汇添富沪港深大盘价值混合D(015119)_最新动态

汇添富沪港深大盘价值混合D015119HUITIANFU SHANGHAI HONG KONG SHENZHEN MARKET VALUE HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND D

公募REITs助力消费投资正循环[2025-05-05]

最新动态

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更新时间：2025-04-30 15:00

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投资类型：混合型

汇添富沪港深大盘价值混合D增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：陈健玮

基金规模：0.00亿元

汇添富沪港深大盘价值混合D基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.46	-6.48	10.45	8.79	8.84
混合型名次	1314	7238	566	882	786

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	18.43	-7.97	-18.04	-	-21.86
混合型名次	830	4443	6423	5707	6151

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
3	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
4	华商景气优选混合	7.81	4.25	-2.10	-2.32	-11.09
5	申万菱信乐融一年持有期混合A	7.54	13.62	26.50	52.83	36.43
汇添富沪港深大盘价值混合D一周收益在同类基金中排列第 1314 位，高于同类基金平均水平
1312	华安景气优选混合A	1.46	-2.52	3.15	3.96	2.10
1313	华安景气优选混合C	1.46	-2.56	3.04	3.70	1.94
1314	汇添富沪港深大盘价值混合D	1.46	-6.48	10.45	8.79	8.84
1315	汇添富科技创新混合C	1.46	-3.84	2.04	10.07	5.78
1316	鹏华品牌传承混合	1.46	1.46	6.87	4.57	4.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	方正富邦天璇混合A	-1.69	16.14	5.98	6.39	5.65
2	方正富邦天璇混合C	-1.69	16.14	5.96	6.33	5.55
3	中金瑞和A	-0.42	15.16	8.97	11.58	10.95
4	中金瑞和C	-0.42	15.15	8.94	11.52	10.85
5	华夏周期驱动混合发起式A	-6.46	15.09	-3.45	-7.47	2.12
汇添富沪港深大盘价值混合D一周收益在同类基金中排列第 7238 位，低于同类基金平均水平
7236	长城优化升级混合A	-1.34	-6.48	-2.63	1.13	3.18
7237	德邦价值优选混合C	-1.00	-6.48	-1.19	-7.49	-3.37
7238	汇添富沪港深大盘价值混合D	1.46	-6.48	10.45	8.79	8.84
7239	摩根均衡优选混合C	-0.42	-6.48	-0.81	-2.07	0.00
7240	鹏扬景泰成长混合A	-0.77	-6.48	-3.89	-8.47	-4.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富香港优势精选混合(QDII)A	-0.10	15.02	61.66	45.66	59.77
2	汇添富香港优势精选混合(QDII)C	-0.11	14.95	61.43	45.31	59.53
3	中信建投北交所精选两年定开混合A	1.62	11.44	52.40	50.87	57.91
4	中信建投北交所精选两年定开混合C	1.61	11.40	52.25	50.57	57.71
5	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	0.80	11.51	51.70	54.78	57.29
汇添富沪港深大盘价值混合D一周收益在同类基金中排列第 566 位，高于同类基金平均水平
564	信澳核心科技混合C	1.66	-2.69	10.50	13.17	8.96
565	华宝生态中国混合C	-0.84	-6.20	10.48	4.82	6.50
566	汇添富沪港深大盘价值混合D	1.46	-6.48	10.45	8.79	8.84
567	中欧小盘成长混合A	1.23	1.44	10.45	20.48	11.53
568	博道盛彦混合C	-0.28	-3.38	10.44	10.65	10.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢先进制造智选混合发起A	4.31	0.35	19.39	103.47	57.67
2	永赢先进制造智选混合发起C	4.31	0.32	19.27	103.06	57.46
3	鹏华碳中和主题混合A	4.74	-0.18	23.63	101.11	64.87
4	鹏华碳中和主题混合C	4.73	-0.23	23.45	100.53	64.55
5	华富科技动能混合A	5.71	3.26	20.93	70.11	44.69
汇添富沪港深大盘价值混合D一周收益在同类基金中排列第 882 位，高于同类基金平均水平
880	国泰金福三个月定期开放混合	0.00	4.06	7.08	8.79	8.53
881	国泰景气优选混合C	0.50	-3.80	3.92	8.79	5.73
882	汇添富沪港深大盘价值混合D	1.46	-6.48	10.45	8.79	8.84
883	金鹰品质消费混合发起式C	1.22	1.70	12.22	8.79	8.74
884	德邦半导体产业混合发起式A	2.48	0.58	2.10	8.78	6.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华碳中和主题混合A	4.74	-0.18	23.63	101.11	64.87
2	鹏华碳中和主题混合C	4.73	-0.23	23.45	100.53	64.55
3	汇添富香港优势精选混合(QDII)A	-0.10	15.02	61.66	45.66	59.77
4	汇添富香港优势精选混合(QDII)C	-0.11	14.95	61.43	45.31	59.53
5	前海开源嘉鑫混合A	4.79	1.91	30.64	58.11	58.23
汇添富沪港深大盘价值混合D一周收益在同类基金中排列第 786 位，高于同类基金平均水平
784	易方达大健康主题混合	0.15	3.43	10.80	9.80	8.89
785	易方达商业模式优选混合A	0.06	-3.46	11.36	5.19	8.89
786	汇添富沪港深大盘价值混合D	1.46	-6.48	10.45	8.79	8.84
787	华富竞争力优选混合A	1.92	2.27	7.17	11.20	8.83
788	中欧创新成长灵活配置混合C	1.25	-4.43	6.84	12.15	8.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	130.22	176.79	182.26	-	111.41
2	中信建投北交所精选两年定开混合A	117.97	100.13	0.00	-	101.73
3	中信建投北交所精选两年定开混合C	117.09	98.52	0.00	-	99.55
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	116.28	137.97	130.41	-	70.38
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	115.43	136.07	127.66	-	68.06
汇添富沪港深大盘价值混合D一年收益在同类基金中排列第 830 位，高于同类基金平均水平
828	长江新兴产业混合型发起式C	18.44	-1.64	-6.51	-	-6.15
829	长安先进制造混合A	18.43	-3.72	5.92	-	-34.00
830	汇添富沪港深大盘价值混合D	18.43	-7.97	-18.04	-	-21.86
831	兴银景气优选混合A	18.43	-4.98	-1.60	-	-27.44
832	富国沪港深价值精选灵活配置混合A	18.42	7.46	-4.13	-	72.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	130.22	176.79	182.26	-	111.41
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	116.28	137.97	130.41	-	70.38
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	115.43	136.07	127.66	-	68.06
4	泰康北交所精选两年定开混合发起A	66.39	100.15	0.00	-	115.44
5	中信建投北交所精选两年定开混合A	117.97	100.13	0.00	-	101.73
汇添富沪港深大盘价值混合D一年收益在同类基金中排列第 4443 位，低于同类基金平均水平
4441	中欧新趋势混合(LOF)A	-2.61	-7.96	-3.41	-	225.74
4442	中欧新趋势混合(LOF)X	-2.61	-7.96	-3.38	-	-23.93
4443	汇添富沪港深大盘价值混合D	18.43	-7.97	-18.04	-	-21.86
4444	景顺长城融景产业机遇一年持有期混合A	9.06	-7.97	-11.03	-	-31.97
4445	诺德量化优选	7.91	-7.97	-22.72	-	-38.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	130.22	176.79	182.26	-	111.41
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	116.28	137.97	130.41	-	70.38
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	115.43	136.07	127.66	-	68.06
4	万家北交所慧选两年定期开放混合A	91.43	98.98	93.49	-	61.47
5	招商优势企业混合A	39.39	27.86	91.06	-	400.19
汇添富沪港深大盘价值混合D一年收益在同类基金中排列第 6423 位，低于同类基金平均水平
6421	浦银安盛红利精选混合C	-9.23	-28.62	-18.03	-	-37.62
6422	富安达科技创新混合	-1.65	-24.64	-18.04	-	-3.67
6423	汇添富沪港深大盘价值混合D	18.43	-7.97	-18.04	-	-21.86
6424	汇添富蓝筹稳健混合C	-5.00	-13.13	-18.04	-	-31.38
6425	景顺长城量化平衡混合	-2.29	-16.85	-18.04	-	7.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏成长混合	11.27	-10.27	-10.20	-	442.96
2	西部利得量化成长混合A	17.96	-0.88	15.77	-	128.95
3	华夏大盘精选混合A/B	8.47	-9.70	-5.47	-	2948.87
4	财通可持续混合	-2.90	-10.74	-17.95	-	205.12
5	景顺长城品质投资混合A	9.04	-5.61	-5.11	-	229.27
汇添富沪港深大盘价值混合D一年收益在同类基金中排列第 5707 位，低于同类基金平均水平
5705	汇添富大盘核心资产混合D	8.68	-8.71	-9.82	-	-20.69
5706	汇添富沪港深大盘价值混合C	18.37	-8.26	-18.36	-	-22.20
5707	汇添富沪港深大盘价值混合D	18.43	-7.97	-18.04	-	-21.86
5708	汇添富医疗服务灵活配置混合C	16.48	12.36	-1.80	-	-12.89
5709	汇添富医疗服务灵活配置混合D	16.64	12.78	-1.35	-	-12.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	8.47	-9.70	-5.47	-	2948.87
2	嘉实增长混合	1.24	-16.39	-9.29	-	1942.82
3	景顺长城优选混合	26.44	6.53	13.17	-	1785.96
4	富国天瑞强势混合	11.60	-0.72	-0.92	-	1568.49
5	兴全趋势投资混合(LOF)	-4.68	-19.45	-21.35	-	1498.07
汇添富沪港深大盘价值混合D一年收益在同类基金中排列第 6151 位，低于同类基金平均水平
6149	兴业消费精选混合C	11.78	4.01	5.62	-	-21.84
6150	长城大健康混合C	14.14	-8.94	-13.03	-	-21.85
6151	汇添富沪港深大盘价值混合D	18.43	-7.97	-18.04	-	-21.86
6152	兴证资管金麒麟均衡优选一年持有期混合B	-3.02	-14.25	-7.08	-	-21.86
6153	永赢成长领航混合A	3.76	-12.23	-12.27	-	-21.86

十大重仓股

2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
阿里巴巴-W	09988	19.30	2279.76	9.75%
腾讯控股	00700	4.60	2109.77	9.02%
美团-W	03690	7.60	1092.70	4.67%
华润啤酒	00291	38.00	985.40	4.21%
中国移动	00941	11.00	850.66	3.64%
招商局港口	00144	67.00	828.52	3.54%
敏实集团	00425	42.00	802.31	3.43%
康方生物	09926	11.00	773.52	3.31%
中升控股	00881	61.00	770.08	3.29%
泡泡玛特	09992	5.30	765.44	3.27%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
可选消费	0.81	34.55%
电信服务	0.37	15.84%
医疗保健	0.28	11.85%
工业	0.26	10.94%
信息技术	0.18	7.81%
日常消费	0.15	6.37%
金融	0.04	1.50%
制造业	0.03	1.11%
房地产	0.02	1.04%
原材料	0.00	0.01%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-03-31评级说明

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标题： “五一”节中离岸人民币大涨逾600个基点业界：外贸环境改善引海外基金看好中国外贸顺差维持高位 “买预期”行为升温应对美元贬值风险

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标题：汇添富基金管理股份有限公司旗下基金2024年第二季度报告提示性公告

16 汇添富黄金及贵金属证券投资基金（LOF） 17 深证300交易型开放式指数证券投资基金 18 汇添富深证300交易型开放式指数证券投资基金联...

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07-19汇添富基金管理股份有限公司关于兴业银行系统维护的公告
07-04汇添富现金宝APP安全性能升级的公告
06-29汇添富基金管理股份有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告
06-25汇添富基金管理股份有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告

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交易日	2025-04-29	2025-04-28	2025-04-25	2025-04-24	2025-04-23
单位净值(元)	0.699	0.693	0.692	0.695	0.697
累计净值(元)	0.699	0.693	0.692	0.695	0.697

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