嘉实价值发现三个月定期混合(010190)_最新动态

嘉实价值发现三个月定期混合010190HARVEST VALUE DISCOVERY REGULARLY OPENS HYBRID SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND IN THREE MONTHS

107家私募持香港9号牌照大规模私募占比近五成[2025-11-26]

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最新净值：1.0815 0.0028(0.26%)

累计净值：1.1794

更新时间：2025-11-25 15:00

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投资类型：混合型

嘉实价值发现三个月定期混合增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：谭丽

2021-08-04 每10份派现金 1.0 元

基金规模：1.99亿元

嘉实价值发现三个月定期混合基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.97	-0.51	5.49	11.20	11.39
混合型名次	4471	2431	1176	4404	4717

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	12.95	22.33	11.23	3.68	17.60
混合型名次	4735	3226	3245	2085	3900

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金信量化精选	11.21	7.49	1.19	40.61	46.47
2	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
3	德邦稳盈增长灵活配置混合A	8.92	11.07	-7.04	17.75	11.16
4	德邦稳盈增长灵活配置混合C	8.91	11.02	-7.16	17.45	10.67
5	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
嘉实价值发现三个月定期混合一周收益在同类基金中排列第 4471 位，低于同类基金平均水平
4469	国泰智享科技1个月滚动持有混合发起A	0.97	8.94	12.26	-8.75	-1.10
4470	华泰柏瑞多策略混合A	0.97	0.98	7.45	19.13	21.96
4471	嘉实价值发现三个月定期混合	0.97	-0.51	5.49	11.20	11.39
4472	景顺长城大中华混合(QDII)A美元现汇	0.97	-7.14	0.32	7.96	24.30
4473	民生加银持续成长混合C	0.97	-9.02	-3.75	27.61	22.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	泰信现代服务业混合	-1.65	21.29	46.71	76.01	65.92
2	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
3	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
4	泰信发展主题混合	-2.21	19.52	43.91	78.37	67.72
5	方正富邦天璇混合A	-1.69	16.14	5.98	6.39	5.65
嘉实价值发现三个月定期混合一周收益在同类基金中排列第 2431 位，高于同类基金平均水平
2429	汇安行业龙头混合	-0.00	-0.51	21.81	54.11	53.24
2430	汇添富稳健睿享一年持有混合C	0.50	-0.51	0.96	2.00	3.15
2431	嘉实价值发现三个月定期混合	0.97	-0.51	5.49	11.20	11.39
2432	嘉实瑞虹三年定期混合	0.59	-0.51	1.21	12.34	14.09
2433	建信鑫稳回报灵活配置混合A	0.30	-0.51	-0.11	3.47	5.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	泰信现代服务业混合	-1.65	21.29	46.71	76.01	65.92
3	泰信发展主题混合	-2.21	19.52	43.91	78.37	67.72
4	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
5	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
嘉实价值发现三个月定期混合一周收益在同类基金中排列第 1176 位，高于同类基金平均水平
1174	华泰柏瑞质量成长C	4.23	-6.53	5.49	96.62	92.55
1175	华夏先进制造龙头混合A	3.76	-8.60	5.49	49.86	44.24
1176	嘉实价值发现三个月定期混合	0.97	-0.51	5.49	11.20	11.39
1177	前海开源中国稀缺资产混合A	1.03	-0.54	5.49	12.82	7.73
1178	中航新起航灵活配置混合C	2.39	-7.51	5.48	44.75	64.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	3.51	-5.59	8.22	140.79	105.69
2	信澳业绩驱动混合C	3.50	-5.64	8.05	140.03	104.59
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	5.04	-6.54	11.51	135.40	92.45
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	5.04	-6.55	11.48	135.29	92.29
5	恒越优势精选混合	2.24	2.50	31.67	129.92	130.15
嘉实价值发现三个月定期混合一周收益在同类基金中排列第 4404 位，低于同类基金平均水平
4402	大成弘远回报一年持有混合A	0.60	-1.29	-0.76	11.21	12.79
4403	富国军工主题混合A	3.98	-3.58	-9.40	11.20	8.95
4404	嘉实价值发现三个月定期混合	0.97	-0.51	5.49	11.20	11.39
4405	工银招瑞一年持有混合C	0.04	-1.20	2.19	11.19	11.65
4406	华安生态优先混合C	1.92	-9.68	-7.99	11.19	9.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富香港优势精选混合(QDII)A	3.82	3.51	-8.64	37.26	131.22
2	汇添富香港优势精选混合(QDII)C	3.79	3.47	-8.85	37.55	131.03
3	恒越优势精选混合	2.24	2.50	31.67	129.92	130.15
4	广发成长领航一年持有混合A	1.61	-1.94	-2.17	32.89	115.42
5	交银优择回报灵活配置混合A	3.75	-6.35	14.94	107.19	115.04
嘉实价值发现三个月定期混合一周收益在同类基金中排列第 4717 位，低于同类基金平均水平
4715	鹏华安锦一年持有期混合C	0.81	0.37	-1.73	6.75	11.41
4716	融通通乾研究精选灵活配置混合	1.34	-6.44	-9.08	3.34	11.40
4717	嘉实价值发现三个月定期混合	0.97	-0.51	5.49	11.20	11.39
4718	海通品质升级A	2.10	-3.23	-10.43	-0.88	11.37
4719	摩根安通回报混合C	0.48	-0.10	-0.46	8.14	11.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	恒越优势精选混合	144.22	133.01	86.43	-	37.08
2	信澳业绩驱动混合A	140.94	165.85	58.04	-	49.41
3	信澳业绩驱动混合C	139.52	162.72	55.21	-	46.49
4	德邦鑫星价值灵活配置混合A	127.86	190.28	174.14	136.53	265.45
5	德邦鑫星价值灵活配置混合C	127.63	189.74	173.31	150.21	259.90
嘉实价值发现三个月定期混合一年收益在同类基金中排列第 4735 位，低于同类基金平均水平
4733	方正富邦趋势领航混合A	12.96	14.36	8.11	-	-9.77
4734	国泰产业精选一年封闭运作混合C	12.96	2.74	0.00	-	-1.35
4735	嘉实价值发现三个月定期混合	12.95	22.33	11.23	3.68	17.60
4736	方正富邦策略精选C	12.94	14.14	10.11	-	-1.11
4737	东海核心价值	12.92	-11.47	-21.51	-27.01	23.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	127.86	190.28	174.14	136.53	265.45
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	127.63	189.74	173.31	150.21	259.90
3	景顺长城稳健回报混合A类	108.55	183.95	174.06	191.89	303.68
4	景顺长城稳健回报混合C类	108.25	182.60	171.91	178.94	283.66
5	大摩数字经济混合A	79.98	172.16	0.00	-	112.39
嘉实价值发现三个月定期混合一年收益在同类基金中排列第 3226 位，高于同类基金平均水平
3224	中银增长混合H	23.59	22.34	0.00	-34.79	-8.75
3225	博时成长领航混合A	18.54	22.33	12.04	-	-19.13
3226	嘉实价值发现三个月定期混合	12.95	22.33	11.23	3.68	17.60
3227	广发医药健康混合C	42.29	22.32	9.48	-	-38.23
3228	华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合C	33.56	22.32	4.75	-	4.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	52.96	165.59	239.55	-	138.50
2	东吴新趋势价值线混合	79.29	145.83	207.19	255.88	209.40
3	东吴移动互联A	73.96	133.50	196.07	260.05	427.66
4	东吴移动互联C	73.60	132.55	194.31	256.52	416.30
5	易方达全球成长精选混合(QDII)A(美元现汇份额)	86.41	146.29	174.86	-	116.14
嘉实价值发现三个月定期混合一年收益在同类基金中排列第 3245 位，高于同类基金平均水平
3243	华夏睿磐泰盛混合	5.09	11.76	11.24	25.55	44.04
3244	汇添富文体娱乐混合C	23.49	21.25	11.24	-	3.68
3245	嘉实价值发现三个月定期混合	12.95	22.33	11.23	3.68	17.60
3246	泰信中小盘精选混合	39.69	46.43	11.23	14.63	387.11
3247	华夏稳福六个月持有混合A	4.11	8.68	11.22	-	11.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴移动互联A	73.96	133.50	196.07	260.05	427.66
2	金元顺安元启灵活配置混合	47.05	52.94	91.77	257.51	570.29
3	东吴移动互联C	73.60	132.55	194.31	256.52	416.30
4	东吴新趋势价值线混合	79.29	145.83	207.19	255.88	209.40
5	易方达科融混合	108.12	150.98	118.87	215.41	480.30
嘉实价值发现三个月定期混合一年收益在同类基金中排列第 2085 位，高于同类基金平均水平
2083	安信价值回报三年持有混合A	20.77	22.04	18.94	3.70	35.00
2084	安信工业4.0混合A	9.87	24.04	11.59	3.68	25.84
2085	嘉实价值发现三个月定期混合	12.95	22.33	11.23	3.68	17.60
2086	易方达全球医药行业混合发起式(QDII)(美元份额)	74.30	48.77	49.60	3.60	29.32
2087	新华鑫动力灵活配置C	19.18	10.40	-22.90	3.59	90.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	25.05	32.21	19.55	2.36	3796.20
2	宏利成长混合	97.83	163.06	72.00	111.19	2600.81
3	嘉实增长混合	12.54	9.33	-5.88	-10.41	2207.97
4	富国天瑞强势混合	48.69	42.89	35.08	33.32	2162.53
5	景顺长城优选混合	22.63	22.09	24.96	19.91	1973.99
嘉实价值发现三个月定期混合一年收益在同类基金中排列第 3900 位，高于同类基金平均水平
3898	建信港股通精选混合A	35.14	47.97	26.41	-	17.61
3899	安信稳健汇利一年持有混合A	3.82	8.77	10.03	-	17.60
3900	嘉实价值发现三个月定期混合	12.95	22.33	11.23	3.68	17.60
3901	博时沪港深价值优选A	11.61	14.30	8.17	-17.07	17.57
3902	嘉实润泽量化定期混合	20.39	6.10	-0.62	1.77	17.57

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	66.94	1970.71	9.90%
成都银行	601838	89.54	1544.65	7.76%
亿联网络	300628	41.07	1519.47	7.63%
纽威股份	603699	27.24	1220.73	6.13%
海信视像	600060	48.54	1170.80	5.88%
滨江集团	002244	91.88	1153.09	5.79%
中金黄金	600489	51.71	1134.00	5.69%
招商银行	600036	26.18	1058.06	5.31%
华鲁恒升	600426	38.86	1034.06	5.19%
南钢股份	600282	193.16	1014.09	5.09%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.94	47.01%
采矿业	0.50	25.34%
金融业	0.26	13.07%
房地产业	0.21	10.65%
批发和零售业	0.00	0.06%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-11-24	2025-11-21	2025-11-20	2025-11-19	2025-11-18
单位净值(元)	1.0787	1.0711	1.0840	1.0845	1.0692
累计净值(元)	1.1766	1.1690	1.1819	1.1824	1.1671

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