惠升中证同业存单AAA指数7天持有期(014426)_规模评级

惠升中证同业存单AAA指数7天持有期014426HUISHENG CSI INTERBANK CERTIFICATE OF DEPOSIT AAA INDEX 7-DAY HOLDING SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30
基金规模(亿元)	9.43	10.78	14.17	11.64	16.62	11.55	17.27
季度净申购	-12477.75	-31276.58	23377.26	-45926.45	46767.25	-52760.35	26806.91
总份额	86994.25	99472.00	130748.58	107371.32	153297.77	106530.52	159290.87
季度总申购份额	97304.84	198537.12	105488.15	50206.19	90596.22	25967.87	80744.86
季度总赎回份额	109782.60	229813.70	82110.89	96132.64	43828.98	78728.22	53937.95

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	704.03	62235.26	6050.40	22058.20	16007.80
2	博时可转债ETF	541.31	379428.67	-68930.00	42470.00	111400.00
3	中银丰和定期开放债券	486.72	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	441.94	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	411.15	35466.65	-2829.00	8465.00	11294.00
惠升中证同业存单AAA指数7天持有期基金规模在同类基金中排列第 2152 位，高于同类基金平均水平

2145	华泰柏瑞鸿利中短债C	9.46	83415.30	-962.58	95365.61	96328.19
2146	博时富添纯债债券A	9.45	84353.43	-79150.50	1767.98	80918.48
2147	银河久泰债券	9.45	81585.34	75527.59	106175.93	30648.35
2148	兴业纯债6个月定开债券A	9.44	89545.60	-	-	-
2149	亚洲美元债A(美元现汇)	9.44	627312.10	5766.38	84004.17	78237.79
2150	浙商丰顺纯债债券	9.44	88258.02	0.61	0.61	0.00
2151	华夏双债债券C	9.43	45224.32	-2692.03	39276.65	41968.67
2152	惠升中证同业存单AAA指数7天持有期	9.43	86994.25	-12477.75	97304.84	109782.60
2153	南方金利定开债券A	9.43	91760.78	-	-	-
2154	东方红信用债债券A	9.41	75827.05	21743.80	23415.52	1671.72
2155	鹏华稳泰30天滚动持有债券C	9.40	81317.77	-33922.46	18975.00	52897.46
2156	国泰君安中债1-3年政金债A	9.39	93439.72	24026.97	39016.24	14989.27
2157	银华安颐中短债双月持有期债券C	9.39	83457.41	-6457.83	4195.37	10653.20
2158	南方旭元A	9.38	83579.00	-9218.89	38.41	9257.30
2159	博时裕安一年定开债发起式	9.37	91752.88	-	0.73	-

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.72	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	441.94	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	342.60	3194375.78	-0.18	1.45	1.64
4	景顺长城景盛双息收益债券A	358.39	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
5	中欧丰利债券A	320.88	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
惠升中证同业存单AAA指数7天持有期基金规模在同类基金中排列第 2086 位，高于同类基金平均水平

2079	南方稳利1年持有债券A	10.28	87381.14	17436.94	25727.70	8290.76
2080	广发景泰债券A	8.81	87372.15	-9634.76	8.22	9642.99
2081	易方达中债新综合债券指数(LOF)C	14.81	87362.55	2752.38	37899.23	35146.85
2082	国泰金龙债券A	10.19	87303.99	-17589.73	2324.16	19913.89
2083	鹏华丰盈债券	9.31	87302.39	-7212.30	112.96	7325.25
2084	中银中高等级债券A	9.86	87206.31	-42722.78	694.52	43417.30
2085	诺安泰鑫一年定期开放债券A	8.72	87018.93	-	-	-
2086	惠升中证同业存单AAA指数7天持有期	9.43	86994.25	-12477.75	97304.84	109782.60
2087	华安可转债债券B	18.70	86901.86	-25581.16	37576.13	63157.29
2088	汇添富稳航30天持有债券C	9.28	86702.07	-12644.99	3964.15	16609.14
2089	中银添利债券发起C	12.57	86618.13	15815.85	36240.02	20424.17
2090	西部利得聚享一年定开债券A	10.62	86590.41	-89.28	0.90	90.18
2091	浦银安盛盛诺定开债券发起式	8.79	86570.73	-	0.00	-
2092	汇添富6月红定期开放债券A	9.27	86559.34	-7976.76	50.62	8027.38
2093	华安鼎益债券C	9.97	86556.65	-8874.88	5353.82	14228.70

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	358.39	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	招商招利一年理财债券	80.08	798318.13	782895.12	784876.38	1981.26
3	永赢稳健增强债券A	319.48	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	国泰聚盈三年定期开放债券	77.13	762858.63	538947.17	548948.20	10001.03
5	恒生前海恒颐五年定开债券A	80.40	797235.85	537235.21	747236.49	210001.28
惠升中证同业存单AAA指数7天持有期基金规模在同类基金中排列第 3501 位，低于同类基金平均水平

3494	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起C	5.83	49534.02	-12149.77	1577.58	13727.35
3495	博时富乐纯债债券	2.16	20109.30	-12159.74	4000.10	16159.84
3496	汇添富中短债E	1.10	10254.37	-12225.80	1271.14	13496.93
3497	鹏扬稳利债券C	2.96	24854.97	-12263.24	1389.94	13653.18
3498	博时裕康纯债	4.13	39996.45	-12284.22	56.48	12340.70
3499	华安众享180天持有期中短债C	9.06	80466.62	-12435.45	14852.52	27287.97
3500	博时季季享三个月持有期债券C	19.41	169326.02	-12437.86	2573.37	15011.23
3501	惠升中证同业存单AAA指数7天持有期	9.43	86994.25	-12477.75	97304.84	109782.60
3502	中信保诚稳达C	4.52	40050.24	-12495.29	13746.90	26242.19
3503	博时岁岁增利一年持有期债券C	3.65	29338.05	-12627.19	103.63	12730.81
3504	汇添富稳航30天持有债券C	9.28	86702.07	-12644.99	3964.15	16609.14
3505	中银季季享90天滚动持有中短债发起式C	4.28	38118.69	-12664.02	2384.46	15048.48
3506	易方达安裕60天持有债券C	32.67	303765.35	-12676.08	49180.96	61857.04
3507	富国纯债C	1.41	12668.58	-12701.83	2371.53	15073.36
3508	中信建投景荣债券A	10.87	104167.00	-12729.87	42779.96	55509.82

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	358.39	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	建信睿丰纯债定期开放债券	173.29	1633892.54	-	1339848.49	-
3	永赢稳健增强债券A	319.48	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	北信瑞丰鼎盛中短债A	232.41	2032935.71	526463.85	1063756.71	537292.86
5	中欧丰利债券A	320.88	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
惠升中证同业存单AAA指数7天持有期基金规模在同类基金中排列第 444 位，高于同类基金平均水平

437	国金惠诚A	17.03	153302.86	96081.32	99559.80	3478.48
438	创金尊隆纯债A	19.59	183973.34	97262.64	98878.48	1615.84
439	中欧安悦一年定开债券发起	10.12	98843.54	88958.76	98843.52	9884.76
440	融通增益债券C	7.59	57472.58	52311.15	98544.20	46233.05
441	中融益泓90天滚动持有债券A	26.60	234295.22	-99642.43	98025.37	197667.79
442	汇安恒鑫12个月定开纯债债券	9.94	97484.81	-142338.56	97484.79	239823.35
443	华泰保兴尊利债券C	14.50	111252.36	-1760.91	97370.65	99131.56
444	惠升中证同业存单AAA指数7天持有期	9.43	86994.25	-12477.75	97304.84	109782.60
445	景顺景瑞收益债券A	60.94	552434.45	23065.29	96926.79	73861.50
446	汇添富双享回报债券C	25.38	221414.62	-25822.23	96703.39	122525.62
447	景顺长城景泰优利一年定开债券	20.60	197724.11	96636.93	96636.93	0.00
448	普旭浦银安盛普旭3个月定开债券	51.56	493303.94	86261.85	96357.63	10095.78
449	招商招旺纯债A	10.06	96184.01	96043.33	96145.00	101.66
450	工银1-3年农发债指数A	33.25	320049.89	-1563.73	96000.34	97564.07
451	华夏中证同业存单AAA指数7天持有期	12.07	112678.79	13836.95	95922.22	82085.27

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	嘉合慧康63个月定开债券A	80.67	799650.55	-252.23	799650.44	799902.66
2	大成通嘉三年定开债券A	80.03	796129.24	-2545.95	786142.18	788688.14
3	华夏彭博政金债1-5年A	121.72	1143804.45	-574178.59	200599.09	774777.69
4	中加享润两年债券	80.60	799738.12	-56.70	749869.49	749926.19
5	中信保诚嘉鸿债券C	0.00	0.00	-	-	749037.61
惠升中证同业存单AAA指数7天持有期基金规模在同类基金中排列第 416 位，高于同类基金平均水平

409	创金合信恒兴中短债债券A	22.86	210109.01	17717.98	129317.55	111599.57
410	博时可转债ETF	541.31	379428.67	-68930.00	42470.00	111400.00
411	广发景明中短债A	88.30	857303.74	107526.41	218688.08	111161.68
412	长城短债债券C	42.22	345042.51	19519.36	130624.33	111104.97
413	天弘安怡30天滚动持有短债发起式	55.53	491775.01	83.79	110750.07	110666.27
414	嘉实汇达中短债债券A	16.03	147822.41	-107650.54	2895.14	110545.68
415	鹏华稳健添利债券C	16.59	150298.28	-25650.85	84191.09	109841.94
416	惠升中证同业存单AAA指数7天持有期	9.43	86994.25	-12477.75	97304.84	109782.60
417	创金合信鑫日享短债债券E	35.94	288296.22	1831.82	111577.07	109745.25
418	上银慧永利中短期债券A	72.71	690270.96	249642.10	359349.27	109707.17
419	南方信元债券	0.58	5511.88	-109443.38	1.52	109444.90
420	建信中短债纯债债券A	68.21	644497.24	167463.47	276750.60	109287.14
421	国泰君安君得利短债A	24.61	234233.46	-29067.97	80155.46	109223.43
422	平安中债1-5年政策性金融债A	26.75	251653.60	-61569.30	47445.39	109014.69
423	南方广利回报债券A/B	66.04	321313.11	62355.88	171021.60	108665.72

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

91126

14348.1100

10.45%

89.55%

2024-12-31

100921

15189.8800

9.37%

90.63%

2024-06-30

110779

14379.1600

15.94%

84.06%

2023-12-31

120185

16437.5700

14.93%

85.07%

2023-06-30

92333

31597.5158

5.39%

94.61%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	91126	14348.1100	13658.92	10.45	117089.65	89.55
2024-12-31	100921	15189.8800	14370.48	9.37	138927.29	90.63
2024-06-30	110779	14379.1600	25392.04	15.94	133898.83	84.06
2023-12-31	120185	16437.5700	29487.52	14.93	168067.40	85.07
2023-06-30	92333	31597.5158	15738.81	5.39	276010.53	94.61

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