嘉实价值发现三个月定期混合(010190)_规模评级

嘉实价值发现三个月定期混合010190HARVEST VALUE DISCOVERY REGULARLY OPENS HYBRID SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND IN THREE MONTHS

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项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

基金规模(亿元)	31.30	31.30	31.30	32.49	34.74	38.71	38.71
季度净申购	-0.00	0.00	-11974.73	-22724.68	-40097.27	0.00	52274.06
总份额	316270.95	316270.95	316270.95	328245.68	350970.36	391067.62	391067.62
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.05	0.00	0.00	52274.06
季度总赎回份额	0.00	0.00	11974.73	22724.73	40097.27	0.00	0.00

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达蓝筹精选混合	443.22	2379556.52	-56288.80	58661.09	114949.89
2	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
3	景顺长城新兴成长混合A	283.59	1411609.37	-57557.16	26362.82	83919.98
4	富国天惠成长混合(LOF)	281.95	1088179.18	-16358.97	28664.31	45023.28
5	兴全合润混合	229.33	1606178.65	-34252.75	47585.47	81838.22
嘉实价值发现三个月定期混合基金规模在同类基金中排列第 208 位，高于同类基金平均水平

201	交银定期支付双息平衡混合	31.96	72940.12	-5103.85	2175.05	7278.91
202	工银圆兴混合	31.61	291851.27	-11232.88	2043.68	13276.55
203	易方达信息产业混合	31.61	148107.82	2561.73	12064.69	9502.96
204	易方达科技创新混合	31.46	143383.79	-13725.83	14146.42	27872.26
205	景顺景气进取混合A类	31.39	451965.52	-21327.66	1118.55	22446.21
206	兴全可转债	31.38	301797.61	-5735.27	6625.31	12360.58
207	富国兴远优选12个月持有期混合A	31.31	367168.75	-18050.16	278.21	18328.38
208	嘉实价值发现三个月定期混合	31.30	316270.95	-	-	0.00
209	兴业兴睿两年持有期混合A	31.25	408772.20	-48711.32	233.44	48944.76
210	睿远稳进配置两年持有混合C	31.12	314108.27	-31636.33	540.49	32176.81
211	交银施罗德国企改革灵活配置混合A	30.85	196577.80	-31652.22	7326.44	38978.66
212	广发策略优选混合	30.76	125459.33	-3423.67	837.64	4261.31
213	前海开源中国稀缺资产混合A	30.66	191177.43	-7634.35	3800.23	11434.58
214	富国中国中小盘混合(QDII)	30.40	131508.94	-776.29	4763.10	5539.38
215	南方优选成长混合A	30.31	83924.02	-1773.60	5691.86	7465.46

截止日期：2024-03-31基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	157.00	2816170.50	-57334.37	49244.12	106578.50
3	易方达蓝筹精选混合	443.22	2379556.52	-56288.80	58661.09	114949.89
4	兴全合润混合	229.33	1606178.65	-34252.75	47585.47	81838.22
5	工银核心价值混合A	40.25	1555359.88	-7059.17	44606.87	51666.04
嘉实价值发现三个月定期混合基金规模在同类基金中排列第 181 位，高于同类基金平均水平

174	银华富利精选混合A	20.08	325980.72	-8171.78	1601.84	9773.62
175	华夏核心制造混合A	25.39	322532.90	-9636.55	10138.24	19774.79
176	景顺长城内需贰号混合	39.58	321007.45	-7945.13	4001.34	11946.47
177	华安优势企业混合A	19.40	318766.41	-10115.52	392.97	10508.49
178	易方达创新成长混合	23.50	318663.25	-4716.83	3608.31	8325.14
179	南方军工改革灵活配置混合A	35.37	317575.45	-3492.37	22702.46	26194.82
180	鹏华成长智选混合A	23.50	317050.41	-11966.55	454.29	12420.84
181	嘉实价值发现三个月定期混合	31.30	316270.95	-	-	0.00
182	广发成长动力三年持有期混合A	16.84	314251.99	-	524.41	-
183	睿远稳进配置两年持有混合C	31.12	314108.27	-31636.33	540.49	32176.81
184	博时优质鑫选一年持有期混合A	27.16	313887.74	-17735.88	114.49	17850.36
185	华夏成长混合	23.67	310182.55	221.54	6438.45	6216.91
186	华夏内需驱动混合A	16.32	309721.32	-6640.50	674.60	7315.10
187	广发医药健康混合A	14.65	309654.63	881.88	16480.17	15598.29
188	中信保诚丰裕一年持有期混合A	29.58	307045.94	-20021.92	13.43	20035.35

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发聚泰混合C类	25.32	198705.80	194945.71	242217.33	47271.62
2	汇添富品质价值混合	37.76	335461.60	144544.28	185849.29	41305.01
3	长信金利趋势混合A	49.06	1231787.93	114166.18	190795.85	76629.67
4	鹏华弘康混合C	58.08	418480.83	107459.31	362958.01	255498.71
5	华泰柏瑞鼎利混合C	88.94	556581.72	100301.23	265110.85	164809.63
嘉实价值发现三个月定期混合基金规模在同类基金中排列第 7494 位，低于同类基金平均水平

7487	平安瑞兴一年定开混合A	0.51	4066.07	-	-	-
7488	平安瑞兴一年定开混合C	0.06	488.00	-	-	-
7489	中欧优势成长混合	18.20	257548.89	-	-	0.00
7490	华夏核心科技6个月定开混合A	4.45	64838.64	-	-	-
7491	华夏核心科技6个月定开混合C	0.76	11351.68	-	-	-
7492	海富通惠增一年定开A	0.44	5692.25	-	-	-
7493	海富通惠增一年定开C	0.00	0.30	-	-	-
7494	嘉实价值发现三个月定期混合	31.30	316270.95	-	-	0.00
7495	博时睿祥15个月定开混合A	0.52	7520.60	-	-	-
7496	博时睿祥15个月定开混合C	0.00	37.37	-	-	-
7497	农银智增定开混合	5.71	67884.71	-	-	-
7498	太平睿安混合A	2.84	34548.16	-	-	2.32
7499	太平睿安混合C	0.02	250.80	-	-	1.95
7500	景顺长城泰保三个月定开混合发起式	21.23	254796.59	-	-	-
7501	西部利得聚兴一年定开混合A	0.74	7361.60	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	鹏华弘康混合C	58.08	418480.83	107459.31	362958.01	255498.71
2	东方人工智能主题混合C	21.47	263535.81	-20487.89	288687.45	309175.35
3	华泰柏瑞鼎利混合C	88.94	556581.72	100301.23	265110.85	164809.63
4	广发聚泰混合C类	25.32	198705.80	194945.71	242217.33	47271.62
5	长信金利趋势混合A	49.06	1231787.93	114166.18	190795.85	76629.67
嘉实价值发现三个月定期混合基金规模在同类基金中排列第 7637 位，低于同类基金平均水平

7630	平安瑞兴一年定开混合A	0.51	4066.07	-	-	-
7631	平安瑞兴一年定开混合C	0.06	488.00	-	-	-
7632	中欧优势成长混合	18.20	257548.89	-	-	0.00
7633	华夏核心科技6个月定开混合A	4.45	64838.64	-	-	-
7634	华夏核心科技6个月定开混合C	0.76	11351.68	-	-	-
7635	海富通惠增一年定开A	0.44	5692.25	-	-	-
7636	海富通惠增一年定开C	0.00	0.30	-	-	-
7637	嘉实价值发现三个月定期混合	31.30	316270.95	-	-	0.00
7638	博时睿祥15个月定开混合A	0.52	7520.60	-	-	-
7639	博时睿祥15个月定开混合C	0.00	37.37	-	-	-
7640	农银智增定开混合	5.71	67884.71	-	-	-
7641	太平睿安混合A	2.84	34548.16	-	-	2.32
7642	太平睿安混合C	0.02	250.80	-	-	1.95
7643	景顺长城泰保三个月定开混合发起式	21.23	254796.59	-	-	-
7644	西部利得聚兴一年定开混合A	0.74	7361.60	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
2	南方消费活力灵活配置混合	1.13	9200.00	-	-	1191801.44
3	招商丰庆混合A	1.39	10400.00	-	-	1190600.95
4	易方达瑞惠灵活配置混合	1.58	12300.00	-	-	1188700.00
5	东方人工智能主题混合C	21.47	263535.81	-20487.89	288687.45	309175.35
嘉实价值发现三个月定期混合基金规模在同类基金中排列第 7469 位，低于同类基金平均水平

7462	国联安鑫汇混合A	2.65	18958.68	0.10	0.10	0.00
7463	国泰惠元混合	0.52	5576.44	195.94	195.94	0.00
7464	国投瑞银安睿混合A	0.10	1113.42	-	-	0.00
7465	海通品质升级C	0.00	0.43	-0.00	0.00	0.00
7466	华安安益灵活配置混合C	0.00	1.77	0.00	0.01	0.00
7467	华泰保兴科荣A	3.49	29005.49	0.00	0.00	0.00
7468	汇添富稳健鑫添益六个月持有混合C	0.00	10.35	10.08	10.08	0.00
7469	嘉实价值发现三个月定期混合	31.30	316270.95	-	-	0.00
7470	景顺长城泰阳回报混合C	0.01	62.68	62.44	62.44	0.00
7471	浦银安盛鑫锐混合A	0.14	1508.42	0.01	0.01	0.00
7472	太平智行三个月定期开放混合发起式	5.12	80000.00	-	-	0.00
7473	添富行业整合混合D	0.04	343.18	340.17	340.18	0.00
7474	同泰产业升级混合A	0.79	10000.30	-	-	0.00
7475	易方达恒盛3个月定开混合发起式	17.31	155242.52	-	-	0.00
7476	永赢稳健增利18个月持有混合E	0.00	2.30	0.50	0.51	0.00

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

213

14848401.4000

100.00%

0.00%

2023-06-30

216

15196559.2200

100.00%

0.00%

2022-12-31

651779368.5100

100.00%

0.00%

2022-06-30

564655939.2400

100.00%

0.00%

2021-12-31

533780460.6700

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	213	14848401.4000	316270.95	100.00
2023-06-30	216	15196559.2200	328245.68	100.00
2022-12-31	6	651779368.5100	391067.62	100.00
2022-06-30	6	564655939.2400	338793.56	100.00
2021-12-31	6	533780460.6700	320268.28	100.00

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