汇添富沪港深大盘价值混合D(015119)_规模评级

汇添富沪港深大盘价值混合D015119HUITIANFU SHANGHAI HONG KONG SHENZHEN MARKET VALUE HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND D

我要报告错误份额规模

项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

基金规模(亿元)	0.00	0.00	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00
季度净申购	0.07	-614.96	569.24	-21.70	42.39	16.64	-3.92
总份额	7.84	7.76	622.72	53.48	75.19	32.80	16.16
季度总申购份额	0.16	0.96	588.62	2.98	2325.80	69.55	12.41
季度总赎回份额	0.09	615.92	19.38	24.68	2283.41	52.92	16.33

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达蓝筹精选混合	443.22	2379556.52	-56288.80	58661.09	114949.89
2	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
3	景顺长城新兴成长混合A	283.59	1411609.37	-57557.16	26362.82	83919.98
4	富国天惠成长混合(LOF)	281.95	1088179.18	-16358.97	28664.31	45023.28
5	兴全合润混合	229.33	1606178.65	-34252.75	47585.47	81838.22
汇添富沪港深大盘价值混合D基金规模在同类基金中排列第 7756 位，低于同类基金平均水平

7749	惠升惠享启睿混合C	0.00	4.00	3.48	4.94	1.47
7750	惠升惠远回报混合C	0.00	0.85	-981.54	0.66	982.20
7751	惠升领先优选混合A	0.00	12.16	-6653.93	18.54	6672.47
7752	惠升品质优选混合C	0.00	0.35	0.00	3338.04	3338.04
7753	汇安丰益混合C	0.00	19.32	-1.12	0.21	1.33
7754	汇安量化优选A	0.00	47.19	-1.68	1.25	2.92
7755	汇添富创新活力混合D	0.00	12.68	-0.93	1.23	2.16
7756	汇添富沪港深大盘价值混合D	0.00	7.84	0.07	0.16	0.09
7757	汇添富价值精选混合O	0.00	349027.98	79299.41	104629.49	25330.08
7758	汇添富蓝筹稳健混合C	0.00	7.20	-0.21	0.82	1.04
7759	汇添富美丽30混合C	0.00	4.01	0.40	0.94	0.54
7760	汇添富美丽30混合D	0.00	7.91	-1.26	1.19	2.45
7761	汇添富民营活力混合O	0.00	142983.77	-4732.99	8324.17	13057.16
7762	汇添富社会责任混合D	0.00	1.09	-0.65	0.08	0.73
7763	汇添富稳健增益一年持有混合C	0.00	10.21	-0.69	0.29	0.98

截止日期：2024-03-31基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	157.00	2816170.50	-57334.37	49244.12	106578.50
3	易方达蓝筹精选混合	443.22	2379556.52	-56288.80	58661.09	114949.89
4	兴全合润混合	229.33	1606178.65	-34252.75	47585.47	81838.22
5	工银核心价值混合A	40.25	1555359.88	-7059.17	44606.87	51666.04
汇添富沪港深大盘价值混合D基金规模在同类基金中排列第 7784 位，低于同类基金平均水平

7777	国联安鑫元1个月持有混合C	0.00	8.55	-2.16	8.05	10.22
7778	信澳博见成长一年定期开放混合C	0.00	8.10	-	-	-
7779	中海消费混合C	0.00	8.00	0.55	3.80	3.26
7780	光大阳光混合C	0.00	7.98	-	-	0.09
7781	汇添富美丽30混合D	0.00	7.91	-1.26	1.19	2.45
7782	国泰民福策略价值灵活配置混合C	0.00	7.87	-0.21	1.32	1.54
7783	中欧琪和灵活配置混合E	0.00	7.85	0.00	0.08	0.08
7784	汇添富沪港深大盘价值混合D	0.00	7.84	0.07	0.16	0.09
7785	国泰估值优势混合(LOF)C	0.00	7.81	0.70	3.07	2.37
7786	长城安心回报混合C	0.00	7.74	-715.84	0.31	716.15
7787	富荣福耀混合A	0.00	7.72	-0.68	52.10	52.78
7788	银河智慧混合C	0.00	7.66	-0.14	4.28	4.42
7789	大成积极成长混合C	0.00	7.52	4.77	5.85	1.08
7790	博时精选混合C	0.00	7.21	0.70	0.78	0.08
7791	汇添富蓝筹稳健混合C	0.00	7.20	-0.21	0.82	1.04

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发聚泰混合C类	25.32	198705.80	194945.71	242217.33	47271.62
2	汇添富品质价值混合	37.76	335461.60	144544.28	185849.29	41305.01
3	长信金利趋势混合A	49.06	1231787.93	114166.18	190795.85	76629.67
4	鹏华弘康混合C	58.08	418480.83	107459.31	362958.01	255498.71
5	华泰柏瑞鼎利混合C	88.94	556581.72	100301.23	265110.85	164809.63
汇添富沪港深大盘价值混合D基金规模在同类基金中排列第 1321 位，高于同类基金平均水平

1314	人保行业轮动混合A	0.51	5052.87	0.13	0.58	0.45
1315	国联安鑫汇混合A	2.65	18958.68	0.10	0.10	0.00
1316	宏利改革动力混合C	0.00	25.20	0.09	0.84	0.75
1317	国投瑞银精选收益混合C	0.00	1.74	0.08	0.78	0.70
1318	华安添祥6个月持有混合C	0.00	2.21	0.08	0.28	0.20
1319	华润元大臻选回报混合A	0.00	0.52	0.08	0.12	0.04
1320	民生加银鑫福混合A	0.02	166.99	0.08	0.16	0.08
1321	汇添富沪港深大盘价值混合D	0.00	7.84	0.07	0.16	0.09
1322	建信恒稳价值混合	0.41	1497.42	0.06	21.47	21.41
1323	银河鑫月享6个月定期开放混合A	1.72	17013.46	0.06	0.13	0.07
1324	中银新趋势混合C	0.00	5.60	0.06	3.26	3.21
1325	汇添富蓝筹稳健混合E	0.01	36.57	0.04	7.00	6.96
1326	嘉实新兴景气混合发起式A	0.08	1005.28	0.04	0.06	0.01
1327	财通安盈混合C	1.18	11390.30	0.02	0.02	0.00
1328	广发瑞轩三个月定开混合	21.95	357706.59	0.02	0.02	0.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	鹏华弘康混合C	58.08	418480.83	107459.31	362958.01	255498.71
2	东方人工智能主题混合C	21.47	263535.81	-20487.89	288687.45	309175.35
3	华泰柏瑞鼎利混合C	88.94	556581.72	100301.23	265110.85	164809.63
4	广发聚泰混合C类	25.32	198705.80	194945.71	242217.33	47271.62
5	长信金利趋势混合A	49.06	1231787.93	114166.18	190795.85	76629.67
汇添富沪港深大盘价值混合D基金规模在同类基金中排列第 7272 位，低于同类基金平均水平

7265	前海联合新思路混合C	1.90	11997.31	-	0.17	-
7266	融通稳健增长一年持有期混合C	0.05	451.63	-163.81	0.17	163.98
7267	泰康鼎泰一年持有期混合C	0.12	1150.39	-88.96	0.17	89.12
7268	博时恒旭一年持有期混合C	0.47	4686.29	-306.64	0.16	306.79
7269	长信先锐混合A	0.02	194.45	-0.38	0.16	0.55
7270	大成内需增长混合H	0.36	951.45	-210.35	0.16	210.51
7271	东方红招瑞甄选18个月持有混合C	0.54	5564.73	-196.72	0.16	196.89
7272	汇添富沪港深大盘价值混合D	0.00	7.84	0.07	0.16	0.09
7273	民生加银鑫福混合A	0.02	166.99	0.08	0.16	0.08
7274	鹏扬景泽一年持有混合A	2.61	25332.79	-	0.16	-
7275	兴业聚丰混合A	0.20	1856.42	-5097.68	0.16	5097.84
7276	银华汇益一年持有期混合C	0.07	696.86	-62.28	0.16	62.44
7277	中融景颐6个月持有混合C	0.28	2954.35	-475.85	0.16	476.01
7278	天弘荣创一年	0.52	4957.83	-57.98	0.15	58.13
7279	信诚新旺混合(LOF)C	0.28	1879.20	-2.95	0.15	3.10

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
2	南方消费活力灵活配置混合	1.13	9200.00	-	-	1191801.44
3	招商丰庆混合A	1.39	10400.00	-	-	1190600.95
4	易方达瑞惠灵活配置混合	1.58	12300.00	-	-	1188700.00
5	东方人工智能主题混合C	21.47	263535.81	-20487.89	288687.45	309175.35
汇添富沪港深大盘价值混合D基金规模在同类基金中排列第 7431 位，低于同类基金平均水平

7424	光大保德信新增长混合C	0.00	5.01	3.90	4.00	0.10
7425	国联安鑫隆混合C	0.00	23.62	-0.01	0.08	0.10
7426	国寿安保华丰混合C	0.00	11.02	-	-	0.10
7427	国泰君安远见价值混合发起A	0.34	3053.37	14.94	15.04	0.10
7428	中金景气驱动混合发起C	0.05	555.04	-0.05	0.06	0.10
7429	光大阳光混合C	0.00	7.98	-	-	0.09
7430	国寿安保裕安混合A	1.16	11904.83	5.21	5.29	0.09
7431	汇添富沪港深大盘价值混合D	0.00	7.84	0.07	0.16	0.09
7432	博时精选混合C	0.00	7.21	0.70	0.78	0.08
7433	九泰天奕量化价值混合A	0.01	69.70	-0.07	0.01	0.08
7434	民生加银鑫福混合A	0.02	166.99	0.08	0.16	0.08
7435	中欧琪和灵活配置混合E	0.00	7.85	0.00	0.08	0.08
7436	中欧瑾通灵活配置混合E	0.00	10.55	0.21	0.29	0.08
7437	长城久鑫C	0.00	8.60	2.59	2.65	0.07
7438	银河鑫月享6个月定期开放混合A	1.72	17013.46	0.06	0.13	0.07

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

4312.7800

0.00%

100.00%

2023-06-30

26740.8700

0.00%

100.00%

2022-12-31

14908.3400

0.00%

100.00%

2022-06-30

66940.9500

0.00%

100.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	18	4312.7800	7.76	100.00
2023-06-30	20	26740.8700	53.48	100.00
2022-12-31	22	14908.3400	32.80	100.00
2022-06-30	3	66940.9500	20.08	100.00

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