中金中证同业存单AAA指数7天持有发起(015646)_规模评级

中金中证同业存单AAA指数7天持有发起015646CICC CSI INTERBANK DEPOSITORY AAA INDEX 7-DAY HOLDING PERIOD SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
基金规模(亿元)	41.35	64.27	29.70	34.79	14.18	20.61	2.40
季度净申购	-212535.59	320579.44	-47259.76	191178.95	-59643.87	168856.57	-3005.20
总份额	383434.15	595969.74	275390.30	322650.05	131471.10	191114.97	22258.40
季度总申购份额	310722.05	522014.47	296578.39	510339.33	139522.33	213503.72	12356.31
季度总赎回份额	523257.63	201435.03	343838.15	319160.38	199166.20	44647.15	15361.50

截止日期：2026-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	910.97	80264.26	18029.00	34033.40	16004.40
2	博时可转债ETF	622.88	440478.67	61050.00	113480.00	52430.00
3	景顺长城景颐双利债券A类	468.55	2468625.47	792854.30	1061605.72	268751.41
4	中银丰和定期开放债券	465.34	4140057.58	-	-	215000.00
5	景顺长城景盛双息收益债券A	403.95	3193275.31	386805.41	1137810.69	751005.27
中金中证同业存单AAA指数7天持有发起基金规模在同类基金中排列第 638 位，高于同类基金平均水平

631	天弘齐享债券发起A	41.71	395510.87	-79273.49	47790.43	127063.92
632	工银添福债券A	41.63	196629.28	147572.60	206020.07	58447.48
633	平安双债添益债券A	41.62	288711.07	88795.75	133653.91	44858.16
634	中银永利半年定期开放债券	41.56	314267.45	-	-	-
635	南方华元A	41.52	366200.57	284639.86	292705.67	8065.82
636	兴业嘉鸿一年定开债券发起式	41.45	382242.92	-	-	-
637	招商安福1年定开债发起式	41.41	388840.29	-	-	-
638	中金中证同业存单AAA指数7天持有发起	41.35	383434.15	-212535.59	310722.05	523257.63
639	景顺长城景泰恒利一年定开债券	41.30	396900.51	-	-	-
640	浦银安盛盛瑞纯债债券A	41.20	397532.61	-	-	1.00
641	华夏鼎顺三个月定开债券A	41.14	392478.93	-	-	192947.80
642	中银添利债券发起A	41.06	275791.67	52283.48	126295.95	74012.46
643	中银丰禧定期开放债券	41.04	362819.21	-	-	0.00
644	浙商汇金聚泓两年定开债A类	40.99	407983.51	-	0.35	-
645	国富恒瑞债券A	40.88	303689.20	-88409.41	51143.32	139552.73

截止日期：2026-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	465.34	4140057.58	-	-	215000.00
2	景顺长城景盛双息收益债券A	403.95	3193275.31	386805.41	1137810.69	751005.27
3	中银证券汇嘉定期开放债券	371.89	3171195.33	-	-	620000.00
4	中银证券安进债券A	324.11	3004387.75	-189988.03	13.84	190001.86
5	易方达增强回报债券A	361.46	2596696.11	348815.07	754742.30	405927.23
中金中证同业存单AAA指数7天持有发起基金规模在同类基金中排列第 601 位，高于同类基金平均水平

594	招商安福1年定开债发起式	41.41	388840.29	-	-	-
595	大成惠业一年定开债发起式	39.76	388691.29	-1000.10	0.00	1000.10
596	工银尊益中短债债券C	46.22	387296.43	-117492.04	196681.32	314173.36
597	太平恒泰三个月定开债	40.34	386884.63	-	-	0.00
598	山西证券裕辰债券发起式	42.88	386777.39	-	-	0.02
599	易方达丰华债券A	56.77	385772.74	303759.35	315172.20	11412.84
600	鑫元金融债3个月定开	40.79	384990.57	-4.11	1.00	5.10
601	中金中证同业存单AAA指数7天持有发起	41.35	383434.15	-212535.59	310722.05	523257.63
602	中欧鼎利债券A	53.98	383274.87	259360.90	318739.37	59378.47
603	广发汇瑞3个月定期开放债券	38.73	383144.57	-	0.00	-
604	华安安和债券A	39.73	382599.31	202095.50	214060.42	11964.93
605	建信鑫享短债债券A	42.42	382591.86	28356.80	72831.28	44474.48
606	兴业嘉鸿一年定开债券发起式	41.45	382242.92	-	-	-
607	惠升和悦债券A	42.38	382135.74	-24177.86	59012.31	83190.18
608	南方多利增强债券A	47.13	381899.85	188826.68	348274.49	159447.81

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商信用增强债券A	233.03	2014796.26	944181.75	1532913.53	588731.78
2	格林泓安63个月定开债	157.47	1419418.11	849346.15	1249418.04	400071.89
3	前海联合淳安3年定开债券	80.27	799863.88	799863.88	799948.88	85.00
4	交银稳利中短债债券A	189.53	1598433.72	795057.05	1019194.41	224137.37
5	景顺长城景颐双利债券A类	468.55	2468625.47	792854.30	1061605.72	268751.41
中金中证同业存单AAA指数7天持有发起基金规模在同类基金中排列第 4159 位，低于同类基金平均水平

4152	景顺长城景盛双息收益债券C	77.17	634594.71	-202204.76	590671.17	792875.93
4153	兴证全球恒惠30天持有超短债A	49.87	436459.35	-204551.22	98181.66	302732.87
4154	南方1-3年国开债A	45.42	438672.55	-204623.21	2677.96	207301.17
4155	惠升中债1-5年政策性金融债A	15.68	151451.66	-204772.47	15370.19	220142.66
4156	华商鸿悦纯债债券	6.01	59796.73	-206268.23	10.35	206278.58
4157	南方7-10年国开债A	66.23	479340.27	-207695.21	68538.58	276233.79
4158	广发景华纯债A	17.01	162088.68	-208712.10	35.93	208748.03
4159	中金中证同业存单AAA指数7天持有发起	41.35	383434.15	-212535.59	310722.05	523257.63
4160	长城中债1-3年政策性金融债指数A	2.27	21162.98	-214234.68	224.64	214459.33
4161	上银中债5-10年国开行债券指数	27.17	245149.43	-219133.87	118518.06	337651.94
4162	博时富璟一年定开债	20.40	200034.01	-220214.38	16.81	220231.20
4163	华夏稳享增利6个月债券A	234.43	1982296.94	-224446.50	198324.54	422771.04
4164	中欧稳鑫180天持有债券C	24.04	213890.33	-224886.75	2654.99	227541.74
4165	国泰利泽90天滚动持有中短债债券C	48.10	423933.71	-227588.69	53186.43	280775.12
4166	博时裕利纯债债券	15.28	140533.14	-229126.41	97.21	229223.62

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商信用增强债券A	233.03	2014796.26	944181.75	1532913.53	588731.78
2	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	54.92	518353.61	314212.43	1334782.96	1020570.53
3	格林泓安63个月定开债	157.47	1419418.11	849346.15	1249418.04	400071.89
4	景顺长城景盛双息收益债券A	403.95	3193275.31	386805.41	1137810.69	751005.27
5	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	239.52	2082745.47	714667.21	1127230.61	412563.40
中金中证同业存单AAA指数7天持有发起基金规模在同类基金中排列第 141 位，高于同类基金平均水平

134	创金尊隆纯债A	53.55	499357.07	315383.72	317961.65	2577.93
135	金鹰恒润债券发起式A	60.70	523319.96	222611.45	317532.85	94921.39
136	易方达丰华债券A	56.77	385772.74	303759.35	315172.20	11412.84
137	富国宝利增强债券	64.34	440236.98	154626.62	314623.96	159997.34
138	天弘通享债券发起A	69.20	673561.27	229142.22	313399.83	84257.61
139	富国丰利增强债券	44.36	305384.44	221754.04	312513.60	90759.56
140	鹏华丰恒债券	83.28	759865.53	112168.79	312036.64	199867.85
141	中金中证同业存单AAA指数7天持有发起	41.35	383434.15	-212535.59	310722.05	523257.63
142	华商信用增强债券A	136.95	676976.57	139956.14	308244.84	168288.70
143	兴业稳泰66个月定开债券	80.35	763942.48	-26091.81	306061.53	332153.34
144	易方达安悦超短债债券A	54.87	541231.61	38686.15	303440.83	264754.68
145	易方达稳健收益债券B	241.80	1719167.38	-66546.48	302733.31	369279.80
146	申万菱信安泰广利63个月定期开放债券	80.41	751551.69	-47469.58	302545.34	350014.92
147	南方润元纯债债券A/B	69.45	529539.91	-74063.63	301336.10	375399.73
148	国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券	80.63	799626.26	-686.45	299524.93	300211.38

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢稳健增强债券C	126.80	1050022.10	-504976.52	603328.73	1108305.25
2	天弘中证同业存单AAA指数7天持有	47.44	444297.15	-270158.01	765916.39	1036074.39
3	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	54.92	518353.61	314212.43	1334782.96	1020570.53
4	永赢稳健增强债券A	302.07	2458246.48	-188178.98	682221.95	870400.93
5	长盛中证同业存单AAA指数7天持有期	27.54	261026.22	239411.74	1065609.40	826197.67
中金中证同业存单AAA指数7天持有发起基金规模在同类基金中排列第 41 位，高于同类基金平均水平

34	招商信用增强债券A	233.03	2014796.26	944181.75	1532913.53	588731.78
35	交银裕泰两年定期开放债券	80.19	777445.82	-10619.39	572796.33	583415.72
36	博时恒乐债券C	88.98	722604.71	-71583.21	503281.82	574865.02
37	长盛稳鑫63个月债券	91.34	799999.90	-32.52	559999.37	560031.89
38	博时中债1-3政金债指数A	36.95	356054.16	-409845.27	149856.47	559701.75
39	广发中证同业存单AAA指数7天持有期	78.90	729788.14	415829.86	958202.94	542373.07
40	易方达中证同业存单AAA指数7天持有	68.48	633167.28	81905.83	611661.91	529756.07
41	中金中证同业存单AAA指数7天持有发起	41.35	383434.15	-212535.59	310722.05	523257.63
42	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	76.17	702320.20	-184893.76	334957.61	519851.37
43	富国中证同业存单AAA指数7天持有期	74.36	680279.53	-56319.91	457546.63	513866.54
44	汇添富添添乐双盈债券A	96.69	798913.32	78248.90	588096.51	509847.61
45	嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期	21.12	195988.80	-313169.87	190634.89	503804.76
46	汇添富双享回报债券A	140.16	1147756.70	32343.04	530188.20	497845.16
47	民生加银汇智3个月定开债券	9.25	85449.34	-491739.33	4669.05	496408.38
48	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	42.94	402307.28	-322603.05	172393.52	494996.57

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

58710

101510.7700

60.70%

39.30%

2025-06-30

101719

31719.7400

15.60%

84.40%

2024-12-31

18893

101156.5000

20.13%

79.87%

2024-06-30

3826

66031.3500

31.59%

68.41%

2023-12-31

3491

77547.1900

19.51%

80.49%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	58710	101510.7700	361758.90	60.70	234210.84	39.30
2025-06-30	101719	31719.7400	50328.65	15.60	272321.40	84.40
2024-12-31	18893	101156.5000	38472.59	20.13	152642.38	79.87
2024-06-30	3826	66031.3500	7980.39	31.59	17283.21	68.41
2023-12-31	3491	77547.1900	5281.78	19.51	21789.95	80.49

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