我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 2476.87 17.57%
债券 5069.00 35.95%
银行存款和结算备付金 6412.31 45.48%
其他资产 140.44 1.00%
资产总值:14098.62万元报告期:2016-09-30
十大重仓股
  • 2016-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
恒锋工具 300488 2.96 213.40 1.42%
山东高速 600350 30.00 180.30 1.20%
凯发电气 300407 10.00 173.80 1.16%
上汽集团 600104 8.00 174.80 1.16%
青岛双星 000599 20.00 157.80 1.05%
国光电器 002045 12.00 152.16 1.01%
北方创业 600967 12.00 140.28 0.93%
清水源 300437 5.00 136.35 0.91%
宋城演艺 300144 5.00 122.50 0.81%
长城汽车 601633 11.00 117.59 0.78%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.17 11.51%
交通运输、仓储和邮政业 0.03 1.86%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.02 1.04%
文化、体育和娱乐业 0.01 0.84%
农、林、牧、渔业 0.01 0.47%
金融业 0.01 0.44%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.31%
  • 2016-06-30
  • 2016-03-31
  • 2015-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
恒锋工具 300488 2.96 213.40 1.38%
福能股份 600483 15.00 170.25 1.10%
川投能源 600674 20.00 165.20 1.07%
云图控股 002539 10.00 152.90 0.99%
宋城演艺 300144 6.00 149.46 0.97%
上汽集团 600104 7.00 142.00 0.92%
皖新传媒 601801 8.00 93.36 0.61%
安信信托 600816 5.00 84.35 0.55%
北方创业 600967 8.00 85.04 0.55%
华策影视 300133 5.00 77.85 0.50%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.08 5.30%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.03 2.17%
文化、体育和娱乐业 0.03 2.08%
金融业 0.02 0.98%
租赁和商务服务业 0.01 0.50%
房地产业 0.01 0.42%
建筑业 0.00 0.06%
五大重仓债券
  • 2016-09-30
  • 2016-06-30
  • 2016-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
14农发24 50.00 5069.00 33.69%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 5069.00 33.69%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%