万家新利(519191)_最新动态

万家新利519191WANJIA XINLI FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUNDS

徐昊：吃透政策精准招商[2024-03-28]

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最新净值：1.979 -0.011(-0.58%)

累计净值：2.342

更新时间：2024-03-27 15:00

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投资类型：混合型

万家新利增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：黄海

2019-06-25 每10份派现金 0.8 元

基金规模：9.39亿元

2017-03-22 每10份派现金 1.6 元

万家新利基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-2.82	-5.58	8.33	14.44	7.65
混合型名次	6915	7826	518	64	274

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	27.62	51.12	83.06	86.90	178.76
混合型名次	21	4	2	207	392

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
3	汇安裕阳定开混合	5.15	24.90	-3.27	-5.93	-2.93
4	弘毅远方港股通智选领航混合A	4.90	-8.82	-23.79	-30.40	-15.78
5	弘毅远方港股通智选领航混合C	4.90	-8.86	-23.87	-30.57	-15.83
万家新利一周收益在同类基金中排列第 6915 位，低于同类基金平均水平
6913	景顺长城品质长青混合C	-2.81	7.23	2.48	-4.94	-1.65
6914	华夏圆和混合A	-2.82	-1.48	-13.44	-19.73	-16.40
6915	万家新利	-2.82	-5.58	8.33	14.44	7.65
6916	国投瑞银锐意改革混合A	-2.83	7.40	7.40	0.80	3.85
6917	前海联合科技先锋混合A	-2.83	3.13	-5.00	-6.91	-8.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	红土创新科技创新3个月定开混合A	4.20	30.59	10.46	1.36	9.34
2	红土创新科技创新3个月定开混合C	4.18	30.54	10.34	1.16	9.26
3	汇安裕阳定开混合	5.15	24.90	-3.27	-5.93	-2.93
4	华夏磐润两年定开混合A	0.53	23.15	-15.50	-14.44	-18.67
5	华夏磐润两年定开混合C	0.52	23.07	-15.60	-14.65	-18.76
万家新利一周收益在同类基金中排列第 7826 位，低于同类基金平均水平
7824	万家精选混合A	-2.68	-5.54	9.95	16.27	9.18
7825	万家精选混合C	-2.68	-5.58	9.79	15.93	9.02
7826	万家新利	-2.82	-5.58	8.33	14.44	7.65
7827	华泰柏瑞港股通时代机遇混合C	-2.12	-5.60	-9.96	-27.70	-14.43
7828	华宝海外中国混合	-1.44	-5.62	-12.78	-15.02	-15.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	诺安积极回报混合A	-3.62	13.37	31.96	19.57	27.03
2	诺安积极回报混合C	-3.64	13.35	31.76	19.32	26.82
3	东财数字经济混合发起式A	-7.62	15.83	27.25	16.11	21.66
4	东财数字经济混合发起式C	-7.63	15.77	27.01	15.65	21.44
5	大摩数字经济混合A	-4.86	15.85	25.76	14.29	20.52
万家新利一周收益在同类基金中排列第 518 位，高于同类基金平均水平
516	西部利得数字产业混合A	-1.25	2.74	8.34	-12.15	3.57
517	交银启诚混合C	0.55	4.68	8.33	2.09	6.34
518	万家新利	-2.82	-5.58	8.33	14.44	7.65
519	国富基本面优选混合	0.70	-0.40	8.32	-1.35	4.91
520	中金金泽C	-0.10	1.98	8.32	-0.40	5.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
2	天弘全球高端制造混合(QDII)A	-1.28	7.28	20.30	34.07	-
3	天弘全球高端制造混合(QDII)C	-1.29	7.27	20.16	33.82	-
4	建信新兴市场混合(QDII)A	-0.10	4.15	19.54	31.94	17.25
5	汇添富全球互联混合(QDII)A	-0.27	2.66	13.58	31.37	13.38
万家新利一周收益在同类基金中排列第 64 位，高于同类基金平均水平
62	添富全球消费混合(QDII)人民币A	0.23	2.58	6.88	14.67	7.00
63	添富全球医疗混合(QDII)人民币	0.69	3.76	10.65	14.58	10.15
64	万家新利	-2.82	-5.58	8.33	14.44	7.65
65	大摩数字经济混合A	-4.86	15.85	25.76	14.29	20.52
66	添富全球消费混合(QDII)人民币C	0.22	2.49	6.62	14.11	6.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
2	诺安积极回报混合A	-3.62	13.37	31.96	19.57	27.03
3	诺安积极回报混合C	-3.64	13.35	31.76	19.32	26.82
4	鹏华弘鑫混合A	-9.11	6.50	22.38	22.76	22.31
5	鹏华弘鑫混合C	-9.11	6.49	22.37	22.73	22.29
万家新利一周收益在同类基金中排列第 274 位，高于同类基金平均水平
272	南方绩优成长混合C	0.04	1.78	9.75	1.66	7.66
273	南方品质优选灵活配置混合C	-0.17	0.22	10.26	0.06	7.66
274	万家新利	-2.82	-5.58	8.33	14.44	7.65
275	广发稳健优选六个月持有期混合C	0.80	0.51	8.91	-0.23	7.61
276	国联安优选行业混合	-4.98	10.52	11.39	-1.41	7.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	农银消费主题混合H	56.28	0.00	0.00	47.76	36.65
2	华夏全球科技先锋混合(QDII)	55.70	21.78	19.29	56.62	56.67
3	摩根中国世纪混合美元现钞	54.83	0.00	0.00	-	59.05
4	摩根中国世纪混合美元现汇	54.83	0.00	0.00	-	59.05
5	汇添富全球互联混合(QDII)A	51.69	45.08	21.67	121.83	236.30
万家新利一年收益在同类基金中排列第 21 位，高于同类基金平均水平
19	万家宏观择时多策略A	28.01	54.89	80.23	99.71	150.84
20	广发全球科技三个月定开混合(QDII)A美元	27.89	19.55	-8.59	-	-9.77
21	万家新利	27.62	51.12	83.06	86.90	178.76
22	广发全球科技三个月定开混合(QDII)C美元	27.38	18.50	-9.65	-	-10.87
23	万家宏观择时多策略C	27.38	0.00	0.00	-	25.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	泰信行业精选混合A	23.76	66.99	41.08	90.71	160.21
2	泰信行业精选混合C	23.61	66.68	40.82	90.36	94.63
3	万家宏观择时多策略A	28.01	54.89	80.23	99.71	150.84
4	万家新利	27.62	51.12	83.06	86.90	178.76
5	万家精选混合A	29.69	48.28	63.21	73.39	348.21
万家新利一年收益在同类基金中排列第 4 位，高于同类基金平均水平
6	金元顺安元启灵活配置混合	10.01	48.27	119.91	281.69	318.60
7	汇添富全球互联混合(QDII)A	51.69	45.08	21.67	121.83	236.30
8	汇添富全球互联混合(QDII)D	51.06	43.96	0.00	-	56.59
9	汇添富全球互联混合(QDII)C	50.79	43.31	0.00	-	55.89
10	景顺长城价值领航两年持有混合	15.62	39.33	39.67	-	81.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	10.01	48.27	119.91	281.69	318.60
2	万家新利	27.62	51.12	83.06	86.90	178.76
3	东吴移动互联A	17.39	25.99	82.83	202.28	163.89
4	东吴移动互联C	17.17	25.49	81.76	203.17	159.09
5	万家宏观择时多策略A	28.01	54.89	80.23	99.71	150.84
万家新利一年收益在同类基金中排列第 2 位，高于同类基金平均水平
6	金鹰红利价值混合A	-7.34	35.99	77.50	100.23	445.63
7	东吴新趋势价值线混合	19.09	25.75	73.55	194.24	47.71
8	华泰柏瑞富利混合A	1.58	22.13	71.24	131.15	103.90
9	中邮核心优势灵活配置混合	-5.35	1.76	70.24	137.77	268.43
10	华泰柏瑞多策略混合A	1.45	21.37	67.74	87.30	125.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	10.01	48.27	119.91	281.69	318.60
2	大成新锐产业混合A	-9.69	-12.08	22.66	222.86	622.56
3	华商新趋势优选灵活配置混合	-9.33	9.49	41.65	222.57	800.30
4	大成国企改革灵活配置混合	-3.57	-3.19	55.59	222.02	218.80
5	交银趋势混合A	-3.48	0.70	56.13	215.61	542.25
万家新利一年收益在同类基金中排列第 207 位，高于同类基金平均水平
205	华宝动力组合混合A	-19.54	-7.58	22.57	87.00	1108.96
206	华泰保兴吉年丰A	-14.54	-26.66	-26.01	86.96	90.86
207	万家新利	27.62	51.12	83.06	86.90	178.76
208	光大保德信行业轮动混合	-9.15	-5.64	-24.47	86.87	290.63
209	中海环保新能源混合	-27.69	-39.13	-11.21	86.60	67.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	-17.41	-18.05	-31.75	16.33	2659.79
2	嘉实增长混合	-24.37	-17.52	-30.90	37.67	1829.47
3	兴全趋势投资混合(LOF)	-14.47	-21.64	-35.13	13.03	1592.75
4	宏利周期混合	-10.90	-9.17	33.22	146.18	1514.06
5	景顺长城内需增长混合	-19.51	-14.46	-35.62	47.81	1504.64
万家新利一年收益在同类基金中排列第 392 位，高于同类基金平均水平
390	博时回报混合	-18.10	-21.19	-20.30	42.28	179.26
391	富国中国中小盘混合(QDII)	-5.42	-2.33	-23.39	26.74	179.05
392	万家新利	27.62	51.12	83.06	86.90	178.76
393	安信优势增长混合A	-8.90	-13.61	-4.94	78.60	178.52
394	宏利逆向策略混合	-13.42	-15.88	-28.99	22.15	178.37

十大重仓股

2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
淮北矿业	600985	513.40	8537.90	9.10%
陕西煤业	601225	407.06	8503.54	9.06%
广汇能源	600256	1171.55	8364.87	8.91%
华阳股份	600348	795.29	7762.08	8.27%
中煤能源	601898	757.19	7337.17	7.82%
潞安环能	601699	326.75	7159.03	7.63%
山煤国际	600546	405.14	7094.00	7.56%
山西焦煤	000983	601.90	5946.80	6.34%
平煤股份	601666	428.97	4958.90	5.28%
安井食品	603345	41.32	4322.49	4.61%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
采矿业	7.09	75.57%
批发和零售业	0.71	7.56%
制造业	0.65	6.89%
金融业	0.32	3.40%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.05	0.58%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.01%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中下位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2020-01-03评级说明

基金资讯

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标题：警惕！“退费”诈骗来袭

　　“基金增值退费”骗局，你遇到过吗？　　最近，以“退费”名义诈骗的戏码频频上演，景顺长城、中金、中加等多家基金公司都遭遇了这类“李鬼”。　　那么，这种诈骗到底是怎么“运作”的？有网友发布了帖子，还原了自己遭遇“退费”诈骗的过程。　　还原“

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标题：傅鹏博隐形重仓股出炉掌舵基金管理费最高同比降幅超20%

　　今日，睿远基金旗下的公募产品披露了2023年年报。记者注意到，傅鹏博管理的睿远成长价值、赵枫管理的睿远均衡价值三年持有混合，均对前二十大重仓股做出了一些调整。此外，在去年基金实施降费之后，基金管理费的收入也出现了下降。睿远成长价值202

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交易日	2024-03-26	2024-03-25	2024-03-22	2024-03-21	2024-03-20
单位净值(元)	1.991	2.035	2.048	2.048	2.061
累计净值(元)	2.353	2.398	2.411	2.411	2.424

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