权益登记日 | 除息日 | 现金红利发放日 | 每10份基金分红 | 分红基准日 | 分红金额占基准日 >基金规模比 |
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2024-02-22 | 2024-02-22 | 2024-02-23 | 0.02元 | 2024-02-21 | 0.19% |
2024-01-16 | 2024-01-16 | 2024-01-17 | 0.03元 | 2024-01-15 | 0.29% |
2023-12-14 | 2023-12-14 | 2023-12-15 | 0.01元 | 2023-12-13 | 0.10% |
惠升中证同业存单AAA指数7天持有期自成立以来,累计分红3次,累计分红金额占最近报告期基金规模比:0.19%