我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
144.42 |
905.19 |
266.19 |
537.65 |
282.12 |
| 本期利润(万元) |
167.38 |
913.51 |
193.01 |
580.99 |
312.58 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.02 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.06 |
0.00 |
1.05 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
807.33 |
0.00 |
1021.17 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
26219.88 |
27952.57 |
33106.60 |
53839.04 |
59940.69 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.04 |
1.03 |
1.03 |
1.02 |
1.02 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.14 |
0.00 |
1.15 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
3.25 |
0.00 |
2.25 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 银行存款(万元) |
53.23 |
69.56 |
1107.07 |
| 交易性金融资产(万元) |
25767.72 |
57573.84 |
106283.58 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
25767.72 |
57573.84 |
106283.58 |
| 应付管理人报酬(万元) |
4.06 |
8.89 |
19.03 |
| 应付托管费(万元) |
1.02 |
2.22 |
4.76 |
| 资产总计(万元) |
29428.25 |
62070.70 |
116134.36 |
| 负债合计(万元) |
1475.68 |
8231.66 |
11202.04 |
| 所有者权益合计(万元) |
27952.57 |
53839.04 |
104932.32 |
| 未分配利润(万元) |
880.85 |
1186.09 |
1127.78 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 利息收入(万元) |
12.78 |
12.18 |
528.03 |
| 投资收益(万元) |
1220.41 |
714.60 |
3337.07 |
| 公允价值变动收益(万元) |
8.31 |
43.34 |
7.99 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
1241.50 |
770.12 |
3873.09 |
| 管理人报酬(万元) |
89.83 |
55.41 |
323.15 |
| 托管费(万元) |
22.46 |
13.85 |
80.79 |
| 其它费用(万元) |
26.80 |
13.44 |
27.00 |
| 费用合计(万元) |
328.00 |
189.13 |
1116.61 |
| 利润总额(万元) |
913.51 |
580.99 |
2756.48 |
| 净利润(万元) |
913.51 |
580.99 |
2756.48 |
