中欧优质企业混合A(016311)_最新动态

中欧优质企业混合A016311CHINA EUROPE HIGH QUALITY ENTERPRISE HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

量化私募强攻细分赛道产品线竞争趋白热化[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.3039 -0.0286(-2.15%)

累计净值：1.3039

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：混合型

中欧优质企业混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：代云锋

基金规模：20.06亿元

中欧优质企业混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.97	-1.70	2.73	52.36	50.03
混合型名次	1298	4811	1813	487	807

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	44.11	58.03	33.95	-	30.39
混合型名次	861	780	917	7033	3298

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国寿安保策略精选混合(LOF)	12.25	-	-	-	-
2	前海开源沪港深乐享生活	10.89	23.63	18.50	126.40	110.08
3	长城久祥混合A	10.76	9.00	6.91	79.48	63.39
4	长城久祥混合C	10.75	8.95	6.74	78.94	62.46
5	国融融信消费严选混合C	10.45	2.08	0.00	19.67	-2.48
中欧优质企业混合A一周收益在同类基金中排列第 1298 位，高于同类基金平均水平
1296	华富时代锐选混合C	0.97	-1.28	-6.41	9.37	16.90
1297	建信优化配置混合A	0.97	3.82	6.43	35.34	25.77
1298	中欧优质企业混合A	0.97	-1.70	2.73	52.36	50.03
1299	中邮消费升级灵活配置混合	0.97	1.80	-1.52	11.95	21.03
1300	宝盈优势产业混合A	0.96	4.33	-8.03	-9.86	-11.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	10.89	23.63	18.50	126.40	110.08
2	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
3	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
4	永赢高端装备智选混合发起A	5.30	18.82	19.88	42.45	49.06
5	永赢高端装备智选混合发起C	5.29	18.79	19.76	42.16	48.52
中欧优质企业混合A一周收益在同类基金中排列第 4811 位，低于同类基金平均水平
4809	前海开源优质企业6个月持有混合A	-2.30	-1.70	-1.31	9.85	14.35
4810	易方达悦享一年持有混合A	-0.42	-1.70	-1.36	0.64	2.19
4811	中欧优质企业混合A	0.97	-1.70	2.73	52.36	50.03
4812	中欧瑾和灵活配置混合E	1.03	-1.70	11.81	53.35	51.06
4813	长信企业成长三年持有混合A	-0.25	-1.71	-1.05	2.24	-3.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	泰信现代服务业混合	3.35	3.35	38.86	72.42	64.68
5	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
中欧优质企业混合A一周收益在同类基金中排列第 1813 位，高于同类基金平均水平
1811	中加核心智造混合C	4.71	4.21	2.73	88.39	77.92
1812	中欧丰泰港股通混合A	-3.93	-3.83	2.73	26.70	56.08
1813	中欧优质企业混合A	0.97	-1.70	2.73	52.36	50.03
1814	富国匠心精选12个月持有期混合C	3.64	2.34	2.72	78.85	96.44
1815	汇添富成长先锋六个月持有混合C	-0.56	-0.95	2.72	31.50	38.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	8.00	12.30	8.49	147.19	141.95
2	信澳业绩驱动混合C	7.99	12.24	8.32	146.43	140.61
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	8.34	11.23	7.94	136.71	120.77
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	8.34	11.22	7.91	136.60	120.57
5	财通成长优选混合	7.47	6.27	11.11	136.45	80.68
中欧优质企业混合A一周收益在同类基金中排列第 487 位，高于同类基金平均水平
485	嘉实新优选混合	0.44	-3.18	16.60	52.56	54.11
486	银河价值成长混合C	-2.84	3.28	17.73	52.53	67.92
487	中欧优质企业混合A	0.97	-1.70	2.73	52.36	50.03
488	华夏半导体龙头混合发起式A	1.18	0.77	13.89	52.31	52.83
489	富国创业板两年定期开放混合	2.44	3.68	-1.66	52.27	52.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	红土创新新兴产业混合	7.29	8.58	10.85	124.46	146.09
2	信澳业绩驱动混合A	8.00	12.30	8.49	147.19	141.95
3	信澳业绩驱动混合C	7.99	12.24	8.32	146.43	140.61
4	恒越优势精选混合	2.63	-2.89	17.97	122.06	139.51
5	华泰柏瑞质量精选混合A	9.61	12.01	9.63	114.91	136.38
中欧优质企业混合A一周收益在同类基金中排列第 807 位，高于同类基金平均水平
805	华夏创业板两年定开混合	1.62	-1.32	6.59	55.54	50.10
806	银华科技创新混合	2.20	2.74	2.89	50.94	50.08
807	中欧优质企业混合A	0.97	-1.70	2.73	52.36	50.03
808	摩根智选30混合A	1.17	2.32	7.27	53.08	50.02
809	国寿安保新蓝筹灵活配置混合	0.50	4.56	7.29	49.20	50.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	163.14	205.12	76.67	-	75.75
2	信澳业绩驱动混合C	161.59	201.51	73.51	-	72.28
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	149.20	230.32	209.55	188.52	319.23
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	148.95	229.70	208.65	187.09	312.84
5	恒越优势精选混合	142.64	138.55	94.40	-	42.65
中欧优质企业混合A一年收益在同类基金中排列第 861 位，高于同类基金平均水平
859	万家港股通精选混合C	44.17	66.14	17.31	-	5.00
860	汇添富先进制造混合C	44.11	80.13	35.30	-	42.50
861	中欧优质企业混合A	44.11	58.03	33.95	-	30.39
862	华夏智造升级混合C	44.07	58.82	14.29	-	13.27
863	华夏创业板两年定开混合	44.04	56.47	34.11	24.74	30.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	149.20	230.32	209.55	188.52	319.23
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	148.95	229.70	208.65	187.09	312.84
3	景顺长城稳健回报混合A类	126.52	214.18	198.53	222.02	345.35
4	景顺长城稳健回报混合C类	126.06	212.67	196.26	218.96	323.19
5	信澳业绩驱动混合A	163.14	205.12	76.67	-	75.75
中欧优质企业混合A一年收益在同类基金中排列第 780 位，高于同类基金平均水平
778	国投瑞银景气驱动混合A	39.20	58.11	0.00	-	51.88
779	华富竞争力优选混合A	62.85	58.11	46.60	52.06	625.42
780	中欧优质企业混合A	44.11	58.03	33.95	-	30.39
781	华夏科技前沿6个月定开混合A	37.77	58.01	39.01	24.01	25.62
782	建信港股通精选混合A	31.53	57.95	15.04	-	17.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	58.23	166.75	245.71	-	137.57
2	东吴新趋势价值线混合	83.57	143.25	235.55	274.11	238.87
3	东吴移动互联A	79.44	130.48	226.05	281.01	478.03
4	东吴移动互联C	79.08	129.56	224.11	277.28	465.55
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	149.20	230.32	209.55	188.52	319.23
中欧优质企业混合A一年收益在同类基金中排列第 917 位，高于同类基金平均水平
915	长信金利趋势混合A	29.81	49.73	33.95	67.22	707.95
916	融通产业趋势精选混合	41.94	68.60	33.95	-	2.07
917	中欧优质企业混合A	44.11	58.03	33.95	-	30.39
918	景顺长城成长领航混合	21.19	27.48	33.92	33.96	56.81
919	广发盛兴混合A	42.82	56.18	33.90	-	15.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴移动互联A	79.44	130.48	226.05	281.01	478.03
2	东吴移动互联C	79.08	129.56	224.11	277.28	465.55
3	东吴新趋势价值线混合	83.57	143.25	235.55	274.11	238.87
4	金元顺安元启灵活配置混合	37.86	50.09	83.41	254.83	560.65
5	易方达科融混合	113.44	161.48	129.68	229.17	522.40
中欧优质企业混合A一年收益在同类基金中排列第 7033 位，低于同类基金平均水平
7031	景顺长城北交所精选两年定开混合A	36.25	100.68	131.33	-	123.28
7032	景顺长城北交所精选两年定开混合C	35.57	98.67	127.87	-	119.62
7033	中欧优质企业混合A	44.11	58.03	33.95	-	30.39
7034	中欧优质企业混合C	42.95	55.52	30.76	-	26.98
7035	富国研究精选灵活配置混合C	3.07	15.40	22.72	-	24.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	25.19	40.21	17.01	5.40	3896.78
2	宏利成长混合	118.31	169.70	103.45	143.52	2978.04
3	富国天瑞强势混合	50.94	51.59	46.43	42.72	2350.65
4	嘉实增长混合	12.18	12.78	-4.76	-12.78	2267.87
5	兴全趋势投资混合(LOF)	15.36	26.31	1.38	-12.79	2001.61
中欧优质企业混合A一年收益在同类基金中排列第 3298 位，高于同类基金平均水平
3296	华安汇嘉精选混合C	28.31	43.91	32.32	30.61	30.40
3297	西部利得新盈混合C	32.92	34.66	48.07	-	30.39
3298	中欧优质企业混合A	44.11	58.03	33.95	-	30.39
3299	安信睿见优选混合C	31.43	50.12	0.00	-	30.38
3300	中金景气驱动混合发起A	24.60	42.63	24.72	-	30.38

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
小鹏汽车-W	09868	237.52	20199.67	9.47%
高伟电子	01415	538.40	19170.39	8.99%
立讯精密	002475	281.98	18241.05	8.56%
新易盛	300502	43.79	16016.34	7.51%
中际旭创	300308	31.85	12857.21	6.03%
腾讯控股	00700	20.55	12439.03	5.83%
蓝特光学	688127	334.03	10832.44	5.08%
恒帅股份	300969	79.09	10185.54	4.78%
九方智投控股	09636	144.25	9824.62	4.61%
双环传动	002472	173.83	8658.70	4.06%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	11.54	54.13%
消费者非必需品	3.48	16.30%
信息技术	2.38	11.15%
电信服务	1.61	7.55%
金融	0.98	4.61%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.05%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%
批发和零售业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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标题：红星美凯龙股东淘宝控股及新零售基金合计减持公司3061.6万股 H 股

　　红星美凯龙(01528)公布，公司于近日收到淘宝控股及新零售基金出具的《股份减持情况告知函》，于2025年12月10日至12月11日，淘宝控股及新零售基金通过集中竞价合计减持公司3061.6万股H股股份，占公司当前总股本的0.70%。其

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标题：集团调研组赴太行产业基金公司开展深化改革推进政府投资基金高质量发展监督调研

　　为切实推动政治监督向实发力向深拓展，12月9日下午，驻山西金控纪检监察组组长、集团党委委员姚志胜带队赴太行产业基金公司开展深化改革推进政府投资基金高质量发展监督调研。集团投资管理部、风控合规部、审计部负责人及驻山西金控纪检监察组有关同志

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标题：美凯龙：淘宝控股及新零售基金近两个交易日合计减持3061.6万股H股股份

　　每经AI快讯，12月11日，美凯龙(601828.SH)公告称，于2025年12月10日至12月11日，淘宝控股及新零售基金通过集中竞价合计减持公司3061.6万股H股股份，占公司当前总股本的0.70%。其中，淘宝控股通过集中竞价减持公

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12-11 美凯龙：淘宝控股及新零售基金减持3061.6万股公司H股
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12-11 基金经理展望2026年市场：均衡配置成共识，科技与高股息两手抓
12-11 让投资“可控”！拆解多资产的“银华范式”

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标题：中欧优质企业混合型证券投资基金2024年第2季度报告

9.3 查阅方式投资者可登录基金管理人网站(www.zofund.com)查阅，或在营业时间内至基金管理人办公场所免费查阅。投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人中欧基...

查看全文[07-19]
标题：中欧基金管理有限公司旗下部分基金2024年第二季度报告的提示性公告

1 166001 中欧新趋势混合型证券投资基金（LOF） 2 166002 中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金 3 166005 中欧价值发现混合型证券投资基金...

查看全文[07-19]
标题：中欧优质企业混合型证券投资基金基金产品资料概要更新

五、其他资料查询方式以下资料详见基金管理人网站[www.zofund.com][客服电话：400-700-9700] 1、《中欧优质企业混合型证券投资基金基金合同》《中欧优质企业混...

查看全文[06-25]
06-15中欧优质企业混合型证券投资基金更新招募说明书(2024年6月)
05-09中欧基金管理有限公司关于提醒投资者持续完善身份信息资料的公告
04-20中欧优质企业混合型证券投资基金2024年第1季度报告
04-12中欧基金管理有限公司关于中欧私募基金管理(上海)有限公司股东变更的...

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.3325	1.3296	1.3251	1.2914	1.2765
累计净值(元)	1.3325	1.3296	1.3251	1.2914	1.2765

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