惠升中证同业存单AAA指数7天持有期(014426)_最新动态

惠升中证同业存单AAA指数7天持有期014426HUISHENG CSI INTERBANK CERTIFICATE OF DEPOSIT AAA INDEX 7-DAY HOLDING SECURITIES INVESTMENT FUND

英特尔和AMD上调CPU价格；存储大厂南亚科敲定170亿增发扩产[2026-03-26]

最新动态

最新净值：1.0850 0.0000(0.00%)

累计净值：1.0910

更新时间：2026-03-25 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

惠升中证同业存单AAA指数7天持有期增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：卓勇

2024-02-21 每10份派现金 0.0 元

基金规模：9.41亿元

2024-01-15 每10份派现金 0.0 元

惠升中证同业存单AAA指数7天持有期基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.12	0.34	0.65	0.31
债券型名次	3953	3340	4478	4760	4678

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.45	3.24	5.95	-	9.12
债券型名次	4493	4999	4638	4243	4639

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
惠升中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 3953 位，低于同类基金平均水平
3951	惠升中债1-5年政策性金融债A	0.01	0.23	0.52	1.17	0.58
3952	惠升中债1-5年政策性金融债C	0.01	0.22	0.49	1.12	0.55
3953	惠升中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.12	0.34	0.65	0.31
3954	汇安短债债券C	0.01	0.07	0.18	0.39	0.16
3955	汇安嘉裕纯债债券A	0.01	0.07	0.26	1.12	0.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
惠升中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 3340 位，低于同类基金平均水平
3338	华夏理财30天债券B	0.03	0.12	0.31	0.58	0.29
3339	惠升和顺恒利3个月定开债券C	-0.01	0.12	0.37	0.59	0.46
3340	惠升中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.12	0.34	0.65	0.31
3341	汇安永福90天持有期中短债债券A	0.03	0.12	0.49	1.02	0.47
3342	汇安中短债债券A	0.02	0.12	0.41	0.87	0.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
惠升中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4478 位，低于同类基金平均水平
4476	华夏鼎泰六个月定期开放债券A	-0.01	0.19	0.34	1.02	0.34
4477	华夏中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.13	0.34	0.67	0.32
4478	惠升中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.12	0.34	0.65	0.31
4479	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债C	0.02	0.12	0.34	0.68	0.31
4480	嘉合磐昇纯债C	0.24	-0.04	0.34	0.63	0.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	民生加银鑫享债券A	3.00	-5.34	4.26	12.06	4.94
4	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
5	民生加银鑫享债券C	2.99	-5.38	4.16	11.84	4.84
惠升中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4760 位，低于同类基金平均水平
4758	宏利添盈两年定开债券A	0.02	0.13	0.32	0.65	0.30
4759	华泰紫金丰安27个月定开债券发起C	0.02	0.15	0.38	0.65	0.36
4760	惠升中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.12	0.34	0.65	0.31
4761	汇安裕同纯债债券A	0.00	0.15	0.20	0.65	0.29
4762	汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C	-0.05	-1.11	-0.18	0.65	-0.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
惠升中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4678 位，低于同类基金平均水平
4676	华富强化回报债券	0.06	-1.94	0.29	0.06	0.31
4677	华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债A	0.02	0.13	0.35	0.61	0.31
4678	惠升中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.12	0.34	0.65	0.31
4679	汇安盛鑫三年定开纯债债券	0.02	0.11	0.33	0.83	0.31
4680	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债C	0.02	0.12	0.34	0.68	0.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	41.69	56.76	36.36	47.62	108.63
2	南方昌元转债C	40.97	55.19	34.31	43.97	101.21
3	招商安瑞进取债券	34.86	43.45	27.97	29.99	154.40
4	民生加银增强收益债券A	30.95	46.22	34.99	32.64	235.44
5	华夏可转债增强债券A	30.79	49.41	25.37	10.42	77.78
惠升中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4493 位，低于同类基金平均水平
4491	华泰紫金智鑫3月定开债券发起	1.45	5.05	9.49	24.49	20.26
4492	华夏纯债债券C	1.45	5.14	8.62	15.46	55.48
4493	惠升中证同业存单AAA指数7天持有期	1.45	3.24	5.95	-	9.12
4494	汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期	1.45	3.27	5.64	-	7.16
4495	嘉实超短债债券C	1.45	3.41	6.52	11.40	83.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	41.69	56.76	36.36	47.62	108.63
2	南方昌元转债C	40.97	55.19	34.31	43.97	101.21
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.56	50.23	37.42	125.66	178.69
4	光大保德信中高等级债券A	17.77	49.47	40.32	53.69	85.82
5	华夏可转债增强债券A	30.79	49.41	25.37	10.42	77.78
惠升中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4999 位，低于同类基金平均水平
4997	安信瑞鸿中短债C	1.07	3.24	6.56	12.09	14.14
4998	博时富恒一年定开债发起式	1.13	3.24	8.33	-	12.11
4999	惠升中证同业存单AAA指数7天持有期	1.45	3.24	5.95	-	9.12
5000	财通资管鸿益中短债债券E	1.52	3.23	6.25	11.01	12.25
5001	天弘弘择短债A	1.45	3.23	5.72	11.24	18.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	27.06	43.96	46.31	11.47	32.82
2	民生加银鑫享债券C	26.55	42.84	44.58	9.28	28.76
3	民生加银鑫享债券D	26.56	42.84	44.58	9.28	11.65
4	光大保德信中高等级债券A	17.77	49.47	40.32	53.69	85.82
5	工银可转债债券	8.13	19.18	38.81	38.54	85.64
惠升中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4638 位，低于同类基金平均水平
4636	华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式	1.52	3.36	5.96	-	7.28
4637	国泰润泰纯债债券C	1.54	3.46	5.95	-	5.69
4638	惠升中证同业存单AAA指数7天持有期	1.45	3.24	5.95	-	9.12
4639	中海纯债债券C	2.56	3.37	5.95	11.21	41.31
4640	中泰蓝月短债A	1.74	3.76	5.95	11.28	17.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.56	50.23	37.42	125.66	178.69
2	华商丰利增强定期开放债券C	21.16	49.04	35.88	121.38	168.32
3	华商信用增强债券A	19.66	38.35	31.35	79.72	92.30
4	华商信用增强债券C	19.20	37.30	29.86	76.29	84.40
5	财通收益增强债券A	25.76	41.42	37.10	63.99	144.47
惠升中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4243 位，低于同类基金平均水平
4241	中银民利一年持有期债券A	5.46	10.67	13.22	-	13.29
4242	中银民利一年持有期债券C	5.04	9.78	11.86	-	11.46
4243	惠升中证同业存单AAA指数7天持有期	1.45	3.24	5.95	-	9.12
4244	富国中证同业存单AAA指数7天持有期	1.48	3.11	5.73	-	9.08
4245	中航中证同业存单AAA指数7天持有	1.18	2.69	5.15	-	7.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.32	9.83	16.14	34.64	430.12
2	富国天利增长债券A	3.24	7.45	11.08	20.54	378.65
3	易方达安心回报债券A	7.95	16.18	15.61	18.98	318.08
4	博时信用债券A/B	19.16	29.04	23.94	21.40	316.82
5	汇丰晋信2016周期混合	8.96	13.40	14.69	23.43	297.10
惠升中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4639 位，低于同类基金平均水平
4637	财通多利债券E	1.93	3.83	7.46	-	9.14
4638	广发集优9个月持有期债券A	2.37	7.56	2.71	-	9.12
4639	惠升中证同业存单AAA指数7天持有期	1.45	3.24	5.95	-	9.12
4640	交银稳安30天滚动持有债券C	1.86	4.87	8.43	-	9.12
4641	永赢宏泰短债C	1.56	3.59	7.81	-	9.12

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25华夏银行CD227	70.00	6954.84	7.39%
25交通银行CD294	70.00	6888.92	7.32%
25国债08	52.00	5252.50	5.58%
25国债13	50.00	5030.15	5.35%
25北京银行CD167	50.00	4995.72	5.31%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：我国公募基金总规模首次突破38万亿元货基债基为增长主力

　　人民财讯3月26日电，3月25日，中基协最新发布的公募基金市场数据显示，截至2月底，我国公募基金总规模达38.61万亿元，首次突破38万亿元，并已连续11个月创下历史新高。　　分类型看，2月份货币基金规模增长5795.11亿元，贡献最大

查看全文[03-26]
标题：居民资产再配置热潮涌动公募苦练“固收+”掘金术

　　2026年，大规模的定期存款到期潮即将来临。据机构测算，约有数十万亿元的定期存款到期。当前理财环境已发生根本性变化，在利率持续下行的背景下，传统存款产品的吸引力下降，居民寻求更高收益率资产进行配置的动机显著增强。　　在机构端，如何迎接“

查看全文[03-26]
标题： A股持续反弹科技与黄金ETF齐涨

　　● 本报记者郝健　　 A股延续反弹态势，黄金与科技主题ETF表现突出，油气能源类产品则出现明显调整。3月25日，三大指数集体收涨，上证指数重返3900点。黄金主题ETF延续前一交易日的涨势，多只产品涨幅超3%；科技赛道受到资金关注，通信

查看全文[03-26]
03-26 国投白银基金公布和解进展绝大多数投资者已获补偿
03-26 巴西股市受益于资源品上涨两只巴西ETF表现亮眼
03-26 社保基金最新重仓股亮相有6只个股持股市值超10亿元
03-26 基金避险需求提升关注港股现金流充沛品种

更多>> 基金公告

标题：惠升中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2024年第二季度报告

惠升中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2024年第2季度报告 2024年06月30日基金管理人:惠升基金管理有限责任公司基金托管人:浙商...

查看全文[07-18]
标题：惠升基金管理有限责任公司基金行业高级管理人员变更公告

惠升基金管理有限责任公司基金行业高级管理人员变更公告公告送出日期：2024年07月10日 1 公告基本信息基金管理人名称惠升基金管理有限责任公...

查看全文[07-10]
标题：惠升中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金产品资料概要更新

惠升中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金产品资料概要更新编制日期：2024年06月26日送出日期：2024年06月27日本概要提供本...

查看全文[06-27]
06-27惠升中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金更新的招募说明书(202...
05-30惠升基金管理有限责任公司关于旗下部分基金参加浙江同花顺基金销售有...
04-27惠升基金管理有限责任公司基金行业高级管理人员变更公告
04-26惠升中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金调整大额申购、定期定...

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-03-24	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18
单位净值(元)	1.0850	1.0850	1.0849	1.0848	1.0847
累计净值(元)	1.0910	1.0910	1.0909	1.0908	1.0907

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。