中金中证同业存单AAA指数7天持有发起(015646)_规模评级

中金中证同业存单AAA指数7天持有发起015646CICC CSI INTERBANK DEPOSITORY AAA INDEX 7-DAY HOLDING PERIOD SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30

基金规模(亿元)	63.98	29.57	34.64	14.11	20.52	2.39	2.71
季度净申购	320579.44	-47259.76	191178.95	-59643.87	168856.57	-3005.20	32.60
总份额	595969.74	275390.30	322650.05	131471.10	191114.97	22258.40	25263.60
季度总申购份额	522014.47	296578.39	510339.33	139522.33	213503.72	12356.31	24877.25
季度总赎回份额	201435.03	343838.15	319160.38	199166.20	44647.15	15361.50	24844.64

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	702.79	62235.26	6050.40	22058.20	16007.80
2	博时可转债ETF	550.60	379428.67	-68930.00	42470.00	111400.00
3	中银丰和定期开放债券	485.81	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	440.39	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	408.67	35466.65	-2829.00	8465.00	11294.00
中金中证同业存单AAA指数7天持有发起基金规模在同类基金中排列第 409 位，高于同类基金平均水平

402	华泰保兴尊利债券A	64.91	492160.36	105945.67	183681.23	77735.56
403	易方达稳鑫30天滚动短债C	64.73	573521.54	-48009.78	105875.73	153885.51
404	新华安享惠泽39个月定期开放债券A	64.59	633621.48	-	-	-
405	永赢乾益债券	64.20	598470.32	-	-	0.00
406	英大通盈纯债债券A	64.16	604172.46	-4.74	0.48	5.22
407	国联安聚利39个月封闭式债券	64.01	637207.01	-	-	-
408	浦银稳鑫120天滚动持有中短债C	63.99	581580.36	90240.05	176863.56	86623.51
409	中金中证同业存单AAA指数7天持有发起	63.98	595969.74	320579.44	522014.47	201435.03
410	富国中债1-5年农发行债券指数A	63.83	604173.48	57467.09	219542.99	162075.89
411	工银纯债债券A	63.77	540409.88	-10711.34	37622.46	48333.80
412	景顺长城景颐招利6个月持有期债券A类	63.69	483545.59	169434.13	204253.40	34819.27
413	鹏华中债3-5年国开行债券指数A	63.60	596590.29	162698.99	190788.54	28089.55
414	广发添财90天滚动持有债券C	63.58	562588.49	107178.47	294253.91	187075.44
415	上银慧祥利债券A	63.53	598981.73	-	-	-
416	兴全稳泰债券C	63.52	530861.98	156135.39	427807.86	271672.47

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	485.81	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	440.39	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	341.57	3194375.78	-0.18	1.45	1.64
4	景顺长城景盛双息收益债券A	354.74	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
5	中欧丰利债券A	321.21	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
中金中证同业存单AAA指数7天持有发起基金规模在同类基金中排列第 393 位，高于同类基金平均水平

386	上银慧祥利债券A	63.53	598981.73	-	-	-
387	易方达恒裕一年定开债券发起式	61.48	598577.25	-	879.73	-
388	永赢乾益债券	64.20	598470.32	-	-	0.00
389	添富中债1-3年国开债A	60.19	596721.28	369026.82	444080.58	75053.76
390	鹏华中债3-5年国开行债券指数A	63.60	596590.29	162698.99	190788.54	28089.55
391	金元顺安泓丰纯债87个月定开债A	61.16	596491.09	-	1375.32	-
392	兴证全球恒泰一年定开债券发起式	60.83	596376.80	-	-	-
393	中金中证同业存单AAA指数7天持有发起	63.98	595969.74	320579.44	522014.47	201435.03
394	广发汇成一年定期开放债券	60.01	595554.87	-	-	-
395	景顺长城稳健增益债券C	68.62	590915.19	122903.91	380814.22	257910.31
396	工银尊益中短债债券A	70.67	590675.74	-107736.13	186470.39	294206.52
397	广发汇立定期开放债券	60.23	587612.71	-	-	-
398	华夏鼎顺三个月定开债券A	60.71	585426.73	0.08	0.08	0.00
399	华夏鼎顺三个月定开债券C	58.54	585426.65	-	-	-
400	嘉实致安3个月定期债券	70.28	584673.92	19882.41	19886.71	4.30

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	354.74	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	招商招利一年理财债券	79.96	798318.13	782895.12	784876.38	1981.26
3	永赢稳健增强债券A	319.98	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	国泰聚盈三年定期开放债券	77.02	762858.63	538947.17	548948.20	10001.03
5	恒生前海恒颐五年定开债券A	80.23	797235.85	537235.21	747236.49	210001.28
中金中证同业存单AAA指数7天持有发起基金规模在同类基金中排列第 32 位，高于同类基金平均水平

25	华泰保兴久盈	81.78	811121.32	361108.68	611108.78	250000.11
26	景顺长城景盈双利债券A	122.79	921448.28	360749.16	402986.16	42237.00
27	博时恒乐债券A	152.56	1246074.40	350075.55	574873.12	224797.57
28	天弘通享债券发起A	45.13	444419.05	348443.81	469161.42	120717.61
29	易方达增强回报债券A	316.05	2247881.04	330203.57	558987.87	228784.31
30	广发政策性金融债	115.35	1096414.51	325538.80	373515.15	47976.35
31	富国中证同业存单AAA指数7天持有期	80.14	736599.44	320899.77	577651.34	256751.56
32	中金中证同业存单AAA指数7天持有发起	63.98	595969.74	320579.44	522014.47	201435.03
33	建信荣瑞一年定期开放债券	80.03	799807.73	311855.45	799795.79	487940.34
34	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	155.62	1368078.26	308091.81	671825.67	363733.87
35	长盛稳益6个月A	81.20	783370.66	302591.35	613928.14	311336.79
36	工银瑞弘3个月定开发起式债券	126.57	1255518.65	299102.59	299102.59	0.00
37	汇添富稳福60天滚动持有中短债C	51.82	473910.79	298828.23	315512.20	16683.97
38	安信聚利增强债券A	50.86	382450.73	298171.01	332885.11	34714.10
39	中加1-3年政金债指数	36.41	334344.03	296722.34	297465.47	743.13

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	354.74	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	建信睿丰纯债定期开放债券	172.74	1633892.54	-	1339848.49	-
3	永赢稳健增强债券A	319.98	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	北信瑞丰鼎盛中短债A	231.86	2032935.71	526463.85	1063756.71	537292.86
5	中欧丰利债券A	321.21	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
中金中证同业存单AAA指数7天持有发起基金规模在同类基金中排列第 49 位，高于同类基金平均水平

42	长城嘉鑫两年定开债券A	79.27	790067.83	-8079.14	551444.98	559524.12
43	泰康润颐63个月定开债券	80.14	799221.36	221.65	549221.20	548999.55
44	国泰聚盈三年定期开放债券	77.02	762858.63	538947.17	548948.20	10001.03
45	嘉实多利收益债券C	54.58	573423.43	410968.50	548855.32	137886.82
46	太平恒泽63个月定开	80.10	796217.13	-3784.84	546215.02	549999.86
47	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	95.76	887213.95	145650.19	546062.96	400412.76
48	华富63个月定期开放债券	80.26	799680.85	114681.42	529680.86	414999.44
49	中金中证同业存单AAA指数7天持有发起	63.98	595969.74	320579.44	522014.47	201435.03
50	景顺长城景颐双利债券A类	316.72	1675771.17	183998.87	512655.87	328657.00
51	农银丰盈定开债券	80.19	800183.99	1678.75	502833.66	501154.91
52	银华中证同业存单AAA指数7天持有期	89.07	826601.04	128219.12	501200.49	372981.36
53	易方达安悦超短债债券A	51.00	502545.46	-6822.25	497898.67	504720.91
54	中银增利债券	81.98	664674.60	276445.63	496639.78	220194.15
55	南方中证同业存单AAA指数7天持有	77.87	716067.82	-29344.24	484515.72	513859.96
56	嘉实60天滚动持有短债C	42.07	378827.84	-25510.23	481761.83	507272.06

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	嘉合慧康63个月定开债券A	80.52	799650.55	-252.23	799650.44	799902.66
2	大成通嘉三年定开债券A	79.92	796129.24	-2545.95	786142.18	788688.14
3	华夏彭博政金债1-5年A	121.27	1143804.45	-574178.59	200599.09	774777.69
4	中加享润两年债券	80.49	799738.12	-56.70	749869.49	749926.19
5	中信保诚嘉鸿债券C	0.00	0.00	-	-	749037.61
中金中证同业存单AAA指数7天持有发起基金规模在同类基金中排列第 202 位，高于同类基金平均水平

195	国寿安保安和纯债	27.49	265658.70	-104599.76	101684.38	206284.14
196	建信短债债券C	74.59	646327.06	-5181.95	200993.86	206175.80
197	东方臻选纯债债券A	32.78	311353.63	-78770.18	126495.65	205265.83
198	创金合信汇嘉三个月定开债券	4.03	37782.09	-166985.27	37782.00	204767.27
199	工银1-3年农发债指数E	24.55	237239.18	28505.56	232426.76	203921.21
200	华泰保兴尊合债券A	70.45	552563.86	-52026.86	150427.34	202454.20
201	工银1-3年国开债指数A	89.84	871150.78	-192595.25	9204.25	201799.50
202	中金中证同业存单AAA指数7天持有发起	63.98	595969.74	320579.44	522014.47	201435.03
203	招商添悦纯债A	127.77	1211703.95	-91632.94	109350.60	200983.54
204	汇安裕华纯债定期开放	17.41	168013.65	-200000.00	0.00	200000.00
205	上银政策性金融债债券	93.43	908016.49	-123299.05	74898.16	198197.21
206	中融益泓90天滚动持有债券A	26.49	234295.22	-99642.43	98025.37	197667.79
207	招商招丰纯债D	0.00	0.00	-200.00	196284.35	196484.35
208	鑫元招利	20.07	196442.69	-196001.59	0.00	196001.59
209	景顺长城景泰纯利债券C	29.97	250120.59	-92766.10	102287.66	195053.76

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

101719

31719.7400

15.60%

84.40%

2024-12-31

18893

101156.5000

20.13%

79.87%

2024-06-30

3826

66031.3500

31.59%

68.41%

2023-12-31

3491

77547.1900

19.51%

80.49%

2023-06-30

3779

139330.3600

39.50%

60.50%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	101719	31719.7400	50328.65	15.60	272321.40	84.40
2024-12-31	18893	101156.5000	38472.59	20.13	152642.38	79.87
2024-06-30	3826	66031.3500	7980.39	31.59	17283.21	68.41
2023-12-31	3491	77547.1900	5281.78	19.51	21789.95	80.49
2023-06-30	3779	139330.3600	20797.02	39.50	31855.92	60.50

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