嘉实价值长青混合C(010274)_最新动态

嘉实价值长青混合C010274HARVEST VALUE EVERGREEN HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

沪深300、科创50等指数调样今日收盘后生效！胜宏科技、东山精密等将调入沪深300[2025-12-12]

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更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：混合型

嘉实价值长青混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：谭丽

基金规模：7.62亿元

嘉实价值长青混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-2.55	-3.67	-0.47	11.60	16.41
混合型名次	7510	6468	4601	4110	4111

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	15.32	34.49	6.88	-	-2.72
混合型名次	3903	2336	3957	4098	5921

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国寿安保策略精选混合(LOF)	12.25	-	-	-	-
2	前海开源沪港深乐享生活	10.89	23.63	18.50	126.40	110.08
3	长城久祥混合A	10.76	9.00	6.91	79.48	63.39
4	长城久祥混合C	10.75	8.95	6.74	78.94	62.46
5	国融融信消费严选混合C	10.45	2.08	0.00	19.67	-2.48
嘉实价值长青混合C一周收益在同类基金中排列第 7510 位，低于同类基金平均水平
7508	东方阿尔法医疗健康混合发起A	-2.55	2.26	-7.87	5.52	41.14
7509	嘉实海外中国股票混合(QDII)	-2.55	-3.37	-0.33	17.09	29.48
7510	嘉实价值长青混合C	-2.55	-3.67	-0.47	11.60	16.41
7511	交银启道混合	-2.55	-6.93	-11.07	-1.97	9.92
7512	平安核心优势混合C	-2.55	-0.24	-12.73	-1.71	66.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	10.89	23.63	18.50	126.40	110.08
2	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
3	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
4	永赢高端装备智选混合发起A	5.30	18.82	19.88	42.45	49.06
5	永赢高端装备智选混合发起C	5.29	18.79	19.76	42.16	48.52
嘉实价值长青混合C一周收益在同类基金中排列第 6468 位，低于同类基金平均水平
6466	泓德泓富混合A	-1.39	-3.66	-2.18	11.53	11.98
6467	长城健康消费混合	-1.18	-3.67	-11.41	-5.37	17.79
6468	嘉实价值长青混合C	-2.55	-3.67	-0.47	11.60	16.41
6469	西部利得时代动力混合发起C	-0.86	-3.67	5.20	56.37	64.76
6470	新华钻石品质企业混合	-0.30	-3.67	-4.21	5.59	18.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	泰信现代服务业混合	3.35	3.35	38.86	72.42	64.68
5	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
嘉实价值长青混合C一周收益在同类基金中排列第 4601 位，低于同类基金平均水平
4599	广发睿享稳健增利混合C	-0.27	-0.83	-0.47	4.03	4.80
4600	华泰柏瑞恒利混合C	0.26	-1.34	-0.47	1.20	2.19
4601	嘉实价值长青混合C	-2.55	-3.67	-0.47	11.60	16.41
4602	兴全汇享一年持有混合A	-0.56	-1.58	-0.47	3.93	4.95
4603	兴银兴慧一年持有混合C	-0.55	-1.23	-0.47	7.70	12.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	8.00	12.30	8.49	147.19	141.95
2	信澳业绩驱动混合C	7.99	12.24	8.32	146.43	140.61
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	8.34	11.23	7.94	136.71	120.77
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	8.34	11.22	7.91	136.60	120.57
5	财通成长优选混合	7.47	6.27	11.11	136.45	80.68
嘉实价值长青混合C一周收益在同类基金中排列第 4110 位，低于同类基金平均水平
4108	中欧盛世成长混合(LOF)C	-0.39	2.23	-8.98	11.62	17.64
4109	海富通中国海外混合(QDII)	-1.82	-4.57	-3.08	11.61	28.01
4110	嘉实价值长青混合C	-2.55	-3.67	-0.47	11.60	16.41
4111	南方优享分红灵活配置混合C	-1.29	0.41	4.35	11.60	11.19
4112	华安聚优精选混合	-1.32	-3.39	-2.90	11.59	14.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	红土创新新兴产业混合	7.29	8.58	10.85	124.46	146.09
2	信澳业绩驱动混合A	8.00	12.30	8.49	147.19	141.95
3	信澳业绩驱动混合C	7.99	12.24	8.32	146.43	140.61
4	恒越优势精选混合	2.63	-2.89	17.97	122.06	139.51
5	华泰柏瑞质量精选混合A	9.61	12.01	9.63	114.91	136.38
嘉实价值长青混合C一周收益在同类基金中排列第 4111 位，低于同类基金平均水平
4109	兴全趋势投资混合(LOF)	-0.80	-0.11	4.54	31.93	16.42
4110	华安研究驱动混合A	-0.12	0.79	-1.34	22.04	16.41
4111	嘉实价值长青混合C	-2.55	-3.67	-0.47	11.60	16.41
4112	鹏华睿进一年持有期混合C	-0.98	1.15	-3.41	9.46	16.40
4113	海富通消费核心混合C	-0.97	-4.20	-7.49	-4.74	16.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	163.14	205.12	76.67	-	75.75
2	信澳业绩驱动混合C	161.59	201.51	73.51	-	72.28
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	149.20	230.32	209.55	188.52	319.23
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	148.95	229.70	208.65	187.09	312.84
5	恒越优势精选混合	142.64	138.55	94.40	-	42.65
嘉实价值长青混合C一年收益在同类基金中排列第 3903 位，高于同类基金平均水平
3901	大成创新趋势混合C	15.34	9.24	-5.89	-	-16.32
3902	尚正新能源产业混合A	15.33	8.97	-28.24	-	-29.14
3903	嘉实价值长青混合C	15.32	34.49	6.88	-	-2.72
3904	金鹰民安回报定开C	15.32	11.45	-5.17	10.25	41.21
3905	华宝收益增长混合A	15.31	37.33	-3.85	12.42	752.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	149.20	230.32	209.55	188.52	319.23
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	148.95	229.70	208.65	187.09	312.84
3	景顺长城稳健回报混合A类	126.52	214.18	198.53	222.02	345.35
4	景顺长城稳健回报混合C类	126.06	212.67	196.26	218.96	323.19
5	信澳业绩驱动混合A	163.14	205.12	76.67	-	75.75
嘉实价值长青混合C一年收益在同类基金中排列第 2336 位，高于同类基金平均水平
2334	信澳医药健康混合	45.97	34.50	15.63	-	14.00
2335	广发百发大数据精选混合A	33.17	34.49	8.05	5.44	35.71
2336	嘉实价值长青混合C	15.32	34.49	6.88	-	-2.72
2337	华商双驱优选混合	42.13	34.48	27.94	36.39	139.66
2338	华夏翔阳两年定开混合	23.29	34.48	12.76	-19.20	32.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	58.23	166.75	245.71	-	137.57
2	东吴新趋势价值线混合	83.57	143.25	235.55	274.11	238.87
3	东吴移动互联A	79.44	130.48	226.05	281.01	478.03
4	东吴移动互联C	79.08	129.56	224.11	277.28	465.55
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	149.20	230.32	209.55	188.52	319.23
嘉实价值长青混合C一年收益在同类基金中排列第 3957 位，低于同类基金平均水平
3955	博道和瑞多元稳健6个月持有期混合A	4.08	6.51	6.88	-	6.31
3956	华安稳健回报混合A	2.81	8.71	6.88	13.41	140.18
3957	嘉实价值长青混合C	15.32	34.49	6.88	-	-2.72
3958	南方誉慧一年混合C	4.44	11.76	6.87	9.51	17.65
3959	万家新机遇龙头企业混合A	16.83	13.32	6.87	62.72	185.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴移动互联A	79.44	130.48	226.05	281.01	478.03
2	东吴移动互联C	79.08	129.56	224.11	277.28	465.55
3	东吴新趋势价值线混合	83.57	143.25	235.55	274.11	238.87
4	金元顺安元启灵活配置混合	37.86	50.09	83.41	254.83	560.65
5	易方达科融混合	113.44	161.48	129.68	229.17	522.40
嘉实价值长青混合C一年收益在同类基金中排列第 4098 位，低于同类基金平均水平
4096	平安瑞尚六个月持有混合C	10.24	23.42	21.80	-	12.87
4097	嘉实价值长青混合A	15.80	35.59	8.19	-	-0.75
4098	嘉实价值长青混合C	15.32	34.49	6.88	-	-2.72
4099	长城价值成长六个月持有期混合A	32.04	26.88	-0.57	-	-20.42
4100	长城价值成长六个月持有期混合C	30.97	24.87	-2.93	-	-23.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	25.19	40.21	17.01	5.40	3896.78
2	宏利成长混合	118.31	169.70	103.45	143.52	2978.04
3	富国天瑞强势混合	50.94	51.59	46.43	42.72	2350.65
4	嘉实增长混合	12.18	12.78	-4.76	-12.78	2267.87
5	兴全趋势投资混合(LOF)	15.36	26.31	1.38	-12.79	2001.61
嘉实价值长青混合C一年收益在同类基金中排列第 5921 位，低于同类基金平均水平
5919	工银优势领航混合A	26.02	23.77	-0.94	-	-2.69
5920	长盛电子信息产业混合C	12.26	14.72	0.00	-	-2.70
5921	嘉实价值长青混合C	15.32	34.49	6.88	-	-2.72
5922	招商均衡成长混合A	24.80	14.57	-3.57	-	-2.73
5923	汇安丰恒混合C	3.20	8.77	-4.24	4.22	-2.74

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
成都银行	601838	1835.11	31655.67	7.61%
纽威股份	603699	640.16	28685.52	6.89%
海丰国际	01308	1031.10	28203.56	6.78%
海信视像	600060	1123.82	27106.46	6.51%
紫金矿业	601899	902.96	26583.14	6.39%
招金矿业	01818	876.95	25027.94	6.01%
常熟银行	601128	3452.97	23618.34	5.68%
亿联网络	300628	610.94	22604.65	5.43%
赤峰黄金	600988	752.15	22248.60	5.35%
山东黄金	01787	647.60	21840.62	5.25%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	18.62	44.75%
金融业	5.53	13.28%
采矿业	4.88	11.73%
原材料	4.69	11.26%
工业	2.82	6.78%
房地产	2.16	5.18%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

查看全文[12-12]
标题：量化私募强攻细分赛道产品线竞争趋白热化

　　近期，从摩尔线程到沐曦股份，网下配售名单中高频出现幻方、九坤、衍复等头部量化机构的身影，两家国产GPU龙头企业IPO引发了量化私募的抢筹热潮。不限于股票打新，一场围绕“双创”领域的布局已悄然展开，多家量化私募正加紧推出科创、双创及AI等

查看全文[12-12]
标题：拥抱大资管竞合时代

　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

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12-12 年内私募业绩大丰收量化产品领跑中小市值策略火爆
12-12 公募基金分红增多投资体验显著提升
12-12 ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录
12-12 稳中求进孕育新机公募基金解码投资策略

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标题：嘉实价值长青混合型证券投资基金2024年第2季度报告

嘉实价值长青混合型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：嘉实基金管理有限公司基金托管人：招商银行股份有限公司报告送...

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标题：嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告

嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告根据《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告[201...

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标题：嘉实价值长青混合型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更新(2024...

嘉实价值长青混合型证券投资基金（C类份额）基金产品资料概要更新编制日期：2024年6月20日送出日期：2024年6月24日本概要提供本基金的重...

查看全文[06-24]
05-21嘉实价值长青混合型证券投资基金暂停大额申购(含转换转入及定期定额...
04-19嘉实价值长青混合型证券投资基金2024年第一季度报告
03-28嘉实价值长青混合型证券投资基金2023年年度报告
03-28嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	0.9788	0.9739	0.9924	0.9983	0.9917
累计净值(元)	0.9788	0.9739	0.9924	0.9983	0.9917

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