资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 106969.53 99.51%
银行存款和结算备付金 319.19 0.30%
其他资产 208.10 0.19%
资产总值:107496.82万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25中国银行CD064 100.00 9840.07 9.17%
25建设银行CD382 100.00 9839.17 9.17%
25交通银行CD209 80.00 7975.08 7.43%
25农业银行CD103 80.00 7938.47 7.40%
25平安银行CD030 80.00 7930.85 7.39%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 18759.56 17.49%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%