| 基金简称： | 汇添富沪港深大盘价值混合D | 基金全称： | 汇添富沪港深大盘价值混合型证券投资基金D |
| 基金代码： | 015119 | 成立日期： | 2022-02-14 |
| 募集份额： | - | 单位面值： | 1.00元 |
| 基金类型： | 开放式基金 | 投资类型： | 混合型 |
| 投资风格： | 收入型 | 基金规模： | 0.00亿元 (截止 2024-03-31) |
| 基金经理： | 陈健玮 | 交易状态： | 开放其它 |
| 申购费率： | 0.00%~0.00% | 赎回费率： | 0.00% |
| 最低申购金额： | - | 最低赎回份额： | 100份 |
| 基金管理人： | 汇添富基金管理股份有限公司 | 基金托管人： | 中国工商银行股份有限公司 |
| 管理费率： | 1.20% | 托管费率： | 0.20% |
| 风险收益特征： | 本基金为混合型基金，其预期风险收益水平低于股票型基金，高于债券型基金及货币市场基金，属于中高收益/风险特征的基金。 | ||
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基金公司简介
| 公司名称： | 汇添富基金管理股份有限公司 | 电话： | 86-21-28932888 |
| 成立时间： | 2005-02-03 | 公司网址： | www.99fund.com |
| 注册地址： | 上海市黄浦区北京东路666号H区(东座)6楼686室 | ||
| 办公地址： | 上海市黄浦区外马路728号 | ||
交易席位和佣金
| 券商名称 | 席位个数 | 券商佣金 | 股票成交 | 债券成交 | 债券回购成交 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | ||
| 上海证券 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 东北证券 | 2 | 1.36 | 2.56 | 1701.26 | 2.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 东方证券 | 3 | 2.65 | 4.98 | 3441.44 | 4.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 东方财富 | 2 | 3.66 | 6.88 | 7085.15 | 10.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 中信建投证券 | 1 | 0.93 | 1.74 | 1283.80 | 1.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 中信证券 | 2 | 4.85 | 9.13 | 6088.85 | 8.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 中泰证券 | 2 | 7.38 | 13.88 | 9319.44 | 13.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 中金公司 | 2 | 0.55 | 1.04 | 690.90 | 0.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 信达证券 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 光大证券 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 兴业证券 | 2 | 1.99 | 3.74 | 2527.48 | 3.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 华泰证券 | 1 | 0.15 | 0.28 | 198.87 | 0.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国元证券 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国投证券 | 2 | 5.84 | 10.98 | 7296.91 | 10.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国泰君安 | 2 | 4.30 | 8.08 | 5446.92 | 7.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国联证券 | 1 | 0.63 | 1.18 | 782.53 | 1.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 平安证券 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 德邦证券 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 招商证券 | 2 | 1.61 | 3.03 | 2014.78 | 2.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 方正证券 | 2 | 5.42 | 10.19 | 6888.14 | 9.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 浙商证券 | 1 | 0.55 | 1.04 | 720.01 | 1.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 海通证券 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 渤海证券 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 瑞银证券 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 申万宏源证券 | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 第一创业证券 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 西南证券 | 2 | 2.57 | 4.84 | 3222.43 | 4.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 西部证券 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 诚通证券 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银河证券 | 2 | 3.94 | 7.40 | 5046.82 | 7.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 长城证券 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 长江证券 | 1 | 0.29 | 0.54 | 400.92 | 0.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 首创证券 | 2 | 1.44 | 2.72 | 1805.40 | 2.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 高盛中国 | 1 | 3.07 | 5.78 | 3901.02 | 5.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
截止日期：2023-12-31