汇添富沪港深大盘价值混合D(015119)_最新动态

汇添富沪港深大盘价值混合D015119HUITIANFU SHANGHAI HONG KONG SHENZHEN MARKET VALUE HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND D

基金赚钱了，要不要卖？不止盈，但再平衡[2026-05-25]

最新动态

最新净值：0.8129 0.0273(3.48%)

累计净值：0.8129

更新时间：2026-05-22 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：混合型

汇添富沪港深大盘价值混合D增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：陈健玮

基金规模：0.00亿元

汇添富沪港深大盘价值混合D基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.52	1.38	-6.86	-1.69	-2.74
混合型名次	3200	3497	6790	6690	6708

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	9.19	25.76	8.23	-	-9.47
混合型名次	5250	4104	5299	6626	6787

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	财通福鑫定开混合发起	13.75	20.37	79.60	112.84	78.60
4	财通景气甄选一年持有期混合A	13.29	20.04	77.78	108.28	75.49
5	财通景气甄选一年持有期混合C	13.28	19.97	77.40	107.46	74.95
汇添富沪港深大盘价值混合D一周收益在同类基金中排列第 3200 位，高于同类基金平均水平
3198	东方红优享红利混合C	0.52	0.53	4.24	16.15	12.51
3199	华泰柏瑞消费成长混合	0.52	-1.52	8.09	22.91	10.55
3200	汇添富沪港深大盘价值混合D	0.52	1.38	-6.86	-1.69	-2.74
3201	建信智能生活混合	0.52	-0.61	-11.50	-8.48	-9.28
3202	金鹰品质消费混合发起式A	0.52	5.65	9.48	12.92	11.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方人工智能主题混合A	8.89	44.64	43.37	103.19	73.67
2	东方人工智能主题混合C	8.87	44.59	43.21	102.79	73.40
3	银华集成电路混合A	9.08	41.40	39.25	96.51	70.90
4	银华集成电路混合C	9.07	41.36	39.17	96.32	70.76
5	东方惠新灵活配置混合A	8.68	40.62	43.47	96.74	76.67
汇添富沪港深大盘价值混合D一周收益在同类基金中排列第 3497 位，高于同类基金平均水平
3495	信诚新锐混合A	-0.22	1.39	4.51	11.02	5.86
3496	博时恒盛持有期混合C	1.14	1.38	1.60	2.83	2.37
3497	汇添富沪港深大盘价值混合D	0.52	1.38	-6.86	-1.69	-2.74
3498	信诚新锐混合B	-0.23	1.38	4.49	10.97	5.82
3499	华夏永顺一年持有混合C	0.30	1.37	0.93	4.64	3.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	13.75	20.37	79.60	112.84	78.60
2	财通科技创新混合A	2.12	14.35	79.07	95.93	79.37
3	财通科技创新混合C	2.10	14.28	78.71	95.18	78.85
4	财通景气甄选一年持有期混合A	13.29	20.04	77.78	108.28	75.49
5	财通景气甄选一年持有期混合C	13.28	19.97	77.40	107.46	74.95
汇添富沪港深大盘价值混合D一周收益在同类基金中排列第 6790 位，低于同类基金平均水平
6788	银河价值成长混合A	0.21	-5.11	-6.85	27.95	7.83
6789	东方匠心优选混合C	-1.48	-0.05	-6.86	-0.52	-1.37
6790	汇添富沪港深大盘价值混合D	0.52	1.38	-6.86	-1.69	-2.74
6791	诺安精选价值混合	-1.53	-11.32	-6.86	-8.60	-5.37
6792	招商丰美混合C	-1.44	-3.56	-6.87	10.04	4.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	0.49	11.79	73.50	161.16	87.59
2	广发远见智选混合A	0.73	4.76	45.59	132.06	105.61
3	广发远见智选混合C	0.72	4.71	45.38	131.50	105.22
4	华商均衡成长混合A	4.78	11.59	64.52	131.23	87.97
5	华商均衡成长混合C	4.76	11.54	64.26	130.56	87.54
汇添富沪港深大盘价值混合D一周收益在同类基金中排列第 6690 位，低于同类基金平均水平
6688	华夏优势价值一年持有混合C	-0.88	-0.32	-5.36	-1.68	-1.89
6689	申万菱信宏量混合C	0.36	1.87	0.72	-1.68	0.06
6690	汇添富沪港深大盘价值混合D	0.52	1.38	-6.86	-1.69	-2.74
6691	建信智远先锋混合C	-1.69	-2.21	-0.97	-1.69	-2.71
6692	南方誉隆一年持有期混合A	-0.38	-1.45	-1.07	-1.69	-1.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	0.73	4.76	45.59	132.06	105.61
2	广发远见智选混合C	0.72	4.71	45.38	131.50	105.22
3	华商均衡成长混合A	4.78	11.59	64.52	131.23	87.97
4	前海开源沪港深乐享生活	0.49	11.79	73.50	161.16	87.59
5	华商均衡成长混合C	4.76	11.54	64.26	130.56	87.54
汇添富沪港深大盘价值混合D一周收益在同类基金中排列第 6708 位，低于同类基金平均水平
6706	易方达稳健增长混合A	-1.21	-2.60	-4.11	-3.55	-2.72
6707	前海联合新思路混合C	-1.61	-3.32	-3.12	-2.94	-2.73
6708	汇添富沪港深大盘价值混合D	0.52	1.38	-6.86	-1.69	-2.74
6709	西部利得绿色能源混合C	-1.45	6.38	-7.24	3.03	-2.74
6710	易方达稳健回报混合C	-1.23	-2.67	-4.23	-3.61	-2.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	383.49	453.48	252.80	257.38	541.21
2	信澳业绩驱动混合A	364.72	445.88	290.42	-	193.52
3	信澳业绩驱动混合C	361.96	439.42	283.50	-	186.97
4	财通福鑫定开混合发起	353.19	307.98	285.58	236.14	721.63
5	华商均衡成长混合A	343.05	400.30	281.70	-	270.17
汇添富沪港深大盘价值混合D一年收益在同类基金中排列第 5250 位，低于同类基金平均水平
5248	易方达新益灵活配置混合I	9.21	11.84	17.40	17.38	125.09
5249	中邮优享一年定期开放混合A	9.20	13.55	18.37	20.73	28.63
5250	汇添富沪港深大盘价值混合D	9.19	25.76	8.23	-	-9.47
5251	鹏华安悦一年持有期混合A	9.19	14.04	16.78	10.78	12.32
5252	博时恒玺一年持有期混合C	9.18	9.89	2.11	-	2.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	383.49	453.48	252.80	257.38	541.21
2	信澳业绩驱动混合A	364.72	445.88	290.42	-	193.52
3	信澳业绩驱动混合C	361.96	439.42	283.50	-	186.97
4	华商均衡成长混合A	343.05	400.30	281.70	-	270.17
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	322.61	395.10	350.81	337.59	573.81
汇添富沪港深大盘价值混合D一年收益在同类基金中排列第 4104 位，低于同类基金平均水平
4102	中信证券卓越成长C	19.04	25.77	17.41	-7.70	37.46
4103	富国稳健策略6个月持有期混合C	43.49	25.76	23.81	-	-0.89
4104	汇添富沪港深大盘价值混合D	9.19	25.76	8.23	-	-9.47
4105	东方鑫享价值成长一年持有期混合A	20.11	25.75	-10.02	-	-31.38
4106	长城大健康混合A	2.71	25.71	0.10	-	-13.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宝盈转型动力混合A	293.62	326.86	380.20	342.83	321.57
2	景顺长城稳健回报混合A类	264.06	385.06	379.24	389.95	610.42
3	景顺长城稳健回报混合C类	263.22	383.22	375.52	384.28	574.37
4	宝盈转型动力混合C	291.71	322.65	373.29	-	374.81
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	322.61	395.10	350.81	337.59	573.81
汇添富沪港深大盘价值混合D一年收益在同类基金中排列第 5299 位，低于同类基金平均水平
5297	富荣福康混合A	27.88	35.27	8.24	18.99	22.18
5298	华安沣瑞一年持有混合A	5.22	7.13	8.24	-	10.84
5299	汇添富沪港深大盘价值混合D	9.19	25.76	8.23	-	-9.47
5300	嘉合磐石C	30.72	34.69	8.23	-8.09	24.75
5301	博时恒鑫稳健一年持有期混合C	4.02	8.42	8.22	-	8.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	264.06	385.06	379.24	389.95	610.42
2	易方达瑞享灵活配置混合I	304.38	325.83	255.26	385.83	1079.12
3	景顺长城稳健回报混合C类	263.22	383.22	375.52	384.28	574.37
4	易方达瑞享灵活配置混合E	303.58	324.24	253.09	381.18	853.69
5	东吴新趋势价值线混合	151.36	207.57	253.14	364.19	358.06
汇添富沪港深大盘价值混合D一年收益在同类基金中排列第 6626 位，低于同类基金平均水平
6624	汇添富大盘核心资产混合D	18.13	28.42	15.30	-	-3.03
6625	汇添富沪港深大盘价值混合C	8.96	25.42	7.67	-	-10.06
6626	汇添富沪港深大盘价值混合D	9.19	25.76	8.23	-	-9.47
6627	汇添富医疗服务灵活配置混合C	0.70	24.06	19.13	-	-9.41
6628	汇添富医疗服务灵活配置混合D	0.50	24.12	19.47	-	-9.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	268.35	300.41	303.59	299.58	5220.95
2	华夏大盘精选混合A/B	63.22	78.57	52.53	21.35	4954.99
3	富国天瑞强势混合	112.81	129.71	113.00	74.60	3333.19
4	嘉实增长混合	43.25	43.02	21.35	-8.16	2813.67
5	兴全趋势投资混合(LOF)	74.92	70.60	47.86	9.88	2736.42
汇添富沪港深大盘价值混合D一年收益在同类基金中排列第 6787 位，低于同类基金平均水平
6785	中银双息回报混合C	6.12	9.61	14.50	-	-9.42
6786	东财量化精选混合C	23.48	30.29	21.48	-21.87	-9.45
6787	汇添富沪港深大盘价值混合D	9.19	25.76	8.23	-	-9.47
6788	大成创新趋势混合C	29.52	23.95	3.71	-	-9.48
6789	华安研究智选混合A	54.05	39.22	25.72	-	-9.48

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	4.00	1709.39	8.53%
阿里巴巴-W	09988	14.50	1523.53	7.60%
赤峰黄金	06693	19.50	711.77	3.55%
敏实集团	00425	21.50	615.82	3.07%
建滔积层板	01888	36.00	608.39	3.03%
晶泰控股	02228	75.00	596.65	2.98%
快手-W	01024	13.80	549.77	2.74%
紫金矿业	02899	17.00	515.75	2.57%
中国太保	02601	17.50	492.60	2.46%
宁德时代	300750	1.20	482.04	2.40%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
可选消费	0.37	18.47%
电信服务	0.30	15.18%
医疗保健	0.27	13.55%
信息技术	0.26	12.78%
工业	0.21	10.29%
原材料	0.17	8.51%
制造业	0.12	5.76%
金融	0.06	3.07%
日常消费	0.04	2.04%
能源	0.04	2.02%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：基金经理密集调研、布局万亿物理AI产业机遇

　　人民财讯5月25日电，从虚拟空间的智能对话交互，到物理场景的自主感知与执行，人工智能(AI)产业正迎来从“数字化智能”向“实体化智能”跃迁的历史性拐点。作为AI技术落地实体经济的核心载体，物理AI打破了传统大模型局限于算力、数据、文本生

查看全文[05-25]
标题：汇添富基金程竹成：量化+定性在周期激流上搭建稳健理财“金桥”

　　一边是相对较高波动的权益市场，另一边是低利率环境催生出的稳健理财需求，程竹成一直在做这样一件事：搭建一座沟通两端的“廊桥”，让投资者既能“遮风避雨”，又能畅行无碍，以求投资旅程更加平稳舒适。　　量化模型锚定资产配置的中枢，定性研判捕捉超

查看全文[05-25]
标题：首批新型浮动费率基金业绩分化超八成斩获正回报

　　人民财讯5月25日电，去年5月27日开始发行的首批26只新型浮动费率基金，即将迎来一周年，这批备受瞩目的产品目前业绩如何？　　数据显示，首批26只新型浮动费率基金成立以来平均收益达43%，超过八成斩获正回报。其中，多只精准布局人工智能(

查看全文[05-25]
05-25 越涨越买！大笔资金涌入
05-25 首批新型浮动费率基金业绩分化有的涨超2倍有的仍在亏损
05-25 固收打底、权益增强，28只二级债基过去8个年度业绩为正
05-25 翻倍基、十年年化收益20%长跑基怎么做到的？揭秘三类顶级基金的“眼力”、“脚力”与“定力”

更多>> 基金公告

标题：汇添富基金管理股份有限公司关于兴业银行系统维护的公告

汇添富基金管理股份有限公司关于兴业银行系统维护的公告 2024-07-23 14:35:55 字号：大中小为了向投资者提供更好的服务，汇添富...

查看全文[07-23]
标题：汇添富沪港深大盘价值混合型证券投资基金2024年第2季度报告

汇添富沪港深大盘价值混合型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年06月30日基金管理人：汇添富基金管理股份有限公司基金托管人：中国工商银行...

查看全文[07-19]
标题：汇添富基金管理股份有限公司旗下基金2024年第二季度报告提示性公告

16 汇添富黄金及贵金属证券投资基金（LOF） 17 深证300交易型开放式指数证券投资基金 18 汇添富深证300交易型开放式指数证券投资基金联...

查看全文[07-19]
07-19汇添富基金管理股份有限公司关于兴业银行系统维护的公告
07-04汇添富现金宝APP安全性能升级的公告
06-29汇添富基金管理股份有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告
06-25汇添富基金管理股份有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18	2026-05-15
单位净值(元)	0.7856	0.8000	0.7994	0.7988	0.8087
累计净值(元)	0.7856	0.8000	0.7994	0.7988	0.8087

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。