万家新利(519191)_最新动态

万家新利519191WANJIA XINLI FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUNDS

东久新经济REIT迈出扩募第一步[2024-03-28]

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最新净值：1.979 -0.011(-0.58%)

累计净值：2.342

更新时间：2024-03-27 15:00

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投资类型：混合型

万家新利增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：黄海

2019-06-25 每10份派现金 0.8 元

基金规模：9.39亿元

2017-03-22 每10份派现金 1.6 元

万家新利基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-3.38	-6.34	6.39	14.71	7.02
混合型名次	5834	7720	516	52	257

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	26.23	50.25	82.00	85.82	177.15
混合型名次	22	4	2	187	388

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
3	汇安裕阳定开混合	5.15	24.90	-3.27	-5.93	-2.93
4	弘毅远方港股通智选领航混合A	4.90	-8.82	-23.79	-30.40	-15.78
5	弘毅远方港股通智选领航混合C	4.90	-8.86	-23.87	-30.57	-15.83
万家新利一周收益在同类基金中排列第 5834 位，低于同类基金平均水平
5832	创金合信产业智选混合A	-3.38	-2.21	-4.73	-14.33	-8.18
5833	华夏大盘精选混合A/B	-3.38	-0.66	-1.32	-13.27	-3.55
5834	万家新利	-3.38	-6.34	6.39	14.71	7.02
5835	信澳量化多因子混合(LOF)A	-3.38	-0.52	-4.86	-10.74	-7.53
5836	海富通领先成长混合	-3.39	0.96	-0.32	-9.67	-2.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	红土创新科技创新3个月定开混合A	4.20	30.59	10.46	1.36	9.34
2	红土创新科技创新3个月定开混合C	4.18	30.54	10.34	1.16	9.26
3	汇安裕阳定开混合	5.15	24.90	-3.27	-5.93	-2.93
4	华夏磐润两年定开混合A	0.53	23.15	-15.50	-14.44	-18.67
5	华夏磐润两年定开混合C	0.52	23.07	-15.60	-14.65	-18.76
万家新利一周收益在同类基金中排列第 7720 位，低于同类基金平均水平
7718	天弘周期策略混合A	-1.99	-6.32	-0.79	-19.09	-3.58
7719	信澳核心科技混合A	-10.62	-6.32	-16.28	-21.49	-19.44
7720	万家新利	-3.38	-6.34	6.39	14.71	7.02
7721	天弘周期策略混合C	-2.00	-6.35	-0.90	-19.25	-3.68
7722	汇安资产轮动混合A	-2.89	-6.36	-8.75	-3.67	-10.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	诺安积极回报混合A	-6.68	2.13	26.08	15.57	23.00
2	诺安积极回报混合C	-6.70	2.06	25.90	15.33	22.78
3	大摩数字经济混合A	-7.46	5.31	21.84	11.27	17.22
4	大摩数字经济混合C	-7.47	5.26	21.66	10.96	17.07
5	天弘全球高端制造混合(QDII)A	-1.28	7.28	20.30	34.07	-
万家新利一周收益在同类基金中排列第 516 位，高于同类基金平均水平
514	交银环球精选混合(QDII)	-0.17	1.01	6.39	9.05	5.08
515	添富全球消费混合(QDII)人民币A	0.06	2.21	6.39	16.11	6.82
516	万家新利	-3.38	-6.34	6.39	14.71	7.02
517	富国中国中小盘混合(QDII)	-0.67	1.57	6.38	-3.23	2.22
518	嘉合锦创优势精选混合	-0.54	1.14	6.38	-3.04	3.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
2	天弘全球高端制造混合(QDII)A	-1.28	7.28	20.30	34.07	-
3	天弘全球高端制造混合(QDII)C	-1.29	7.27	20.16	33.82	-
4	建信新兴市场混合(QDII)A	-0.61	2.42	18.93	33.24	16.65
5	建信新兴市场混合(QDII)C	-0.72	2.33	18.50	32.65	16.23
万家新利一周收益在同类基金中排列第 52 位，高于同类基金平均水平
50	诺安积极回报混合C	-6.70	2.06	25.90	15.33	22.78
51	万家宏观择时多策略C	-3.60	-6.07	6.71	15.08	7.38
52	万家新利	-3.38	-6.34	6.39	14.71	7.02
53	添富全球医疗混合(QDII)人民币	-0.10	2.74	9.43	14.24	9.28
54	财通匠心优选一年持有期混合A	-6.38	2.88	15.35	13.84	10.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
2	诺安积极回报混合A	-6.68	2.13	26.08	15.57	23.00
3	诺安积极回报混合C	-6.70	2.06	25.90	15.33	22.78
4	华润元大价值优选A	1.23	-13.25	-0.60	17.00	21.17
5	华润元大价值优选C	1.21	-13.32	-0.81	16.53	20.62
万家新利一周收益在同类基金中排列第 257 位，高于同类基金平均水平
255	华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C	-0.28	5.25	7.90	1.25	7.04
256	鹏华策略优选混合	1.34	-0.04	9.57	-4.79	7.02
257	万家新利	-3.38	-6.34	6.39	14.71	7.02
258	东方岳灵活配置混合	-1.01	1.67	9.04	0.71	7.00
259	海通红利优选C	-0.48	-0.12	8.69	3.60	7.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	农银消费主题混合H	56.28	0.00	0.00	47.76	36.65
2	摩根中国世纪混合美元现钞	54.83	0.00	0.00	-	59.05
3	摩根中国世纪混合美元现汇	54.83	0.00	0.00	-	59.05
4	华夏全球科技先锋混合(QDII)	54.48	20.82	16.52	55.39	55.44
5	汇添富全球互联混合(QDII)A	50.92	44.35	18.61	120.71	234.60
万家新利一年收益在同类基金中排列第 22 位，高于同类基金平均水平
20	广发全球科技三个月定开混合(QDII)C美元	27.38	18.50	-9.65	-	-10.87
21	万家宏观择时多策略A	26.70	54.02	79.21	98.59	149.43
22	万家新利	26.23	50.25	82.00	85.82	177.15
23	万家宏观择时多策略C	26.09	0.00	0.00	-	24.90
24	银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A	24.09	0.00	0.00	-	24.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	泰信行业精选混合A	20.24	63.10	37.79	86.26	154.14
2	泰信行业精选混合C	20.14	62.79	37.53	85.91	90.08
3	万家宏观择时多策略A	26.70	54.02	79.21	98.59	149.43
4	万家新利	26.23	50.25	82.00	85.82	177.15
5	万家精选混合A	28.23	47.37	62.21	72.32	345.47
万家新利一年收益在同类基金中排列第 4 位，高于同类基金平均水平
6	金元顺安元启灵活配置混合	8.67	45.63	116.00	274.90	311.15
7	汇添富全球互联混合(QDII)A	50.92	44.35	18.61	120.71	234.60
8	汇添富全球互联混合(QDII)D	50.29	43.23	0.00	-	55.80
9	汇添富全球互联混合(QDII)C	49.98	42.54	0.00	-	55.04
10	景顺长城价值领航两年持有混合	15.91	38.99	39.33	-	80.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	8.67	45.63	116.00	274.90	311.15
2	万家新利	26.23	50.25	82.00	85.82	177.15
3	万家宏观择时多策略A	26.70	54.02	79.21	98.59	149.43
4	东吴移动互联A	13.84	22.45	77.69	193.79	156.48
5	东吴移动互联C	13.62	21.96	76.66	194.65	151.81
万家新利一年收益在同类基金中排列第 2 位，高于同类基金平均水平
6	金鹰红利价值混合A	-10.82	32.15	72.49	94.58	430.23
7	华泰柏瑞富利混合A	1.18	21.06	69.74	129.12	102.11
8	中邮核心优势灵活配置混合	-5.81	1.20	69.32	136.48	266.43
9	东吴新趋势价值线混合	15.94	22.34	68.84	186.25	43.70
10	华泰柏瑞多策略混合A	1.05	20.28	66.23	85.62	123.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	8.67	45.63	116.00	274.90	311.15
2	大成新锐产业混合A	-9.90	-13.12	21.21	219.04	614.01
3	大成国企改革灵活配置混合	-3.61	-4.22	53.93	218.59	215.40
4	华商新趋势优选灵活配置混合	-10.99	7.56	39.16	216.91	784.50
5	交银趋势混合A	-3.40	-0.12	54.87	213.05	537.03
万家新利一年收益在同类基金中排列第 187 位，高于同类基金平均水平
185	万家智造优势混合A	-19.64	-20.74	5.43	85.88	153.51
186	长信金利趋势混合A	-12.77	-10.58	8.98	85.83	429.23
187	万家新利	26.23	50.25	82.00	85.82	177.15
188	建信核心精选混合	-13.51	-13.99	-14.36	85.77	496.43
189	国泰金鹏蓝筹混合	-7.43	-1.10	0.00	85.69	558.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	-19.16	-19.84	-33.24	13.79	2599.59
2	嘉实增长混合	-25.29	-18.36	-31.60	36.27	1809.88
3	兴全趋势投资混合(LOF)	-15.18	-23.09	-36.33	10.94	1561.39
4	宏利周期混合	-11.46	-9.46	32.81	145.42	1509.03
5	景顺长城内需增长混合	-19.85	-15.42	-36.34	46.15	1486.71
万家新利一年收益在同类基金中排列第 388 位，高于同类基金平均水平
386	广发逆向策略混合A	-9.99	-1.09	-12.73	64.06	178.08
387	华泰柏瑞量化增强混合A	-9.92	-12.21	-18.78	11.98	177.82
388	万家新利	26.23	50.25	82.00	85.82	177.15
389	农银汇理海棠三年定开混合	-17.44	-20.12	10.07	-	177.05
390	长盛高端装备混合A	-20.25	-16.99	-8.85	84.07	176.83

十大重仓股

2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
淮北矿业	600985	513.40	8537.90	9.10%
陕西煤业	601225	407.06	8503.54	9.06%
广汇能源	600256	1171.55	8364.87	8.91%
华阳股份	600348	795.29	7762.08	8.27%
中煤能源	601898	757.19	7337.17	7.82%
潞安环能	601699	326.75	7159.03	7.63%
山煤国际	600546	405.14	7094.00	7.56%
山西焦煤	000983	601.90	5946.80	6.34%
平煤股份	601666	428.97	4958.90	5.28%
安井食品	603345	41.32	4322.49	4.61%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
采矿业	7.09	75.57%
批发和零售业	0.71	7.56%
制造业	0.65	6.89%
金融业	0.32	3.40%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.05	0.58%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.01%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中下位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2020-01-03评级说明

基金资讯

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标题：报税季节美国散户资金紧张！集体涌入高杠杆ETF

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03-01万家基金管理有限公司关于终止华融融达期货股份有限公司办理本公司旗...
02-29万家基金管理有限公司关于旗下基金在麦高证券开通申购、转换、定投业...
02-23万家基金管理有限公司关于暂停网上交易、微信交易、APP等交行网银渠...
02-20万家基金管理有限公司关于暂停网上交易、微信交易、app系统等相关服...

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交易日	2024-03-26	2024-03-25	2024-03-22	2024-03-21	2024-03-20
单位净值(元)	1.991	2.035	2.048	2.048	2.061
累计净值(元)	2.353	2.398	2.411	2.411	2.424

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