交银荣泰保本混合(519729)_最新动态

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南方基金明年首季电商直销继续零费率[2016-12-30]

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累计净值：1.405

更新时间：2016-12-29 15:00

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投资类型：保本型

交银荣泰保本混合增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：章妍

2015-04-10 每10份派现金 0.6 元

基金规模：1.50亿元

2015-01-14 每10份派现金 0.3 元

交银荣泰保本混合基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	-0.08	1.60	3.00	-0.24
保本型名次	151	5	3	8	46

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.16	22.02	42.94	-	42.94
保本型名次	42	17	10	179	21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	招商安达保本混合	0.59	-1.49	-0.17	-0.42	-3.94
2	创金合信鑫安保本混合A	0.49	-1.53	-0.39	1.88	-
3	东方荣家保本混合	0.42	-3.50	-3.16	0.25	-
4	华安保本混合	0.40	-1.18	-0.20	0.60	-2.72
5	安信安盈保本混合	0.39	-1.62	-0.48	0.78	-
交银荣泰保本混合一周收益在同类基金中排列第 151 位，低于同类基金平均水平
149	工银瑞信保本混合A	0.09	-2.15	-2.06	-1.00	-0.55
150	新华阿里一号保本混合	0.09	0.19	1.22	3.86	5.90
151	交银荣泰保本混合	0.08	-0.08	1.60	3.00	-0.24
152	银华永祥保本混合	0.07	-0.77	0.21	2.96	0.85
153	阿鑫二号保本	0.00	-0.10	0.49	2.09	2.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	新华阿里一号保本混合	0.09	0.19	1.22	3.86	5.90
2	中融融安保本混合	0.10	0.10	0.40	1.41	-0.89
3	国金鑫安保本	0.10	0.00	0.22	0.92	0.42
4	中海安鑫宝1号保本混合	0.10	0.00	0.30	-0.68	-0.10
5	交银荣泰保本混合	0.08	-0.08	1.60	3.00	-0.24
交银荣泰保本混合一周收益在同类基金中排列第 5 位，高于同类基金平均水平
6	工银瑞信保本混合B	0.00	-0.09	-0.62	2.55	2.55
7	阿鑫二号保本	0.00	-0.10	0.49	2.09	2.40
8	广发稳裕保本	0.00	-0.10	0.30	0.70	-
9	建信安心保本七号混合	0.10	-0.10	0.20	0.50	-
10	新华阿鑫一号保本混合	0.00	-0.10	0.49	2.59	-1.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方恒元保本混合	0.17	-2.34	2.71	6.69	3.20
2	国投瑞银瑞源保本混合	-0.26	-2.03	1.85	3.40	4.14
3	交银荣泰保本混合	0.08	-0.08	1.60	3.00	-0.24
4	金鹰元祺保本混合	0.00	-0.29	1.49	1.89	-
5	南方保本混合	0.14	-1.39	1.43	4.04	6.86
交银荣泰保本混合一周收益在同类基金中排列第 3 位，高于同类基金平均水平
6	新华阿里一号保本混合	0.09	0.19	1.22	3.86	5.90
7	新华鑫安保本一号混合	0.00	-0.20	0.70	0.08	-2.08
8	国投瑞银境煊保本混合A	0.00	-1.24	0.58	1.77	2.58
9	阿鑫二号保本	0.00	-0.10	0.49	2.09	2.40
10	博时招财一号保本	0.10	-0.29	0.49	1.70	3.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰保本混合C	0.27	-1.21	0.15	59.34	-
2	南方恒元保本混合	0.17	-2.34	2.71	6.69	3.20
3	兴全保本混合	0.30	-1.68	-0.05	4.21	3.55
4	南方保本混合	0.14	-1.39	1.43	4.04	6.86
5	新华阿里一号保本混合	0.09	0.19	1.22	3.86	5.90
交银荣泰保本混合一周收益在同类基金中排列第 8 位，高于同类基金平均水平
6	国投瑞银瑞源保本混合	-0.26	-2.03	1.85	3.40	4.14
7	前海开源恒远保本混合	0.29	-1.53	0.49	3.09	-
8	交银荣泰保本混合	0.08	-0.08	1.60	3.00	-0.24
9	银华永祥保本混合	0.07	-0.77	0.21	2.96	0.85
10	国泰保本混合	-0.08	-2.16	-1.23	2.63	3.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方保本混合	0.14	-1.39	1.43	4.04	6.86
2	新华阿里一号保本混合	0.09	0.19	1.22	3.86	5.90
3	国投瑞银瑞源保本混合	-0.26	-2.03	1.85	3.40	4.14
4	兴全保本混合	0.30	-1.68	-0.05	4.21	3.55
5	国泰保本混合	-0.08	-2.16	-1.23	2.63	3.41
交银荣泰保本混合一周收益在同类基金中排列第 46 位，高于同类基金平均水平
44	国泰新目标收益保本混合	0.10	-0.79	-0.79	-0.10	-0.20
45	华富旺财保本混合	0.00	-0.50	-0.40	0.86	-0.24
46	交银荣泰保本混合	0.08	-0.08	1.60	3.00	-0.24
47	华安新乐享保本混合	-0.10	-0.78	-0.20	1.10	-0.30
48	金鹰元安保本混合A	0.16	-0.38	-0.41	-0.17	-0.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方保本混合	6.78	27.98	45.20	54.92	58.17
2	新华阿里一号保本混合	6.21	34.44	0.00	-	68.45
3	国投瑞银瑞源保本混合	4.05	15.73	36.76	45.82	45.97
4	兴全保本混合	3.61	21.79	37.42	52.04	49.83
5	国泰保本混合	3.41	22.97	41.79	56.65	52.42
交银荣泰保本混合一年收益在同类基金中排列第 42 位，高于同类基金平均水平
40	交银荣和保本混合	0.21	0.00	0.00	-	-2.40
41	金鹰元安保本混合A	0.18	15.77	29.80	-	30.85
42	交银荣泰保本混合	0.16	22.02	42.94	-	42.94
43	招商安盈保本混合	0.10	6.16	36.93	-	38.44
44	安信安盈保本混合	0.00	0.00	0.00	-	3.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华安保本混合	-2.77	38.90	79.83	-	76.95
2	新华阿里一号保本混合	6.21	34.44	0.00	-	68.45
3	长城久利保本混合	-5.60	32.57	89.08	-	85.87
4	长城保本混合	1.78	31.75	53.01	-	58.37
5	银华永祥保本混合	1.35	30.95	46.23	59.72	64.51
交银荣泰保本混合一年收益在同类基金中排列第 17 位，高于同类基金平均水平
15	国泰保本混合	3.41	22.97	41.79	56.65	52.42
16	诺安鸿鑫保本混合	-1.62	22.11	45.91	-	42.26
17	交银荣泰保本混合	0.16	22.02	42.94	-	42.94
18	兴全保本混合	3.61	21.79	37.42	52.04	49.83
19	南方避险增值贰号混合	1.01	18.46	37.03	43.69	415.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长城久利保本混合	-5.60	32.57	89.08	-	85.87
2	华安保本混合	-2.77	38.90	79.83	-	76.95
3	南方安心保本混合	-0.40	26.56	54.27	-	54.27
4	长城保本混合	1.78	31.75	53.01	-	58.37
5	建信安心保本混合	-0.75	27.18	52.14	-	52.74
交银荣泰保本混合一年收益在同类基金中排列第 10 位，高于同类基金平均水平
8	诺安鸿鑫保本混合	-1.62	22.11	45.91	-	42.26
9	南方保本混合	6.78	27.98	45.20	54.92	58.17
10	交银荣泰保本混合	0.16	22.02	42.94	-	42.94
11	诺安汇鑫保本混合	-3.40	17.43	42.61	-	45.03
12	国泰保本混合	3.41	22.97	41.79	56.65	52.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	银华永祥保本混合	1.35	30.95	46.23	59.72	64.51
2	国泰保本混合	3.41	22.97	41.79	56.65	52.42
3	南方保本混合	6.78	27.98	45.20	54.92	58.17
4	兴全保本混合	3.61	21.79	37.42	52.04	49.83
5	诺安保本混合	-1.57	16.17	31.76	47.76	52.05
交银荣泰保本混合一年收益在同类基金中排列第 179 位，低于同类基金平均水平
177	银河润利保本混合A	1.42	28.25	0.00	-	42.49
178	交银荣祥保本混合	-5.33	14.32	34.55	-	40.43
179	交银荣泰保本混合	0.16	22.02	42.94	-	42.94
180	交银荣和保本混合	0.21	0.00	0.00	-	-2.40
181	交银荣鑫保本混合	0.00	0.00	0.00	-	0.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方避险增值贰号混合	1.01	18.46	37.03	43.69	415.12
2	银华保本增值混合	-4.82	4.79	18.67	21.25	116.95
3	长城久利保本混合	-5.60	32.57	89.08	-	85.87
4	华安保本混合	-2.77	38.90	79.83	-	76.95
5	南方恒元保本混合	3.20	26.32	38.46	45.40	73.55
交银荣泰保本混合一年收益在同类基金中排列第 21 位，高于同类基金平均水平
19	国投瑞银瑞源保本混合	4.05	15.73	36.76	45.82	45.97
20	诺安汇鑫保本混合	-3.40	17.43	42.61	-	45.03
21	交银荣泰保本混合	0.16	22.02	42.94	-	42.94
22	银河润利保本混合A	1.42	28.25	0.00	-	42.49
23	诺安鸿鑫保本混合	-1.62	22.11	45.91	-	42.26

十大重仓股

2016-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
恒锋工具	300488	2.96	213.40	1.42%
山东高速	600350	30.00	180.30	1.20%
凯发电气	300407	10.00	173.80	1.16%
上汽集团	600104	8.00	174.80	1.16%
青岛双星	000599	20.00	157.80	1.05%
国光电器	002045	12.00	152.16	1.01%
北方创业	600967	12.00	140.28	0.93%
清水源	300437	5.00	136.35	0.91%
宋城演艺	300144	5.00	122.50	0.81%
长城汽车	601633	11.00	117.59	0.78%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.17	11.51%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	1.86%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	1.04%
文化、体育和娱乐业	0.01	0.84%
农、林、牧、渔业	0.01	0.47%
金融业	0.01	0.44%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.31%

基金评级

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12-20交银荣泰:基金合同摘要（修订后）
12-20交银荣泰:招募说明书（修订后）
12-19交银荣泰:托管协议（修订后）
12-19交银荣泰:基金合同（修订后）

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交易日	2016-12-28	2016-12-27	2016-12-26	2016-12-23	2016-12-22
单位净值(元)	1.270	1.270	1.269	1.269	1.268
累计净值(元)	1.405	1.405	1.404	1.404	1.403

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