汇添富沪港深大盘价值混合D(015119)_最新动态

汇添富沪港深大盘价值混合D015119HUITIANFU SHANGHAI HONG KONG SHENZHEN MARKET VALUE HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND D

量化私募强攻细分赛道产品线竞争趋白热化[2025-12-12]

最新动态

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更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：混合型

汇添富沪港深大盘价值混合D增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：陈健玮

基金规模：0.01亿元

汇添富沪港深大盘价值混合D基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-2.29	-6.34	-9.33	7.02	30.31
混合型名次	7353	7546	7361	4833	2324

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	26.93	40.23	1.98	-	-6.45
混合型名次	2275	1816	4703	6597	6203

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国寿安保策略精选混合(LOF)	12.25	-	-	-	-
2	前海开源沪港深乐享生活	10.89	23.63	18.50	126.40	110.08
3	长城久祥混合A	10.76	9.00	6.91	79.48	63.39
4	长城久祥混合C	10.75	8.95	6.74	78.94	62.46
5	国融融信消费严选混合C	10.45	2.08	0.00	19.67	-2.48
汇添富沪港深大盘价值混合D一周收益在同类基金中排列第 7353 位，低于同类基金平均水平
7351	华夏优加生活混合C	-2.29	-7.86	-11.93	-5.70	-3.91
7352	汇添富沪港深大盘价值混合C	-2.29	-6.37	-9.37	6.92	30.08
7353	汇添富沪港深大盘价值混合D	-2.29	-6.34	-9.33	7.02	30.31
7354	景顺长城大中华混合(QDII)C人民币	-2.29	-4.85	-4.93	4.97	23.63
7355	景顺长城景骊成长混合	-2.29	-14.92	-10.93	9.11	0.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	10.89	23.63	18.50	126.40	110.08
2	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
3	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
4	永赢高端装备智选混合发起A	5.30	18.82	19.88	42.45	49.06
5	永赢高端装备智选混合发起C	5.29	18.79	19.76	42.16	48.52
汇添富沪港深大盘价值混合D一周收益在同类基金中排列第 7546 位，低于同类基金平均水平
7544	新沃内需增长混合C	0.10	-6.33	-6.12	19.40	18.11
7545	华安沪港深通精选灵活配置混合A	-1.71	-6.34	4.07	33.93	57.65
7546	汇添富沪港深大盘价值混合D	-2.29	-6.34	-9.33	7.02	30.31
7547	中欧港股数字经济混合发起(QDII)A	-2.13	-6.35	-6.20	2.51	13.08
7548	中欧致和混合A	-1.48	-6.35	-11.56	1.73	3.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	泰信现代服务业混合	3.35	3.35	38.86	72.42	64.68
5	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
汇添富沪港深大盘价值混合D一周收益在同类基金中排列第 7361 位，低于同类基金平均水平
7359	诺德策略精选	2.37	-1.11	-9.30	13.31	14.03
7360	富国生物医药科技混合型C	-1.47	1.49	-9.31	4.53	39.84
7361	汇添富沪港深大盘价值混合D	-2.29	-6.34	-9.33	7.02	30.31
7362	中银证券瑞益混合C	-0.06	2.92	-9.33	-21.50	-3.33
7363	嘉合锦程混合C	3.54	-0.37	-9.34	9.07	5.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	8.00	12.30	8.49	147.19	141.95
2	信澳业绩驱动混合C	7.99	12.24	8.32	146.43	140.61
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	8.34	11.23	7.94	136.71	120.77
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	8.34	11.22	7.91	136.60	120.57
5	财通成长优选混合	7.47	6.27	11.11	136.45	80.68
汇添富沪港深大盘价值混合D一周收益在同类基金中排列第 4833 位，低于同类基金平均水平
4831	信澳核心科技混合A	-2.07	-5.99	-8.06	7.03	21.47
4832	东方红招瑞甄选18个月持有混合A	-0.42	-1.15	0.88	7.02	8.50
4833	汇添富沪港深大盘价值混合D	-2.29	-6.34	-9.33	7.02	30.31
4834	长信利信灵活配置混合A	0.30	-1.52	-1.88	7.01	4.46
4835	南方消费升级混合A	-0.54	-0.10	-3.27	7.00	27.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	红土创新新兴产业混合	7.29	8.58	10.85	124.46	146.09
2	信澳业绩驱动混合A	8.00	12.30	8.49	147.19	141.95
3	信澳业绩驱动混合C	7.99	12.24	8.32	146.43	140.61
4	恒越优势精选混合	2.63	-2.89	17.97	122.06	139.51
5	华泰柏瑞质量精选混合A	9.61	12.01	9.63	114.91	136.38
汇添富沪港深大盘价值混合D一周收益在同类基金中排列第 2324 位，高于同类基金平均水平
2322	中欧融恒平衡混合C	-1.80	-2.10	2.26	18.84	30.32
2323	博时裕益混合	-0.56	-0.51	8.94	23.43	30.31
2324	汇添富沪港深大盘价值混合D	-2.29	-6.34	-9.33	7.02	30.31
2325	格林研究优选混合C	0.66	-1.49	-3.59	26.62	30.30
2326	建信鑫安回报灵活配置混合C	0.22	0.80	4.41	23.31	30.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	163.14	205.12	76.67	-	75.75
2	信澳业绩驱动混合C	161.59	201.51	73.51	-	72.28
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	149.20	230.32	209.55	188.52	319.23
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	148.95	229.70	208.65	187.09	312.84
5	恒越优势精选混合	142.64	138.55	94.40	-	42.65
汇添富沪港深大盘价值混合D一年收益在同类基金中排列第 2275 位，高于同类基金平均水平
2273	诺德量化核心C	26.94	40.25	19.65	-14.94	47.35
2274	中欧融恒平衡混合C	26.94	61.78	0.00	-	51.72
2275	汇添富沪港深大盘价值混合D	26.93	40.23	1.98	-	-6.45
2276	国泰金鹿混合	26.91	15.52	10.50	12.01	239.46
2277	富国优质企业混合C	26.90	30.54	15.07	-	-3.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	149.20	230.32	209.55	188.52	319.23
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	148.95	229.70	208.65	187.09	312.84
3	景顺长城稳健回报混合A类	126.52	214.18	198.53	222.02	345.35
4	景顺长城稳健回报混合C类	126.06	212.67	196.26	218.96	323.19
5	信澳业绩驱动混合A	163.14	205.12	76.67	-	75.75
汇添富沪港深大盘价值混合D一年收益在同类基金中排列第 1816 位，高于同类基金平均水平
1814	融通稳信增益6个月持有期混合A	35.88	40.26	38.25	-	37.09
1815	诺德量化核心C	26.94	40.25	19.65	-14.94	47.35
1816	汇添富沪港深大盘价值混合D	26.93	40.23	1.98	-	-6.45
1817	国投瑞银策略智选混合A	37.38	40.22	0.00	-	31.32
1818	鹏扬红利优选混合C	20.47	40.22	29.26	23.04	33.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	58.23	166.75	245.71	-	137.57
2	东吴新趋势价值线混合	83.57	143.25	235.55	274.11	238.87
3	东吴移动互联A	79.44	130.48	226.05	281.01	478.03
4	东吴移动互联C	79.08	129.56	224.11	277.28	465.55
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	149.20	230.32	209.55	188.52	319.23
汇添富沪港深大盘价值混合D一年收益在同类基金中排列第 4703 位，低于同类基金平均水平
4701	兴全绿色投资混合(LOF)	24.54	24.42	2.00	0.15	313.95
4702	中航军民融合精选A	1.55	30.93	1.99	5.75	47.37
4703	汇添富沪港深大盘价值混合D	26.93	40.23	1.98	-	-6.45
4704	华安核心优选混合C	22.19	25.32	1.97	-	-10.42
4705	中欧盛世成长混合(LOF)E	14.05	17.11	1.97	-21.34	101.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴移动互联A	79.44	130.48	226.05	281.01	478.03
2	东吴移动互联C	79.08	129.56	224.11	277.28	465.55
3	东吴新趋势价值线混合	83.57	143.25	235.55	274.11	238.87
4	金元顺安元启灵活配置混合	37.86	50.09	83.41	254.83	560.65
5	易方达科融混合	113.44	161.48	129.68	229.17	522.40
汇添富沪港深大盘价值混合D一年收益在同类基金中排列第 6597 位，低于同类基金平均水平
6595	汇添富大盘核心资产混合D	23.11	36.27	2.04	-	-6.00
6596	汇添富沪港深大盘价值混合C	26.69	39.68	1.57	-	-6.96
6597	汇添富沪港深大盘价值混合D	26.93	40.23	1.98	-	-6.45
6598	汇添富医疗服务灵活配置混合C	40.81	39.19	28.18	-	3.54
6599	汇添富医疗服务灵活配置混合D	40.45	39.16	28.37	-	3.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	25.19	40.21	17.01	5.40	3896.78
2	宏利成长混合	118.31	169.70	103.45	143.52	2978.04
3	富国天瑞强势混合	50.94	51.59	46.43	42.72	2350.65
4	嘉实增长混合	12.18	12.78	-4.76	-12.78	2267.87
5	兴全趋势投资混合(LOF)	15.36	26.31	1.38	-12.79	2001.61
汇添富沪港深大盘价值混合D一年收益在同类基金中排列第 6203 位，低于同类基金平均水平
6201	华泰保兴鑫成优选混合C	8.24	6.31	-6.37	-	-6.44
6202	富安达产业优选混合A	53.76	30.33	0.00	-	-6.45
6203	汇添富沪港深大盘价值混合D	26.93	40.23	1.98	-	-6.45
6204	华夏先锋科技一年定开混合A	36.75	31.52	14.81	-	-6.49
6205	鹏扬丰融价值先锋一年持有混合C	19.00	38.12	-4.82	-	-6.49

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
阿里巴巴-W	09988	20.95	3385.47	9.47%
腾讯控股	00700	3.55	2148.84	6.01%
泡泡玛特	09992	6.10	1485.86	4.16%
晶泰控股	02228	111.00	1441.07	4.03%
敏实集团	00425	43.00	1327.71	3.71%
森松国际	02155	117.00	1173.94	3.28%
赤峰黄金	06693	35.00	972.05	2.72%
三生制药	01530	35.50	972.32	2.72%
比亚迪电子	00285	25.50	962.44	2.69%
中升控股	00881	70.00	931.79	2.61%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
可选消费	1.17	32.77%
医疗保健	0.50	13.90%
信息技术	0.42	11.73%
电信服务	0.39	10.91%
工业	0.36	10.09%
制造业	0.24	6.71%
原材料	0.14	3.89%
日常消费	0.06	1.59%
金融	0.05	1.37%
房地产	0.03	0.76%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

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标题：拥抱大资管竞合时代

　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

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12-12 公募基金分红增多投资体验显著提升
12-12 ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录
12-12 稳中求进孕育新机公募基金解码投资策略

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标题：汇添富基金管理股份有限公司关于兴业银行系统维护的公告

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标题：汇添富基金管理股份有限公司旗下基金2024年第二季度报告提示性公告

16 汇添富黄金及贵金属证券投资基金（LOF） 17 深证300交易型开放式指数证券投资基金 18 汇添富深证300交易型开放式指数证券投资基金联...

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07-19汇添富基金管理股份有限公司关于兴业银行系统维护的公告
07-04汇添富现金宝APP安全性能升级的公告
06-29汇添富基金管理股份有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告
06-25汇添富基金管理股份有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	0.8453	0.8461	0.8565	0.8597	0.8554
累计净值(元)	0.8453	0.8461	0.8565	0.8597	0.8554

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