中欧优质企业混合A(016311)_最新动态

中欧优质企业混合A016311CHINA EUROPE HIGH QUALITY ENTERPRISE HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

创价值·塑生态·启新程——上海公募基金高质量发展在行动 | 前瞻布局精细运营海富通基金领航债券ETF蓝海[2025-12-22]

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最新净值：1.3068 0.0216(1.68%)

累计净值：1.3068

更新时间：2025-12-19 15:00

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投资类型：混合型

中欧优质企业混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：代云锋

基金规模：20.06亿元

中欧优质企业混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.59	4.76	-0.84	55.94	50.36
混合型名次	4979	683	4920	400	779

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	46.11	62.58	37.96	-	30.68
混合型名次	894	748	975	7013	3292

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
3	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
4	华商景气优选混合	7.81	4.25	-2.10	-2.32	-11.09
5	广发价值领先混合A	6.27	2.82	12.70	19.68	17.98
中欧优质企业混合A一周收益在同类基金中排列第 4979 位，低于同类基金平均水平
4977	银华心兴三年持有期混合A	-0.59	-1.44	-2.26	14.56	26.66
4978	银华心兴三年持有期混合C	-0.59	-1.47	-2.35	14.34	26.21
4979	中欧优质企业混合A	-0.59	4.76	-0.84	55.94	50.36
4980	中银核心精选混合C	-0.59	4.31	-0.62	39.81	38.79
4981	中银宏观策略混合C	-0.59	1.30	-0.43	23.29	19.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	5.00	31.13	32.97	56.82	60.73
2	永赢高端装备智选混合发起C	5.00	31.10	32.85	56.51	60.13
3	长城久嘉创新成长混合A	3.88	28.32	22.35	57.40	64.43
4	长城久嘉创新成长混合C	3.87	28.27	22.20	56.99	63.63
5	前海开源沪港深乐享生活	-3.89	24.84	18.00	112.62	109.10
中欧优质企业混合A一周收益在同类基金中排列第 683 位，高于同类基金平均水平
681	国联安核心趋势一年持有混合A	-1.22	4.77	9.72	41.11	54.22
682	长盛创新先锋混合C	0.48	4.76	-0.52	31.51	34.87
683	中欧优质企业混合A	-0.59	4.76	-0.84	55.94	50.36
684	广发鑫裕混合C	3.40	4.75	5.83	23.57	26.14
685	南方绩优成长混合C	0.73	4.75	5.18	25.36	21.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
5	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
中欧优质企业混合A一周收益在同类基金中排列第 4920 位，低于同类基金平均水平
4918	九泰天富改革混合C	-1.00	-1.34	-0.84	24.95	19.64
4919	鹏华价值成长混合	0.02	-0.41	-0.84	8.93	7.87
4920	中欧优质企业混合A	-0.59	4.76	-0.84	55.94	50.36
4921	工银景气优选混合A	-1.73	1.67	-0.85	24.76	43.14
4922	鹏华安庆混合C	0.10	-1.22	-0.85	4.78	9.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	长安鑫瑞科技6个月定开混合A	-3.88	9.75	3.76	121.22	82.52
2	长安宏观策略混合A	-3.78	9.79	5.15	121.06	86.17
3	长安鑫瑞科技6个月定开混合C	-3.89	9.70	3.62	120.66	81.64
4	长安宏观策略混合C	-3.80	9.75	4.99	120.47	85.27
5	财通福鑫定开混合发起	-3.86	6.62	5.98	115.86	71.21
中欧优质企业混合A一周收益在同类基金中排列第 400 位，高于同类基金平均水平
398	国金核心资产一年持有A	-1.42	1.31	5.88	55.99	59.29
399	海富通改革驱动混合	-0.69	5.98	7.78	55.98	55.54
400	中欧优质企业混合A	-0.59	4.76	-0.84	55.94	50.36
401	南方科技创新混合A	-3.17	1.37	1.70	55.90	36.33
402	恒生前海高端制造混合C	-1.21	9.09	5.95	55.89	61.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	红土创新新兴产业混合	-4.39	8.35	7.51	110.98	139.36
2	信澳业绩驱动混合A	-4.56	12.05	7.34	115.85	136.08
3	信澳业绩驱动混合C	-4.56	12.00	7.18	115.22	134.76
4	华泰柏瑞质量精选混合A	-3.14	13.41	7.43	108.33	133.33
5	恒越优势精选混合	-3.99	-3.50	12.86	113.03	132.71
中欧优质企业混合A一周收益在同类基金中排列第 779 位，高于同类基金平均水平
777	富荣福康混合C	3.44	-1.98	4.47	25.50	50.40
778	广发创业板两年定开混合	-1.59	3.96	-3.87	46.17	50.37
779	中欧优质企业混合A	-0.59	4.76	-0.84	55.94	50.36
780	永赢成长领航混合A	-1.14	-7.29	-6.14	52.12	50.32
781	招商匠心优选1年封闭运作混合A	1.37	-0.36	3.91	27.89	50.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	142.42	204.22	79.83	-	71.49
2	信澳业绩驱动混合C	141.02	200.64	76.64	-	68.09
3	恒越优势精选混合	135.15	137.86	96.26	-	38.60
4	交银优择回报灵活配置混合A	133.03	138.93	138.41	152.45	254.22
5	红土创新新兴产业混合	133.01	159.15	75.42	87.14	163.30
中欧优质企业混合A一年收益在同类基金中排列第 894 位，高于同类基金平均水平
892	平安策略回报混合C	46.12	51.33	0.00	-	47.64
893	诺安恒鑫混合	46.11	60.98	29.12	20.95	78.74
894	中欧优质企业混合A	46.11	62.58	37.96	-	30.68
895	国泰估值优势混合(LOF)A	46.09	55.76	29.65	1.76	280.87
896	华夏智造升级混合C	46.09	61.55	13.98	-	10.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	124.08	226.96	205.00	181.98	312.59
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	123.85	226.35	204.13	180.56	306.30
3	景顺长城稳健回报混合A类	110.09	207.26	192.52	212.41	333.94
4	景顺长城稳健回报混合C类	109.77	206.02	190.31	209.38	312.31
5	信澳业绩驱动混合A	142.42	204.22	79.83	-	71.49
中欧优质企业混合A一年收益在同类基金中排列第 748 位，高于同类基金平均水平
746	永赢医药创新智选混合发起A	79.50	62.60	69.24	-	66.18
747	平安匠心优选混合C	49.97	62.59	42.79	15.53	71.21
748	中欧优质企业混合A	46.11	62.58	37.96	-	30.68
749	工银恒兴6个月持有期混合C	38.14	62.53	23.62	-	-3.54
750	中邮核心优势灵活配置混合	49.32	62.52	48.89	147.48	444.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	68.93	151.28	253.05	-	139.44
2	东吴新趋势价值线混合	81.39	151.80	244.97	258.34	240.21
3	东吴移动互联A	76.81	138.45	236.95	266.03	479.39
4	东吴移动互联C	76.45	137.50	234.94	262.46	466.85
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	124.08	226.96	205.00	181.98	312.59
中欧优质企业混合A一年收益在同类基金中排列第 975 位，高于同类基金平均水平
973	农银行业轮动混合C	36.24	44.19	38.01	-	46.58
974	安信中国制造混合	19.79	46.60	37.98	28.51	121.04
975	中欧优质企业混合A	46.11	62.58	37.96	-	30.68
976	华安聚嘉精选混合C	31.96	49.92	37.92	-	79.48
977	国寿安保盛泽三年持有期混合C	47.47	82.60	37.91	-	4.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴移动互联A	76.81	138.45	236.95	266.03	479.39
2	金元顺安元启灵活配置混合	42.44	53.22	89.69	265.31	571.99
3	东吴移动互联C	76.45	137.50	234.94	262.46	466.85
4	东吴新趋势价值线混合	81.39	151.80	244.97	258.34	240.21
5	易方达科融混合	110.32	168.29	135.38	216.02	517.69
中欧优质企业混合A一年收益在同类基金中排列第 7013 位，低于同类基金平均水平
7011	景顺长城北交所精选两年定开混合A	40.42	88.70	134.25	-	122.21
7012	景顺长城北交所精选两年定开混合C	39.72	86.82	130.78	-	118.55
7013	中欧优质企业混合A	46.11	62.58	37.96	-	30.68
7014	中欧优质企业混合C	44.95	59.98	34.68	-	27.25
7015	富国研究精选灵活配置混合C	8.32	18.39	28.86	-	25.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	26.77	45.31	20.28	3.30	3890.89
2	宏利成长混合	103.60	178.51	113.94	142.60	2925.75
3	富国天瑞强势混合	51.82	52.65	50.62	35.53	2333.52
4	嘉实增长混合	15.84	17.32	-1.72	-13.93	2293.74
5	景顺长城优选混合	22.70	29.96	29.79	15.25	2027.15
中欧优质企业混合A一年收益在同类基金中排列第 3292 位，高于同类基金平均水平
3290	财通资管品质消费混合发起式C	14.10	25.60	0.00	-	30.76
3291	华夏远见成长一年持有混合C	43.65	71.08	44.38	-	30.72
3292	中欧优质企业混合A	46.11	62.58	37.96	-	30.68
3293	鹏华稳健鸿利一年持有期混合C	23.05	49.69	41.46	-	30.65
3294	华安新泰利混合A	-1.75	-7.28	-6.46	2.36	30.61

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
小鹏汽车-W	09868	237.52	20199.67	9.47%
高伟电子	01415	538.40	19170.39	8.99%
立讯精密	002475	281.98	18241.05	8.56%
新易盛	300502	43.79	16016.34	7.51%
中际旭创	300308	31.85	12857.21	6.03%
腾讯控股	00700	20.55	12439.03	5.83%
蓝特光学	688127	334.03	10832.44	5.08%
恒帅股份	300969	79.09	10185.54	4.78%
九方智投控股	09636	144.25	9824.62	4.61%
双环传动	002472	173.83	8658.70	4.06%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	11.54	54.13%
消费者非必需品	3.48	16.30%
信息技术	2.38	11.15%
电信服务	1.61	7.55%
金融	0.98	4.61%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.05%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%
批发和零售业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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标题：中欧基金管理有限公司旗下部分基金2024年第二季度报告的提示性公告

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标题：中欧优质企业混合型证券投资基金基金产品资料概要更新

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05-09中欧基金管理有限公司关于提醒投资者持续完善身份信息资料的公告
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04-12中欧基金管理有限公司关于中欧私募基金管理(上海)有限公司股东变更的...

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交易日	2025-12-18	2025-12-17	2025-12-16	2025-12-15	2025-12-12
单位净值(元)	1.2852	1.3168	1.2696	1.2886	1.3146
累计净值(元)	1.2852	1.3168	1.2696	1.2886	1.3146

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