惠升中证同业存单AAA指数7天持有期(014426)_最新动态

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更新时间：2026-01-06 15:00

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投资类型：债券型

惠升中证同业存单AAA指数7天持有期增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：卓勇

2024-02-21 每10份派现金 0.0 元

基金规模：10.73亿元

2024-01-15 每10份派现金 0.0 元

惠升中证同业存单AAA指数7天持有期基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.12	0.32	0.55	0.02
债券型名次	3120	4254	4498	2484	3459

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.15	3.57	6.15	-	8.81
债券型名次	3137	4991	4517	4210	4585

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
惠升中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 3120 位，低于同类基金平均水平
3118	华宸未来稳健添盈债券C	0.02	0.26	3.97	9.32	0.81
3119	华鑫证券乐享周周购三个月滚动债券A	0.02	-0.01	0.55	1.52	1.71
3120	惠升中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.12	0.32	0.55	0.02
3121	汇安恒利39个月定开纯债债券	0.02	0.17	0.50	0.87	0.02
3122	汇安盛鑫三年定开纯债债券	0.02	0.13	0.52	1.07	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
4	金鹰元丰债券C	3.22	9.64	1.91	25.73	3.22
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
惠升中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4254 位，低于同类基金平均水平
4252	华夏中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.12	0.32	0.55	0.02
4253	惠升和泰纯债A	-0.04	0.12	0.42	0.04	-0.04
4254	惠升中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.12	0.32	0.55	0.02
4255	汇安嘉汇纯债债券A	0.04	0.12	1.03	0.18	0.04
4256	汇添富丰利短债D	0.02	0.12	0.39	0.52	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
惠升中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4498 位，低于同类基金平均水平
4496	国投瑞银顺景一年定开债	-0.03	0.14	0.32	-0.72	-0.03
4497	华夏中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.12	0.32	0.55	0.02
4498	惠升中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.12	0.32	0.55	0.02
4499	汇添富双享增利债券C	0.50	0.89	0.32	4.60	0.50
4500	汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.12	0.32	0.56	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	华夏可转债增强债券A	2.80	6.73	3.89	31.89	2.80
4	华夏可转债增强债券C	2.79	6.69	3.78	31.62	2.79
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
惠升中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 2484 位，高于同类基金平均水平
2482	华富中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.11	0.33	0.55	0.02
2483	华夏中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.12	0.32	0.55	0.02
2484	惠升中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.12	0.32	0.55	0.02
2485	汇添富稳福60天滚动持有中短债C	0.02	0.13	0.44	0.55	0.02
2486	汇添富稳合4个月持有债券C	0.03	0.14	0.41	0.55	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	0.11	0.33	0.99	3.96	9.80
惠升中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 3459 位，低于同类基金平均水平
3457	华夏稳鑫增利80天债券A	0.02	0.16	0.48	0.64	0.02
3458	华夏中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.12	0.32	0.55	0.02
3459	惠升中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.12	0.32	0.55	0.02
3460	汇安恒利39个月定开纯债债券	0.02	0.17	0.50	0.87	0.02
3461	汇安盛鑫三年定开纯债债券	0.02	0.13	0.52	1.07	0.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.01	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	32.65	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.28	238.63
4	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	7.96	82.13
5	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	27.64	218.87
惠升中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 3137 位，低于同类基金平均水平
3135	富国投资级信用债A	1.15	6.19	10.72	18.52	24.05
3136	广发景兴中短债C	1.15	4.01	7.02	13.57	18.47
3137	惠升中证同业存单AAA指数7天持有期	1.15	3.57	6.15	-	8.81
3138	汇安中证同业存单AAA指数7天持有期	1.15	2.78	0.00	-	3.35
3139	建信睿信三个月定期开放债券	1.15	5.84	11.19	19.88	22.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.01	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	32.65	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.28	238.63
4	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	27.64	218.87
5	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	7.96	82.13
惠升中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4991 位，低于同类基金平均水平
4989	添富短债债券E	1.06	3.58	5.93	-	10.75
4990	永赢悦利债券	-0.38	3.58	5.50	9.83	14.79
4991	惠升中证同业存单AAA指数7天持有期	1.15	3.57	6.15	-	8.81
4992	南方中债0-2年国开行债券指数E	0.69	3.57	5.96	-	8.83
4993	平安元盛超短债C	1.02	3.57	6.15	12.50	15.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.01	107.21
2	民生加银鑫享债券A	32.82	42.23	43.22	5.37	28.87
3	工银可转债债券	6.58	24.81	42.07	20.72	80.19
4	民生加银鑫享债券C	32.28	41.11	41.51	3.31	25.04
5	民生加银鑫享债券D	32.29	41.11	41.51	3.31	8.42
惠升中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4517 位，低于同类基金平均水平
4515	百嘉百兴纯债债券	0.65	3.41	6.16	-	8.11
4516	宝盈聚丰两年定开债券C	1.77	3.88	6.16	-	17.95
4517	惠升中证同业存单AAA指数7天持有期	1.15	3.57	6.15	-	8.81
4518	南方中证同业存单AAA指数7天持有	1.37	3.76	6.15	-	8.67
4519	平安元盛超短债C	1.02	3.57	6.15	12.50	15.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	26.79	37.45	30.67	70.05	87.90
2	华商信用增强债券C	26.26	36.38	29.15	66.79	80.30
3	天弘添利债券(LOF)E	14.29	25.41	19.32	49.35	50.13
4	万家可转债债券A	24.00	28.04	25.86	46.90	48.15
5	天弘添利债券(LOF)C	13.91	24.54	18.07	46.75	84.80
惠升中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4210 位，低于同类基金平均水平
4208	中银民利一年持有期债券A	7.94	13.57	14.52	-	14.79
4209	中银民利一年持有期债券C	7.50	12.67	13.14	-	13.03
4210	惠升中证同业存单AAA指数7天持有期	1.15	3.57	6.15	-	8.81
4211	富国中证同业存单AAA指数7天持有期	1.29	3.42	5.87	-	8.74
4212	中航中证同业存单AAA指数7天持有	1.17	3.01	5.43	-	7.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.91	10.85	16.42	27.95	426.97
2	富国天利增长债券A	2.16	7.22	11.41	20.66	373.74
3	博时信用债券A/B	22.05	34.09	24.70	14.08	314.86
4	易方达安心回报债券A	6.84	16.05	14.57	13.34	311.60
5	汇丰晋信2016周期混合	9.29	12.43	14.11	21.47	291.52
惠升中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4585 位，低于同类基金平均水平
4583	华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起A	1.72	4.77	8.33	-	8.82
4584	泰信添鑫中短债债券C	1.42	3.03	8.12	-	8.82
4585	惠升中证同业存单AAA指数7天持有期	1.15	3.57	6.15	-	8.81
4586	英大安惠纯债E	-0.77	2.80	5.33	-	8.81
4587	广发集优9个月持有期债券C	5.63	9.58	5.42	-	8.80

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25中国银行CD064	100.00	9840.07	9.17%
25建设银行CD382	100.00	9839.17	9.17%
25交通银行CD209	80.00	7975.08	7.43%
25农业银行CD103	80.00	7938.47	7.40%
25平安银行CD030	80.00	7930.85	7.39%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26
单位净值(元)	1.0819	1.0817	1.0815	1.0815	1.0814
累计净值(元)	1.0879	1.0877	1.0875	1.0875	1.0874

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