嘉实价值发现三个月定期混合(010190)_最新动态

嘉实价值发现三个月定期混合010190HARVEST VALUE DISCOVERY REGULARLY OPENS HYBRID SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND IN THREE MONTHS

61支产业子基金，为何聚集在武汉这一栋楼[2024-04-27]

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累计净值：1.050

更新时间：2024-04-26 15:00

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投资类型：混合型

嘉实价值发现三个月定期混合增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：谭丽

2021-08-04 每10份派现金 1.0 元

基金规模：28.14亿元

嘉实价值发现三个月定期混合基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.12	9.63	13.99	7.96	12.77
混合型名次	5381	42	745	785	240

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-3.35	5.86	-15.60	-	3.49
混合型名次	2578	1221	5257	3858	3361

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	诺安精选价值混合	14.73	5.04	20.74	-0.22	-1.79
2	平安医疗健康混合	13.97	3.52	15.72	6.60	-2.39
3	平安核心优势混合A	13.91	3.26	17.39	-3.82	-3.40
4	平安核心优势混合C	13.90	3.20	17.16	-4.20	-3.64
5	鹏华创新增长一年持有期混合A	13.89	0.82	10.44	3.88	-10.79
嘉实价值发现三个月定期混合一周收益在同类基金中排列第 5381 位，低于同类基金平均水平
5379	华安研究驱动混合A	0.12	3.64	13.40	4.14	5.71
5380	华商万众创新混合A	0.12	1.11	4.78	-7.07	-8.06
5381	嘉实价值发现三个月定期混合	0.12	9.63	13.99	7.96	12.77
5382	嘉实稳裕混合A	0.12	0.84	3.78	6.22	4.85
5383	嘉实稳裕混合C	0.12	0.83	3.78	6.20	4.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	惠升领先优选混合A	0.55	22.56	42.01	28.93	28.29
2	惠升领先优选混合C	0.54	21.99	41.27	28.13	27.56
3	永赢低碳环保智选混合发起A	1.86	16.08	26.95	7.05	7.21
4	永赢低碳环保智选混合发起C	1.85	16.04	26.84	6.86	7.08
5	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
嘉实价值发现三个月定期混合一周收益在同类基金中排列第 42 位，高于同类基金平均水平
40	嘉实沪港深回报混合	-0.16	9.66	16.93	12.70	18.66
41	嘉实产业优势混合A	-0.13	9.64	16.62	12.27	18.45
42	嘉实价值发现三个月定期混合	0.12	9.63	13.99	7.96	12.77
43	嘉实产业优势混合C	-0.14	9.59	16.44	11.92	18.22
44	嘉实港股优势混合A	5.49	9.56	19.47	8.84	12.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	惠升领先优选混合A	0.55	22.56	42.01	28.93	28.29
2	惠升领先优选混合C	0.54	21.99	41.27	28.13	27.56
3	东财数字经济混合发起式A	9.71	5.24	36.96	37.84	28.04
4	东财数字经济混合发起式C	9.69	5.18	36.69	37.29	27.73
5	西部利得策略优选混合A	-0.93	14.21	34.80	17.09	22.73
嘉实价值发现三个月定期混合一周收益在同类基金中排列第 745 位，高于同类基金平均水平
743	南方创新成长混合C	0.87	4.86	14.01	1.30	2.51
744	中加核心智造混合A	1.13	3.31	14.01	5.97	1.20
745	嘉实价值发现三个月定期混合	0.12	9.63	13.99	7.96	12.77
746	博时裕益混合	-1.01	2.03	13.98	8.01	5.79
747	汇添富创新增长一年定开混合A	3.57	4.38	13.98	4.40	6.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	大摩数字经济混合A	7.79	3.98	34.01	40.69	25.32
2	大摩数字经济混合C	7.78	3.92	33.81	40.27	25.09
3	东财数字经济混合发起式A	9.71	5.24	36.96	37.84	28.04
4	东财数字经济混合发起式C	9.69	5.18	36.69	37.29	27.73
5	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
嘉实价值发现三个月定期混合一周收益在同类基金中排列第 785 位，高于同类基金平均水平
783	华商甄选回报混合C	2.61	6.29	16.05	7.96	8.48
784	华夏新兴经济一年持有混合C	0.38	6.87	17.79	7.96	10.18
785	嘉实价值发现三个月定期混合	0.12	9.63	13.99	7.96	12.77
786	前海开源大安全混合	0.00	4.28	11.45	7.96	7.47
787	新华行业周期轮换混合C	-2.38	3.27	8.21	7.96	-

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	惠升领先优选混合A	0.55	22.56	42.01	28.93	28.29
2	东财数字经济混合发起式A	9.71	5.24	36.96	37.84	28.04
3	东财数字经济混合发起式C	9.69	5.18	36.69	37.29	27.73
4	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
5	惠升领先优选混合C	0.54	21.99	41.27	28.13	27.56
嘉实价值发现三个月定期混合一周收益在同类基金中排列第 240 位，高于同类基金平均水平
238	鹏华鑫远价值一年持有期混合C	-0.21	4.48	7.95	4.62	12.83
239	农银研究驱动混合	-1.01	5.73	10.87	10.50	12.82
240	嘉实价值发现三个月定期混合	0.12	9.63	13.99	7.96	12.77
241	南方瑞祥一年混合A	-4.38	4.60	8.52	13.52	12.76
242	华夏融盛可持续一年持有混合A	2.43	6.74	16.36	10.08	12.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	农银消费主题混合H	56.28	0.00	0.00	45.51	36.65
2	华夏全球科技先锋混合(QDII)	55.41	29.90	4.97	40.25	48.74
3	摩根中国世纪混合美元现钞	54.83	0.00	0.00	-	59.05
4	摩根中国世纪混合美元现汇	54.83	0.00	0.00	-	59.05
5	汇添富全球互联混合(QDII)A	46.87	50.64	5.56	98.44	217.10
嘉实价值发现三个月定期混合一年收益在同类基金中排列第 2578 位，高于同类基金平均水平
2576	国投瑞银安泽混合C	-3.35	10.44	0.00	-	3.68
2577	华泰柏瑞创新动力混合	-3.35	6.35	-3.55	81.73	171.50
2578	嘉实价值发现三个月定期混合	-3.35	5.86	-15.60	-	3.49
2579	易方达产业升级混合C	-3.35	-0.08	0.00	-	-21.48
2580	华泰紫金泰盈混合C	-3.36	6.66	-21.54	-	22.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	泰信行业精选混合A	-4.89	74.24	31.65	77.87	140.88
2	泰信行业精选混合C	-5.00	74.04	31.38	77.51	80.14
3	东吴移动互联A	7.53	71.93	72.34	209.91	169.00
4	东吴移动互联C	7.31	71.24	71.33	210.42	164.06
5	东吴新趋势价值线混合	11.29	70.28	63.17	196.80	50.48
嘉实价值发现三个月定期混合一年收益在同类基金中排列第 1221 位，高于同类基金平均水平
1219	易方达磐泰一年持有期混合C	5.41	5.88	8.00	-	14.03
1220	汇添富均衡精选六个月持有混合C	-9.24	5.87	0.00	-	-23.12
1221	嘉实价值发现三个月定期混合	-3.35	5.86	-15.60	-	3.49
1222	景顺核心优选一年持有混合	1.13	5.86	-26.13	-	0.60
1223	鹏扬景合六个月持有混合	1.88	5.84	9.93	-	13.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	17.61	66.34	113.50	284.80	322.16
2	万家新利	26.38	62.35	79.59	90.73	182.50
3	万家宏观择时多策略A	26.08	64.19	78.05	106.80	153.12
4	华泰柏瑞富利混合A	4.24	44.51	76.70	130.40	112.24
5	中邮核心优势灵活配置混合	6.47	23.39	74.73	157.27	295.02
嘉实价值发现三个月定期混合一年收益在同类基金中排列第 5257 位，低于同类基金平均水平
5255	中银新趋势混合A	-10.82	-14.40	-15.59	13.30	27.80
5256	中邮中小盘灵活配置混合	-17.51	-9.57	-15.59	34.07	149.91
5257	嘉实价值发现三个月定期混合	-3.35	5.86	-15.60	-	3.49
5258	博时平衡配置混合	-7.58	-3.24	-15.63	27.79	255.93
5259	华泰柏瑞量化驱动混合A	-4.80	3.73	-15.64	21.67	28.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	17.61	66.34	113.50	284.80	322.16
2	大成新锐产业混合A	2.49	12.60	28.28	245.23	678.82
3	大成国企改革灵活配置混合	4.52	22.72	58.49	242.16	242.50
4	华商新趋势优选灵活配置混合	-3.62	36.04	42.16	226.95	849.80
5	大成睿景灵活配置混合A	2.85	12.54	29.27	222.05	123.50
嘉实价值发现三个月定期混合一年收益在同类基金中排列第 3858 位，高于同类基金平均水平
3856	中欧添益一年混合A	0.08	4.75	2.28	-	6.13
3857	中欧添益一年混合C	-0.51	3.51	0.46	-	3.92
3858	嘉实价值发现三个月定期混合	-3.35	5.86	-15.60	-	3.49
3859	博时睿祥15个月定开混合A	-14.22	-17.47	-30.50	-	-32.06
3860	博时睿祥15个月定开混合C	-14.64	-18.29	-31.53	-	-33.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	-16.78	-7.54	-34.34	12.96	2657.07
2	嘉实增长混合	-17.46	-6.60	-33.83	38.83	1895.27
3	宏利周期混合	-3.14	16.43	32.08	159.76	1609.66
4	兴全趋势投资混合(LOF)	-15.58	-12.61	-36.00	8.26	1554.75
5	景顺长城内需增长混合	-13.65	-14.95	-38.99	33.68	1501.21
嘉实价值发现三个月定期混合一年收益在同类基金中排列第 3361 位，高于同类基金平均水平
3359	华泰柏瑞恒悦混合A	-1.85	4.18	0.00	-	3.50
3360	易方达裕惠定开混合发起式C	2.52	0.00	0.00	-	3.50
3361	嘉实价值发现三个月定期混合	-3.35	5.86	-15.60	-	3.49
3362	万家颐达灵活配置混合	-9.90	-13.27	-16.57	-	3.48
3363	泰康合润混合A	1.11	7.26	3.49	-	3.47

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
太阳纸业	002078	1784.32	25979.70	9.36%
海信视像	600060	1029.52	24615.93	8.87%
成都银行	601838	1720.76	23402.40	8.43%
万华化学	600309	272.33	22548.82	8.13%
万科A	000002	2010.24	18092.12	6.52%
纽威股份	603699	1067.32	18005.72	6.49%
招商银行	600036	492.23	15849.81	5.71%
柳工	000528	1896.86	15857.77	5.71%
春秋航空	601021	271.18	15007.27	5.41%
陕西煤业	601225	549.13	13777.64	4.96%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	16.60	59.81%
金融业	3.93	14.14%
采矿业	2.45	8.83%
房地产业	1.81	6.52%
交通运输、仓储和邮政业	1.50	5.41%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2023-12-31评级说明

基金资讯

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04-27 美股行业ETF收盘涨跌互现
04-27 长虹民生赚得多巨龙科技盈变亏
04-26 第一创业业绩出炉！固收表现抢眼，资管、基金规模逆势增长
04-26 周大生获信达证券买入评级，23年分红超预期兑现

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嘉实价值发现三个月定期开放混合型发起式证券投资基金 2024年第1季度报告 2024年3月31日基金管理人：嘉实基金管理有限公司基金托管人：交通银...

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标题：嘉实价值发现三个月定期开放混合型发起式证券投资基金2023年年度报告

1.2 目录 §1 重要提示及目录 ............................................................ ...

查看全文[03-28]
03-28嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告
01-19嘉实价值发现三个月定期开放混合型发起式证券投资基金2023年第4季度...
01-19嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年第四季度报告提示性公告
12-25关于嘉实价值发现三个月定期混合第十一个开放期开放申购、赎回业务的...

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交易日	2024-04-25	2024-04-24	2024-04-23	2024-04-22	2024-04-19
单位净值(元)	0.943	0.940	0.937	0.946	0.951
累计净值(元)	1.041	1.037	1.035	1.044	1.048

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