6555	信澳健康中国混合A	-21.90	9.03	-22.07	106.57	107.60
6556	光大阳光智造混合C	-21.91	-26.88	-56.80	-	-45.88
6557	汇添富沪港深大盘价值混合D	-21.91	-26.08	0.00	-	-34.01
6558	招商社会责任混合A	-21.91	0.00	0.00	-	-21.91
6559	创金合信竞争优势混合C	-21.92	-17.65	-39.52	-	-43.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	泰信行业精选混合A	-4.89	74.24	31.65	77.87	140.88
2	泰信行业精选混合C	-5.00	74.04	31.38	77.51	80.14
3	东吴移动互联A	7.53	71.93	72.34	209.91	169.00
4	东吴移动互联C	7.31	71.24	71.33	210.42	164.06
5	东吴新趋势价值线混合	11.29	70.28	63.17	196.80	50.48
汇添富沪港深大盘价值混合D一年收益在同类基金中排列第 7350 位，低于同类基金平均水平
7348	东方红启元三年持有混合B	-14.88	-26.07	-44.20	-	-14.73
7349	东方红ESG可持续投资混合A	-15.49	-26.08	0.00	-	-26.58
7350	汇添富沪港深大盘价值混合D	-21.91	-26.08	0.00	-	-34.01
7351	鹏扬产业趋势一年持有混合C	-17.74	-26.09	0.00	-	-35.84
7352	农银新能源主题A	-26.90	-26.13	-17.23	137.49	114.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	17.61	66.34	113.50	284.80	322.16
2	万家新利	26.38	62.35	79.59	90.73	182.50
3	万家宏观择时多策略A	26.08	64.19	78.05	106.80	153.12
4	华泰柏瑞富利混合A	4.24	44.51	76.70	130.40	112.24
5	中邮核心优势灵活配置混合	6.47	23.39	74.73	157.27	295.02
汇添富沪港深大盘价值混合D一年收益在同类基金中排列第 2614 位，高于同类基金平均水平
2612	汇添富多元价值发现混合C	-4.85	0.00	0.00	-	-17.79
2613	汇添富沪港深大盘价值混合C	-22.09	-26.31	0.00	-	-34.25
2614	汇添富沪港深大盘价值混合D	-21.91	-26.08	0.00	-	-34.01
2615	汇添富价值领先混合	-8.03	-3.15	0.00	-	-26.84
2616	汇添富进取成长混合A	-22.39	0.00	0.00	-	-28.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	17.61	66.34	113.50	284.80	322.16
2	大成新锐产业混合A	2.49	12.60	28.28	245.23	678.82
3	大成国企改革灵活配置混合	4.52	22.72	58.49	242.16	242.50
4	华商新趋势优选灵活配置混合	-3.62	36.04	42.16	226.95	849.80
5	大成睿景灵活配置混合A	2.85	12.54	29.27	222.05	123.50
汇添富沪港深大盘价值混合D一年收益在同类基金中排列第 6489 位，低于同类基金平均水平
6487	汇添富大盘核心资产混合D	-16.30	-12.06	0.00	-	-28.00
6488	汇添富沪港深大盘价值混合C	-22.09	-26.31	0.00	-	-34.25
6489	汇添富沪港深大盘价值混合D	-21.91	-26.08	0.00	-	-34.01
6490	汇添富医疗服务灵活配置混合C	-3.08	-13.78	0.00	-	-26.47
6491	汇添富医疗服务灵活配置混合D	-2.93	-13.50	0.00	-	-26.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	-16.78	-7.54	-34.34	12.96	2657.07
2	嘉实增长混合	-17.46	-6.60	-33.83	38.83	1895.27
3	宏利周期混合	-3.14	16.43	32.08	159.76	1609.66
4	兴全趋势投资混合(LOF)	-15.58	-12.61	-36.00	8.26	1554.75
5	景顺长城内需增长混合	-13.65	-14.95	-38.99	33.68	1501.21
汇添富沪港深大盘价值混合D一年收益在同类基金中排列第 6812 位，低于同类基金平均水平
6810	创金合信大健康混合A	-24.32	-26.67	0.00	-	-34.00
6811	广发消费品精选混合C	-14.89	-17.39	-41.00	-	-34.01
6812	汇添富沪港深大盘价值混合D	-21.91	-26.08	0.00	-	-34.01
6813	东方红创新趋势混合	-0.50	-5.77	-34.56	-	-34.02
6814	富国稳健增长混合C	-14.55	-13.34	0.00	-	-34.06

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	6.00	1652.46	7.40%
美团-W	03690	18.15	1592.74	7.13%
中国海洋石油	00883	94.00	1544.11	6.91%
中国移动	00941	22.50	1364.58	6.11%
华润啤酒	00291	35.00	1143.84	5.12%
华润万象生活	01209	44.04	988.13	4.42%
李宁	02331	47.50	895.67	4.01%
友邦保险	01299	16.50	786.05	3.52%
香港交易所	00388	3.80	784.75	3.51%
中海油田服务	02883	86.00	701.67	3.14%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
可选消费	0.52	23.45%
电信服务	0.39	17.30%
日常消费	0.25	11.16%
房地产	0.24	10.59%
能源	0.22	10.05%
金融	0.18	8.04%
医疗保健	0.15	6.81%
工业	0.05	2.27%
信息技术	0.05	2.13%
农、林、牧、渔业	0.01	0.39%

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03-19汇添富基金管理股份有限公司关于旗下部分基金持有停牌股票估值调整的...

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交易日	2024-04-25	2024-04-24	2024-04-23	2024-04-22	2024-04-19
单位净值(元)	0.575	0.573	0.559	0.549	0.541
累计净值(元)	0.575	0.573	0.559	0.549	0.541

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