| 基金简称： | 汇添富沪港深大盘价值混合D | 基金全称： | 汇添富沪港深大盘价值混合型证券投资基金D |
| 基金代码： | 015119 | 成立日期： | 2022-02-14 |
| 募集份额： | - | 单位面值： | 1.00元 |
| 基金类型： | 开放式基金 | 投资类型： | 混合型 |
| 投资风格： | 收入型 | 基金规模： | 0.01亿元 (截止 2025-09-30) |
| 基金经理： | 陈健玮 | 交易状态： | 开放其它 |
| 申购费率： | 0.00%~0.00% | 赎回费率： | 0.00% |
| 最低申购金额： | - | 最低赎回份额： | 100份 |
| 基金管理人： | 汇添富基金管理股份有限公司 | 基金托管人： | 中国工商银行股份有限公司 |
| 管理费率： | 1.20% | 托管费率： | 0.20% |
| 风险收益特征： | 本基金为混合型基金，其预期风险收益水平低于股票型基金，高于债券型基金及货币市场基金，属于中高收益/风险特征的基金。 | ||
基金简介
基金公司简介
| 公司名称： | 汇添富基金管理股份有限公司 | 电话： | 86-21-28932888 |
| 成立时间： | 2005-02-03 | 公司网址： | www.99fund.com |
| 注册地址： | 上海市黄浦区外马路728号9楼 | ||
| 办公地址： | 上海市黄浦区外马路728号 | ||
交易席位和佣金
| 券商名称 | 席位个数 | 券商佣金 | 股票成交 | 债券成交 | 债券回购成交 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | ||
| 上海证券 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 东北证券 | 2 | 0.51 | 2.10 | 1012.16 | 2.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 东方证券 | 3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 东方财富 | 2 | 2.96 | 12.28 | 5972.65 | 12.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 中信建投证券 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 中信证券 | 2 | 0.12 | 0.50 | 239.31 | 0.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 中泰证券 | 2 | 0.46 | 1.92 | 926.23 | 1.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 中金公司 | 1 | 1.85 | 7.69 | 3716.24 | 7.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 光大证券 | 1 | 0.07 | 0.29 | 162.72 | 0.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 兴业证券 | 2 | 2.14 | 8.89 | 4317.54 | 8.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 华泰证券 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国元证券 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国投证券 | 2 | 0.29 | 1.20 | 577.49 | 1.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国泰海通 | 3 | 1.76 | 7.29 | 3534.52 | 7.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国联证券 | 1 | 2.16 | 8.97 | 4325.83 | 8.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 平安证券 | 1 | 1.98 | 8.22 | 3964.51 | 8.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 德邦证券 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 招商证券 | 2 | 2.21 | 9.17 | 4431.17 | 9.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 方正证券 | 2 | 1.36 | 5.65 | 2724.01 | 5.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 浙商证券 | 1 | 2.89 | 11.98 | 5787.15 | 11.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 瑞银证券 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 申万宏源证券 | 2 | 0.55 | 2.29 | 1105.30 | 2.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 第一创业证券 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 西南证券 | 2 | 2.13 | 8.85 | 4268.37 | 8.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银河证券 | 2 | 0.66 | 2.73 | 1331.13 | 2.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 长城证券 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 长江证券 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 首创证券 | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 高盛中国 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
截止日期：2025-06-30