我要报告错误财务指标
科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
本期已实现收益(万元) |
-0.66 |
16.11 |
1.47 |
18.06 |
20.46 |
本期利润(万元) |
-0.39 |
-193.64 |
-16.46 |
-103.18 |
-98.69 |
加权平均份额本期利润(元) |
-0.05 |
-0.47 |
-0.07 |
-0.21 |
-0.11 |
加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-58.55 |
0.00 |
-24.32 |
0.00 |
期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-2.99 |
0.00 |
-14.45 |
0.00 |
期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.39 |
0.00 |
-0.27 |
0.00 |
期末基金资产净值(万元) |
4.42 |
4.77 |
455.71 |
39.03 |
60.10 |
期末基金份额净值(元) |
0.56 |
0.61 |
0.73 |
0.73 |
0.80 |
本期净值增长率(%) |
0.00 |
-25.04 |
0.00 |
-10.93 |
0.00 |
累计净值增长率(%) |
0.00 |
-32.10 |
0.00 |
-19.31 |
0.00 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
银行存款(万元) |
2049.04 |
2192.65 |
3323.90 |
2553.01 |
交易性金融资产(万元) |
23227.03 |
29326.56 |
40307.80 |
37614.15 |
其中:股票投资(万元) |
23227.03 |
29326.56 |
40307.80 |
37614.15 |
其中:债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
应付管理人报酬(万元) |
24.69 |
41.02 |
54.96 |
47.96 |
应付托管费(万元) |
4.11 |
6.84 |
9.16 |
7.99 |
资产总计(万元) |
25610.68 |
32011.55 |
43918.60 |
41224.35 |
负债合计(万元) |
601.13 |
86.39 |
450.93 |
618.92 |
所有者权益合计(万元) |
25009.55 |
31925.16 |
43467.66 |
40605.44 |
未分配利润(万元) |
-15359.56 |
-11511.94 |
-9375.50 |
-4387.64 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
利息收入(万元) |
11.80 |
7.59 |
11.80 |
5.93 |
投资收益(万元) |
-3310.22 |
-1085.87 |
-9981.37 |
-4850.77 |
公允价值变动收益(万元) |
-6372.46 |
-4340.79 |
5899.44 |
3490.46 |
其它收入(万元) |
28.31 |
24.71 |
12.75 |
8.82 |
收入合计(万元) |
-9642.57 |
-5394.36 |
-4057.38 |
-1345.56 |
管理人报酬(万元) |
518.10 |
341.01 |
547.77 |
270.79 |
托管费(万元) |
86.35 |
56.83 |
91.30 |
45.13 |
其它费用(万元) |
23.49 |
11.97 |
25.05 |
12.37 |
费用合计(万元) |
639.34 |
419.12 |
664.36 |
328.32 |
利润总额(万元) |
-10281.92 |
-5813.48 |
-4721.73 |
-1673.88 |
净利润(万元) |
-10281.92 |
-5813.48 |
-4721.73 |
-1673.88 |