汇添富沪港深大盘价值混合D(015119)_最新动态

汇添富沪港深大盘价值混合D015119HUITIANFU SHANGHAI HONG KONG SHENZHEN MARKET VALUE HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND D

中国“原生”NEO Lab攻坚世界模型，高瓴、北大系基金联投超千万美元[2026-03-26]

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更新时间：2026-03-25 15:00

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投资类型：混合型

汇添富沪港深大盘价值混合D增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：陈健玮

基金规模：0.00亿元

汇添富沪港深大盘价值混合D基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.83	-11.43	-8.59	-19.08	-7.23
混合型名次	6573	7308	7344	7594	7210

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.98	35.65	-1.92	-	-13.64
混合型名次	5816	3032	6207	6620	6726

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	泰信发展主题混合	9.12	-2.84	8.95	55.19	7.75
5	华夏核心成长混合A	8.31	-5.40	10.30	8.87	9.01
汇添富沪港深大盘价值混合D一周收益在同类基金中排列第 6573 位，低于同类基金平均水平
6571	华商量化优质精选混合	-0.83	-9.70	0.64	2.24	-0.76
6572	华泰柏瑞量化创优混合	-0.83	-0.35	1.33	2.38	2.68
6573	汇添富沪港深大盘价值混合D	-0.83	-11.43	-8.59	-19.08	-7.23
6574	嘉实价值臻选混合	-0.83	-9.94	-1.50	0.79	-0.96
6575	农银策略趋势混合	-0.83	-7.43	-3.41	0.54	-2.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
汇添富沪港深大盘价值混合D一周收益在同类基金中排列第 7308 位，低于同类基金平均水平
7306	建信优势动力混合(LOF)	0.11	-11.42	2.64	2.67	4.49
7307	信澳博见成长一年定期开放混合C	-3.36	-11.42	-7.93	-20.05	-6.51
7308	汇添富沪港深大盘价值混合D	-0.83	-11.43	-8.59	-19.08	-7.23
7309	华夏港股前沿经济混合(QDII)C	-1.41	-11.44	-16.49	-22.59	-15.11
7310	诺安优化配置混合	-0.26	-11.44	-3.92	-3.98	-1.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	5.47	9.82	50.41	57.98	57.38
2	广发远见智选混合C	5.46	9.78	50.24	57.63	57.21
3	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
4	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
5	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
汇添富沪港深大盘价值混合D一周收益在同类基金中排列第 7344 位，低于同类基金平均水平
7342	国泰策略价值灵活配置混合	-0.52	-8.84	-8.58	-10.26	-8.41
7343	前海开源沪港深蓝筹精选混合C	-0.53	-9.49	-8.58	-14.41	-8.66
7344	汇添富沪港深大盘价值混合D	-0.83	-11.43	-8.59	-19.08	-7.23
7345	嘉合锦荣混合A	-0.11	-12.01	-8.59	-13.59	-8.86
7346	景顺长城新兴成长混合A	-1.44	-6.75	-8.59	-12.16	-7.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
4	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
5	广发远见智选混合A	5.47	9.82	50.41	57.98	57.38
汇添富沪港深大盘价值混合D一周收益在同类基金中排列第 7594 位，低于同类基金平均水平
7592	东方高端制造混合C	0.29	-16.88	-8.06	-19.05	-16.12
7593	鹏华沪深港新兴成长灵活配置混合C	0.11	-15.48	-9.95	-19.07	-17.67
7594	汇添富沪港深大盘价值混合D	-0.83	-11.43	-8.59	-19.08	-7.23
7595	华泰柏瑞新经济沪港深混合A	1.29	-7.40	-9.66	-19.12	-8.94
7596	华夏创新医药龙头混合A	0.81	-2.51	-6.04	-19.12	-1.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	广发远见智选混合A	5.47	9.82	50.41	57.98	57.38
汇添富沪港深大盘价值混合D一周收益在同类基金中排列第 7210 位，低于同类基金平均水平
7208	华安红利精选混合A	-1.87	-10.97	-7.56	4.85	-7.22
7209	国泰产业精选一年封闭运作混合C	-0.37	-8.70	-8.03	-9.59	-7.23
7210	汇添富沪港深大盘价值混合D	-0.83	-11.43	-8.59	-19.08	-7.23
7211	新沃内需增长混合C	-1.10	-10.03	-7.82	-19.96	-7.23
7212	广发全球科技三个月定开混合(QDII)A人民币	-0.46	-5.15	-7.81	-9.60	-7.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	197.28	188.92	125.06	52.95	127.09
2	华泰柏瑞质量成长C	195.96	186.89	122.56	50.05	21.30
3	华泰柏瑞质量精选混合A	189.56	184.01	137.13	-	58.59
4	华商均衡成长混合A	189.47	242.77	161.50	-	151.90
5	华泰柏瑞质量精选混合C	188.43	181.51	133.81	-	54.83
汇添富沪港深大盘价值混合D一年收益在同类基金中排列第 5816 位，低于同类基金平均水平
5814	上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合C	4.99	11.61	13.91	-	-8.20
5815	博时恒玺一年持有期混合C	4.98	8.35	-0.65	-	-1.61
5816	汇添富沪港深大盘价值混合D	4.98	35.65	-1.92	-	-13.64
5817	易方达悦鑫一年持有混合C	4.98	8.23	9.20	-	8.99
5818	永赢鑫辰混合A	4.98	10.92	10.93	-	8.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	179.16	278.85	141.67	-	101.36
2	信澳业绩驱动混合C	177.54	274.34	137.38	-	97.05
3	前海开源沪港深乐享生活	170.77	251.67	131.06	158.07	302.20
4	华商均衡成长混合A	189.47	242.77	161.50	-	151.90
5	华商均衡成长混合C	187.78	238.73	156.86	-	144.53
汇添富沪港深大盘价值混合D一年收益在同类基金中排列第 3032 位，高于同类基金平均水平
3030	华泰紫金创新成长混合发起A	23.40	35.68	16.32	-	16.48
3031	中泰开阳价值优选混合A	25.96	35.67	1.30	8.97	118.04
3032	汇添富沪港深大盘价值混合D	4.98	35.65	-1.92	-	-13.64
3033	银华动力领航混合C	30.78	35.65	1.65	-	-0.88
3034	汇添富高质量成长30一年持有混合C	18.03	35.64	22.73	-31.58	-36.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	173.74	214.13	238.46	213.97	371.13
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	173.48	213.47	237.50	212.39	363.82
3	景顺长城稳健回报混合A类	131.45	238.39	227.40	242.03	385.34
4	景顺长城稳健回报混合C类	130.98	236.94	224.75	238.11	360.88
5	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	12.39	137.09	216.12	-	117.74
汇添富沪港深大盘价值混合D一年收益在同类基金中排列第 6207 位，低于同类基金平均水平
6205	银河灵活配置混合A	14.78	26.15	-1.88	11.61	241.65
6206	景顺长城中国回报灵活配置混合	21.63	42.04	-1.89	4.44	107.83
6207	汇添富沪港深大盘价值混合D	4.98	35.65	-1.92	-	-13.64
6208	富国生物医药科技混合型C	18.90	9.06	-1.94	-22.63	-24.70
6209	海富通安益对冲混合C	-2.65	-3.54	-1.95	-1.25	2.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴新趋势价值线混合	84.32	137.04	185.14	315.53	253.66
2	东吴移动互联A	82.38	124.57	166.71	315.39	499.57
3	东吴移动互联C	82.01	123.67	165.13	311.30	486.28
4	易方达瑞享灵活配置混合I	168.56	213.32	135.22	266.55	698.35
5	易方达瑞享灵活配置混合E	168.03	212.04	133.86	263.08	545.92
汇添富沪港深大盘价值混合D一年收益在同类基金中排列第 6620 位，低于同类基金平均水平
6618	汇添富大盘核心资产混合D	14.45	31.96	6.31	-	-6.09
6619	汇添富沪港深大盘价值混合C	4.77	35.31	-2.42	-	-14.17
6620	汇添富沪港深大盘价值混合D	4.98	35.65	-1.92	-	-13.64
6621	汇添富医疗服务灵活配置混合C	24.82	26.40	20.32	-	-8.78
6622	汇添富医疗服务灵活配置混合D	24.51	26.37	20.58	-	-8.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	30.93	51.80	25.44	3.66	4091.79
2	宏利成长混合	132.49	182.33	155.39	238.86	3536.23
3	富国天瑞强势混合	45.28	71.52	55.23	36.12	2439.89
4	嘉实增长混合	21.09	31.04	-0.96	-9.51	2426.66
5	兴全趋势投资混合(LOF)	34.16	35.37	15.84	-12.14	2192.77
汇添富沪港深大盘价值混合D一年收益在同类基金中排列第 6726 位，低于同类基金平均水平
6724	长城大健康混合C	25.97	26.19	4.55	-	-13.61
6725	工银创新成长混合A	30.58	44.62	11.92	-7.28	-13.62
6726	汇添富沪港深大盘价值混合D	4.98	35.65	-1.92	-	-13.64
6727	摩根景气甄选混合A	62.04	57.46	32.51	-	-13.68
6728	兴证资管金麒麟均衡优选一年持有期混合A	11.57	17.61	-2.09	-	-13.70

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
阿里巴巴-W	09988	17.00	2192.66	9.10%
腾讯控股	00700	3.20	1731.29	7.19%
赤峰黄金	06693	36.00	967.67	4.02%
比亚迪电子	00285	25.00	759.61	3.15%
快手-W	01024	13.00	750.89	3.12%
敏实集团	00425	26.00	744.90	3.09%
森松国际	02155	81.00	674.54	2.80%
招商银行	600036	14.00	589.40	2.45%
中国银行	03988	135.00	543.83	2.26%
新鸿基地产	00016	6.10	521.76	2.17%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
可选消费	0.63	26.34%
电信服务	0.36	14.98%
信息技术	0.32	13.48%
工业	0.21	8.89%
医疗保健	0.20	8.20%
原材料	0.18	7.28%
金融	0.12	5.14%
房地产	0.08	3.27%
日常消费	0.07	2.94%
金融业	0.06	2.45%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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06-25汇添富基金管理股份有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告

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交易日	2026-03-24	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18
单位净值(元)	0.7667	0.7483	0.7819	0.7906	0.8178
累计净值(元)	0.7667	0.7483	0.7819	0.7906	0.8178

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