易方达瑞川混合发起式A(009215)_最新动态

易方达瑞川混合发起式A009215E FONDA RUICHUAN FLEXIBLE ALLOCATION HYBRID INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND A

关于“*ST海越”、“*ST鹏博”、“*ST九有”、“原油LOF易方达”、“黄金主题LOF”交易风险提示公告[2025-04-18]

最新动态

最新净值：1.301 -0.001(-0.10%)

累计净值：1.346

更新时间：2025-04-17 15:00

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投资类型：混合型

易方达瑞川混合发起式A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：杨康

2021-09-18 每10份派现金 0.5 元

基金规模：2.69亿元

易方达瑞川混合发起式A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.66	0.33	-0.50	2.10	-1.97
混合型名次	1942	777	4597	3375	4995

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.29	11.32	16.71	-	35.16
混合型名次	3185	304	369	3424	2124

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	9.79	5.67	36.95	72.75	45.69
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	9.78	5.63	36.81	72.39	45.51
4	景顺长城北交所精选两年定开混合A	9.58	0.40	29.48	62.17	35.25
5	景顺长城北交所精选两年定开混合C	9.57	0.36	29.32	61.76	35.05
易方达瑞川混合发起式A一周收益在同类基金中排列第 1942 位，高于同类基金平均水平
1940	泰信蓝筹精选混合	0.66	-2.40	2.00	3.34	-1.18
1941	信澳优势价值混合A	0.66	-5.26	-0.33	1.41	-2.66
1942	易方达瑞川灵活配置混合A	0.66	0.33	-0.50	2.10	-1.97
1943	中银优选混合C	0.66	-9.08	0.51	8.87	2.16
1944	中银证券价值精选灵活配置混合	0.66	-6.30	-1.40	-5.60	-3.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富香港优势精选混合(QDII)A	5.47	16.38	53.45	33.59	44.74
2	汇添富香港优势精选混合(QDII)C	5.41	16.28	53.04	33.07	44.52
3	方正富邦天璇混合A	-1.69	16.14	5.98	6.39	5.65
4	方正富邦天璇混合C	-1.69	16.14	5.96	6.33	5.55
5	中金瑞和A	-0.42	15.16	8.97	11.58	10.95
易方达瑞川混合发起式A一周收益在同类基金中排列第 777 位，高于同类基金平均水平
775	鹏华弘安混合A	0.02	0.33	0.33	1.28	0.31
776	鹏华弘润A	-0.05	0.33	0.63	2.63	0.57
777	易方达瑞川灵活配置混合A	0.66	0.33	-0.50	2.10	-1.97
778	永赢半导体产业智选混合发起A	3.97	0.33	11.85	34.69	21.68
779	长信稳健均衡6个月持有期混合C	0.11	0.32	0.30	1.04	0.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富香港优势精选混合(QDII)A	5.47	16.38	53.45	33.59	44.74
2	汇添富香港优势精选混合(QDII)C	5.41	16.28	53.04	33.07	44.52
3	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
4	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	7.30	6.01	45.63	97.16	57.53
5	中信建投北交所精选两年定开混合A	7.06	3.70	45.02	87.83	55.45
易方达瑞川混合发起式A一周收益在同类基金中排列第 4597 位，低于同类基金平均水平
4595	融通创新动力混合C	0.44	-12.70	-0.50	-2.09	-2.14
4596	先锋量化优选C	0.31	-7.96	-0.50	4.58	-0.40
4597	易方达瑞川灵活配置混合A	0.66	0.33	-0.50	2.10	-1.97
4598	工银宁瑞6个月持有期混合A	0.18	-1.62	-0.51	1.75	-0.92
4599	光大阳光优选一年持有混合A	-0.02	-6.60	-0.51	1.34	-2.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	7.30	6.01	45.63	97.16	57.53
2	永赢先进制造智选混合发起A	0.12	-19.42	11.16	88.17	34.80
3	中信建投北交所精选两年定开混合A	7.06	3.70	45.02	87.83	55.45
4	永赢先进制造智选混合发起C	0.12	-19.45	11.05	87.79	34.64
5	中信建投北交所精选两年定开混合C	7.05	3.66	44.88	87.44	55.28
易方达瑞川混合发起式A一周收益在同类基金中排列第 3375 位，高于同类基金平均水平
3373	景顺安鼎一年持有期混合A	0.17	-3.31	-1.29	2.10	-1.12
3374	平安安盈灵活配置混合A	0.16	-7.75	-0.55	2.10	-0.75
3375	易方达瑞川灵活配置混合A	0.66	0.33	-0.50	2.10	-1.97
3376	易方达悦弘一年持有期混合C	-0.11	-0.60	-0.06	2.10	0.04
3377	中欧达益稳健一年混合A	-0.10	-0.93	-0.36	2.10	-0.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	7.30	6.01	45.63	97.16	57.53
2	中信建投北交所精选两年定开混合A	7.06	3.70	45.02	87.83	55.45
3	中信建投北交所精选两年定开混合C	7.05	3.66	44.88	87.44	55.28
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	9.79	5.67	36.95	72.75	45.69
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	9.78	5.63	36.81	72.39	45.51
易方达瑞川混合发起式A一周收益在同类基金中排列第 4995 位，低于同类基金平均水平
4993	华夏消费优选混合A	0.76	-6.66	-0.87	5.81	-1.97
4994	兴证资管金麒麟均衡优选一年持有期混合C	0.75	-4.46	1.27	0.82	-1.97
4995	易方达瑞川灵活配置混合A	0.66	0.33	-0.50	2.10	-1.97
4996	宏利改革动力混合C	1.59	-1.64	0.22	-0.29	-1.98
4997	金鹰产业整合混合C	-0.70	-9.91	-1.92	0.39	-1.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	136.86	209.09	179.18	-	111.73
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	123.45	136.91	124.48	-	70.74
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	122.55	135.00	121.79	-	68.43
4	中信建投北交所精选两年定开混合A	110.30	97.76	0.00	-	98.59
5	中信建投北交所精选两年定开混合C	109.43	96.18	0.00	-	96.47
易方达瑞川混合发起式A一年收益在同类基金中排列第 3185 位，高于同类基金平均水平
3183	汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合C	5.29	0.00	0.00	-	5.23
3184	南方誉慧一年混合C	5.29	0.41	4.34	-	12.09
3185	易方达瑞川灵活配置混合A	5.29	11.32	16.71	-	35.16
3186	中融高股息混合C	5.29	-9.64	-24.09	11.84	22.11
3187	银河成长优选一年持有混合C	5.28	-17.43	-16.38	-	-31.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	136.86	209.09	179.18	-	111.73
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	123.45	136.91	124.48	-	70.74
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	122.55	135.00	121.79	-	68.43
4	泰康北交所精选两年定开混合发起A	63.52	111.11	0.00	-	113.18
5	泰康北交所精选两年定开混合发起C	62.70	109.01	0.00	-	111.04
易方达瑞川混合发起式A一年收益在同类基金中排列第 304 位，高于同类基金平均水平
302	鹏华弘尚混合C	1.13	11.38	16.77	35.79	69.48
303	大成投资严选六月持有混合C	14.59	11.37	29.32	-	22.19
304	易方达瑞川灵活配置混合A	5.29	11.32	16.71	-	35.16
305	兴证全球欣越混合C	14.35	11.29	0.00	-	14.21
306	景顺安泽回报一年持有混合A	7.86	11.28	17.35	-	26.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	136.86	209.09	179.18	-	111.73
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	123.45	136.91	124.48	-	70.74
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	122.55	135.00	121.79	-	68.43
4	广发北交所精选两年定开混合A	77.37	90.43	80.51	-	54.86
5	广发北交所精选两年定开混合C	76.67	88.91	78.34	-	52.77
易方达瑞川混合发起式A一年收益在同类基金中排列第 369 位，高于同类基金平均水平
367	宝盈消费主题混合	6.37	15.73	16.72	64.66	103.53
368	浦银安盛先进制造混合C	10.66	-2.93	16.71	21.05	24.73
369	易方达瑞川灵活配置混合A	5.29	11.32	16.71	-	35.16
370	易方达科技创新混合	4.88	-21.31	16.70	50.46	128.76
371	天弘创新成长A	16.55	-4.97	16.67	-	-10.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	16.77	31.88	73.68	275.29	386.26
2	广发多因子混合	26.65	4.12	18.03	167.69	310.02
3	交银趋势混合A	-3.02	-6.08	4.88	166.91	547.43
4	大成新锐产业混合A	-7.47	-11.67	-12.30	161.19	612.77
5	东吴新趋势价值线混合	10.39	20.30	58.92	160.38	63.00
易方达瑞川混合发起式A一年收益在同类基金中排列第 3424 位，高于同类基金平均水平
3422	中欧嘉和三年混合A	5.93	-17.82	-18.91	-	-5.65
3423	中欧嘉和三年混合C	5.51	-18.47	-19.88	-	-7.48
3424	易方达瑞川灵活配置混合A	5.29	11.32	16.71	-	35.16
3425	易方达瑞川灵活配置混合C	5.07	10.87	16.04	-	33.86
3426	博时荣丰回报灵活配置混合A	1.28	-23.44	-8.98	-	-23.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	9.99	-12.70	-8.27	22.46	2926.36
2	嘉实增长混合	7.04	-18.20	-8.17	8.42	1992.80
3	景顺长城优选混合	31.25	-0.64	9.40	42.96	1735.64
4	兴全趋势投资混合(LOF)	-2.88	-22.61	-22.88	-13.82	1507.11
5	富国天瑞强势混合	8.64	-6.42	-9.43	37.11	1458.52
易方达瑞川混合发起式A一年收益在同类基金中排列第 2124 位，高于同类基金平均水平
2122	浙商智能行业优选混合发起式A	2.69	-19.84	-18.47	27.32	35.20
2123	景顺长城成长领航混合	37.29	1.82	24.61	-	35.18
2124	易方达瑞川灵活配置混合A	5.29	11.32	16.71	-	35.16
2125	财通科创主题灵活配置混合(LOF)	-4.71	-19.98	-25.92	15.07	35.09
2126	南华丰汇混合	22.20	13.12	28.94	-	35.05

十大重仓股

2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
格力电器	000651	25.12	1141.70	3.90%
美的集团	000333	12.22	919.27	3.14%
苏农银行	603323	150.80	797.75	2.72%
久立特材	002318	33.82	791.73	2.70%
中国银行	601988	141.96	782.20	2.67%
中国神华	601088	17.05	741.33	2.53%
宁波银行	002142	28.95	703.77	2.40%
陕西煤业	601225	30.22	702.92	2.40%
贵州茅台	600519	0.46	701.04	2.39%
京沪高铁	601816	110.15	678.52	2.32%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.69	23.63%
金融业	0.37	12.75%
交通运输、仓储和邮政业	0.30	10.22%
采矿业	0.14	4.93%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.07	2.36%
租赁和商务服务业	0.04	1.39%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-12-31评级说明

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交易日	2025-04-16	2025-04-15	2025-04-14	2025-04-11	2025-04-10
单位净值(元)	1.302	1.297	1.292	1.292	1.295
累计净值(元)	1.347	1.342	1.337	1.337	1.340

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