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最新净值:1.280 0.005(0.39%)

累计净值:1.317

更新时间:2024-03-11 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:混合型 交银荣鑫灵活配置混合A增长自成立以来,共分红 1
基金经理: 2022-09-23 每10份派现金 0.4
基金规模:0.26亿元
    交银荣鑫灵活配置混合A基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 -0.18 1.22 -0.76 -0.43 -0.20
混合型名次 5422 6671 3599 1770 3111
十大重仓股
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
值得买 300785 2.71 59.24 1.11%
巨人网络 002558 4.82 53.69 1.00%
果麦文化 301052 1.21 52.97 0.99%
昆仑万维 300418 1.40 52.36 0.98%
强力新材 300429 4.02 51.70 0.97%
丰立智能 301368 1.08 50.91 0.95%
芯海科技 688595 1.16 50.32 0.94%
鼎泰高科 301377 2.11 49.90 0.93%
赛托生物 300583 2.44 48.26 0.90%
罗博特科 300757 0.58 47.21 0.88%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.03 6.16%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 3.09%
文化、体育和娱乐业 0.01 1.10%
建筑业 0.00 0.20%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.13%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2023-12-31评级说明
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