嘉实价值发现三个月定期混合(010190)_规模评级

嘉实价值发现三个月定期混合010190HARVEST VALUE DISCOVERY REGULARLY OPENS HYBRID SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND IN THREE MONTHS

份额规模

项目	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31

基金规模(亿元)	1.98	26.52	26.52	27.30	34.20	34.20	34.20
季度净申购	-226935.45	0.00	-7215.45	-63820.01	-0.00	-0.01	-0.00
总份额	18300.03	245235.48	245235.48	252450.93	316270.94	316270.94	316270.95
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	226935.45	0.00	7215.45	63820.01	0.00	0.01	0.00

截止日期：2025-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	易方达蓝筹精选混合	354.23	1780697.76	-207797.36	63252.19	271049.55
3	兴全合润混合	225.95	1152077.56	-223581.71	84092.55	307674.26
4	富国天惠成长混合(LOF)	217.00	787760.85	-112714.19	13604.58	126318.77
5	睿远成长价值混合A	195.90	1092624.30	-207143.96	25961.60	233105.56
嘉实价值发现三个月定期混合基金规模在同类基金中排列第 2709 位，高于同类基金平均水平

2702	博时沪港深优质企业基金A	1.98	13002.26	-840.35	1726.85	2567.21
2703	光大保德信动态优选混合	1.98	17937.69	-5401.45	3895.62	9297.08
2704	广发成长精选混合C	1.98	35073.98	227.05	6330.95	6103.90
2705	华宝国策导向混合	1.98	17830.60	-2408.33	97.20	2505.53
2706	华泰柏瑞恒利混合A	1.98	16588.27	-4206.13	937.76	5143.90
2707	华夏医疗健康混合C	1.98	11599.82	-1113.37	1397.91	2511.28
2708	汇添富进取成长混合A	1.98	20498.95	-3400.63	158.23	3558.87
2709	嘉实价值发现三个月定期混合	1.98	18300.03	-226935.45	0.00	226935.45
2710	南方转型增长灵活配置混合C	1.98	9587.45	-3865.25	623.31	4488.57
2711	鹏华安庆混合A	1.98	14727.69	-889.52	232.54	1122.06
2712	鹏华成长价值混合C	1.98	20789.32	-6957.71	1726.75	8684.46
2713	平安安享混合C	1.98	11648.34	5258.02	10757.21	5499.20
2714	天弘全球高端制造混合(QDII)C	1.98	12051.52	-772.48	8497.30	9269.78
2715	圆信永丰消费升级	1.98	13754.60	-1504.69	213.89	1718.58
2716	圆信永丰致优A	1.98	8956.68	-7231.03	144.85	7375.88

截止日期：2025-09-30基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	140.89	2088800.70	-274797.34	49532.91	324330.26
3	易方达蓝筹精选混合	354.23	1780697.76	-207797.36	63252.19	271049.55
4	泉果旭源三年持有期混合A	155.01	1461665.48	1936.69	1992.41	55.72
5	工银核心价值混合A	43.86	1373298.63	-109523.99	48496.18	158020.16
嘉实价值发现三个月定期混合基金规模在同类基金中排列第 2372 位，高于同类基金平均水平

2365	宝盈先进制造混合A	4.25	18421.91	-2543.98	1298.00	3841.99
2366	永赢合嘉一年持有混合C	1.92	18370.27	-152.44	1.72	154.16
2367	华安优势企业混合C	1.20	18363.32	-1740.35	591.66	2332.02
2368	招商瑞恒一年持有期混合A	2.17	18354.99	-3897.60	176.15	4073.75
2369	博时成长优选灵活配置混合A	1.67	18350.02	-4851.65	284.60	5136.25
2370	招商安裕灵活配置混合A	3.43	18323.25	-3170.52	2205.62	5376.14
2371	诺安中小盘精选混合	6.18	18318.95	-13825.08	561.17	14386.25
2372	嘉实价值发现三个月定期混合	1.98	18300.03	-226935.45	0.00	226935.45
2373	大成互联网思维混合A	3.63	18298.90	-44137.38	2245.34	46382.73
2374	永赢优质生活混合A	1.67	18292.73	7214.29	8218.29	1004.00
2375	华夏见龙精选混合	2.72	18290.74	-5522.74	2645.52	8168.26
2376	国联安气候变化混合	1.04	18268.99	2876.13	9309.58	6433.45
2377	广发全球科技三个月定开混合(QDII)C美元	0.33	18261.70	-4040.07	978.73	5018.80
2378	广发全球科技三个月定开混合(QDII)C人民币	2.37	18261.70	-4040.07	978.73	5018.80
2379	西部利得聚优一年持有期混合	2.03	18260.30	11379.76	12385.66	1005.90

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富鑫享添利六个月持有混合A	59.92	513042.61	394073.28	394607.17	533.89
2	永赢半导体产业智选混合发起C	77.62	493564.09	321878.81	1101089.58	779210.77
3	易方达港股通红利混合	53.10	605224.49	264600.26	333621.14	69020.88
4	信澳业绩驱动混合C	36.87	251679.13	218131.11	684901.51	466770.40
5	景顺宁景6个月持有期混合A	35.70	272748.47	203783.88	212557.81	8773.94
嘉实价值发现三个月定期混合基金规模在同类基金中排列第 7534 位，低于同类基金平均水平

7527	汇添富数字经济引领发展三年持有混合A	46.35	438954.69	-172186.32	3216.38	175402.71
7528	富国均衡优选混合	31.78	268615.66	-174856.42	15181.69	190038.12
7529	博时汇兴回报一年持有期混合	53.54	548459.93	-204794.34	2762.50	207556.84
7530	睿远成长价值混合A	195.90	1092624.30	-207143.96	25961.60	233105.56
7531	易方达蓝筹精选混合	354.23	1780697.76	-207797.36	63252.19	271049.55
7532	建信鑫瑞回报灵活配置混合	2.82	26471.79	-221497.62	22.47	221520.10
7533	兴全合润混合	225.95	1152077.56	-223581.71	84092.55	307674.26
7534	嘉实价值发现三个月定期混合	1.98	18300.03	-226935.45	0.00	226935.45
7535	永赢添添悦6个月持有混合A	49.59	440131.37	-236996.34	58499.01	295495.34
7536	兴全趋势投资混合(LOF)	140.89	2088800.70	-274797.34	49532.91	324330.26
7537	诺安成长混合	165.48	935984.09	-344377.97	116554.55	460932.52
7538	长信金利趋势混合A	39.23	724703.45	-351982.73	85351.86	437334.59
7539	易方达品质动能三年持有混合A	52.40	402690.43	-461527.71	4057.87	465585.58
7540	汇添富绝对收益定开混合A	24.65	200412.41	-	-	-
7541	圆信永丰双红利C	0.00	8.91	-	-	551.54

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢半导体产业智选混合发起C	77.62	493564.09	321878.81	1101089.58	779210.77
2	永赢先进制造智选混合发起C	125.19	610746.37	18391.14	1049817.53	1031426.39
3	鹏华碳中和主题混合C	78.20	459549.36	-140272.40	727536.94	867809.34
4	永赢医药创新智选混合发起C	59.62	344757.43	166957.20	702266.77	535309.57
5	信澳业绩驱动混合C	36.87	251679.13	218131.11	684901.51	466770.40
嘉实价值发现三个月定期混合基金规模在同类基金中排列第 7548 位，低于同类基金平均水平

7541	国寿安保稳瑞混合A	1.30	9654.91	-67.44	0.00	67.44
7542	国泰普益灵活配置混合A	0.03	201.02	-3362.11	0.00	3362.12
7543	红塔红土盛通混合型发起式A	0.01	110.85	-41.44	0.00	41.44
7544	华富星玉衡混合C	0.05	512.63	-10.78	0.00	10.79
7545	华润元大欣享混合C	0.10	1016.71	-4.43	0.00	4.44
7546	惠升惠诚稳健一年持有期混合C	0.04	369.56	-60.62	0.00	60.62
7547	惠升品质优选混合A	0.55	7318.31	-11000.21	0.00	11000.21
7548	嘉实价值发现三个月定期混合	1.98	18300.03	-226935.45	0.00	226935.45
7549	嘉实绝对收益策略定期混合C	0.00	0.09	-0.01	0.00	0.01
7550	九泰聚鑫混合A	0.03	285.69	-84.87	0.00	84.87
7551	南方誉恒一年持有混合A	1.16	11618.67	-1291.68	0.00	1291.68
7552	鹏华浙华一年持有期混合A	0.17	1721.87	-253.85	0.00	253.85
7553	申万菱信宏量混合C	0.08	802.53	-660.14	0.00	660.14
7554	太平消费升级一年持有C	0.07	798.61	-142.43	0.00	142.43
7555	兴业聚申一年持有期混合C	0.26	2408.80	-1009.75	0.00	1009.76

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
2	南方消费活力灵活配置混合	1.13	9200.00	-	-	1191801.44
3	招商丰庆混合A	1.39	10400.00	-	-	1190600.95
4	易方达瑞惠灵活配置混合	1.58	12300.00	-	-	1188700.00
5	永赢先进制造智选混合发起C	125.19	610746.37	18391.14	1049817.53	1031426.39
嘉实价值发现三个月定期混合基金规模在同类基金中排列第 31 位，高于同类基金平均水平

24	富国稳健增长混合A	57.49	709631.05	-17246.82	223403.63	240650.45
25	招商盛洋3个月定开混合	0.95	21000.00	-	-	240300.00
26	景顺长城品质长青混合A	61.76	382520.61	91156.87	327360.67	236203.80
27	添富创新医药混合	79.32	419228.97	-86970.89	149036.44	236007.32
28	华商优势行业混合	56.80	308210.93	-34826.43	200837.90	235664.33
29	睿远成长价值混合A	195.90	1092624.30	-207143.96	25961.60	233105.56
30	广发聚泰混合C类	36.61	276161.21	82979.03	315818.67	232839.64
31	嘉实价值发现三个月定期混合	1.98	18300.03	-226935.45	0.00	226935.45
32	德邦鑫星价值灵活配置混合C	69.08	223626.88	176024.46	402511.42	226486.96
33	永赢新能源智选混合发起C	6.73	154824.30	94102.10	318117.54	224015.44
34	建信鑫瑞回报灵活配置混合	2.82	26471.79	-221497.62	22.47	221520.10
35	汇添富数字未来混合A	42.74	468349.62	-49695.84	171001.87	220697.71
36	德邦半导体产业混合发起式C	26.49	150115.61	-25230.71	194952.28	220182.99
37	华夏军工安全混合A	31.36	179519.76	-98703.14	119402.12	218105.26
38	博时汇兴回报一年持有期混合	53.54	548459.93	-204794.34	2762.50	207556.84

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

198

12385630.2200

100.00%

0.00%

2024-12-31

200

12622546.6400

100.00%

0.00%

2024-06-30

201

15734872.6800

100.00%

0.00%

2023-12-31

213

14848401.4000

100.00%

0.00%

2023-06-30

216

15196559.2200

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	198	12385630.2200	245235.48	100.00
2024-12-31	200	12622546.6400	252450.93	100.00
2024-06-30	201	15734872.6800	316270.94	100.00
2023-12-31	213	14848401.4000	316270.95	100.00
2023-06-30	216	15196559.2200	328245.68	100.00

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