中金中证同业存单AAA指数7天持有发起(015646)_规模评级

中金中证同业存单AAA指数7天持有发起015646CICC CSI INTERBANK DEPOSITORY AAA INDEX 7-DAY HOLDING PERIOD SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31

基金规模(亿元)	29.52	34.58	14.09	20.48	2.39	2.71	2.70
季度净申购	-47259.76	191178.95	-59643.87	168856.57	-3005.20	32.60	-1840.73
总份额	275390.30	322650.05	131471.10	191114.97	22258.40	25263.60	25230.99
季度总申购份额	296578.39	510339.33	139522.33	213503.72	12356.31	24877.25	23754.98
季度总赎回份额	343838.15	319160.38	199166.20	44647.15	15361.50	24844.64	25595.72

截止日期：2025-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	633.27	56184.86	12437.20	32013.00	19575.80
2	博时可转债ETF	600.27	448358.67	150640.00	208080.00	57440.00
3	中银丰和定期开放债券	484.28	4355057.58	-	-	-
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	439.55	38295.65	-6681.00	2386.00	9067.00
5	中银证券汇嘉定期开放债券	439.13	3791195.33	-	-	0.01
中金中证同业存单AAA指数7天持有发起基金规模在同类基金中排列第 911 位，高于同类基金平均水平

904	天弘安益A	29.86	274204.27	-182390.57	12867.61	195258.18
905	工银开元利率债债券A	29.84	280939.96	2711.34	103340.30	100628.96
906	嘉实致泓一年定期纯债债券	29.75	296480.94	-	-	-
907	鹏扬利鑫60天滚动持有债券C	29.69	266098.47	-120649.88	128610.16	249260.04
908	中银中债1-5年期国开行债券指数	29.67	280486.94	-36120.83	18959.28	55080.12
909	汇添富鑫利定开债券A	29.63	294011.14	-0.04	0.00	0.04
910	华富吉丰60天滚动持有中短债C	29.60	257231.90	-23431.91	22837.32	46269.23
911	中金中证同业存单AAA指数7天持有发起	29.52	275390.30	-47259.76	296578.39	343838.15
912	永赢安泰中短债A	29.45	271534.68	-117596.32	381130.41	498726.73
913	兴业定开债券A	29.44	222550.53	-4174.66	54778.16	58952.82
914	博时四月享120天持有期债券C	29.38	267363.55	-45720.98	8853.70	54574.68
915	天弘安利短债C	29.33	257879.08	-56902.43	33290.09	90192.52
916	兴业中证银行50金融债指数A	29.28	272303.78	-113211.95	60863.10	174075.05
917	博时聚源纯债债券A	29.27	277869.49	-4697.96	244.53	4942.49
918	中欧稳利60天滚动持有短债C	29.22	261759.83	88935.40	133129.13	44193.73

截止日期：2025-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	484.28	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	439.13	3791195.33	-	-	0.01
3	中银证券安进债券A	340.65	3194375.96	0.04	1.82	1.78
4	中欧丰利债券A	272.00	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
5	中银睿享定期开放债券	250.79	2372218.66	-	-	0.20
中金中证同业存单AAA指数7天持有发起基金规模在同类基金中排列第 872 位，高于同类基金平均水平

865	鹏扬裕利三年封闭式债券	28.89	279464.72	-	-	-
866	易方达裕鑫债A	48.00	278622.89	149933.93	259612.98	109679.04
867	博时聚源纯债债券A	29.27	277869.49	-4697.96	244.53	4942.49
868	华夏恒利3个月定开债券	30.54	277395.47	-8.35	0.59	8.94
869	建信中债3-5年国开行债券指数A	28.88	277136.98	-38765.75	77392.60	116158.35
870	鹏华双季享180天持有期债券A	30.53	276711.15	-51113.02	7117.55	58230.57
871	建信纯债A	46.04	276103.64	-3149.73	13927.89	17077.62
872	中金中证同业存单AAA指数7天持有发起	29.52	275390.30	-47259.76	296578.39	343838.15
873	广发纯债债券C	34.01	275281.44	-161857.39	62985.78	224843.18
874	嘉实致融一年定期债券	27.61	274771.68	-	0.22	-
875	易方达中债1-3年国开行债券指数A	27.71	274313.97	16466.69	161655.32	145188.63
876	天弘安益A	29.86	274204.27	-182390.57	12867.61	195258.18
877	天弘睿选利率债发起式A	28.54	273581.60	-46041.57	77600.35	123641.92
878	万家鑫怡债券A	27.84	273369.15	193331.31	230647.57	37316.27
879	财通资管睿安债券A	27.64	273285.56	98044.79	136668.50	38623.71

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.45	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
2	永赢稳健增强债券A	226.62	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	中欧丰利债券A	272.00	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
4	永赢稳健增强债券C	128.34	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	136.85	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
中金中证同业存单AAA指数7天持有发起基金规模在同类基金中排列第 3707 位，低于同类基金平均水平

3700	德邦锐兴债券A	18.28	142364.22	-46208.94	30255.77	76464.71
3701	鹏扬利鑫60天滚动持有债券A	33.78	301523.05	-46359.08	12662.15	59021.23
3702	德邦短债A	23.79	202260.49	-46605.34	139704.79	186310.13
3703	华安中债7-10年国开债C	12.17	90645.12	-46865.72	2148.19	49013.91
3704	景顺长城90天持有期短债债券C	23.95	220657.49	-46901.52	12576.98	59478.50
3705	摩根中债1-3年国开行债券指数A类	17.31	169748.68	-46908.47	11753.56	58662.03
3706	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	10.02	93249.83	-47000.00	0.00	47000.00
3707	中金中证同业存单AAA指数7天持有发起	29.52	275390.30	-47259.76	296578.39	343838.15
3708	南方祥元C	14.41	123285.41	-47373.49	57868.83	105242.32
3709	国寿安保安和纯债	38.20	370258.46	-47554.06	35641.90	83195.96
3710	景顺长城景兴信用纯债债券A	21.77	181907.89	-47816.07	116535.33	164351.40
3711	安信恒鑫增强债券A	5.33	48728.29	-47879.60	24186.47	72066.07
3712	大成景轩中高等级债券C	1.57	14135.90	-47889.27	46683.48	94572.75
3713	长信富民纯债一年定开债券A	0.00	45.63	-48002.36	1.63	48004.00
3714	中信保诚景华A	1.85	17498.87	-48005.88	18865.85	66871.73

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	272.00	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
2	永赢稳健增强债券A	226.62	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.45	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
4	永赢稳健增强债券C	128.34	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	136.85	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
中金中证同业存单AAA指数7天持有发起基金规模在同类基金中排列第 135 位，高于同类基金平均水平

128	嘉实60天滚动持有短债C	44.83	404338.07	185322.47	308952.01	123629.54
129	广发景宁纯债A	90.63	762577.25	-98154.46	306660.16	404814.63
130	汇添富稳利60天短债C	31.50	282210.57	-261634.52	303749.39	565383.91
131	交银稳益短债债券A	22.63	215857.78	-91948.56	302898.08	394846.64
132	易方达中证同业存单AAA指数7天持有	51.11	475841.23	-122178.01	301161.56	423339.57
133	华夏鼎祥三个月定期开放债券A	30.09	300641.08	201171.33	300571.84	99400.51
134	天弘信利债券A	50.67	491524.22	-133017.59	298323.22	431340.81
135	中金中证同业存单AAA指数7天持有发起	29.52	275390.30	-47259.76	296578.39	343838.15
136	大成稳安60天滚动持有债券C	35.09	313190.89	279879.92	295595.97	15716.05
137	创金合信中债长三角中高等级信用债指数A	42.94	402760.11	86725.18	292621.43	205896.25
138	平安元丰中短债债券A	35.22	315595.75	-316124.76	291688.45	607813.21
139	兴业裕恒债券	87.99	825850.04	173405.04	291372.90	117967.87
140	西部利得沣泰债券C	0.00	0.00	0.00	287988.85	287988.85
141	国投瑞银恒泽中短债债券A	71.67	630193.05	-161215.07	287949.31	449164.38
142	西部利得汇享债券A	100.36	743549.78	165881.90	286998.94	121117.05

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	73.07	668777.86	-387634.52	1123399.53	1511034.04
2	华夏鼎茂债券A	116.97	844054.53	-1110323.63	358679.85	1469003.48
3	易方达安和中短债债券A	93.38	887101.17	-291809.43	1017126.68	1308936.12
4	交银稳利中短债债券A	127.01	1084843.92	-653583.03	634054.35	1287637.38
5	兴业添利债券	90.76	881944.47	-855889.55	114772.61	970662.16
中金中证同业存单AAA指数7天持有发起基金规模在同类基金中排列第 128 位，高于同类基金平均水平

121	国泰合融纯债债券A	89.03	808015.49	-173525.21	183076.84	356602.05
122	工银尊益中短债债券A	83.27	698411.86	326138.53	681821.29	355682.76
123	汇添富中短债A	45.11	417298.34	-307012.04	44140.49	351152.53
124	嘉实中短债债券A	52.41	456054.75	-220808.81	127442.49	348251.29
125	国金及第中短债A	22.57	213932.44	-186063.23	161729.60	347792.83
126	嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期	26.67	248897.18	-85575.42	258538.35	344113.77
127	鹏华金利债券	38.78	357638.23	-217753.17	126109.78	343862.95
128	中金中证同业存单AAA指数7天持有发起	29.52	275390.30	-47259.76	296578.39	343838.15
129	南方7-10年国开债C	49.47	368511.20	-206126.89	136956.52	343083.41
130	万家鑫耀纯债债券A	39.85	393628.08	-201758.95	138610.31	340369.25
131	上银中债1-3年国开行债券指数	123.07	1155513.75	-184735.54	155194.86	339930.40
132	信澳优享债券A	23.71	233141.08	-333445.69	70.29	333515.98
133	汇添富中短债E	2.40	22480.16	-145314.56	184878.53	330193.09
134	广发双债添利债券A	51.08	421639.81	-251956.25	77622.73	329578.98
135	景顺长城景泰益利纯债债券	180.33	1653826.97	77349.71	406824.70	329475.00

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

101719

31719.7400

15.60%

84.40%

2024-12-31

18893

101156.5000

20.13%

79.87%

2024-06-30

3826

66031.3500

31.59%

68.41%

2023-12-31

3491

77547.1900

19.51%

80.49%

2023-06-30

3779

139330.3600

39.50%

60.50%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	101719	31719.7400	50328.65	15.60	272321.40	84.40
2024-12-31	18893	101156.5000	38472.59	20.13	152642.38	79.87
2024-06-30	3826	66031.3500	7980.39	31.59	17283.21	68.41
2023-12-31	3491	77547.1900	5281.78	19.51	21789.95	80.49
2023-06-30	3779	139330.3600	20797.02	39.50	31855.92	60.50

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