权益登记日 | 除息日 | 现金红利发放日 | 每10份基金分红 | 分红基准日 | 分红金额占基准日 >基金规模比 |
---|---|---|---|---|---|
2021-08-05 | 2021-08-05 | 2021-08-06 | 0.98元 | 2021-08-04 | 8.04% |
嘉实价值发现三个月定期混合自成立以来,累计分红1次,累计分红金额占最近报告期基金规模比:8.04%
权益登记日 | 除息日 | 现金红利发放日 | 每10份基金分红 | 分红基准日 | 分红金额占基准日 >基金规模比 |
---|---|---|---|---|---|
2021-08-05 | 2021-08-05 | 2021-08-06 | 0.98元 | 2021-08-04 | 8.04% |
基金简称 | 累计分红次数 | 成立时间 | 每10份基金 累计分红 |
累计分红金额占 基金规模比 |
---|---|---|---|---|
工银核心价值混合A | 15 | 18年9个月 | 14.64元 | 21.21% |
工银稳健成长混合A | 2 | 17年6个月 | 8.51元 | 20.93% |
工银消费服务混合A | 1 | 13年1个月 | 3.49元 | 20.61% |
工银量化策略混合A | 1 | 12年1个月 | 4.45元 | 17.03% |
工银精选平衡混合 | 9 | 17年11个月 | 8.96元 | 14.86% |
工银信息产业混合A | 1 | 10年7个月 | 2.77元 | 14.74% |
工银金融地产混合A | 4 | 10年9个月 | 10.44元 | 10.61% |
工银红利优享混合A | 3 | 5年5个月 | 3.37元 | 9.79% |
工银红利优享混合C | 3 | 5年5个月 | 3.20元 | 9.38% |
工银大盘蓝筹混合 | 11 | 15年10个月 | 14.64元 | 7.93% |
工银红利混合 | 9 | 16年10个月 | 9.45元 | 7.79% |
工银新增利混合 | 3 | 7年5个月 | 1.63元 | 4.43% |
工银成长收益混合A | 0 | 10年11个月 | 0.00元 | 0.00% |
工银成长收益混合B | 0 | 10年11个月 | 0.00元 | 0.00% |
工银绝对收益混合发起A | 0 | 9年11个月 | 0.00元 | 0.00% |
工银绝对收益混合发起B | 0 | 9年11个月 | 0.00元 | 0.00% |
工银新财富灵活配置混合 | 0 | 9年8个月 | 0.00元 | 0.00% |
工银总回报灵活配置混合A | 0 | 9年1个月 | 0.00元 | 0.00% |
工银丰盈回报灵活配置混合A | 0 | 8年12个月 | 0.00元 | 0.00% |
工银瑞信灵活配置混合B | 0 | 8年12个月 | 0.00元 | 0.00% |
工银新价值灵活配置混合A | 0 | 7年1个月 | 0.00元 | 0.00% |
工银瑞信丰收回报灵活配置混合A | 0 | 8年7个月 | 0.00元 | 0.00% |
工银新焦点灵活配置混合A | 0 | 7年8个月 | 0.00元 | 0.00% |
工银新趋势灵活配置混合A | 0 | 8年5个月 | 0.00元 | 0.00% |
工银新增益混合 | 0 | 7年5个月 | 0.00元 | 0.00% |
工银银和利混合 | 0 | 7年5个月 | 0.00元 | 0.00% |
工银新趋势灵活配置混合C | 0 | 8年5个月 | 0.00元 | 0.00% |
工银新焦点灵活配置混合C | 0 | 7年8个月 | 0.00元 | 0.00% |
工银新生利混合 | 0 | 7年5个月 | 0.00元 | 0.00% |
工银新机遇灵活配置混合A | 0 | 7年1个月 | 0.00元 | 0.00% |
工银新机遇灵活配置混合C | 0 | 7年1个月 | 0.00元 | 0.00% |
工银新得利混合 | 0 | 7年2个月 | 0.00元 | 0.00% |
工银新得益混合 | 0 | 7年6个月 | 0.00元 | 0.00% |
工银瑞信丰收回报灵活配置混合C | 0 | 8年6个月 | 0.00元 | 0.00% |
工银现代服务业混合 | 0 | 7年7个月 | 0.00元 | 0.00% |
工银沪港深精选混合A | 0 | 6年7个月 | 0.00元 | 0.00% |
工银沪港深精选混合C | 0 | 6年7个月 | 0.00元 | 0.00% |
工银新生代消费混合 | 0 | 6年3个月 | 0.00元 | 0.00% |
工银新经济混合人民币 | 0 | 6年1个月 | 0.00元 | 0.00% |
工银新经济混合美元 | 0 | 6年1个月 | 0.00元 | 0.00% |
工银精选金融地产混合A | 0 | 5年6个月 | 0.00元 | 0.00% |
工银精选金融地产混合C | 0 | 5年6个月 | 0.00元 | 0.00% |
工银新能源汽车混合A | 0 | 5年6个月 | 0.00元 | 0.00% |
工银新能源汽车混合C | 0 | 5年6个月 | 0.00元 | 0.00% |
工银优势品牌定开混合 | 0 | 54年5个月 | 0.00元 | 0.00% |
工银聚福混合A | 0 | 5年8个月 | 0.00元 | 0.00% |
工银聚福混合C | 0 | 5年8个月 | 0.00元 | 0.00% |
工银战略新兴产业混合A | 0 | 5年1个月 | 0.00元 | 0.00% |
工银战略新兴产业混合C | 0 | 5年1个月 | 0.00元 | 0.00% |
工银科技创新混合 | 0 | 5年1个月 | 0.00元 | 0.00% |
工银中小盘混合 | 0 | 14年4个月 | 0.00元 | 0.00% |
工银主题策略混合A | 0 | 12年7个月 | 0.00元 | 0.00% |
工银瑞信灵活配置混合A | 0 | 12年5个月 | 0.00元 | 0.00% |
工银优质精选混合A | 0 | 11年4个月 | 0.00元 | 0.00% |
工银核心价值混合H | 0 | 8年9个月 | 0.00元 | 0.00% |
工银稳健成长混合H | 0 | 8年9个月 | 0.00元 | 0.00% |
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 一年收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 圆信永丰双利优选 | 10.18 | 14.95 | -11.96 | -4.60 | -10.67 |
2 | 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 9.23 | 13.03 | 10.25 | -13.49 | -6.78 |
3 | 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 9.23 | 12.97 | 10.08 | -13.75 | -6.98 |
4 | 诺安利鑫灵活配置混合A | 9.03 | 16.20 | 29.16 | 13.34 | 13.93 |
5 | 诺安利鑫灵活配置混合C | 9.03 | 16.16 | 29.02 | 13.11 | 13.76 |
嘉实价值发现三个月定期混合一周收益在同类基金中排列第 1282 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
1280 | 淳厚鑫淳 | 3.23 | 6.92 | 14.65 | 10.48 | 9.86 |
1281 | 富国宏观策略灵活配置混合A | 3.23 | 4.38 | 14.20 | -10.68 | -10.06 |
1282 | 嘉实价值发现三个月定期混合 | 3.23 | 9.37 | 15.70 | 11.48 | 17.29 |
1283 | 嘉实价值优势混合C | 3.23 | 8.85 | 15.13 | 7.27 | 14.99 |
1284 | 嘉实前沿创新混合 | 3.23 | 9.83 | 16.82 | -4.59 | 1.97 |