资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 591260.83 96.95%
银行存款和结算备付金 12.83 0.00%
其他资产 18596.55 3.05%
资产总值:609870.21万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发21 200.00 20161.41 3.15%
25招商银行CD008 200.00 19852.48 3.11%
25浦发银行CD166 200.00 19836.65 3.10%
25光大银行CD150 200.00 19804.80 3.10%
25江苏银行CD201 200.00 19768.65 3.09%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 34240.02 5.36%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%