惠升中证同业存单AAA指数7天持有期(014426)_规模评级

惠升中证同业存单AAA指数7天持有期014426HUISHENG CSI INTERBANK CERTIFICATE OF DEPOSIT AAA INDEX 7-DAY HOLDING SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31

基金规模(亿元)	10.75	14.13	11.60	16.57	11.51	17.22	14.32
季度净申购	-31276.58	23377.26	-45926.45	46767.25	-52760.35	26806.91	-65070.96
总份额	99472.00	130748.58	107371.32	153297.77	106530.52	159290.87	132483.96
季度总申购份额	198537.12	105488.15	50206.19	90596.22	25967.87	80744.86	59257.48
季度总赎回份额	229813.70	82110.89	96132.64	43828.98	78728.22	53937.95	124328.44

截止日期：2025-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	633.34	56184.86	12437.20	32013.00	19575.80
2	博时可转债ETF	602.71	448358.67	150640.00	208080.00	57440.00
3	中银丰和定期开放债券	484.59	4355057.58	-	-	-
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	439.76	38295.65	-6681.00	2386.00	9067.00
5	中银证券汇嘉定期开放债券	439.40	3791195.33	-	-	0.01
惠升中证同业存单AAA指数7天持有期基金规模在同类基金中排列第 1937 位，高于同类基金平均水平

1930	财通资管鸿益中短债债券A	10.79	95568.88	-23881.13	14143.14	38024.27
1931	嘉实致远3个月定期纯债债券	10.79	98350.89	-	-	-
1932	浦银安盛盛泰纯债债券A	10.78	93336.55	0.12	0.12	0.00
1933	南方颐元定开债券发起	10.77	84146.67	-	-	38203.00
1934	融通增辉定开债券发起式	10.76	98097.02	-	-	-
1935	西部利得祥盈债券A	10.76	84514.81	22627.48	28687.83	6060.35
1936	红土创新增强收益债券A	10.75	78111.82	5535.82	21022.75	15486.93
1937	惠升中证同业存单AAA指数7天持有期	10.75	99472.00	-31276.58	198537.12	229813.70
1938	工银信用纯债一年定开债券A	10.74	58035.63	-	-	-
1939	华安添信债券	10.74	100851.14	-1.29	1.21	2.50
1940	银华安盈短债债券A	10.73	97953.20	9610.86	64689.40	55078.54
1941	国联安信心增长债券A	10.72	89582.84	26826.14	26907.49	81.35
1942	国投瑞银顺熙一年定开债发起式	10.72	101018.52	-	13.61	-
1943	永赢湖北国企债一年定开发起	10.72	98734.38	-	-	-
1944	中加博裕纯债债券	10.72	98396.45	-	-	0.00

截止日期：2025-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	484.59	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	439.40	3791195.33	-	-	0.01
3	中银证券安进债券A	340.78	3194375.96	0.04	1.82	1.78
4	中欧丰利债券A	272.57	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
5	中银睿享定期开放债券	250.89	2372218.66	-	-	0.20
惠升中证同业存单AAA指数7天持有期基金规模在同类基金中排列第 1912 位，高于同类基金平均水平

1905	永赢嘉益债券	10.16	99739.90	-0.00	0.00	0.00
1906	兴证全球恒信债券C	11.05	99737.74	-80934.14	78374.99	159309.13
1907	融通通玺债券	10.17	99689.38	-0.17	0.10	0.27
1908	融通通安债券	10.14	99646.74	-55.18	3.91	59.09
1909	南方宁利一年债券	10.04	99641.87	-	-	-
1910	大成景宁一年定开债券	9.98	99524.91	-	-	-
1911	鹏扬淳享债券A	10.13	99476.88	-1423.28	194.43	1617.71
1912	惠升中证同业存单AAA指数7天持有期	10.75	99472.00	-31276.58	198537.12	229813.70
1913	国投瑞银中高等级债券A	11.43	99414.24	-20540.20	17062.73	37602.93
1914	博时裕创纯债	10.06	99413.94	-76.98	19.23	96.21
1915	中银嘉享3个月定期开放债券A	10.32	99356.53	-	-	10.72
1916	汇添富稳航30天持有债券C	10.58	99347.06	-33412.84	4822.36	38235.20
1917	国泰惠盈纯债债券A	10.42	99293.00	-2405.38	5.66	2411.04
1918	平安合庆定开债	10.14	99271.21	19313.34	98193.15	78879.81
1919	工银瑞宏6个月定开债券A	9.95	99200.63	-0.71	0.30	1.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.51	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
2	永赢稳健增强债券A	227.18	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	中欧丰利债券A	272.57	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
4	永赢稳健增强债券C	128.64	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	136.99	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
惠升中证同业存单AAA指数7天持有期基金规模在同类基金中排列第 3568 位，低于同类基金平均水平

3561	鹏华稳福中短债债券C	4.01	36754.43	-30330.76	4549.65	34880.41
3562	华宝中短债债券A	6.28	52089.12	-30406.31	19084.28	49490.59
3563	万家恒A	18.35	152570.04	-30632.79	10441.63	41074.43
3564	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	27.54	257427.61	-30759.75	283651.63	314411.38
3565	长城中债3-5年国开债指数A	27.16	241402.29	-30970.95	120346.15	151317.10
3566	融通债券A/B	1.24	11383.79	-31098.94	840.40	31939.35
3567	国投瑞银顺景一年定开债	74.11	723194.72	-31247.10	175644.74	206891.84
3568	惠升中证同业存单AAA指数7天持有期	10.75	99472.00	-31276.58	198537.12	229813.70
3569	安信鑫日享中短债A	8.04	70130.75	-31339.84	55189.70	86529.54
3570	长江致惠30天滚动持有短债债券型发起式C	1.79	16393.56	-31352.89	9500.17	40853.06
3571	天弘优利短债发起C	8.13	74424.70	-31374.43	16726.03	48100.46
3572	富国安利90天滚动持有债券C	17.35	154891.11	-31402.38	10791.76	42194.14
3573	万家家享中短债D	5.15	48865.67	-31477.95	33801.72	65279.67
3574	东方红聚利债券A	17.79	122935.96	-31492.73	57970.53	89463.27
3575	融通增强收益债券A	16.62	140494.64	-31499.83	12167.47	43667.30

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	272.57	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
2	永赢稳健增强债券A	227.18	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.51	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
4	永赢稳健增强债券C	128.64	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	136.99	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
惠升中证同业存单AAA指数7天持有期基金规模在同类基金中排列第 225 位，高于同类基金平均水平

218	东方臻裕债券C	11.31	102036.96	-70729.01	204861.61	275590.62
219	华夏鼎辉债券A	46.13	454088.67	-40691.59	204704.61	245396.21
220	银华安盈短债债券D	15.12	138029.28	-105234.63	204427.75	309662.38
221	工银1-3年农发债指数E	21.52	208733.62	125701.38	203921.21	78219.83
222	汇添富双利债券A	53.74	241761.22	102855.95	200084.21	97228.26
223	财通安瑞短债债券C	60.40	499718.87	-86634.53	199400.33	286034.86
224	鹏扬利沣短债A	48.50	447745.72	-230884.12	199192.76	430076.89
225	惠升中证同业存单AAA指数7天持有期	10.75	99472.00	-31276.58	198537.12	229813.70
226	上银政策性金融债债券	105.93	1031315.54	-73607.21	198294.55	271901.76
227	南方7-10年国开债A	125.54	928481.53	-268266.38	198241.92	466508.31
228	南方7-10年国开债E	33.49	248386.77	-224909.26	197906.97	422816.24
229	银华信用季季红债券C	14.51	142512.09	30359.58	197726.89	167367.31
230	富国双债增强债券A	27.83	242789.28	56270.74	197643.06	141372.32
231	华安可转债债券B	23.08	112483.02	-50708.92	197522.41	248231.33
232	汇添富鑫悦纯债A	44.37	432990.58	89081.34	197083.62	108002.29

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	73.10	668777.86	-387634.52	1123399.53	1511034.04
2	华夏鼎茂债券A	117.07	844054.53	-1110323.63	358679.85	1469003.48
3	易方达安和中短债债券A	93.39	887101.17	-291809.43	1017126.68	1308936.12
4	交银稳利中短债债券A	127.06	1084843.92	-653583.03	634054.35	1287637.38
5	兴业添利债券	90.82	881944.47	-855889.55	114772.61	970662.16
惠升中证同业存单AAA指数7天持有期基金规模在同类基金中排列第 245 位，高于同类基金平均水平

238	国富恒利债券(LOF)A	2.56	35675.29	-228782.63	4448.89	233231.52
239	中融中证同业存单AAA指数7天持有	9.23	86932.36	-17990.69	215120.19	233110.88
240	东海祥苏短债A	21.20	180679.32	-168077.61	63941.19	232018.80
241	永赢易弘债券	50.74	417600.89	-106450.66	124884.24	231334.89
242	招商招祥纯债C	31.48	267199.12	-148198.99	82455.01	230653.99
243	鹏华0-5年利率发起式债券	121.21	1136797.08	-38063.26	192215.01	230278.27
244	浦银安盛普诚纯债债券A	46.68	462392.51	-1382.73	228856.61	230239.34
245	惠升中证同业存单AAA指数7天持有期	10.75	99472.00	-31276.58	198537.12	229813.70
246	民生加银半年理财	74.08	737769.53	-61235.23	168540.15	229775.38
247	永赢开泰中高等级中短债A	40.34	347584.04	-84853.96	144649.00	229502.96
248	华安锦源0-7年金融债定开债	34.50	329863.09	-229159.40	1.72	229161.13
249	嘉实稳鑫纯债债券	24.57	236955.79	-180846.73	48095.46	228942.20
250	鹏华中债1-3年农发行债券指数C	27.72	268610.59	-228099.04	251.69	228350.73
251	东方臻裕债券A	63.50	570709.09	249485.57	477719.27	228233.69
252	易方达裕祥回报债券A	295.54	1854083.97	240544.17	468479.99	227935.83

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

91126

14348.1100

10.45%

89.55%

2024-12-31

100921

15189.8800

9.37%

90.63%

2024-06-30

110779

14379.1600

15.94%

84.06%

2023-12-31

120185

16437.5700

14.93%

85.07%

2023-06-30

92333

31597.5158

5.39%

94.61%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	91126	14348.1100	13658.92	10.45	117089.65	89.55
2024-12-31	100921	15189.8800	14370.48	9.37	138927.29	90.63
2024-06-30	110779	14379.1600	25392.04	15.94	133898.83	84.06
2023-12-31	120185	16437.5700	29487.52	14.93	168067.40	85.07
2023-06-30	92333	31597.5158	15738.81	5.39	276010.53	94.61

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