我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2016-09-30 |
2016-06-30 |
2016-03-31 |
2015-12-31 |
2015-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
307.32 |
-261.63 |
-387.13 |
4982.94 |
-2388.61 |
| 本期利润(万元) |
208.94 |
-535.28 |
-664.09 |
4532.58 |
-2467.51 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
-0.04 |
-0.05 |
0.27 |
-0.17 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-3.42 |
0.00 |
22.47 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
2810.72 |
0.00 |
3235.43 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.23 |
0.00 |
0.24 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
15044.08 |
15430.78 |
15559.87 |
16863.55 |
15621.10 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.25 |
1.23 |
1.22 |
1.27 |
1.13 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-3.14 |
0.00 |
22.31 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
38.77 |
0.00 |
43.27 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2016-06-30 |
2015-12-31 |
2015-06-30 |
2014-12-31 |
2014-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1262.46 |
1386.09 |
6535.71 |
2198.41 |
5275.21 |
| 交易性金融资产(万元) |
12091.12 |
15001.31 |
16389.69 |
22180.61 |
22349.37 |
| 其中：股票投资(万元) |
1775.12 |
3672.41 |
5070.49 |
8863.25 |
2986.26 |
| 其中：债券投资(万元) |
10316.00 |
11328.90 |
11319.20 |
13317.36 |
19363.11 |
| 应付管理人报酬(万元) |
15.15 |
17.26 |
23.13 |
25.15 |
26.16 |
| 应付托管费(万元) |
2.52 |
2.88 |
3.86 |
4.19 |
4.36 |
| 资产总计(万元) |
15537.70 |
16922.89 |
23205.22 |
25583.48 |
28087.05 |
| 负债合计(万元) |
106.92 |
59.33 |
2253.67 |
960.02 |
1555.43 |
| 所有者权益合计(万元) |
15430.78 |
16863.55 |
20951.55 |
24623.46 |
26531.62 |
| 未分配利润(万元) |
2919.96 |
3621.28 |
4767.35 |
2676.71 |
1097.19 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2016-06-30 |
2015-12-31 |
2015-06-30 |
2014-12-31 |
2014-06-30 |
| 利息收入(万元) |
277.59 |
621.57 |
319.76 |
1065.75 |
616.52 |
| 投资收益(万元) |
-391.38 |
4830.50 |
6010.41 |
2342.22 |
172.42 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-273.65 |
-450.36 |
-991.80 |
1045.63 |
559.41 |
| 其它收入(万元) |
3.92 |
71.24 |
48.64 |
32.59 |
9.16 |
| 收入合计(万元) |
-383.52 |
5072.94 |
5387.00 |
4486.19 |
1357.51 |
| 管理人报酬(万元) |
93.55 |
242.09 |
138.55 |
312.99 |
161.45 |
| 托管费(万元) |
15.59 |
40.35 |
23.09 |
52.16 |
26.91 |
| 其它费用(万元) |
10.48 |
22.18 |
14.23 |
26.57 |
18.08 |
| 费用合计(万元) |
151.76 |
540.36 |
311.15 |
523.72 |
257.93 |
| 利润总额(万元) |
-535.28 |
4532.58 |
5075.85 |
3962.47 |
1099.59 |
| 净利润(万元) |
-535.28 |
4532.58 |
5075.85 |
3962.47 |
1099.59 |
