惠升中证同业存单AAA指数7天持有期(014426)_最新动态

惠升中证同业存单AAA指数7天持有期014426HUISHENG CSI INTERBANK CERTIFICATE OF DEPOSIT AAA INDEX 7-DAY HOLDING SECURITIES INVESTMENT FUND

全国人大代表周金波建议，设立水泥行业减碳基金！[2026-03-06]

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最新净值：1.0842 0.0001(0.01%)

累计净值：1.0902

更新时间：2026-03-05 15:00

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投资类型：债券型

惠升中证同业存单AAA指数7天持有期增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：卓勇

2024-02-21 每10份派现金 0.0 元

基金规模：9.41亿元

2024-01-15 每10份派现金 0.0 元

惠升中证同业存单AAA指数7天持有期基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.10	0.33	0.60	0.22
债券型名次	3594	4234	4960	4392	4992

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.49	3.26	6.07	-	9.03
债券型名次	4131	5018	4648	4243	4664

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	工银可转债债券	1.55	3.65	-0.94	7.17	3.40
惠升中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 3594 位，低于同类基金平均水平
3592	华夏中证同业存单AAA指数7天持有期	0.03	0.11	0.34	0.62	0.23
3593	华宸稳健债券A	0.03	0.08	0.21	-7.27	0.15
3594	惠升中证同业存单AAA指数7天持有期	0.03	0.10	0.33	0.60	0.22
3595	汇添富90天短债B	0.03	0.14	0.42	0.71	0.29
3596	汇添富长添利定期开放债券A	0.03	0.23	0.73	1.71	0.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	-0.69	6.08	8.53	10.69	8.85
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	-0.69	6.08	8.53	10.69	8.85
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	-0.89	5.31	6.00	7.56	7.01
惠升中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4234 位，低于同类基金平均水平
4232	华夏理财30天债券B	0.03	0.10	0.31	0.55	0.21
4233	华夏希望债券A	-0.19	0.10	1.42	2.50	1.05
4234	惠升中证同业存单AAA指数7天持有期	0.03	0.10	0.33	0.60	0.22
4235	汇添富高息债债券C	-0.17	0.10	1.77	1.85	1.39
4236	汇添富季季红定期开放债券	0.18	0.10	-0.46	0.13	2.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
2	南方昌元转债A	-4.89	-3.51	18.98	27.04	9.04
3	南方昌元转债C	-4.89	-3.54	18.83	26.74	8.94
4	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
5	工银添慧债券C	-0.45	1.70	18.37	21.18	15.50
惠升中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4960 位，低于同类基金平均水平
4958	华泰柏瑞鸿利中短债C	0.04	0.11	0.33	0.61	0.23
4959	华泰紫金丰安27个月定开债券发起C	0.03	0.12	0.33	0.60	0.25
4960	惠升中证同业存单AAA指数7天持有期	0.03	0.10	0.33	0.60	0.22
4961	汇安裕泰纯债债券A	-0.10	-0.03	0.33	0.76	0.08
4962	汇添富稳添利定期开放债券C	0.06	0.17	0.33	0.50	0.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.89	-3.51	18.98	27.04	9.04
2	南方昌元转债C	-4.89	-3.54	18.83	26.74	8.94
3	工银可转债优选债券A	-2.85	-0.49	18.17	21.79	15.52
4	工银可转债优选债券C	-2.85	-0.52	18.06	21.57	15.45
5	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
惠升中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4392 位，低于同类基金平均水平
4390	华泰紫金丰安27个月定开债券发起C	0.03	0.12	0.33	0.60	0.25
4391	惠升和泰纯债C	0.10	0.25	0.68	0.60	0.49
4392	惠升中证同业存单AAA指数7天持有期	0.03	0.10	0.33	0.60	0.22
4393	汇安永利30天持有期短债C	0.04	0.13	0.34	0.60	0.24
4394	嘉实稳泽纯债债券C	0.08	0.28	0.83	0.60	0.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
2	工银可转债优选债券A	-2.85	-0.49	18.17	21.79	15.52
3	工银添慧债券C	-0.45	1.70	18.37	21.18	15.50
4	工银可转债优选债券C	-2.85	-0.52	18.06	21.57	15.45
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
惠升中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4992 位，低于同类基金平均水平
4990	华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债A	0.03	0.13	0.35	0.52	0.22
4991	华夏鼎泰六个月定期开放债券A	0.07	0.14	0.63	0.07	0.22
4992	惠升中证同业存单AAA指数7天持有期	0.03	0.10	0.33	0.60	0.22
4993	汇安裕同纯债债券A	0.09	0.19	0.36	0.50	0.22
4994	汇添富年年利定期开放债券C	0.05	0.14	1.78	1.98	0.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.16	66.96	43.87	53.93	120.06
2	南方昌元转债C	47.43	65.31	41.72	50.14	112.31
3	工银可转债优选债券A	39.55	49.47	23.37	19.45	60.94
4	工银可转债优选债券C	39.02	48.30	21.91	17.10	55.90
5	华夏可转债增强债券A	38.07	59.01	31.94	14.78	88.81
惠升中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4131 位，低于同类基金平均水平
4129	华安安悦债券C	1.49	4.83	8.71	15.17	31.12
4130	华夏彭博政金债1-5年A	1.49	6.11	11.58	-	14.40
4131	惠升中证同业存单AAA指数7天持有期	1.49	3.26	6.07	-	9.03
4132	汇添富稳丰中短债7个月封闭债券A	1.49	3.80	0.00	-	7.58
4133	嘉实60天滚动持有短债C	1.49	3.33	6.92	-	11.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.16	66.96	43.87	53.93	120.06
2	南方昌元转债C	47.43	65.31	41.72	50.14	112.31
3	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	133.47	192.77
4	华商丰利增强定期开放债券C	28.61	61.75	39.39	128.73	181.80
5	华夏可转债增强债券A	38.07	59.01	31.94	14.78	88.81
惠升中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 5018 位，低于同类基金平均水平
5016	中融中证同业存单AAA指数7天持有	1.51	3.27	5.85	-	6.54
5017	广发招财短债E	1.53	3.26	7.34	12.45	13.17
5018	惠升中证同业存单AAA指数7天持有期	1.49	3.26	6.07	-	9.03
5019	天弘弘择短债A	1.48	3.26	5.76	11.41	17.98
5020	博时富益纯债债券	1.33	3.25	6.38	12.23	29.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	28.99	46.64	49.00	13.31	34.86
2	民生加银鑫享债券C	28.48	45.49	47.24	11.10	30.76
3	民生加银鑫享债券D	28.48	45.48	47.24	11.08	13.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	32.34	41.64	47.11	56.86	132.00
5	南方昌元转债A	48.16	66.96	43.87	53.93	120.06
惠升中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4648 位，低于同类基金平均水平
4646	华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式	1.59	3.40	6.07	-	7.20
4647	华泰紫金周周购3月滚动债A	1.81	1.62	6.07	20.17	20.09
4648	惠升中证同业存单AAA指数7天持有期	1.49	3.26	6.07	-	9.03
4649	平安元盛超短债C	1.30	3.49	6.07	12.40	15.41
4650	嘉实3个月理财债券E	1.84	4.03	6.06	6.49	6.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	133.47	192.77
2	华商丰利增强定期开放债券C	28.61	61.75	39.39	128.73	181.80
3	华商信用增强债券A	22.28	42.55	30.75	79.41	94.30
4	华商信用增强债券C	21.84	41.46	29.20	75.92	86.30
5	大成可转债增强债券	29.32	45.52	29.82	59.59	110.05
惠升中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4243 位，低于同类基金平均水平
4241	中银民利一年持有期债券A	6.40	11.29	13.60	-	14.09
4242	中银民利一年持有期债券C	5.97	10.39	12.24	-	12.27
4243	惠升中证同业存单AAA指数7天持有期	1.49	3.26	6.07	-	9.03
4244	富国中证同业存单AAA指数7天持有期	1.57	3.12	5.84	-	8.98
4245	中航中证同业存单AAA指数7天持有	1.24	2.73	5.30	-	7.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.33	10.36	16.95	33.08	431.93
2	富国天利增长债券A	3.04	7.36	11.47	21.04	378.12
3	博时信用债券A/B	24.96	35.60	25.22	21.51	327.72
4	易方达安心回报债券A	9.61	17.33	16.12	18.57	322.67
5	长信可转债债券A	24.45	37.79	21.17	22.63	302.73
惠升中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4664 位，低于同类基金平均水平
4662	融通通灿债券	1.62	5.51	0.00	-	9.04
4663	兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券C	2.22	4.11	7.23	-	9.04
4664	惠升中证同业存单AAA指数7天持有期	1.49	3.26	6.07	-	9.03
4665	农银金鸿短债债券C	1.62	4.09	7.51	-	9.03
4666	申万菱信集利三个月定期开放债券	-1.65	2.33	6.31	-	9.03

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25华夏银行CD227	70.00	6954.84	7.39%
25交通银行CD294	70.00	6888.92	7.32%
25国债08	52.00	5252.50	5.58%
25国债13	50.00	5030.15	5.35%
25北京银行CD167	50.00	4995.72	5.31%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-04	2026-03-03	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26
单位净值(元)	1.0841	1.0840	1.0839	1.0838	1.0837
累计净值(元)	1.0901	1.0900	1.0899	1.0898	1.0897

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