易方达优质精选混合(QDII)(110011)_最新动态

易方达优质精选混合(QDII)110011E FUND HIGH QUALITY SELECTED HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

高盛：对冲基金以六个月来最快的速度撤出美国科技和媒体类股票[2025-02-25]

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最新净值：5.311 -0.012(-0.22%)

累计净值：7.101

更新时间：2025-02-24 15:00

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投资类型：混合型

易方达优质精选混合(QDII)增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：张坤

2021-02-24 每10份派现金 9.0 元

基金规模：136.33亿元

2019-11-22 每10份派现金 5.0 元

易方达优质精选混合(QDII)基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.22	11.81	8.38	20.23	8.51
混合型名次	4074	637	2290	3203	2067

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	12.48	-13.66	-18.71	-	-27.84
混合型名次	3435	5748	5794	7667	6846

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富香港优势精选混合(QDII)A	13.77	23.12	9.27	24.61	20.03
2	汇添富香港优势精选混合(QDII)C	13.76	22.80	9.05	24.30	19.90
3	中银科技创新一年定期开放混合	10.92	26.25	33.05	54.09	28.88
4	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
5	工银新经济混合美元	9.97	17.08	6.51	15.79	14.23
易方达优质精选混合(QDII)一周收益在同类基金中排列第 4074 位，低于同类基金平均水平
4072	易方达量化策略精选灵活配置混合C	-0.22	2.60	4.77	24.40	3.47
4073	易方达瑞智混合E	-0.22	-0.44	0.96	1.56	-0.80
4074	易方达优质精选混合(QDII)	-0.22	11.81	8.38	20.23	8.51
4075	圆信永丰双红利A	-0.22	2.35	3.60	20.29	2.11
4076	中欧量化动力混合A	-0.22	8.02	10.68	32.47	7.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	万家经济新动能混合A	-1.01	31.38	31.14	85.76	36.50
2	万家经济新动能混合C	-1.02	31.33	30.97	85.30	36.40
3	广发成长领航一年持有混合A	1.52	29.64	48.72	79.65	43.05
4	广发成长领航一年持有混合C	1.52	29.49	48.42	79.06	42.84
5	嘉实港股互联网产业核心资产混合C	-1.16	28.42	38.52	67.77	32.72
易方达优质精选混合(QDII)一周收益在同类基金中排列第 637 位，高于同类基金平均水平
635	汇添富成长精选混合A	-0.60	11.82	18.53	40.09	19.01
636	博时ESG量化选股混合C	-0.08	11.81	26.11	55.68	14.46
637	易方达优质精选混合(QDII)	-0.22	11.81	8.38	20.23	8.51
638	博时战略新材料主题混合C	-0.11	11.80	13.66	21.11	14.72
639	北信瑞丰中国智造主题	-0.66	11.79	14.16	23.37	14.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢先进制造智选混合发起A	-1.06	20.64	88.72	192.60	65.13
2	永赢先进制造智选混合发起C	-1.06	20.59	88.52	192.04	65.03
3	鹏华碳中和主题混合A	-1.03	20.36	85.81	162.24	67.70
4	鹏华碳中和主题混合C	-1.04	20.30	85.53	161.48	67.55
5	华富科技动能混合A	-1.33	19.97	59.02	131.07	47.45
易方达优质精选混合(QDII)一周收益在同类基金中排列第 2290 位，高于同类基金平均水平
2288	交银先锋混合C	-0.99	3.12	8.38	30.04	7.52
2289	景顺长城品质投资混合C	-1.21	4.50	8.38	26.27	6.03
2290	易方达优质精选混合(QDII)	-0.22	11.81	8.38	20.23	8.51
2291	富安达优势成长混合	-0.08	7.54	8.37	26.40	9.00
2292	天弘先进制造C	-0.10	4.68	8.37	25.62	6.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢先进制造智选混合发起A	-1.06	20.64	88.72	192.60	65.13
2	永赢先进制造智选混合发起C	-1.06	20.59	88.52	192.04	65.03
3	鹏华碳中和主题混合A	-1.03	20.36	85.81	162.24	67.70
4	鹏华碳中和主题混合C	-1.04	20.30	85.53	161.48	67.55
5	华富科技动能混合A	-1.33	19.97	59.02	131.07	47.45
易方达优质精选混合(QDII)一周收益在同类基金中排列第 3203 位，高于同类基金平均水平
3201	财通资管消费升级一年持有期混合C	-0.73	-2.41	4.53	20.23	-1.83
3202	大成新能源混合发起式C	-0.89	4.62	4.11	20.23	4.91
3203	易方达优质精选混合(QDII)	-0.22	11.81	8.38	20.23	8.51
3204	博道嘉元混合A	-0.84	-0.51	1.84	20.22	3.37
3205	圆信永丰致优C	-0.19	2.29	3.09	20.22	2.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华碳中和主题混合A	-1.03	20.36	85.81	162.24	67.70
2	鹏华碳中和主题混合C	-1.04	20.30	85.53	161.48	67.55
3	永赢先进制造智选混合发起A	-1.06	20.64	88.72	192.60	65.13
4	永赢先进制造智选混合发起C	-1.06	20.59	88.52	192.04	65.03
5	前海开源嘉鑫混合A	-0.82	23.65	56.22	62.90	56.22
易方达优质精选混合(QDII)一周收益在同类基金中排列第 2067 位，高于同类基金平均水平
2065	景顺长城泰阳回报混合A	0.26	1.22	6.20	6.52	8.51
2066	先锋量化优选C	-1.02	5.84	10.50	28.97	8.51
2067	易方达优质精选混合(QDII)	-0.22	11.81	8.38	20.23	8.51
2068	易方达改革红利混合	0.06	7.58	11.92	27.06	8.50
2069	银河智造混合C	-0.87	7.11	8.41	34.39	8.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	永赢先进制造智选混合发起A	115.25	0.00	0.00	-	108.86
2	永赢先进制造智选混合发起C	114.40	0.00	0.00	-	107.41
3	鹏华碳中和主题混合A	99.48	0.00	0.00	-	66.39
4	泰信鑫选混合A	99.25	17.70	2.08	5.00	32.30
5	泰信鑫选混合C	98.94	17.44	1.78	4.96	30.78
易方达优质精选混合(QDII)一年收益在同类基金中排列第 3435 位，高于同类基金平均水平
3433	长城品质成长混合C	12.49	-17.74	-29.96	-	-39.02
3434	融通产业趋势精选混合	12.48	-5.57	-20.83	-	-29.44
3435	易方达优质精选混合(QDII)	12.48	-13.66	-18.71	-	-27.84
3436	中信建投量化精选6个月持有期混合A	12.47	-2.87	-10.88	-	-20.09
3437	华宝新飞跃混合	12.46	12.25	5.17	55.51	111.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	83.38	130.91	92.65	-	66.12
2	东吴新趋势价值线混合	68.46	105.13	66.62	206.81	115.69
3	东吴移动互联A	59.76	97.05	61.95	198.24	271.90
4	东吴移动互联C	59.43	96.27	60.98	198.82	264.44
5	国融融盛龙头严选混合A	73.32	95.32	70.45	112.01	136.22
易方达优质精选混合(QDII)一年收益在同类基金中排列第 5748 位，低于同类基金平均水平
5746	广发优企精选混合C	-0.52	-13.65	-10.50	-	-3.80
5747	中欧丰泓沪港深灵活配置混合C	13.41	-13.65	-26.31	-3.70	40.64
5748	易方达优质精选混合(QDII)	12.48	-13.66	-18.71	-	-27.84
5749	东吴双动力混合A	37.86	-13.67	-28.41	-13.21	110.89
5750	国泰研究优势混合A	20.34	-13.67	-11.22	-	2.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	招商优势企业混合A	85.77	87.42	110.26	112.20	514.18
2	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	83.38	130.91	92.65	-	66.12
3	建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币	25.11	86.35	74.40	81.19	174.86
4	金元顺安元启灵活配置混合	18.47	23.08	73.99	281.05	370.60
5	国融融盛龙头严选混合A	73.32	95.32	70.45	112.01	136.22
易方达优质精选混合(QDII)一年收益在同类基金中排列第 5794 位，低于同类基金平均水平
5792	招商境远灵活配置混合	8.78	-15.61	-18.70	23.12	89.66
5793	大成悦享生活混合C	6.25	-16.78	-18.71	-	-22.48
5794	易方达优质精选混合(QDII)	12.48	-13.66	-18.71	-	-27.84
5795	集合-中金安心回报C	5.26	-3.66	-18.72	-	-13.13
5796	嘉实优化红利混合A	3.37	-18.26	-18.73	23.31	327.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	18.47	23.08	73.99	281.05	370.60
2	东吴新趋势价值线混合	68.46	105.13	66.62	206.81	115.69
3	东吴移动互联C	59.43	96.27	60.98	198.82	264.44
4	东吴移动互联A	59.76	97.05	61.95	198.24	271.90
5	广发多因子混合	34.24	15.11	9.77	169.47	334.64
易方达优质精选混合(QDII)一年收益在同类基金中排列第 7667 位，低于同类基金平均水平
7665	平安新鑫优选混合C	28.65	0.00	0.00	-	20.02
7666	景顺长城量化先锋混合C	0.00	0.00	0.00	-	-3.71
7667	易方达优质精选混合(QDII)	12.48	-13.66	-18.71	-	-27.84
7668	南方优势产业灵活配置混合(LOF)	10.85	-6.09	-15.07	-	-18.69
7669	南方创业板2年定开混合	19.89	-3.01	-11.80	-	-1.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	24.38	-7.69	-13.89	26.51	3180.11
2	嘉实增长混合	8.70	-16.83	-15.82	4.53	2009.47
3	富国天瑞强势混合	37.84	16.47	0.14	48.83	1851.16
4	景顺长城优选混合	29.68	9.91	-7.57	32.22	1808.69
5	兴全趋势投资混合(LOF)	13.95	-7.04	-21.17	-3.55	1752.25
易方达优质精选混合(QDII)一年收益在同类基金中排列第 6846 位，低于同类基金平均水平
6844	华夏高端制造混合C	22.69	-18.80	-27.99	-	-27.82
6845	泓德医疗创新一年封闭混合发起式A	6.76	-27.68	0.00	-	-27.82
6846	易方达优质精选混合(QDII)	12.48	-13.66	-18.71	-	-27.84
6847	博时产业精选混合A	13.51	-6.51	-14.54	-	-27.85
6848	中欧研究精选混合A	10.61	-1.37	-12.70	-	-27.85

十大重仓股

2021-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
通策医疗	600763	580.00	238380.00	8.31%
贵州茅台	600519	110.00	226237.00	7.88%
恒生电子	600570	2200.00	205150.00	7.15%
华兰生物	002007	5500.00	201740.00	7.03%
天坛生物	600161	5000.01	169852.22	5.92%
美年健康	002044	18000.00	163980.00	5.71%
五粮液	000858	530.00	157883.04	5.50%
百润股份	002568	1660.03	157353.94	5.48%
苏泊尔	002032	2310.00	147354.90	5.13%
中炬高新	600872	3400.01	142868.48	4.98%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最前位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2020-01-03评级说明

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标题：货币基金成资金融出主导者债券市场 “杠杆交易”输不起时间

　　近期，债券市场波动加剧，资金面的紧张状况成为业内关注焦点。春节以来，在多重因素影响下，债市资金面持续收紧，货币基金取代大行成为资金融出主导者，市场交易结构也发生显著变化。　　资金面的“紧平衡”让债券市场“杠杆交易”陷入困境。在此背景下，

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02-25 1月份券商ETF业务“战报”揭晓：头部机构抢规模中小机构拼特色
02-25 公募上周调研逾千次重点关注AI+领域

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境外资产托管人英文名称：Bank of China（Hong Kong）Limited ... 注：1.本基金由原易方达中小盘混合型证券投资基金于2021年9月10日变更注册而...

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易方达汇诚养老目标日期 2043三年持有期混合型基金中基金（FOF）易方达安瑞短债债券型证券投资基金易方达中证海外中国互联网50交易型开放式指数证券投资基金联接基金 ...

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07-01易方达基金管理有限公司关于网上直销平台系统维护的通知20240701
06-26关于旗下部分基金2024年7月1日因港股通非交易日及境外主要投资市场节...
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交易日	2025-02-21	2025-02-20	2025-02-19	2025-02-18	2025-02-17
单位净值(元)	5.323	5.170	5.236	5.236	5.231
累计净值(元)	7.113	6.960	7.026	7.026	7.021

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