资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 277261.70 99.83%
银行存款和结算备付金 104.99 0.04%
其他资产 380.91 0.14%
资产总值:277747.61万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发21 200.00 20080.35 6.82%
25上海银行CD060 100.00 9991.87 3.39%
24农业银行CD245 100.00 9993.64 3.39%
24农业银行CD246 100.00 9993.97 3.39%
25南京银行CD028 100.00 9982.65 3.39%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 20080.35 6.82%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%