中欧优质企业混合A(016311)_最新动态

中欧优质企业混合A016311CHINA EUROPE HIGH QUALITY ENTERPRISE HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

全国政协委员、中泰证券总经理冯艺东：设立私募股权基金份额交易所优化上市公司分红制度[2026-03-04]

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最新净值：1.3643 -0.0590(-4.15%)

累计净值：1.3643

更新时间：2026-03-03 15:00

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投资类型：混合型

中欧优质企业混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：代云锋

基金规模：17.22亿元

中欧优质企业混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-4.76	-1.44	7.21	11.44	0.78
混合型名次	6663	5264	3268	2757	5558

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	44.19	82.39	41.13	-	36.43
混合型名次	1589	897	1148	7039	3389

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
5	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
中欧优质企业混合A一周收益在同类基金中排列第 6663 位，低于同类基金平均水平
6661	前海开源沪港深创新成长混合A	-4.76	-1.95	-1.62	1.53	-3.18
6662	易方达新丝路混合	-4.76	1.53	16.55	18.69	8.23
6663	中欧优质企业混合A	-4.76	-1.44	7.21	11.44	0.78
6664	中欧优质企业混合C	-4.76	-1.52	6.97	10.97	0.61
6665	淳厚时代优选混合C	-4.77	-4.62	1.44	4.10	-0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
中欧优质企业混合A一周收益在同类基金中排列第 5264 位，低于同类基金平均水平
5262	泰康新回报灵活配置混合A	-3.63	-1.44	8.00	5.52	2.77
5263	中欧创业板两年混合C	-2.57	-1.44	6.20	7.78	5.74
5264	中欧优质企业混合A	-4.76	-1.44	7.21	11.44	0.78
5265	华夏永泓一年持有混合A	-0.97	-1.45	2.28	5.57	0.99
5266	汇添富产业升级混合A	-4.41	-1.45	4.42	3.99	5.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得新动力混合A	3.88	7.26	66.14	56.43	63.41
2	西部利得新动力混合C	3.88	7.24	66.05	56.27	63.36
3	西部利得策略优选混合A	3.35	6.86	62.96	55.35	63.11
4	西部利得策略优选混合C	3.32	6.80	62.69	54.89	62.85
5	西部利得行业主题优选混合A	3.91	7.16	60.06	53.78	57.35
中欧优质企业混合A一周收益在同类基金中排列第 3268 位，高于同类基金平均水平
3266	华夏核心资产混合A	-3.45	-4.23	7.21	7.96	2.96
3267	西部利得聚禾混合A	2.17	4.75	7.21	15.61	22.13
3268	中欧优质企业混合A	-4.76	-1.44	7.21	11.44	0.78
3269	博时均衡优选混合C	-2.84	-0.25	7.20	8.41	1.53
3270	泓德卓远混合C	-2.63	0.30	7.20	15.53	4.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	新华行业周期轮换混合A	-0.03	6.71	47.03	76.91	32.18
2	新华行业周期轮换混合C	-0.03	6.70	47.00	76.82	32.15
3	大成正向回报混合	-0.25	11.46	46.85	73.27	37.85
4	万家战略发展产业混合A	2.38	9.49	44.98	71.44	33.94
5	万家战略发展产业混合C	2.38	9.45	44.80	71.04	33.83
中欧优质企业混合A一周收益在同类基金中排列第 2757 位，高于同类基金平均水平
2755	交银先锋混合A	-3.37	-1.65	9.55	11.47	2.83
2756	工银创新成长混合C	-2.10	-1.63	7.48	11.45	3.57
2757	中欧优质企业混合A	-4.76	-1.44	7.21	11.44	0.78
2758	富国低碳环保混合	-5.21	-0.91	10.44	11.42	2.52
2759	国富成长动力混合	-2.39	0.19	6.18	11.42	4.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	西部利得新动力混合A	3.88	7.26	66.14	56.43	63.41
4	西部利得新动力混合C	3.88	7.24	66.05	56.27	63.36
5	西部利得策略优选混合A	3.35	6.86	62.96	55.35	63.11
中欧优质企业混合A一周收益在同类基金中排列第 5558 位，低于同类基金平均水平
5556	易方达稳健回报混合C	-0.45	-1.50	0.13	-0.37	0.78
5557	永赢鑫享混合C	0.57	0.53	-0.11	-4.28	0.78
5558	中欧优质企业混合A	-4.76	-1.44	7.21	11.44	0.78
5559	大成安享得利六月持有混合A	-0.19	0.29	1.00	1.89	0.77
5560	东方红启盛三年持有混合B	-3.23	-4.62	1.99	6.72	0.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	179.99	166.08	109.53	38.80	115.23
2	华泰柏瑞质量精选混合A	178.86	166.87	120.68	-	50.22
3	华泰柏瑞质量成长C	178.76	164.18	107.20	36.18	14.99
4	华泰柏瑞质量精选混合C	177.74	164.47	117.59	-	46.70
5	红土创新新兴产业混合	175.76	232.04	117.66	129.32	225.40
中欧优质企业混合A一年收益在同类基金中排列第 1589 位，高于同类基金平均水平
1587	国泰睿毅三年持有期混合C	44.22	61.54	20.56	-	17.94
1588	诺德新享	44.20	24.67	-2.18	4.01	126.50
1589	中欧优质企业混合A	44.19	82.39	41.13	-	36.43
1590	中银增长混合H	44.19	53.82	15.69	-37.03	4.46
1591	宝盈成长精选混合C	44.18	74.77	39.69	-	15.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	171.54	273.35	121.26	-	94.29
2	信澳业绩驱动混合C	169.94	268.89	117.32	-	90.20
3	景顺长城稳健回报混合A类	112.49	251.44	217.76	231.73	372.05
4	景顺长城稳健回报混合C类	112.00	250.04	215.16	228.61	348.25
5	前海开源沪港深乐享生活	150.83	243.56	151.40	148.18	289.84
中欧优质企业混合A一年收益在同类基金中排列第 897 位，高于同类基金平均水平
895	同泰慧盈混合C	84.53	82.58	19.65	7.91	57.33
896	华安品质甄选混合A	48.09	82.55	37.80	-	41.71
897	中欧优质企业混合A	44.19	82.39	41.13	-	36.43
898	汇添富产业升级混合C	47.01	82.34	36.37	-	-1.08
899	民生加银城镇化混合C	72.46	82.31	64.86	5.53	28.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	170.78	228.17	238.97	219.89	384.76
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	170.50	227.49	238.03	218.30	377.26
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	31.70	149.26	235.96	-	140.41
4	东吴新趋势价值线混合	77.61	152.74	227.23	280.24	248.76
5	易方达全球成长精选混合(QDII)A(人民币份额)	109.75	170.79	217.91	-	193.56
中欧优质企业混合A一年收益在同类基金中排列第 1148 位，高于同类基金平均水平
1146	易方达价值精选混合	48.64	56.40	41.25	45.73	1095.64
1147	招商安荣灵活配置混合C	53.94	53.30	41.21	66.10	113.18
1148	中欧优质企业混合A	44.19	82.39	41.13	-	36.43
1149	汇添富均衡精选六个月持有混合C	25.36	65.58	41.12	-	20.33
1150	诺安恒鑫混合	55.57	92.00	41.12	27.32	104.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴移动互联A	75.67	137.12	209.74	283.29	492.56
2	东吴新趋势价值线混合	77.61	152.74	227.23	280.24	248.76
3	东吴移动互联C	75.32	136.17	207.90	279.55	479.51
4	金元顺安元启灵活配置混合	48.91	74.49	80.83	278.20	597.63
5	易方达瑞享灵活配置混合I	160.43	197.65	120.71	250.60	674.48
中欧优质企业混合A一年收益在同类基金中排列第 7039 位，低于同类基金平均水平
7037	景顺长城北交所精选两年定开混合A	20.47	100.85	130.62	-	128.57
7038	景顺长城北交所精选两年定开混合C	19.87	98.84	127.18	-	124.57
7039	中欧优质企业混合A	44.19	82.39	41.13	-	36.43
7040	中欧优质企业混合C	43.00	79.43	37.74	-	32.60
7041	富国研究精选灵活配置混合C	20.71	24.80	29.39	-	37.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	34.47	55.50	20.01	4.69	4182.49
2	宏利成长混合	141.16	196.00	144.46	207.51	3438.71
3	嘉实增长混合	30.29	36.26	6.51	-2.60	2614.84
4	富国天瑞强势混合	41.71	75.26	54.43	32.23	2463.28
5	宏利周期混合	60.76	58.40	32.39	93.19	2386.32
中欧优质企业混合A一年收益在同类基金中排列第 3389 位，高于同类基金平均水平
3387	信澳周期动力混合C	63.93	86.11	38.06	-	36.49
3388	中欧嘉益一年混合C	47.51	66.74	35.79	-	36.43
3389	中欧优质企业混合A	44.19	82.39	41.13	-	36.43
3390	万家远见先锋一年持有期混合C	40.53	48.71	0.00	-	36.38
3391	新华鑫利灵活配置混合	1.97	-10.14	-6.60	-8.05	36.37

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
小鹏汽车-W	09868	252.19	18074.59	9.84%
中际旭创	300308	28.74	17531.40	9.54%
新易盛	300502	39.08	16837.93	9.16%
高伟电子	01415	528.50	13155.81	7.16%
统联精密	688210	232.67	12626.56	6.87%
蓝特光学	688127	278.65	10725.24	5.84%
腾讯控股	00700	18.46	9987.39	5.44%
恒帅股份	300969	71.23	8810.71	4.80%
立讯精密	002475	128.31	7276.61	3.96%
天华新能	300390	124.91	6821.34	3.71%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	10.97	59.71%
消费者非必需品	3.06	16.66%
信息技术	1.34	7.28%
电信服务	1.00	5.44%
金融	0.41	2.25%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.20	1.10%
医疗保健	0.17	0.92%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.06%
采矿业	0.00	0.01%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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标题：天治基金：柴晓秀因个人原因离任董事长，林洪钧代任

　　北京商报讯(记者刘宇阳)3月3日，天治基金发布公告表示，董事长柴晓秀因个人原因于3月3日离任。同日，林洪钧代任公司董事长。上述变更事项，已经天治基金董事会审议通过，将按规定履行相应的备案手续。　　过往从业经历显示，林洪钧曾在国泰君安证券

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03-03 火炬电子子公司拟出资4.2亿元参与设立产业投资基金
03-03 全球最牛股市跌7.24% 挂钩ETF今年涨幅缩至47%

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9.3 查阅方式投资者可登录基金管理人网站(www.zofund.com)查阅，或在营业时间内至基金管理人办公场所免费查阅。投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人中欧基...

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标题：中欧基金管理有限公司旗下部分基金2024年第二季度报告的提示性公告

1 166001 中欧新趋势混合型证券投资基金（LOF） 2 166002 中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金 3 166005 中欧价值发现混合型证券投资基金...

查看全文[07-19]
标题：中欧优质企业混合型证券投资基金基金产品资料概要更新

五、其他资料查询方式以下资料详见基金管理人网站[www.zofund.com][客服电话：400-700-9700] 1、《中欧优质企业混合型证券投资基金基金合同》《中欧优质企业混...

查看全文[06-25]
06-15中欧优质企业混合型证券投资基金更新招募说明书(2024年6月)
05-09中欧基金管理有限公司关于提醒投资者持续完善身份信息资料的公告
04-20中欧优质企业混合型证券投资基金2024年第1季度报告
04-12中欧基金管理有限公司关于中欧私募基金管理(上海)有限公司股东变更的...

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交易日	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24
单位净值(元)	1.4233	1.4325	1.4485	1.4423	1.4218
累计净值(元)	1.4233	1.4325	1.4485	1.4423	1.4218

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