| 基金简称： | 交银荣泰保本混合 | 基金全称： | 交银施罗德荣泰保本混合型证券投资基金 |
| 基金代码： | 519729 | 成立日期： | 2013-12-25 |
| 募集份额： | 2.7177亿份 | 单位面值： | 1.00元 |
| 基金类型： | 开放式基金 | 投资类型： | 保本型 |
| 投资风格： | - | 基金规模： | 1.50亿元 (截止 2016-09-30) |
| 基金经理： | 章妍,孙超 | 交易状态： | 开放其它 |
| 申购费率： | 0.00%~1.20% | 赎回费率： | 1.60% |
| 最低申购金额： | 50元 | 最低赎回份额： | 100份 |
| 基金管理人： | 交银施罗德基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国建设银行股份有限公司 |
| 管理费率： | 1.20% | 托管费率： | 0.20% |
| 风险收益特征： | 该基金为债券型证券投资基金，其长期平均的预期收益和风险高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金，属于证券投资基金中的中等风险品种。 | ||
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基金公司简介
| 公司名称： | 交银施罗德基金管理有限公司 | 电话： | 86-21-61055050;400-700-5000 |
| 成立时间： | 2005-08-04 | 公司网址： | www.jysld.com;www.fund001.com;www.jyfund.com |
| 注册地址： | 上海市浦东新区银城中路188号交通银行大楼二层(裙) | ||
| 办公地址： | 上海市浦东新区世纪大道8号国金中心二期21-22楼 | ||
交易席位和佣金
| 券商名称 | 席位个数 | 券商佣金 | 股票成交 | 债券成交 | 债券回购成交 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | ||
| 上海华信证券有限责任公司 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 东吴证券股份有限公司 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 东方证券股份有限公司 | 2 | 0.79 | 5.67 | 851.41 | 5.67 | - | - | 2000.00 | 50.00 |
| 中信建投证券股份有限公司 | 2 | 0.24 | 1.72 | 257.65 | 1.72 | - | - | - | - |
| 中信证券股份有限公司 | 1 | 1.58 | 11.29 | 1696.19 | 11.29 | 19.07 | 3.01 | - | - |
| 中国国际金融股份有限公司 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 中国银河证券股份有限公司 | 2 | 0.29 | 2.07 | 311.55 | 2.07 | - | - | - | - |
| 中泰证券股份有限公司 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 兴业证券股份有限公司 | 1 | 0.48 | 3.40 | 510.12 | 3.40 | - | - | - | - |
| 北京高华证券有限责任公司 | 1 | 0.51 | 3.62 | 543.67 | 3.62 | 289.42 | 45.63 | - | - |
| 华创证券有限责任公司 | 2 | 0.69 | 4.90 | 736.70 | 4.90 | 10.58 | 1.67 | - | - |
| 国信证券股份有限公司 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 国泰君安证券股份有限公司 | 1 | 1.21 | 8.68 | 1304.06 | 8.68 | 253.62 | 39.99 | - | - |
| 国联证券股份有限公司 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 国金证券股份有限公司 | 1 | 2.83 | 20.19 | 3033.78 | 20.19 | 36.83 | 5.81 | 2000.00 | 50.00 |
| 川财证券有限责任公司 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 招商证券股份有限公司 | 1 | 1.47 | 10.51 | 1578.74 | 10.51 | 24.74 | 3.90 | - | - |
| 方正证券股份有限公司 | 1 | 2.48 | 17.73 | 2663.55 | 17.73 | - | - | - | - |
| 瑞银证券有限责任公司 | 1 | 0.76 | 5.43 | 816.42 | 5.43 | - | - | - | - |
| 申万宏源证券有限公司 | 1 | 0.37 | 2.67 | 401.01 | 2.67 | - | - | - | - |
| 第一创业证券股份有限公司 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 西南证券股份有限公司 | 1 | 0.30 | 2.12 | 318.07 | 2.12 | - | - | - | - |
| 长城证券股份有限公司 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
截止日期：2016-06-30
代销机构
| 其他共26家 |
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