易方达优质精选混合(QDII)(110011)_最新动态

易方达优质精选混合(QDII)110011E FUND HIGH QUALITY SELECTED HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

官宣！王鸿嫔离任，这家外资独资公募迎新任总经理[2024-05-01]

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累计净值：6.756

更新时间：2024-04-30 15:00

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投资类型：混合型

易方达优质精选混合(QDII)增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：张坤

2021-02-24 每10份派现金 9.0 元

基金规模：145.55亿元

2019-11-22 每10份派现金 5.0 元

易方达优质精选混合(QDII)基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.69	3.71	13.22	-6.46	3.28
混合型名次	7522	1406	2456	5738	2168

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-12.65	-19.86	0.00	-	-32.53
混合型名次	4454	6362	3680	6943	6754

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	中航混改精选A	6.16	-0.64	-3.34	-18.41	-3.84
3	中航混改精选C	6.16	-0.65	-3.36	-18.44	-3.88
4	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
5	景顺长城景骊成长混合	5.04	5.33	18.80	-0.93	0.31
易方达优质精选混合(QDII)一周收益在同类基金中排列第 7522 位，低于同类基金平均水平
7520	宏利周期混合	-0.69	2.63	15.47	10.04	14.69
7521	信澳匠心严选一年持有期混合A	-0.69	2.77	23.07	6.97	6.87
7522	易方达优质精选混合(QDII)	-0.69	3.71	13.22	-6.46	3.28
7523	招商资管核心优势混合C	-0.69	0.42	15.73	-3.63	-1.92
7524	中航军民融合精选A	-0.69	0.57	7.81	-20.90	-17.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	嘉实价值创造三年持有期混合A	1.23	11.80	21.64	9.74	17.65
3	嘉实价值创造三年持有期混合C	1.22	11.76	21.52	9.51	17.49
4	招商商业模式优选混合A	2.45	10.88	30.38	4.79	11.41
5	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
易方达优质精选混合(QDII)一周收益在同类基金中排列第 1406 位，高于同类基金平均水平
1404	万家和谐增长混合A	1.65	3.71	32.27	19.79	16.24
1405	万家互联互通核心资产量化策略混合C	1.96	3.71	12.28	-7.89	-4.13
1406	易方达优质精选混合(QDII)	-0.69	3.71	13.22	-6.46	3.28
1407	华宝可持续发展混合A	2.47	3.70	14.92	-7.38	-5.60
1408	华泰柏瑞景气回报A	0.48	3.70	15.48	4.88	7.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东财数字经济混合发起式A	0.64	7.39	53.75	35.68	28.86
2	东财数字经济混合发起式C	0.63	7.31	53.46	35.15	28.54
3	大摩数字经济混合A	1.36	6.24	52.15	39.88	27.02
4	大摩数字经济混合C	1.35	6.17	51.93	39.48	26.78
5	宏利景气智选18个月持有混合A	1.56	9.00	48.01	30.79	26.16
易方达优质精选混合(QDII)一周收益在同类基金中排列第 2456 位，高于同类基金平均水平
2454	平安新鑫先锋A	0.69	-1.00	13.22	-1.77	-1.81
2455	万家欣远混合C	1.13	4.32	13.22	-3.88	4.24
2456	易方达优质精选混合(QDII)	-0.69	3.71	13.22	-6.46	3.28
2457	银华互联网主题灵活配置混合C	0.50	-0.33	13.22	-5.74	-1.96
2458	银华体育文化灵活配置混合C	2.83	-1.21	13.22	2.34	-

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	大摩数字经济混合A	1.36	6.24	52.15	39.88	27.02
2	大摩数字经济混合C	1.35	6.17	51.93	39.48	26.78
3	东财数字经济混合发起式A	0.64	7.39	53.75	35.68	28.86
4	东财数字经济混合发起式C	0.63	7.31	53.46	35.15	28.54
5	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
易方达优质精选混合(QDII)一周收益在同类基金中排列第 5738 位，低于同类基金平均水平
5736	银华富久食品饮料精选混合(LOF)A	0.73	2.68	12.63	-6.45	1.46
5737	前海开源工业革命4.0混合	-1.04	-1.99	12.24	-6.46	-8.51
5738	易方达优质精选混合(QDII)	-0.69	3.71	13.22	-6.46	3.28
5739	中银收益混合C	0.71	0.05	10.12	-6.46	-3.70
5740	长信企业优选一年持有混合	1.88	3.32	12.08	-6.47	-2.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东财数字经济混合发起式A	0.64	7.39	53.75	35.68	28.86
2	东财数字经济混合发起式C	0.63	7.31	53.46	35.15	28.54
3	惠升领先优选混合A	-0.14	1.80	47.66	23.66	28.10
4	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
5	惠升领先优选混合C	-0.15	1.76	46.89	22.88	27.37
易方达优质精选混合(QDII)一周收益在同类基金中排列第 2168 位，高于同类基金平均水平
2166	国富焦点驱动混合A	-0.09	1.06	3.58	3.90	3.28
2167	平安策略先锋混合	-1.10	2.01	23.51	-1.33	3.28
2168	易方达优质精选混合(QDII)	-0.69	3.71	13.22	-6.46	3.28
2169	华宝新价值混合	0.07	0.86	4.54	2.56	3.27
2170	华泰柏瑞量化智慧混合C	0.95	3.34	12.36	2.16	3.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	农银消费主题混合H	56.28	0.00	0.00	-	36.65
2	摩根中国世纪混合美元现钞	54.83	0.00	0.00	-	59.05
3	摩根中国世纪混合美元现汇	54.83	0.00	0.00	-	59.05
4	华夏全球科技先锋混合(QDII)	53.32	40.26	8.08	-	53.64
5	汇添富全球互联混合(QDII)A	43.59	51.78	7.54	-	222.07
易方达优质精选混合(QDII)一年收益在同类基金中排列第 4454 位，低于同类基金平均水平
4452	德邦惠利混合C	-12.65	-17.18	-9.55	-	-9.78
4453	富国医疗保健行业混合C	-12.65	-14.42	-44.42	-	-37.06
4454	易方达优质精选混合(QDII)	-12.65	-19.86	0.00	-	-32.53
4455	华泰柏瑞质量领先混合A	-12.66	-40.45	-55.48	-	-60.66
4456	景顺远见成长混合C	-12.66	-3.54	0.00	-	-5.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	泰信行业精选混合A	-4.21	69.15	34.75	-	144.13
2	泰信行业精选混合C	-4.31	68.81	34.48	-	82.57
3	金元顺安元启灵活配置混合	16.80	64.03	119.05	-	329.74
4	东吴新趋势价值线混合	12.43	53.04	64.41	-	54.71
5	东吴移动互联A	8.82	51.89	72.12	-	175.79
易方达优质精选混合(QDII)一年收益在同类基金中排列第 6362 位，低于同类基金平均水平
6360	广发盛泽一年持有期混合A	-21.66	-19.84	0.00	-	-19.94
6361	嘉实服务增值行业混合	-15.01	-19.85	-38.70	-	607.44
6362	易方达优质精选混合(QDII)	-12.65	-19.86	0.00	-	-32.53
6363	长信医疗保健混合(LOF)A	-16.50	-19.87	-46.44	-	101.30
6364	摩根双核平衡混合C	-9.79	-19.87	0.00	-	-28.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	16.80	64.03	119.05	-	329.74
2	万家新利	27.88	50.05	82.33	-	189.29
3	金鹰红利价值混合A	-6.10	45.30	82.00	-	455.98
4	万家宏观择时多策略A	27.67	50.78	81.52	-	159.38
5	华泰柏瑞富利混合A	2.09	34.33	76.99	-	111.47
易方达优质精选混合(QDII)一年收益在同类基金中排列第 3680 位，高于同类基金平均水平
3678	易方达先锋成长混合A	-25.35	7.29	0.00	-	-8.64
3679	易方达先锋成长混合C	-25.66	6.43	0.00	-	-9.59
3680	易方达优质精选混合(QDII)	-12.65	-19.86	0.00	-	-32.53
3681	易方达裕惠定开混合发起式C	2.63	0.00	0.00	-	4.12
3682	易方达裕如混合C	1.35	0.00	0.00	-	2.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏成长混合	-19.36	-19.30	-43.88	-	387.95
2	西部利得量化成长混合A	-15.97	-1.86	-11.52	-	94.09
3	华夏大盘精选混合A/B	-16.75	-12.85	-33.11	-	2710.79
4	财通可持续混合	-8.07	-15.50	-40.08	-	214.23
5	景顺长城品质投资混合A	-13.44	-12.98	-32.35	-	201.96
易方达优质精选混合(QDII)一年收益在同类基金中排列第 6943 位，低于同类基金平均水平
6941	易方达价值精选混合	2.10	12.39	4.29	-	715.34
6942	易方达价值成长混合	-10.33	-22.81	-38.99	-	92.73
6943	易方达优质精选混合(QDII)	-12.65	-19.86	0.00	-	-32.53
6944	易方达科汇灵活配置混合	-8.85	3.42	-0.78	-	412.47
6945	易方达科翔混合	-15.46	-8.02	-15.30	-	850.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	-16.75	-12.85	-33.11	-	2710.79
2	嘉实增长混合	-17.41	-10.40	-34.34	-	1917.85
3	宏利周期混合	-4.48	3.21	27.16	-	1597.80
4	兴全趋势投资混合(LOF)	-15.50	-17.50	-35.49	-	1576.46
5	景顺长城内需增长混合	-13.59	-16.14	-39.57	-	1526.39
易方达优质精选混合(QDII)一年收益在同类基金中排列第 6754 位，低于同类基金平均水平
6752	东财远见成长混合发起式A	-31.22	0.00	0.00	-	-32.53
6753	汇添富低碳投资一年持有混合C	-18.41	-29.28	0.00	-	-32.53
6754	易方达优质精选混合(QDII)	-12.65	-19.86	0.00	-	-32.53
6755	汇添富创新活力混合C	-13.65	-9.30	0.00	-	-32.58
6756	融通新能源灵活配置混合C	-25.07	-24.65	0.00	-	-32.58

十大重仓股

2021-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
通策医疗	600763	580.00	238380.00	8.31%
贵州茅台	600519	110.00	226237.00	7.88%
恒生电子	600570	2200.00	205150.00	7.15%
华兰生物	002007	5500.00	201740.00	7.03%
天坛生物	600161	5000.01	169852.22	5.92%
美年健康	002044	18000.00	163980.00	5.71%
五粮液	000858	530.00	157883.04	5.50%
百润股份	002568	1660.03	157353.94	5.48%
苏泊尔	002032	2310.00	147354.90	5.13%
中炬高新	600872	3400.01	142868.48	4.98%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最前位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2020-01-03评级说明

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交易日	2024-04-29	2024-04-26	2024-04-25	2024-04-24	2024-04-23
单位净值(元)	4.986	5.000	4.894	4.895	4.820
累计净值(元)	6.776	6.790	6.684	6.685	6.610

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