惠升中证同业存单AAA指数7天持有期(014426)_最新动态

惠升中证同业存单AAA指数7天持有期014426HUISHENG CSI INTERBANK CERTIFICATE OF DEPOSIT AAA INDEX 7-DAY HOLDING SECURITIES INVESTMENT FUND

信宇人拟斥2000万元参投匠心七期私募基金[2024-06-28]

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最新净值：1.058 0.000(0.01%)

累计净值：1.064

更新时间：2024-06-28 15:00

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投资类型：债券型

惠升中证同业存单AAA指数7天持有期增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：卓勇

2024-02-21 每10份派现金 0.0 元

基金规模：13.93亿元

2024-01-15 每10份派现金 0.0 元

惠升中证同业存单AAA指数7天持有期基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	0.24	0.63	1.36	1.24
债券型名次	2703	3524	4662	4588	4442

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.46	4.75	0.00	-	6.38
债券型名次	4058	3279	4139	4173	4244

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华泰紫金智惠定开债券C	6.22	6.22	6.22	6.22	6.22
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
惠升中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 2703 位，高于同类基金平均水平
2701	华鑫证券乐享周周购三个月滚动债券A	0.08	0.15	1.01	1.91	1.69
2702	惠升和润39个月封闭债券	0.08	0.42	1.44	2.70	2.63
2703	惠升中证同业存单AAA指数7天持有期	0.08	0.24	0.63	1.36	1.24
2704	汇安嘉汇纯债债券A	0.08	0.54	1.84	4.12	3.90
2705	汇安裕和纯债债券A	0.08	0.40	1.25	2.59	2.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华泰紫金智惠定开债券C	6.22	6.22	6.22	6.22	6.22
4	南方振元债券发起C	-0.16	4.77	5.77	7.75	7.26
5	圆信永丰兴瑞	0.01	4.53	5.71	7.07	6.93
惠升中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 3524 位，低于同类基金平均水平
3522	华夏鼎明债券A	0.09	0.24	0.70	1.53	1.43
3523	华夏短债债券C	0.07	0.24	0.91	1.81	1.71
3524	惠升中证同业存单AAA指数7天持有期	0.08	0.24	0.63	1.36	1.24
3525	汇安中短债债券A	0.04	0.24	0.80	1.71	1.60
3526	汇添富盛安39个月定开债	0.05	0.24	0.68	1.30	1.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	宝盈融源可转债债券A	-0.72	0.50	10.39	7.60	6.04
2	宝盈融源可转债债券C	-0.72	0.48	10.31	7.44	5.88
3	鹏华丰顺债券	-0.05	0.00	10.24	12.93	12.90
4	上银慧鑫利债券	0.35	0.89	9.72	11.70	11.64
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
惠升中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4662 位，低于同类基金平均水平
4660	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C	0.21	0.40	0.63	1.52	1.40
4661	华夏中证同业存单AAA指数7天持有期	0.07	0.22	0.63	1.29	1.20
4662	惠升中证同业存单AAA指数7天持有期	0.08	0.24	0.63	1.36	1.24
4663	嘉实稳骏纯债债券	0.07	0.20	0.63	1.35	1.25
4664	建信中证同业存单AAA指数7天持有	0.06	0.20	0.63	1.40	1.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	-0.05	0.00	10.24	12.93	12.90
2	上银慧鑫利债券	0.35	0.89	9.72	11.70	11.64
3	工银瑞盈18个月定开债券	0.16	-1.31	5.41	10.83	9.39
4	民生加银转债优选A	-1.73	-3.53	6.59	10.14	9.23
5	民生加银转债优选C	-1.67	-3.53	6.54	9.90	9.12
惠升中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4588 位，低于同类基金平均水平
4586	国泰利享中短债债券E	0.04	0.13	0.54	1.36	1.28
4587	华创证券创享一年持有期A	-0.29	-1.08	0.92	1.36	0.76
4588	惠升中证同业存单AAA指数7天持有期	0.08	0.24	0.63	1.36	1.24
4589	交银中债1-5年政金债指数C	0.04	0.11	0.06	1.36	1.88
4590	南方梦元短债C	0.05	0.14	0.61	1.36	1.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	-0.05	0.00	10.24	12.93	12.90
2	上银慧鑫利债券	0.35	0.89	9.72	11.70	11.64
3	鹏扬中债-30年期国债ETF	0.93	2.65	1.86	9.67	9.78
4	工银可转债债券	-0.37	-4.24	1.83	9.27	9.46
5	工银瑞盈18个月定开债券	0.16	-1.31	5.41	10.83	9.39
惠升中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4442 位，低于同类基金平均水平
4440	华泰紫金丰益中短债发起A	0.04	0.17	0.58	1.32	1.24
4441	华夏鼎明债券C	0.08	0.20	0.60	1.33	1.24
4442	惠升中证同业存单AAA指数7天持有期	0.08	0.24	0.63	1.36	1.24
4443	嘉合磐通A	-0.13	-1.63	0.05	1.76	1.24
4444	嘉实安元39个月定期纯债债券C	0.04	0.24	0.72	1.25	1.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	鹏扬中债-30年期国债ETF	15.04	0.00	0.00	-	15.97
2	鹏华丰顺债券	14.88	0.00	0.00	-	14.94
3	上银慧鑫利债券	13.14	0.00	0.00	-	15.18
4	汇添富添添乐双盈债券A	10.85	0.00	0.00	-	10.35
5	汇添富添添乐双盈债券C	10.40	0.00	0.00	-	9.73
惠升中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4058 位，低于同类基金平均水平
4056	广发汇择一年定期开放债券C	2.46	3.92	7.42	-	8.47
4057	惠升和裕纯债A	2.46	4.81	8.45	-	14.72
4058	惠升中证同业存单AAA指数7天持有期	2.46	4.75	0.00	-	6.38
4059	建信中证同业存单AAA指数7天持有	2.46	0.00	0.00	-	4.21
4060	南方恒庆一年定开债券	2.46	3.52	4.24	9.70	9.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	5.15	26.57	31.10	31.88	42.83
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	4.68	25.29	29.16	28.75	37.37
3	华夏海外收益债券A	9.18	22.61	12.19	12.84	73.28
4	华夏海外收益债券C	8.77	21.70	10.92	10.61	65.47
5	东兴兴瑞一年定开A	9.22	19.36	29.55	-	40.92
惠升中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 3279 位，低于同类基金平均水平
3277	广发汇择一年定期开放债券A	2.87	4.75	8.72	-	10.40
3278	国泰惠信三年定期开放债券	2.40	4.75	7.99	-	13.27
3279	惠升中证同业存单AAA指数7天持有期	2.46	4.75	0.00	-	6.38
3280	泰康润和两年定开债券	2.28	4.75	8.10	-	12.67
3281	天弘增益回报债券发起式A	4.33	4.75	6.16	17.56	48.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-6.40	1.89	32.85	101.60	84.27
2	华商丰利增强定期开放债券C	-6.78	1.04	31.19	97.73	78.55
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	5.15	26.57	31.10	31.88	42.83
4	东兴兴瑞一年定开A	9.22	19.36	29.55	-	40.92
5	华夏大中华信用债券(QDII)C类	4.68	25.29	29.16	28.75	37.37
惠升中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4139 位，低于同类基金平均水平
4137	惠升中债1-5年政策性金融债A	3.99	7.19	0.00	-	7.22
4138	惠升中债1-5年政策性金融债C	3.86	7.05	0.00	-	7.08
4139	惠升中证同业存单AAA指数7天持有期	2.46	4.75	0.00	-	6.38
4140	汇安嘉裕纯债债券C	3.62	0.00	0.00	-	3.58
4141	汇安永福90天持有期中短债债券A	2.58	5.10	0.00	-	5.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-6.40	1.89	32.85	101.60	84.27
2	华商丰利增强定期开放债券C	-6.78	1.04	31.19	97.73	78.55
3	长城悦享增利债券A	2.21	3.59	1.32	93.99	93.35
4	华商可转债债券A	3.78	-2.08	4.69	68.64	57.16
5	华商可转债债券C	3.37	-2.87	3.44	65.23	53.81
惠升中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4173 位，低于同类基金平均水平
4171	中银民利一年持有期债券A	2.80	2.01	0.00	-	4.53
4172	中银民利一年持有期债券C	2.39	1.19	0.00	-	3.56
4173	惠升中证同业存单AAA指数7天持有期	2.46	4.75	0.00	-	6.38
4174	富国中证同业存单AAA指数7天持有期	2.32	4.69	0.00	-	6.37
4175	中航中证同业存单AAA指数7天持有	2.10	4.19	0.00	-	5.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.52	9.67	19.05	47.40	389.95
2	富国天利增长债券A	3.31	6.04	11.37	23.94	350.09
3	易方达安心回报债券A	2.56	-1.60	-1.50	28.90	265.99
4	易方达增强回报债券A	7.28	8.51	13.21	36.80	255.68
5	汇丰晋信2016周期混合	1.90	3.67	8.83	18.49	253.96
惠升中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4244 位，低于同类基金平均水平
4242	招商稳恒中短债60天持有期债券C	4.10	6.10	0.00	-	6.39
4243	格林泓旭利率债	4.46	0.00	0.00	-	6.38
4244	惠升中证同业存单AAA指数7天持有期	2.46	4.75	0.00	-	6.38
4245	富国中证同业存单AAA指数7天持有期	2.32	4.69	0.00	-	6.37
4246	光大保德信尊利纯债一年债券发起式	3.68	6.37	0.00	-	6.37

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22附息国债04	100.00	10067.85	7.23%
23农发清发02	100.00	10071.36	7.23%
24民生银行CD018	100.00	9993.40	7.17%
23华夏银行CD151	100.00	9962.39	7.15%
23广发银行CD244	100.00	9951.60	7.14%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	10071.36	7.23%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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04-19惠升中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2024年第1季度报告
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交易日	2024-06-27	2024-06-26	2024-06-25	2024-06-24	2024-06-21
单位净值(元)	1.058	1.058	1.057	1.057	1.057
累计净值(元)	1.064	1.063	1.063	1.063	1.063

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