中金中证同业存单AAA指数7天持有发起(015646)_规模评级

中金中证同业存单AAA指数7天持有发起015646CICC CSI INTERBANK DEPOSITORY AAA INDEX 7-DAY HOLDING PERIOD SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

我要报告错误份额规模

项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

基金规模(亿元)	2.64	2.83	3.37	5.51	6.17	10.86	25.76
季度净申购	-1840.73	-5165.33	-20415.88	-6356.96	-44794.63	-142537.30	-87895.13
总份额	25230.99	27071.72	32237.06	52652.94	59009.91	103804.54	246341.83
季度总申购份额	23754.98	19165.18	36955.09	65095.17	70702.13	110369.81	233823.95
季度总赎回份额	25595.72	24330.52	57370.98	71452.14	115496.76	252907.11	321719.08

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	490.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	428.94	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	易方达稳健收益债券B	349.13	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
4	中银证券安进债券A	338.19	3194371.79	0.38	8.51	8.12
5	海富通中证短融ETF	259.60	23579.86	828.60	9283.60	8455.00
中金中证同业存单AAA指数7天持有发起基金规模在同类基金中排列第 3115 位，低于同类基金平均水平

3108	海富通美元债QDII(人民币)份额	2.67	28265.48	11888.12	15411.50	3523.38
3109	国寿安保中债1-3年国开债指数C	2.66	25183.63	19264.15	19435.81	171.66
3110	财通资管鸿安30天滚动持有中短债债券A	2.65	23849.34	9560.12	23227.47	13667.35
3111	东吴鼎泰纯债A	2.65	24095.43	2211.79	3821.13	1609.33
3112	格林泓利增强债券C	2.65	29500.70	-	-	-
3113	财通资管鸿佳60天滚动持有发起式中短债A	2.64	23781.72	11827.49	15833.89	4006.40
3114	国联安双佳信用债券(LOF)	2.64	28959.97	-0.94	2.30	3.25
3115	中金中证同业存单AAA指数7天持有发起	2.64	25230.99	-1840.73	23754.98	25595.72
3116	财通资管鸿利中短债债券E	2.63	25135.46	25013.52	52349.90	27336.38
3117	方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有	2.63	25501.32	-101765.48	3256.95	105022.43
3118	红土创新丰睿中短债A	2.63	25044.40	181.24	183.30	2.06
3119	财通资管鸿盛12个月定开债券A	2.62	21601.67	-	-	-
3120	工银添颐债券A	2.62	11036.03	-8536.38	52.34	8588.72
3121	西部利得汇盈债券A	2.62	22711.44	6468.03	7050.84	582.81
3122	东方红短债债券E	2.61	24890.12	-2319.43	16952.71	19272.14

截止日期：2024-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	490.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	428.94	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	中银证券安进债券A	338.19	3194371.79	0.38	8.51	8.12
4	易方达稳健收益债券B	349.13	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
5	中银睿享定期开放债券	253.50	2372222.33	-	-	-
中金中证同业存单AAA指数7天持有发起基金规模在同类基金中排列第 3094 位，低于同类基金平均水平

3087	招商添盈纯债C	3.09	25361.73	-1365.27	8576.50	9941.78
3088	稳达三个月滚动持有债券A	2.81	25354.04	5312.21	8120.12	2807.91
3089	兴全恒鑫债券C	2.59	25298.37	-8392.27	3050.89	11443.16
3090	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.46	25277.43	-1432.19	1747.99	3180.18
3091	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.46	25277.43	-1432.19	1747.99	3180.18
3092	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	3.29	25277.43	-1432.19	1747.99	3180.18
3093	博时双季享持有期债券C	2.86	25271.39	17217.59	17815.17	597.58
3094	中金中证同业存单AAA指数7天持有发起	2.64	25230.99	-1840.73	23754.98	25595.72
3095	易方达富华纯债债券C	2.58	25186.06	10041.49	23076.57	13035.08
3096	国寿安保中债1-3年国开债指数C	2.66	25183.63	19264.15	19435.81	171.66
3097	永赢稳健增强债券A	2.41	25136.27	-966.13	8.92	975.05
3098	财通资管鸿利中短债债券E	2.63	25135.46	25013.52	52349.90	27336.38
3099	东兴兴福一年定开C	3.25	25106.40	-	-	-
3100	财通资管积极收益债券A	3.05	25102.21	-3975.75	7.93	3983.68
3101	平安惠金定开债C	3.17	25060.68	-1037.43	773.02	1810.45

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达稳悦120天滚动短债C	118.52	1085578.31	986991.72	1000541.32	13549.59
2	工银1-3年国开债指数A	86.88	834218.83	733904.81	743738.37	9833.56
3	嘉实中短债债券A	223.11	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
4	浦银普瑞A	81.20	795328.77	696250.20	795328.72	99078.52
5	东方添益债券	213.93	1591388.78	672311.99	843578.62	171266.63
中金中证同业存单AAA指数7天持有发起基金规模在同类基金中排列第 3034 位，低于同类基金平均水平

3027	银河优选六个月持有期债券C	0.37	3428.65	-1783.78	46.79	1830.56
3028	嘉合中债-1-3年政金债指数C	0.08	746.56	-1784.55	19.50	1804.05
3029	东方强化收益债券	1.80	14231.93	-1804.93	14.69	1819.63
3030	国寿安保尊耀纯债债券C	1.16	10254.12	-1820.94	72.34	1893.28
3031	百嘉中证同业存单AAA指数7天持有	0.42	4106.65	-1821.86	6.91	1828.77
3032	中银恒泰9个月持有期债券C	1.59	16443.53	-1824.47	29.28	1853.75
3033	诺德增强收益债券	0.53	5348.32	-1832.29	32.70	1865.00
3034	中金中证同业存单AAA指数7天持有发起	2.64	25230.99	-1840.73	23754.98	25595.72
3035	景顺长城四季金利债券C	0.10	838.83	-1841.37	96.88	1938.26
3036	华宝双债增强债券A	0.54	5290.07	-1841.67	8.75	1850.41
3037	天弘同利债券(LOF)D	0.07	589.37	-1845.87	381.33	2227.20
3038	工银1-3年农发债指数C	0.12	1186.60	-1846.42	137.06	1983.48
3039	工银全球美元债A美元现汇	0.80	54387.95	-1847.28	3549.64	5396.93
3040	工银全球美元债A人民币	5.68	54387.95	-1847.28	3549.64	5396.93
3041	博时天颐债券C	0.40	3067.98	-1851.61	29.37	1880.98

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	99.18	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
2	建信短债债券C	125.95	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
3	嘉实超短债债券A	151.81	1438048.88	381258.51	1326062.39	944803.88
4	嘉实中短债债券A	223.11	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
5	国泰利享中短债债券A	116.87	983018.86	213021.88	1143554.07	930532.19
中金中证同业存单AAA指数7天持有发起基金规模在同类基金中排列第 1216 位，高于同类基金平均水平

1209	平安元悦60天滚动持有短债C	2.77	26017.21	10651.01	24308.83	13657.82
1210	长盛盛裕纯债C	7.58	72802.09	13668.38	24212.99	10544.62
1211	博时富乐纯债债券	17.03	160094.66	3290.85	24207.84	20917.00
1212	大成景安短融债券E	3.61	27638.58	16082.68	24107.24	8024.55
1213	博时季季享三个月持有期债券A	34.78	305575.12	-36020.63	24094.58	60115.21
1214	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债C	0.76	7209.59	5989.57	23910.00	17920.43
1215	博时裕弘纯债债券	3.00	26780.25	20973.21	23823.71	2850.50
1216	中金中证同业存单AAA指数7天持有发起	2.64	25230.99	-1840.73	23754.98	25595.72
1217	招商招财通理财债券A	5.78	56412.12	-11501.89	23597.66	35099.56
1218	南华瑞恒中短债债券C	2.45	23391.19	12055.14	23567.85	11512.71
1219	中欧丰利债券A	26.18	255128.32	-203316.87	23515.74	226832.62
1220	上证弘利债券C	0.75	7027.09	-465.45	23450.73	23916.19
1221	鹏扬淳明债券A	7.46	71890.39	22830.52	23367.37	536.85
1222	财通资管鸿安30天滚动持有中短债债券A	2.65	23849.34	9560.12	23227.47	13667.35
1223	上银中债1-3年农发行债券指数	10.82	101907.91	5154.61	23155.75	18001.14

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信短债债券C	125.95	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
2	嘉实超短债债券C	83.41	790391.61	-264520.21	1087162.03	1351682.23
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	53.31	509159.20	-276241.06	900277.23	1176518.29
4	博时中债3-5年国开行A	65.07	608527.56	-602367.99	505472.34	1107840.34
5	广发双债添利债券A	99.18	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
中金中证同业存单AAA指数7天持有发起基金规模在同类基金中排列第 1291 位，高于同类基金平均水平

1284	天弘同利债券(LOF)E	10.55	91786.12	20748.30	46697.40	25949.10
1285	财通资管鸿益中短债债券E	0.22	2041.66	1019.74	26942.25	25922.51
1286	平安中债1-3年国开债指数A	28.67	266735.01	22141.86	48064.31	25922.45
1287	嘉实多元债券B	8.26	68138.34	-744.06	25129.68	25873.74
1288	信澳信用债债券C	1.73	19055.97	-19332.83	6445.37	25778.20
1289	招商鑫诚短债A	2.90	27381.57	3730.84	29499.32	25768.48
1290	汇添富中高等级信用债E	6.12	54809.43	3503.28	29223.84	25720.56
1291	中金中证同业存单AAA指数7天持有发起	2.64	25230.99	-1840.73	23754.98	25595.72
1292	财通资管鸿运中短债债券C	13.89	125051.83	7242.15	32836.54	25594.39
1293	湘财久盈中短债A	4.66	45088.77	-3261.62	22189.10	25450.72
1294	中信证券债券优化A	9.77	90299.00	-25397.79	26.25	25424.03
1295	添富短债债券C	3.47	31367.88	-20129.64	5207.38	25337.02
1296	中银增利债券	3.76	33902.28	13480.84	38644.60	25163.76
1297	汇添富丰润中短债E	12.64	117070.21	116792.11	141850.92	25058.81
1298	前海开源可转债债券	14.23	123377.22	-13948.62	11085.71	25034.33

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

3491

77547.1900

19.51%

80.49%

2023-06-30

3779

139330.3600

39.50%

60.50%

2022-12-31

4609

225221.3800

28.80%

71.20%

2022-05-11

8493

430614.1740

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	3491	77547.1900	5281.78	19.51	21789.95	80.49
2023-06-30	3779	139330.3600	20797.02	39.50	31855.92	60.50
2022-12-31	4609	225221.3800	29895.96	28.80	73908.57	71.20
2022-05-11	8493	430614.1740	0.00	0.00	0.00	0.00

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。