财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
886.27 |
1656.98 |
461.94 |
892.27 |
116.16 |
| 本期利润(万元) |
823.13 |
1456.95 |
139.85 |
1147.06 |
98.54 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.66 |
0.00 |
3.06 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
20059.09 |
0.00 |
10326.62 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
294532.53 |
344110.98 |
139400.09 |
202347.21 |
23363.63 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.07 |
1.07 |
1.06 |
1.06 |
1.05 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.73 |
0.00 |
2.55 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
6.65 |
0.00 |
5.88 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
97.07 |
343.51 |
70.14 |
53.23 |
69.56 |
| 交易性金融资产(万元) |
326340.38 |
253383.07 |
31965.68 |
25767.72 |
57573.84 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
326340.38 |
253383.07 |
31965.68 |
25767.72 |
57573.84 |
| 应付管理人报酬(万元) |
57.64 |
21.42 |
4.58 |
4.06 |
8.89 |
| 应付托管费(万元) |
14.41 |
5.35 |
1.15 |
1.02 |
2.22 |
| 资产总计(万元) |
344261.37 |
269124.77 |
32828.43 |
29428.25 |
62070.70 |
| 负债合计(万元) |
150.38 |
66777.56 |
6424.68 |
1475.68 |
8231.66 |
| 所有者权益合计(万元) |
344110.98 |
202347.21 |
26403.74 |
27952.57 |
53839.04 |
| 未分配利润(万元) |
21460.93 |
11232.24 |
1140.15 |
880.85 |
1186.09 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
22.91 |
3.37 |
2.40 |
12.78 |
12.18 |
| 投资收益(万元) |
2285.19 |
1245.05 |
470.12 |
1220.41 |
714.60 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-200.03 |
254.79 |
-8.85 |
8.31 |
43.34 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
2108.07 |
1503.21 |
463.66 |
1241.50 |
770.12 |
| 管理人报酬(万元) |
217.34 |
73.61 |
26.72 |
89.83 |
55.41 |
| 托管费(万元) |
54.33 |
18.40 |
6.68 |
22.46 |
13.85 |
| 其它费用(万元) |
14.02 |
22.93 |
11.33 |
26.80 |
13.44 |
| 费用合计(万元) |
651.13 |
356.15 |
138.15 |
328.00 |
189.13 |
| 利润总额(万元) |
1456.95 |
1147.06 |
325.51 |
913.51 |
580.99 |
| 净利润(万元) |
1456.95 |
1147.06 |
325.51 |
913.51 |
580.99 |
