惠升中证同业存单AAA指数7天持有期(014426)_最新动态

惠升中证同业存单AAA指数7天持有期014426HUISHENG CSI INTERBANK CERTIFICATE OF DEPOSIT AAA INDEX 7-DAY HOLDING SECURITIES INVESTMENT FUND

基金销售费率新规对市场的影响[2026-01-04]

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更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

惠升中证同业存单AAA指数7天持有期增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：卓勇

2024-02-21 每10份派现金 0.0 元

基金规模：10.73亿元

2024-01-15 每10份派现金 0.0 元

惠升中证同业存单AAA指数7天持有期基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.11	0.30	0.57	1.18
债券型名次	714	2871	4386	2715	3187

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.18	3.54	6.16	-	8.79
债券型名次	3283	4994	4559	4211	4582

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
惠升中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 714 位，高于同类基金平均水平
712	华夏短债债券A	0.03	0.13	0.45	0.68	1.53
713	华夏卓享债券A	0.03	0.62	0.59	2.45	3.95
714	惠升中证同业存单AAA指数7天持有期	0.03	0.11	0.30	0.57	1.18
715	汇安恒利39个月定开纯债债券	0.03	0.19	0.48	0.86	-2.21
716	汇丰晋信惠安纯债63个月定开债券	0.03	0.16	0.56	1.54	3.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
惠升中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 2871 位，低于同类基金平均水平
2869	华夏中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.11	0.30	0.58	1.13
2870	惠升和赢纯债3个月定开A	-0.10	0.11	0.64	0.36	0.76
2871	惠升中证同业存单AAA指数7天持有期	0.03	0.11	0.30	0.57	1.18
2872	汇安永福90天持有期中短债债券A	0.01	0.11	0.49	0.77	2.32
2873	汇安永利30天持有期短债A	0.02	0.11	0.37	0.67	1.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
惠升中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4386 位，低于同类基金平均水平
4384	国元元赢30天持有期债券C	0.00	0.07	0.30	0.63	0.69
4385	华夏中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.11	0.30	0.58	1.13
4386	惠升中证同业存单AAA指数7天持有期	0.03	0.11	0.30	0.57	1.18
4387	汇安裕同纯债债券A	-0.09	0.08	0.30	0.23	0.08
4388	汇添富增强收益债券C	-0.05	0.02	0.30	1.05	2.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
惠升中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 2715 位，高于同类基金平均水平
2713	华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债A	-0.01	-0.01	0.21	0.57	-0.06
2714	华泰柏瑞益商一年定开债券	0.03	0.17	0.58	0.57	1.25
2715	惠升中证同业存单AAA指数7天持有期	0.03	0.11	0.30	0.57	1.18
2716	汇安短债债券E	0.02	0.08	0.24	0.57	0.97
2717	汇安永利30天持有期短债C	0.02	0.10	0.33	0.57	1.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
惠升中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 3187 位，低于同类基金平均水平
3185	华安鼎丰债券发起式A	-0.03	-0.15	0.41	-0.14	1.18
3186	华夏鼎智债券C	0.03	0.16	0.45	0.62	1.18
3187	惠升中证同业存单AAA指数7天持有期	0.03	0.11	0.30	0.57	1.18
3188	江信添福C	-0.03	0.09	0.35	0.42	1.18
3189	交银裕景纯债一年定期开放债券	0.16	1.06	1.84	1.24	1.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	28.82	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	26.24	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	21.22	133.59
惠升中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 3283 位，低于同类基金平均水平
3281	华安鼎丰债券发起式A	1.18	5.63	11.17	17.10	44.55
3282	华夏鼎智债券C	1.18	4.02	6.93	13.41	31.20
3283	惠升中证同业存单AAA指数7天持有期	1.18	3.54	6.16	-	8.79
3284	江信添福C	1.18	3.65	6.67	16.95	28.25
3285	交银裕景纯债一年定期开放债券	1.18	7.01	10.06	-	14.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	28.82	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	26.24	211.74
惠升中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4994 位，低于同类基金平均水平
4992	长信30天滚动持有短债债券C	1.35	3.54	7.08	-	12.54
4993	华宝宝丰高等级债券A	0.91	3.54	5.84	12.40	22.23
4994	惠升中证同业存单AAA指数7天持有期	1.18	3.54	6.16	-	8.79
4995	平安惠隆纯债C	-0.29	3.54	6.33	12.18	12.13
4996	永赢悦利债券	-0.25	3.54	5.58	10.02	14.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	23.01	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	3.59	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
惠升中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4559 位，低于同类基金平均水平
4557	博时季季享三个月持有期债券C	0.55	3.19	6.16	11.29	16.80
4558	长江安享纯债18个月定开A	1.74	3.86	6.16	-	11.86
4559	惠升中证同业存单AAA指数7天持有期	1.18	3.54	6.16	-	8.79
4560	建信中证同业存单AAA指数7天持有	1.32	3.58	6.16	-	6.58
4561	南方中证同业存单AAA指数7天持有	1.38	3.74	6.16	-	8.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	22.61	34.01	32.38	70.64	86.00
2	华商信用增强债券C	22.11	32.94	30.79	67.20	78.40
3	天弘添利债券(LOF)E	11.82	23.16	21.92	46.41	49.17
4	大成可转债增强债券	26.58	33.49	29.80	45.79	94.83
5	万家可转债债券A	21.05	24.61	26.75	44.14	46.14
惠升中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4211 位，低于同类基金平均水平
4209	中银民利一年持有期债券A	6.77	12.47	14.83	-	13.95
4210	中银民利一年持有期债券C	6.35	11.57	13.47	-	12.22
4211	惠升中证同业存单AAA指数7天持有期	1.18	3.54	6.16	-	8.79
4212	富国中证同业存单AAA指数7天持有期	1.30	3.40	5.88	-	8.72
4213	中航中证同业存单AAA指数7天持有	1.17	2.99	5.45	-	7.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	29.66	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	20.67	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	16.47	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	14.78	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	21.23	290.40
惠升中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4582 位，低于同类基金平均水平
4580	景顺长城景泰臻利纯债债券C	1.06	5.70	8.57	-	8.80
4581	泰信添鑫中短债债券C	1.45	3.06	8.19	-	8.80
4582	惠升中证同业存单AAA指数7天持有期	1.18	3.54	6.16	-	8.79
4583	汇添富鑫润纯债A	0.40	5.54	8.60	-	8.79
4584	富国汇泽一年定期开放债券A	0.01	5.56	8.96	-	8.78

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25中国银行CD064	100.00	9840.07	9.17%
25建设银行CD382	100.00	9839.17	9.17%
25交通银行CD209	80.00	7975.08	7.43%
25农业银行CD103	80.00	7938.47	7.40%
25平安银行CD030	80.00	7930.85	7.39%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.0815	1.0815	1.0814	1.0813	1.0813
累计净值(元)	1.0875	1.0875	1.0874	1.0873	1.0873

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