资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 19144.10 95.54%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 824.65 4.12%
其他资产 69.26 0.35%
资产总值:20038.00万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 66.94 1970.71 9.90%
成都银行 601838 89.54 1544.65 7.76%
亿联网络 300628 41.07 1519.47 7.63%
纽威股份 603699 27.24 1220.73 6.13%
海信视像 600060 48.54 1170.80 5.88%
滨江集团 002244 91.88 1153.09 5.79%
中金黄金 600489 51.71 1134.00 5.69%
招商银行 600036 26.18 1058.06 5.31%
华鲁恒升 600426 38.86 1034.06 5.19%
南钢股份 600282 193.16 1014.09 5.09%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.94 47.01%
采矿业 0.50 25.34%
金融业 0.26 13.07%
房地产业 0.21 10.65%
批发和零售业 0.00 0.06%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
招商银行 600036 510.74 23468.50 9.75%
成都银行 601838 1141.39 22942.03 9.53%
紫金矿业 601899 1036.51 20211.94 8.40%
太阳纸业 002078 1455.30 19588.34 8.14%
纽威股份 603699 575.95 17952.43 7.46%
海信视像 600060 754.85 17376.71 7.22%
宁波银行 002142 515.86 14113.89 5.87%
海螺水泥 600585 590.26 12672.88 5.27%
亿联网络 300628 347.45 12077.25 5.02%
柳工 000528 1237.28 11890.29 4.94%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 11.55 48.01%
金融业 6.05 25.15%
采矿业 2.02 8.40%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1.18 4.91%
房地产业 1.02 4.25%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2023-03-31
  • 2022-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债09 48.92 4964.57 2.04%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 4964.57 2.04%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%