惠升中证同业存单AAA指数7天持有期(014426)_最新动态

惠升中证同业存单AAA指数7天持有期014426HUISHENG CSI INTERBANK CERTIFICATE OF DEPOSIT AAA INDEX 7-DAY HOLDING SECURITIES INVESTMENT FUND

专项基金落地南京大学，新加坡华人企业家助力丝路遗产考古[2026-01-10]

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累计净值：1.0881

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：债券型

惠升中证同业存单AAA指数7天持有期增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：卓勇

2024-02-21 每10份派现金 0.0 元

基金规模：10.73亿元

2024-01-15 每10份派现金 0.0 元

惠升中证同业存单AAA指数7天持有期基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.13	0.31	0.57	0.04
债券型名次	2168	3543	4334	2423	2321

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.23	3.55	6.16	-	8.83
债券型名次	3076	4983	4526	4235	4594

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
惠升中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 2168 位，高于同类基金平均水平
2166	华夏短债债券C	0.04	0.16	0.43	0.57	0.04
2167	华夏中短债债券C	0.04	0.20	0.46	0.04	0.04
2168	惠升中证同业存单AAA指数7天持有期	0.04	0.13	0.31	0.57	0.04
2169	汇安恒利39个月定开纯债债券	0.04	0.16	0.49	0.86	0.04
2170	汇安嘉汇纯债债券A	0.04	0.13	0.94	0.17	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
4	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
惠升中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 3543 位，低于同类基金平均水平
3541	华夏中债3-5年政金债指数A	-0.02	0.13	0.54	0.15	-0.02
3542	惠升中债1-5年政策性金融债A	-0.03	0.13	0.44	0.14	-0.03
3543	惠升中证同业存单AAA指数7天持有期	0.04	0.13	0.31	0.57	0.04
3544	汇安嘉汇纯债债券A	0.04	0.13	0.94	0.17	0.04
3545	汇安盛鑫三年定开纯债债券	0.04	0.13	0.50	1.07	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	博时转债增强债券A	7.56	13.65	10.12	29.96	7.56
4	博时转债增强债券C	7.55	13.62	10.01	29.71	7.55
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
惠升中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4334 位，低于同类基金平均水平
4332	华富中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.09	0.31	0.55	0.02
4333	华泰柏瑞鸿利中短债C	0.03	0.12	0.31	0.56	0.03
4334	惠升中证同业存单AAA指数7天持有期	0.04	0.13	0.31	0.57	0.04
4335	汇安嘉盈一年持有期债券C	0.41	0.67	0.31	2.88	0.41
4336	汇安永利30天持有期短债C	0.03	0.10	0.31	0.54	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	民生加银增强收益债券A	6.26	9.90	8.93	35.07	6.26
惠升中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 2423 位，高于同类基金平均水平
2421	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	0.48	0.24	-0.92	0.57	0.48
2422	华夏短债债券C	0.04	0.16	0.43	0.57	0.04
2423	惠升中证同业存单AAA指数7天持有期	0.04	0.13	0.31	0.57	0.04
2424	汇安永福90天持有期中短债债券C	0.03	0.12	0.43	0.57	0.03
2425	汇安裕鑫12个月定开纯债债券	0.01	0.16	0.67	0.57	0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
惠升中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 2321 位，高于同类基金平均水平
2319	华夏短债债券C	0.04	0.16	0.43	0.57	0.04
2320	华夏中短债债券C	0.04	0.20	0.46	0.04	0.04
2321	惠升中证同业存单AAA指数7天持有期	0.04	0.13	0.31	0.57	0.04
2322	汇安恒利39个月定开纯债债券	0.04	0.16	0.49	0.86	0.04
2323	汇安嘉汇纯债债券A	0.04	0.13	0.94	0.17	0.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	14.78	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	博时转债增强债券A	46.95	53.66	31.34	26.69	151.24
惠升中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 3076 位，低于同类基金平均水平
3074	华安稳固收益债券C	1.23	5.83	9.01	13.00	97.20
3075	华泰柏瑞益商一年定开债券	1.23	5.41	8.50	14.66	16.66
3076	惠升中证同业存单AAA指数7天持有期	1.23	3.55	6.16	-	8.83
3077	汇安裕泰纯债债券A	1.23	3.08	4.86	-	4.92
3078	汇添富丰利短债A	1.23	3.91	6.49	12.71	16.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	14.78	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	民生加银增强收益债券A	45.47	60.77	43.34	35.59	251.76
惠升中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4983 位，低于同类基金平均水平
4981	东方中债1-5年政策性金融债C	-1.83	3.55	6.20	-	9.66
4982	华富中证同业存单AAA指数7天持有期	1.27	3.55	5.86	-	7.93
4983	惠升中证同业存单AAA指数7天持有期	1.23	3.55	6.16	-	8.83
4984	建信中证同业存单AAA指数7天持有	1.33	3.55	6.12	-	6.60
4985	泰信添利30天持有期债券发起式A	1.52	3.55	8.33	-	11.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	民生加银鑫享债券A	35.57	47.36	48.10	8.90	33.26
4	民生加银鑫享债券C	35.03	46.20	46.35	6.77	29.30
5	民生加银鑫享债券D	35.03	46.20	46.35	6.76	12.11
惠升中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4526 位，低于同类基金平均水平
4524	中泰蓝月短债A	1.70	3.77	6.17	11.77	17.43
4525	长信富瑞两年定开债券C	1.80	4.02	6.16	12.64	17.23
4526	惠升中证同业存单AAA指数7天持有期	1.23	3.55	6.16	-	8.83
4527	南方中证同业存单AAA指数7天持有	1.39	3.73	6.16	-	8.68
4528	浙商汇金聚泓两年定开债A类	1.53	3.73	6.16	12.54	13.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	42.17	54.99	41.37	116.37	180.42
2	华商丰利增强定期开放债券C	41.54	53.69	39.64	111.97	170.05
3	华商信用增强债券A	28.03	41.57	32.73	74.79	91.40
4	华商信用增强债券C	27.50	40.37	31.14	71.43	83.60
5	大成可转债增强债券	36.08	45.26	32.80	54.07	107.77
惠升中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4235 位，低于同类基金平均水平
4233	中银民利一年持有期债券A	8.36	14.05	15.00	-	15.17
4234	中银民利一年持有期债券C	7.93	13.14	13.62	-	13.40
4235	惠升中证同业存单AAA指数7天持有期	1.23	3.55	6.16	-	8.83
4236	富国中证同业存单AAA指数7天持有期	1.31	3.38	5.88	-	8.74
4237	中航中证同业存单AAA指数7天持有	1.17	2.98	5.45	-	7.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	11.21	16.87	29.02	428.92
2	富国天利增长债券A	2.32	7.32	11.54	20.77	374.23
3	博时信用债券A/B	23.30	36.93	24.97	16.02	321.39
4	易方达安心回报债券A	7.90	17.59	15.18	14.47	314.91
5	长信可转债债券A	32.49	39.88	22.65	18.72	304.68
惠升中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4594 位，低于同类基金平均水平
4592	华安沣悦债券C	4.21	10.06	9.09	-	8.83
4593	华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起A	1.74	4.70	8.32	-	8.83
4594	惠升中证同业存单AAA指数7天持有期	1.23	3.55	6.16	-	8.83
4595	泰信添鑫中短债债券C	1.42	3.01	8.07	-	8.83
4596	蜂巢丰裕债券C	1.13	5.15	8.52	-	8.82

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25中国银行CD064	100.00	9840.07	9.17%
25建设银行CD382	100.00	9839.17	9.17%
25交通银行CD209	80.00	7975.08	7.43%
25农业银行CD103	80.00	7938.47	7.40%
25平安银行CD030	80.00	7930.85	7.39%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	1.0820	1.0819	1.0819	1.0819	1.0817
累计净值(元)	1.0880	1.0879	1.0879	1.0879	1.0877

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