我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
1063.44 |
5201.81 |
1575.08 |
2644.58 |
963.16 |
| 本期利润(万元) |
932.33 |
5500.93 |
1191.40 |
3196.30 |
1209.60 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.03 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.52 |
0.00 |
1.40 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
9241.74 |
0.00 |
10291.09 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
139289.55 |
207381.71 |
221727.04 |
303204.85 |
241977.37 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.05 |
1.05 |
1.04 |
1.04 |
1.03 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.53 |
0.00 |
1.41 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
5.07 |
0.00 |
3.93 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
306.36 |
1095.41 |
283.83 |
290.94 |
| 交易性金融资产(万元) |
227721.34 |
406970.29 |
242687.27 |
614426.48 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
227721.34 |
406970.29 |
242687.27 |
614426.48 |
| 应付管理人报酬(万元) |
27.91 |
49.44 |
33.21 |
96.98 |
| 应付托管费(万元) |
6.98 |
12.36 |
8.30 |
24.24 |
| 资产总计(万元) |
265382.47 |
412254.68 |
251753.46 |
628646.44 |
| 负债合计(万元) |
58000.76 |
109049.83 |
65411.32 |
105885.30 |
| 所有者权益合计(万元) |
207381.71 |
303204.85 |
186342.14 |
522761.13 |
| 未分配利润(万元) |
9826.79 |
11455.50 |
4509.65 |
8154.19 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
36.54 |
29.98 |
538.72 |
533.91 |
| 投资收益(万元) |
7040.62 |
3531.30 |
9961.32 |
4750.67 |
| 公允价值变动收益(万元) |
299.12 |
551.72 |
-143.53 |
333.53 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
7376.28 |
4112.99 |
10356.52 |
5618.11 |
| 管理人报酬(万元) |
438.09 |
227.09 |
720.96 |
353.18 |
| 托管费(万元) |
109.52 |
56.77 |
180.24 |
88.29 |
| 其它费用(万元) |
19.74 |
9.81 |
19.27 |
9.55 |
| 费用合计(万元) |
1875.35 |
916.70 |
2714.12 |
1263.27 |
| 利润总额(万元) |
5500.93 |
3196.30 |
7642.40 |
4354.84 |
| 净利润(万元) |
5500.93 |
3196.30 |
7642.40 |
4354.84 |
