中欧优质企业混合A(016311)_最新动态

中欧优质企业混合A016311CHINA EUROPE HIGH QUALITY ENTERPRISE HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

公募基金规模首破38万亿元连续十一个月创历史新高[2026-03-26]

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最新净值：1.3587 0.0226(1.69%)

累计净值：1.3587

更新时间：2026-03-25 15:00

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投资类型：混合型

中欧优质企业混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：代云锋

基金规模：17.22亿元

中欧优质企业混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.23	-5.80	-0.13	-2.98	0.36
混合型名次	707	4408	4365	5606	4093

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	47.59	81.35	43.47	-	35.87
混合型名次	990	647	918	7056	3217

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	泰信发展主题混合	9.12	-2.84	8.95	55.19	7.75
5	华夏核心成长混合A	8.31	-5.40	10.30	8.87	9.01
中欧优质企业混合A一周收益在同类基金中排列第 707 位，高于同类基金平均水平
705	招商企业优选混合C	1.23	0.66	9.43	7.74	13.06
706	中欧新趋势混合(LOF)C	1.23	-8.40	-0.22	10.87	-1.27
707	中欧优质企业混合A	1.23	-5.80	-0.13	-2.98	0.36
708	中泰开阳价值优选混合C	1.23	-5.07	4.20	7.03	4.97
709	财通价值动量混合	1.22	4.45	7.38	24.76	10.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
中欧优质企业混合A一周收益在同类基金中排列第 4408 位，低于同类基金平均水平
4406	南方科技创新混合C	1.67	-5.80	1.38	3.88	2.15
4407	南方新能源产业趋势混合C	-1.73	-5.80	0.16	-1.18	0.76
4408	中欧优质企业混合A	1.23	-5.80	-0.13	-2.98	0.36
4409	博时研究慧选混合C	-1.52	-5.81	-1.10	12.15	0.40
4410	汇安多策略混合C	1.24	-5.81	8.66	17.44	8.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	5.47	9.82	50.41	57.98	57.38
2	广发远见智选混合C	5.46	9.78	50.24	57.63	57.21
3	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
4	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
5	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
中欧优质企业混合A一周收益在同类基金中排列第 4365 位，低于同类基金平均水平
4363	汇安信泰稳健一年持有期混合C	0.04	-1.02	-0.13	-0.37	-0.29
4364	鹏华招华一年持有期混合A	-0.17	-0.90	-0.13	0.76	-0.18
4365	中欧优质企业混合A	1.23	-5.80	-0.13	-2.98	0.36
4366	长盛鑫盛稳健一年持有A	-0.38	-0.75	-0.14	0.05	0.07
4367	东方红核心优选定开混合A	-0.30	-0.57	-0.14	0.04	-0.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
4	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
5	广发远见智选混合A	5.47	9.82	50.41	57.98	57.38
中欧优质企业混合A一周收益在同类基金中排列第 5606 位，低于同类基金平均水平
5604	富国新机遇灵活配置混合A	-0.38	-5.20	0.55	-2.98	1.21
5605	银河蓝筹混合A	-1.31	-3.58	1.18	-2.98	2.54
5606	中欧优质企业混合A	1.23	-5.80	-0.13	-2.98	0.36
5607	博时互联网主题灵活配置混合	0.00	-5.27	-0.94	-2.99	0.42
5608	国联安远见成长混合	1.11	-9.60	-1.87	-2.99	-2.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	广发远见智选混合A	5.47	9.82	50.41	57.98	57.38
中欧优质企业混合A一周收益在同类基金中排列第 4093 位，低于同类基金平均水平
4091	易方达瑞财混合E	-0.27	-1.52	0.18	1.01	0.36
4092	银华汇盈一年持有期混合A	-0.06	-0.81	0.22	0.91	0.36
4093	中欧优质企业混合A	1.23	-5.80	-0.13	-2.98	0.36
4094	中欧睿泽混合A	-0.62	-7.04	-0.22	4.55	0.36
4095	中银证券内需增长混合A	0.90	-2.70	0.69	1.19	0.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	197.28	188.92	125.06	52.95	127.09
2	华泰柏瑞质量成长C	195.96	186.89	122.56	50.05	21.30
3	华泰柏瑞质量精选混合A	189.56	184.01	137.13	-	58.59
4	华商均衡成长混合A	189.47	242.77	161.50	-	151.90
5	华泰柏瑞质量精选混合C	188.43	181.51	133.81	-	54.83
中欧优质企业混合A一年收益在同类基金中排列第 990 位，高于同类基金平均水平
988	华安安华灵活配置混合C	47.60	86.12	47.16	-	33.34
989	南方行业领先混合	47.60	60.11	46.36	-	-16.15
990	中欧优质企业混合A	47.59	81.35	43.47	-	35.87
991	华商鑫选回报一年持有混合C	47.57	81.69	61.25	-	93.95
992	博时裕隆混合C	47.56	69.77	37.59	-	22.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	179.16	278.85	141.67	-	101.36
2	信澳业绩驱动混合C	177.54	274.34	137.38	-	97.05
3	前海开源沪港深乐享生活	170.77	251.67	131.06	158.07	302.20
4	华商均衡成长混合A	189.47	242.77	161.50	-	151.90
5	华商均衡成长混合C	187.78	238.73	156.86	-	144.53
中欧优质企业混合A一年收益在同类基金中排列第 647 位，高于同类基金平均水平
645	东方红启程三年持有混合A	78.52	81.41	50.57	-	9.25
646	华夏成长精选6个月定开混合A	21.91	81.38	45.75	18.73	32.88
647	中欧优质企业混合A	47.59	81.35	43.47	-	35.87
648	信诚鼎利(LOF)C	70.36	81.34	50.40	-	62.18
649	国泰君安君得明混合	58.60	81.30	48.46	21.59	82.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	173.74	214.13	238.46	213.97	371.13
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	173.48	213.47	237.50	212.39	363.82
3	景顺长城稳健回报混合A类	131.45	238.39	227.40	242.03	385.34
4	景顺长城稳健回报混合C类	130.98	236.94	224.75	238.11	360.88
5	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	12.39	137.09	216.12	-	117.74
中欧优质企业混合A一年收益在同类基金中排列第 918 位，高于同类基金平均水平
916	东方红京东大数据混合C	24.73	55.95	43.49	-	51.52
917	银华新锐成长混合A	51.43	72.92	43.47	-	41.00
918	中欧优质企业混合A	47.59	81.35	43.47	-	35.87
919	景顺长城睿成灵活配置混合C	30.54	55.24	43.46	55.74	109.29
920	兴全社会价值三年持有混合	31.93	74.37	43.44	15.42	111.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴新趋势价值线混合	84.32	137.04	185.14	315.53	253.66
2	东吴移动互联A	82.38	124.57	166.71	315.39	499.57
3	东吴移动互联C	82.01	123.67	165.13	311.30	486.28
4	易方达瑞享灵活配置混合I	168.56	213.32	135.22	266.55	698.35
5	易方达瑞享灵活配置混合E	168.03	212.04	133.86	263.08	545.92
中欧优质企业混合A一年收益在同类基金中排列第 7056 位，低于同类基金平均水平
7054	景顺长城北交所精选两年定开混合A	9.06	97.18	111.52	-	106.13
7055	景顺长城北交所精选两年定开混合C	8.50	95.22	108.36	-	102.46
7056	中欧优质企业混合A	47.59	81.35	43.47	-	35.87
7057	中欧优质企业混合C	46.38	78.44	40.03	-	31.99
7058	富国研究精选灵活配置混合C	8.01	13.02	18.96	-	24.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	30.93	51.80	25.44	3.66	4091.79
2	宏利成长混合	132.49	182.33	155.39	238.86	3536.23
3	富国天瑞强势混合	45.28	71.52	55.23	36.12	2439.89
4	嘉实增长混合	21.09	31.04	-0.96	-9.51	2426.66
5	兴全趋势投资混合(LOF)	34.16	35.37	15.84	-12.14	2192.77
中欧优质企业混合A一年收益在同类基金中排列第 3217 位，高于同类基金平均水平
3215	银河君盛混合A	13.42	-7.65	-12.99	-11.31	35.92
3216	工银聚安混合A	15.08	35.89	37.10	-	35.88
3217	中欧优质企业混合A	47.59	81.35	43.47	-	35.87
3218	诺德新盛A	2.89	10.96	12.31	-4.73	35.85
3219	万家宏观择时多策略C	24.03	5.68	37.77	-	35.85

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
小鹏汽车-W	09868	252.19	18074.59	9.84%
中际旭创	300308	28.74	17531.40	9.54%
新易盛	300502	39.08	16837.93	9.16%
高伟电子	01415	528.50	13155.81	7.16%
统联精密	688210	232.67	12626.56	6.87%
蓝特光学	688127	278.65	10725.24	5.84%
腾讯控股	00700	18.46	9987.39	5.44%
恒帅股份	300969	71.23	8810.71	4.80%
立讯精密	002475	128.31	7276.61	3.96%
天华新能	300390	124.91	6821.34	3.71%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	10.97	59.71%
消费者非必需品	3.06	16.66%
信息技术	1.34	7.28%
电信服务	1.00	5.44%
金融	0.41	2.25%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.20	1.10%
医疗保健	0.17	0.92%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.06%
采矿业	0.00	0.01%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

基金资讯

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标题：我国公募基金总规模首次突破38万亿元货基债基为增长主力

　　人民财讯3月26日电，3月25日，中基协最新发布的公募基金市场数据显示，截至2月底，我国公募基金总规模达38.61万亿元，首次突破38万亿元，并已连续11个月创下历史新高。　　分类型看，2月份货币基金规模增长5795.11亿元，贡献最大

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标题：居民资产再配置热潮涌动公募苦练“固收+”掘金术

　　2026年，大规模的定期存款到期潮即将来临。据机构测算，约有数十万亿元的定期存款到期。当前理财环境已发生根本性变化，在利率持续下行的背景下，传统存款产品的吸引力下降，居民寻求更高收益率资产进行配置的动机显著增强。　　在机构端，如何迎接“

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标题： A股持续反弹科技与黄金ETF齐涨

　　● 本报记者郝健　　 A股延续反弹态势，黄金与科技主题ETF表现突出，油气能源类产品则出现明显调整。3月25日，三大指数集体收涨，上证指数重返3900点。黄金主题ETF延续前一交易日的涨势，多只产品涨幅超3%；科技赛道受到资金关注，通信

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03-26 国投白银基金公布和解进展绝大多数投资者已获补偿
03-26 巴西股市受益于资源品上涨两只巴西ETF表现亮眼
03-26 社保基金最新重仓股亮相有6只个股持股市值超10亿元
03-26 基金避险需求提升关注港股现金流充沛品种

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标题：中欧优质企业混合型证券投资基金2024年第2季度报告

9.3 查阅方式投资者可登录基金管理人网站(www.zofund.com)查阅，或在营业时间内至基金管理人办公场所免费查阅。投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人中欧基...

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标题：中欧基金管理有限公司旗下部分基金2024年第二季度报告的提示性公告

1 166001 中欧新趋势混合型证券投资基金（LOF） 2 166002 中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金 3 166005 中欧价值发现混合型证券投资基金...

查看全文[07-19]
标题：中欧优质企业混合型证券投资基金基金产品资料概要更新

五、其他资料查询方式以下资料详见基金管理人网站[www.zofund.com][客服电话：400-700-9700] 1、《中欧优质企业混合型证券投资基金基金合同》《中欧优质企业混...

查看全文[06-25]
06-15中欧优质企业混合型证券投资基金更新招募说明书(2024年6月)
05-09中欧基金管理有限公司关于提醒投资者持续完善身份信息资料的公告
04-20中欧优质企业混合型证券投资基金2024年第1季度报告
04-12中欧基金管理有限公司关于中欧私募基金管理(上海)有限公司股东变更的...

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交易日	2026-03-24	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18
单位净值(元)	1.3361	1.2973	1.3422	1.3482	1.3874
累计净值(元)	1.3361	1.2973	1.3422	1.3482	1.3874

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