基金简介
基金简称: 中金中证同业存单AAA指数7天持有发起 基金全称: 中金中证同业存单AAA指数7天持有期发起式证券投资基金
基金代码: 015646 成立日期: 2022-05-11
募集份额: 36.5701亿份 单位面值: 1.00元
基金类型: 开放式基金 投资类型: 债券型
投资风格: - 基金规模: 29.45亿元 (截止 2025-09-30)
基金经理: 石玉 交易状态: 开放其它
申购费率: 0.00%~0.00% 赎回费率: 0.00%
最低申购金额: - 最低赎回份额: 100份
基金管理人: 中金基金管理有限公司 基金托管人: 中信银行股份有限公司
管理费率: 0.20% 托管费率: 0.05%
风险收益特征:   本基金风险与收益低于股票型基金、偏股混合型基金,高于货币市场基金。   本基金主要投资于标的指数成份券及备选成份券,具有与标的指数相似的风险收益特征。
基金公司简介
公司名称: 中金基金管理有限公司 电话: 86-10-63211122
成立时间: 2014-02-10 公司网址: www.ciccfund.com
注册地址: 北京市朝阳区建国门外大街1号国贸写字楼2座26层05室
办公地址: 北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦B座43层
交易席位和佣金
券商名称 席位个数 券商佣金 股票成交 债券成交 债券回购成交
金额(万元) 比例 金额(万元) 比例 金额(万元) 比例 金额(万元) 比例
中金公司 2 - - - - - - - -
截止日期:2025-06-30
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