交银荣泰保本混合(519729)_规模评级

交银荣泰保本混合519729BOCOM SCHRODER RONGTAI PRESERVATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUNDS

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项目	2016-09-30	2016-06-30	2016-03-31	2015-12-31	2015-09-30	2015-06-30	2015-03-31

基金规模(亿元)	1.53	1.59	1.62	1.68	1.75	2.06	2.40
季度净申购	-477.30	-210.28	-521.17	-548.83	-2393.11	-2680.28	-3082.26
总份额	12033.52	12510.82	12721.10	13242.27	13791.10	16184.21	18864.49
季度总申购份额	49.64	56.67	120.66	229.33	1077.38	2587.20	941.38
季度总赎回份额	526.94	266.94	641.83	778.16	3470.49	5267.48	4023.64

截止日期：2016-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	南方避险增值贰号混合	79.77	238642.47	-	-	3241.97
2	中银保本混合	63.64	630050.76	-21990.26	650.71	22640.98
3	广发稳裕保本	50.09	497427.85	-2033.20	279.50	2312.70
4	建信安心保本七号混合	49.81	495131.97	-3475.46	360.57	3836.02
5	华安保本混合	49.43	490834.07	-8875.53	638.31	9513.84
交银荣泰保本混合基金规模在同类基金中排列第 164 位，低于同类基金平均水平

157	九泰久稳保本混合C	2.49	24950.00	-1193.54	2.29	1195.83
158	金鹰保本混合C	2.43	21933.57	20832.89	21934.44	1101.56
159	中海安鑫宝1号保本混合	2.43	23860.25	-	-	-
160	招商安荣保本混合C	2.25	22695.41	-1266.12	614.86	1880.98
161	中融融安二号保本	2.22	21892.64	-1096.67	1.98	1098.65
162	红塔红土盛隆保本混合A	2.01	20008.12	-3.87	1.32	5.19
163	大成景恒保本混合	1.65	16533.30	-6209.98	30.59	6240.57
164	交银荣泰保本混合	1.53	12033.52	-477.30	49.64	526.94
165	博时保泰保本C	1.47	14923.14	-267.90	9.96	277.86
166	银华永祥保本混合	1.27	8929.34	-437.53	221.11	658.64
167	国金鑫安保本	1.16	11652.34	-151656.08	33.83	151689.91
168	金鹰元安保本混合A	1.12	10791.80	-2603.26	139.17	2742.44
169	中信建投稳利保本	0.88	8861.61	-3178.11	232.70	3410.81
170	招商安博保本混合C	0.64	6466.61	-603.86	41.64	645.50
171	国联安保本混合	0.61	6115.81	-449.44	103.75	553.18

截止日期：2016-09-30基金投资类型：保本型（共 184 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银保本混合	63.64	630050.76	-21990.26	650.71	22640.98
2	广发稳裕保本	50.09	497427.85	-2033.20	279.50	2312.70
3	建信安心保本七号混合	49.81	495131.97	-3475.46	360.57	3836.02
4	诺安和鑫保本混合	49.06	493600.12	-4537.59	22.93	4560.51
5	华安保本混合	49.43	490834.07	-8875.53	638.31	9513.84
交银荣泰保本混合基金规模在同类基金中排列第 165 位，低于同类基金平均水平

158	招商安荣保本混合C	2.25	22695.41	-1266.12	614.86	1880.98
159	金鹰保本混合C	2.43	21933.57	20832.89	21934.44	1101.56
160	中融融安二号保本	2.22	21892.64	-1096.67	1.98	1098.65
161	红塔红土盛隆保本混合A	2.01	20008.12	-3.87	1.32	5.19
162	国泰保本混合	2.55	19372.11	-19.08	1826.02	1845.10
163	大成景恒保本混合	1.65	16533.30	-6209.98	30.59	6240.57
164	博时保泰保本C	1.47	14923.14	-267.90	9.96	277.86
165	交银荣泰保本混合	1.53	12033.52	-477.30	49.64	526.94
166	国金鑫安保本	1.16	11652.34	-151656.08	33.83	151689.91
167	金鹰元安保本混合A	1.12	10791.80	-2603.26	139.17	2742.44
168	银华永祥保本混合	1.27	8929.34	-437.53	221.11	658.64
169	中信建投稳利保本	0.88	8861.61	-3178.11	232.70	3410.81
170	招商安博保本混合C	0.64	6466.61	-603.86	41.64	645.50
171	国联安保本混合	0.61	6115.81	-449.44	103.75	553.18
172	融通通泰保本混合C	0.47	4766.07	-	-	52507.93

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信安心保本混合	37.02	370158.74	218414.63	227867.24	9452.60
2	工银保本3号混合A	33.04	334027.71	189785.22	191272.16	1486.93
3	国泰金鹿保本混合	19.70	197602.81	160844.95	179194.88	18349.92
4	东方安心收益保本	18.51	189817.16	80809.18	90830.83	10021.66
5	银河润利保本混合I	18.25	183900.15	76719.14	181121.41	104402.27
交银荣泰保本混合基金规模在同类基金中排列第 23 位，高于同类基金平均水平

16	金鹰元安保本混合C	5.94	59947.89	-26.93	9972.97	9999.90
17	金元顺安保本混合A	0.24	2276.98	-78.30	12.57	90.88
18	华安安华保本混合	31.20	308334.44	-105.17	0.20	105.37
19	金鹰保本混合A	0.49	4433.48	-267.54	70.10	337.64
20	博时保泰保本C	1.47	14923.14	-267.90	9.96	277.86
21	银华永祥保本混合	1.27	8929.34	-437.53	221.11	658.64
22	国联安保本混合	0.61	6115.81	-449.44	103.75	553.18
23	交银荣泰保本混合	1.53	12033.52	-477.30	49.64	526.94
24	招商安荣保本混合A	17.33	173779.78	-562.79	208.93	771.73
25	招商安裕保本混合C	3.40	34063.92	-596.55	388.53	985.08
26	招商安博保本混合C	0.64	6466.61	-603.86	41.64	645.50
27	万家颐和保本混合	8.63	87233.32	-624.75	97.71	722.45
28	博时保泰保本A	27.52	277975.32	-637.84	129.63	767.47
29	中加心安保本混合	5.81	57414.13	-753.06	302.41	1055.47
30	创金合信鑫安保本混合C	2.70	26380.95	-827.66	303.86	1131.52

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信安心保本混合	37.02	370158.74	218414.63	227867.24	9452.60
2	工银保本3号混合A	33.04	334027.71	189785.22	191272.16	1486.93
3	银河润利保本混合I	18.25	183900.15	76719.14	181121.41	104402.27
4	国泰金鹿保本混合	19.70	197602.81	160844.95	179194.88	18349.92
5	新华鑫安保本一号混合	15.14	150003.70	38868.42	119064.50	80196.08
交银荣泰保本混合基金规模在同类基金中排列第 105 位，低于同类基金平均水平

98	长城久益保本C	3.29	32674.28	-888.06	60.78	948.83
99	国投瑞银境煊保本混合C	30.93	301432.20	-9769.60	60.44	9830.04
100	招商安元保本混合A	19.34	191325.60	-4507.00	57.78	4564.78
101	招商安元保本混合C	19.13	191325.60	-4507.00	57.78	4564.78
102	国投瑞银进宝保本	33.68	333794.88	-29133.48	57.33	29190.81
103	前海开源恒泽保本混合A	4.77	47695.87	-1190.69	52.67	1243.36
104	博时保泽保本C	3.61	36267.21	-2168.13	49.98	2218.11
105	交银荣泰保本混合	1.53	12033.52	-477.30	49.64	526.94
106	山西证券保本基金A	5.00	50277.61	-4540.83	49.57	4590.40
107	招商安德保本混合A	19.17	189825.50	-5199.78	47.71	5247.49
108	招商安德保本混合C	18.98	189825.50	-5199.78	47.71	5247.49
109	中海安鑫保本混合	7.47	74498.94	-8916.79	47.13	8963.92
110	国泰民福保本混合	10.40	103935.31	-3829.25	46.42	3875.68
111	华富安享保本混合	12.31	122390.03	-3623.76	44.40	3668.16
112	融通通盈保本混合	9.88	98293.41	-4309.27	42.22	4351.48

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	工银瑞信保本混合B	0.13	1190.72	-	-	285813.76
2	国金鑫安保本	1.16	11652.34	-151656.08	33.83	151689.91
3	银河润利保本混合I	18.25	183900.15	76719.14	181121.41	104402.27
4	新华鑫安保本一号混合	15.14	150003.70	38868.42	119064.50	80196.08
5	融通通泰保本混合C	0.47	4766.07	-	-	52507.93
交银荣泰保本混合基金规模在同类基金中排列第 154 位，低于同类基金平均水平

147	长城久益保本C	3.29	32674.28	-888.06	60.78	948.83
148	招商安荣保本混合A	17.33	173779.78	-562.79	208.93	771.73
149	博时保泰保本A	27.52	277975.32	-637.84	129.63	767.47
150	万家颐和保本混合	8.63	87233.32	-624.75	97.71	722.45
151	银华永祥保本混合	1.27	8929.34	-437.53	221.11	658.64
152	招商安博保本混合C	0.64	6466.61	-603.86	41.64	645.50
153	国联安保本混合	0.61	6115.81	-449.44	103.75	553.18
154	交银荣泰保本混合	1.53	12033.52	-477.30	49.64	526.94
155	金鹰保本混合A	0.49	4433.48	-267.54	70.10	337.64
156	东方保本混合	5.00	43278.27	484.53	821.61	337.08
157	博时保泰保本C	1.47	14923.14	-267.90	9.96	277.86
158	华安安华保本混合	31.20	308334.44	-105.17	0.20	105.37
159	金元顺安保本混合A	0.24	2276.98	-78.30	12.57	90.88
160	红塔红土盛隆保本混合A	2.01	20008.12	-3.87	1.32	5.19
161	红塔红土盛隆保本混合C	0.01	65.33	11.35	15.85	4.51

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(万份)

单位：万份机构与个人持有份额占比

2016-06-30

1273

98278.2500

15.99%

84.01%

2015-12-31

1351

98018.2600

15.10%

84.90%

2015-06-30

1595

101468.3800

12.36%

87.64%

2014-12-31

1362

161136.2200

11.17%

88.83%

2014-06-30

1576

161386.0100

7.87%

92.13%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (万份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2016-06-30	1273	98278.2500	2000.08	15.99	10510.74	84.01
2015-12-31	1351	98018.2600	2000.08	15.10	11242.19	84.90
2015-06-30	1595	101468.3800	2000.08	12.36	14184.13	87.64
2014-12-31	1362	161136.2200	2450.44	11.17	19496.31	88.83
2014-06-30	1576	161386.0100	2002.06	7.87	23432.37	92.13

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