财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
20231.40 |
-300.03 |
7632.72 |
-25835.15 |
4466.40 |
| 本期利润(万元) |
6079.31 |
2640.45 |
5622.40 |
40002.58 |
29107.39 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.10 |
0.01 |
0.02 |
0.13 |
0.09 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.10 |
0.00 |
14.10 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-31619.99 |
0.00 |
-32042.74 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.13 |
0.00 |
-0.13 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
19914.71 |
240632.36 |
243614.31 |
245094.71 |
326632.62 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.09 |
0.98 |
0.99 |
0.97 |
1.03 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.06 |
0.00 |
15.05 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
6.70 |
0.00 |
5.58 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
21681.74 |
11554.04 |
10077.88 |
17786.95 |
11145.03 |
| 交易性金融资产(万元) |
218320.44 |
233771.55 |
287610.98 |
249266.05 |
298828.47 |
| 其中：股票投资(万元) |
218320.44 |
233771.55 |
287610.98 |
249266.05 |
298828.47 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
177.03 |
187.31 |
226.66 |
202.36 |
228.20 |
| 应付托管费(万元) |
9.84 |
10.41 |
12.59 |
11.24 |
12.68 |
| 资产总计(万元) |
240852.72 |
245360.17 |
297804.37 |
267155.65 |
310950.65 |
| 负债合计(万元) |
220.36 |
265.47 |
279.14 |
256.60 |
293.40 |
| 所有者权益合计(万元) |
240632.36 |
245094.71 |
297525.23 |
266899.05 |
310657.25 |
| 未分配利润(万元) |
-4603.12 |
-7356.23 |
-18745.71 |
-49371.90 |
-17588.43 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
21.30 |
115.51 |
51.66 |
104.85 |
34.48 |
| 投资收益(万元) |
821.41 |
-23232.02 |
-13726.99 |
-20075.82 |
-12211.01 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2940.47 |
65837.73 |
45667.83 |
-25895.09 |
-2679.28 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
3783.18 |
42721.22 |
31992.51 |
-45866.06 |
-14855.80 |
| 管理人报酬(万元) |
1074.13 |
2558.50 |
1284.04 |
2928.88 |
1595.46 |
| 托管费(万元) |
59.67 |
142.14 |
71.34 |
162.72 |
88.64 |
| 其它费用(万元) |
8.93 |
18.00 |
10.94 |
22.00 |
11.41 |
| 费用合计(万元) |
1142.73 |
2718.64 |
1366.32 |
3113.60 |
1695.50 |
| 利润总额(万元) |
2640.45 |
40002.58 |
30626.19 |
-48979.66 |
-16551.30 |
| 净利润(万元) |
2640.45 |
40002.58 |
30626.19 |
-48979.66 |
-16551.30 |
