交银荣和保本混合(519753)_最新动态

交银荣和保本混合519753BANK OF COMMUNICATIONS SCHRODER AND GUARANTEED HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

海外资产配置首选港股基金投资[2018-06-01]

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累计净值：1.017

更新时间：2018-06-01 15:00

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投资类型：保本型

交银荣和保本混合增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：唐赟

基金规模：

交银荣和保本混合基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.10	0.30	0.99	2.21	2.01
保本型名次	9	27	23	18	18

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.09	4.41	1.70	-	1.70
保本型名次	36	35	15	102	93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富保鑫保本混合	0.37	0.47	0.00	2.66	1.22
2	汇添富盈鑫保本混合	0.28	0.47	-0.83	0.94	-0.09
3	国泰金鹿保本混合	0.20	0.69	1.59	2.20	2.20
4	鹏华金城保本混合	0.20	0.69	1.60	2.83	2.31
5	汇添富盈安保本混合	0.19	0.38	-0.19	1.81	0.85
交银荣和保本混合一周收益在同类基金中排列第 9 位，高于同类基金平均水平
6	汇添富盈稳保本混合	0.19	0.66	-0.28	2.00	0.94
7	长城久利保本混合	0.10	0.19	1.08	-0.01	-0.01
8	工银保本3号混合B	0.10	0.20	0.89	2.10	1.79
9	交银荣和保本混合	0.10	0.30	0.99	2.21	2.01
10	鹏华金鼎保本混合A	0.10	0.20	1.72	2.66	2.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中银稳进保本混合	0.09	0.84	1.22	1.51	1.51
2	诺安汇鑫保本混合	0.00	0.71	1.74	2.58	2.16
3	国泰金鹿保本混合	0.20	0.69	1.59	2.20	2.20
4	鹏华金城保本混合	0.20	0.69	1.60	2.83	2.31
5	南方避险增值贰号混合	0.06	0.68	0.24	1.70	1.16
交银荣和保本混合一周收益在同类基金中排列第 27 位，高于同类基金平均水平
25	长城保本混合	0.07	0.31	0.87	1.54	1.54
26	长盛同享C	-0.10	0.30	-0.20	0.00	0.50
27	交银荣和保本混合	0.10	0.30	0.99	2.21	2.01
28	北信瑞丰丰利保本	0.00	0.29	0.68	1.37	1.27
29	国泰民利保本混合	0.00	0.29	0.29	1.28	0.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	诺安汇鑫保本混合	0.00	0.71	1.74	2.58	2.16
2	鹏华金鼎保本混合A	0.10	0.20	1.72	2.66	2.66
3	鹏华金鼎保本混合C	0.00	0.10	1.65	2.49	2.49
4	鹏华金城保本混合	0.20	0.69	1.60	2.83	2.31
5	国泰金鹿保本混合	0.20	0.69	1.59	2.20	2.20
交银荣和保本混合一周收益在同类基金中排列第 23 位，高于同类基金平均水平
21	招商安德保本混合A	0.00	0.19	1.04	2.40	2.30
22	长城久祥保本混合	0.03	0.14	1.02	1.51	1.51
23	交银荣和保本混合	0.10	0.30	0.99	2.21	2.01
24	博时保丰保本C	0.00	0.39	0.98	1.88	1.78
25	工银保本3号混合A	0.00	0.19	0.98	2.38	2.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发稳裕保本	0.00	0.28	1.31	3.44	2.95
2	鹏华金城保本混合	0.20	0.69	1.60	2.83	2.31
3	中银保本混合	-0.19	0.56	1.32	2.68	2.19
4	汇添富保鑫保本混合	0.37	0.47	0.00	2.66	1.22
5	鹏华金鼎保本混合A	0.10	0.20	1.72	2.66	2.66
交银荣和保本混合一周收益在同类基金中排列第 18 位，高于同类基金平均水平
16	红塔红土盛隆保本混合C	-0.10	0.19	-0.10	2.37	2.27
17	博时境源保本A	0.00	0.19	0.67	2.22	1.63
18	交银荣和保本混合	0.10	0.30	0.99	2.21	2.01
19	国泰金鹿保本混合	0.20	0.69	1.59	2.20	2.20
20	博时保丰保本A	0.00	0.39	1.17	2.16	2.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发稳裕保本	0.00	0.28	1.31	3.44	2.95
2	鹏华金鼎保本混合A	0.10	0.20	1.72	2.66	2.66
3	鹏华金鼎保本混合C	0.00	0.10	1.65	2.49	2.49
4	招商安弘保本混合	0.09	0.28	1.22	2.57	2.48
5	交银荣祥保本混合	0.00	0.00	1.37	2.57	2.37
交银荣和保本混合一周收益在同类基金中排列第 18 位，高于同类基金平均水平
16	招商安荣保本混合A	0.00	0.19	0.97	2.15	2.05
17	华安保本混合	0.00	0.38	1.34	2.52	2.03
18	交银荣和保本混合	0.10	0.30	0.99	2.21	2.01
19	博时招财二号保本	-0.19	0.00	1.46	2.15	1.95
20	鹏华金刚保本混合	0.00	0.10	1.16	1.95	1.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华安新乐享保本混合	10.52	11.19	0.00	-	10.30
2	汇添富保鑫保本混合	8.88	0.00	0.00	-	7.90
3	汇添富盈稳保本混合	7.11	0.00	0.00	-	7.00
4	汇添富盈安保本混合	6.91	8.51	0.00	-	8.72
5	广发稳裕保本	6.87	0.00	0.00	-	9.44
交银荣和保本混合一年收益在同类基金中排列第 36 位，高于同类基金平均水平
34	万家颐和保本混合	4.16	0.00	0.00	-	2.69
35	招商安盈保本混合	4.13	2.92	-12.22	33.68	43.17
36	交银荣和保本混合	4.09	4.41	1.70	-	1.70
37	前海开源恒泽保本混合A	4.08	0.00	0.00	-	4.50
38	博时境源保本C	4.05	5.08	0.00	-	5.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华安新乐享保本混合	10.52	11.19	0.00	-	10.30
2	招商安益保本混合	5.55	8.71	0.00	-	12.30
3	南方丰合	4.91	8.70	11.20	-	11.20
4	汇添富盈安保本混合	6.91	8.51	0.00	-	8.72
5	中银稳进保本混合	6.21	7.80	0.00	-	7.80
交银荣和保本混合一年收益在同类基金中排列第 35 位，高于同类基金平均水平
33	诺安鸿鑫保本混合	3.66	4.83	-10.30	46.30	47.91
34	长城久祥保本混合	3.11	4.55	0.00	-	4.45
35	交银荣和保本混合	4.09	4.41	1.70	-	1.70
36	华安安康保本混合A	3.35	4.38	0.00	-	4.80
37	长城久鑫保本	3.08	4.32	4.27	-	27.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华安保本混合	5.06	5.87	14.06	85.54	85.91
2	南方丰合	4.91	8.70	11.20	-	11.20
3	融通通泰保本混合A	4.02	3.92	9.17	29.69	29.69
4	南方避险增值贰号混合	4.43	6.96	8.77	43.81	444.78
5	建信安心保本混合	3.17	6.71	7.50	-	59.31
交银荣和保本混合一年收益在同类基金中排列第 15 位，高于同类基金平均水平
13	鹏华金刚保本混合	3.66	3.15	2.19	39.24	45.92
14	大成景恒保本混合	1.30	0.50	1.89	33.74	35.61
15	交银荣和保本混合	4.09	4.41	1.70	-	1.70
16	银河润利保本混合A	2.45	3.39	1.45	-	46.39
17	长城保本混合	4.20	6.05	1.19	59.74	65.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长城久利保本混合	1.78	2.19	-2.24	88.61	89.37
2	华安保本混合	5.06	5.87	14.06	85.54	85.91
3	长城保本混合	4.20	6.05	1.19	59.74	65.65
4	南方安心保本混合	3.99	4.10	3.33	59.48	61.40
5	中银保本混合	5.41	6.14	-6.24	55.24	65.02
交银荣和保本混合一年收益在同类基金中排列第 102 位，低于同类基金平均水平
100	银河润利保本混合I	1.96	2.78	0.00	-	3.91
101	银河润利保本混合A	2.45	3.39	1.45	-	46.39
102	交银荣和保本混合	4.09	4.41	1.70	-	1.70
103	交银荣鑫保本混合	3.88	4.30	0.00	-	4.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方避险增值贰号混合	4.43	6.96	8.77	43.81	444.78
2	银华保本增值混合	4.25	4.22	-2.71	21.94	126.83
3	长城久利保本混合	1.78	2.19	-2.24	88.61	89.37
4	华安保本混合	5.06	5.87	14.06	85.54	85.91
5	长城保本混合	4.20	6.05	1.19	59.74	65.65
交银荣和保本混合一年收益在同类基金中排列第 93 位，低于同类基金平均水平
91	博时保泰保本C	2.51	0.00	0.00	-	2.00
92	平安大华安享保本混合	0.79	1.70	0.00	-	1.90
93	交银荣和保本混合	4.09	4.41	1.70	-	1.70
94	鹏华金城保本混合	3.67	1.70	0.00	-	1.70
95	长城久润保本	0.32	0.92	0.00	-	1.02

十大重仓股

2017-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
东阿阿胶	000423	16.09	1156.65	0.99%
泰格医药	300347	23.59	570.95	0.49%
海信科龙	000921	31.00	533.51	0.46%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.17	1.44%
卫生和社会工作	0.06	0.49%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

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05-23交银荣和:更新招募说明书（2018年5月）
05-22交银荣和:基金合同（修订后）
05-22交银荣和:托管协议（修订后）

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交易日	2018-05-31	2018-05-30	2018-05-29	2018-05-28	2018-05-25
单位净值(元)	1.017	1.016	1.016	1.016	1.016
累计净值(元)	1.017	1.016	1.016	1.016	1.016

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