中金中证同业存单AAA指数7天持有发起(015646)_最新动态

中金中证同业存单AAA指数7天持有发起015646CICC CSI INTERBANK DEPOSITORY AAA INDEX 7-DAY HOLDING PERIOD SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

ETF总规模破6万亿元大关年内激增超过六成扩张态势迅猛[2025-12-31]

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更新时间：2025-12-30 15:00

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投资类型：债券型

中金中证同业存单AAA指数7天持有发起增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：石玉

基金规模：29.45亿元

中金中证同业存单AAA指数7天持有发起基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.09	0.29	0.57	1.30
债券型名次	1612	3236	4409	2698	2887

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.34	3.89	6.11	-	7.26
债券型名次	3064	4801	4576	4545	4915

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	3.42	3.56	4.76	16.90	31.98
中金中证同业存单AAA指数7天持有发起一周收益在同类基金中排列第 1612 位，高于同类基金平均水平
1610	中金恒瑞债券C	0.01	0.14	0.67	0.74	0.69
1611	中金新元6个月定开债C	0.01	-0.60	-0.20	-2.20	-2.54
1612	中金中证同业存单AAA指数7天持有发起	0.01	0.09	0.29	0.57	1.30
1613	中欧短债债券C	0.01	0.09	0.39	0.54	1.34
1614	中欧聚瑞债券C	0.01	0.15	0.49	-0.12	-0.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-0.90	8.11	3.42	33.14	49.14
4	南方昌元转债C	-0.91	8.06	3.29	32.80	48.39
5	东方可转债债券A	1.03	6.94	1.32	17.89	31.04
中金中证同业存单AAA指数7天持有发起一周收益在同类基金中排列第 3236 位，低于同类基金平均水平
3234	中加颐合纯债债券A	-0.07	0.09	0.80	0.61	1.77
3235	中加中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.09	0.26	0.50	1.08
3236	中金中证同业存单AAA指数7天持有发起	0.01	0.09	0.29	0.57	1.30
3237	中欧短债债券C	0.01	0.09	0.39	0.54	1.34
3238	中融盈泽中短债A	0.00	0.09	0.44	0.64	1.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	华商丰利增强定期开放债券A	3.42	3.56	4.76	16.90	31.98
中金中证同业存单AAA指数7天持有发起一周收益在同类基金中排列第 4409 位，低于同类基金平均水平
4407	永赢众利债券	-0.31	-0.27	0.29	-0.86	-0.49
4408	招商定期宝六个月期理财债券	0.04	0.14	0.29	0.52	0.52
4409	中金中证同业存单AAA指数7天持有发起	0.01	0.09	0.29	0.57	1.30
4410	中融季季红定期开放债券A	-0.08	-0.06	0.29	-0.12	0.48
4411	中信建投稳丰63个月债	0.02	0.12	0.29	1.02	2.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.90	8.11	3.42	33.14	49.14
2	南方昌元转债C	-0.91	8.06	3.29	32.80	48.39
3	华夏可转债增强债券A	0.01	4.97	1.16	28.76	34.51
4	华夏可转债增强债券C	0.00	4.93	1.06	28.50	33.97
5	民生加银增强收益债券A	-0.43	4.34	4.17	26.92	36.15
中金中证同业存单AAA指数7天持有发起一周收益在同类基金中排列第 2698 位，高于同类基金平均水平
2696	银华安盈短债债券C	0.00	0.13	0.43	0.57	1.32
2697	招商中证政策性金融债3-5年ETF	-0.03	0.11	0.37	0.57	0.91
2698	中金中证同业存单AAA指数7天持有发起	0.01	0.09	0.29	0.57	1.30
2699	安信永宁一年定开债券发起式	0.02	0.19	1.00	0.56	1.79
2700	安信中短利率债(LOF)A	-0.02	0.16	0.43	0.56	1.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.90	8.11	3.42	33.14	49.14
2	南方昌元转债C	-0.91	8.06	3.29	32.80	48.39
3	民生加银增强收益债券A	-0.43	4.34	4.17	26.92	36.15
4	民生加银增强收益债券C	-0.44	4.30	4.07	26.67	35.56
5	博时转债增强债券A	0.04	6.49	2.87	20.08	34.92
中金中证同业存单AAA指数7天持有发起一周收益在同类基金中排列第 2887 位，低于同类基金平均水平
2885	天弘信利债券A	-0.04	0.09	0.63	0.32	1.30
2886	永赢宏泰短债A	0.01	0.08	0.44	0.56	1.30
2887	中金中证同业存单AAA指数7天持有发起	0.01	0.09	0.29	0.57	1.30
2888	中信保诚稳利债券A	-0.02	0.17	0.61	0.49	1.30
2889	中信建投景明一年定开债券发起式	0.01	0.07	1.21	0.06	1.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	47.10	48.26	44.85	38.86	102.32
2	南方昌元转债C	46.36	46.77	42.67	35.42	95.35
3	民生加银增强收益债券A	34.17	46.03	38.18	29.55	231.66
4	民生加银增强收益债券C	33.62	44.85	36.59	26.97	212.33
5	博时转债增强债券A	32.83	37.46	27.43	24.16	133.02
中金中证同业存单AAA指数7天持有发起一年收益在同类基金中排列第 3064 位，低于同类基金平均水平
3062	招商鑫诚短债C	1.34	3.52	7.59	-	7.92
3063	浙商兴永三个月定期开放债券	1.34	6.27	10.45	17.38	25.16
3064	中金中证同业存单AAA指数7天持有发起	1.34	3.89	6.11	-	7.26
3065	中欧中短债债券发起C	1.34	4.78	8.57	-	10.64
3066	中融聚业定期开放债券	1.34	7.80	18.11	29.11	39.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	31.74	49.25	46.93	112.21	169.29
2	南方昌元转债A	47.10	48.26	44.85	38.86	102.32
3	华商丰利增强定期开放债券C	31.21	48.06	45.19	108.03	159.41
4	南方昌元转债C	46.36	46.77	42.67	35.42	95.35
5	民生加银增强收益债券A	34.17	46.03	38.18	29.55	231.66
中金中证同业存单AAA指数7天持有发起一年收益在同类基金中排列第 4801 位，低于同类基金平均水平
4799	尚正中证同业存单AAA指数7天持有期	2.82	3.89	0.00	-	5.35
4800	中金新元6个月定开债A	-2.05	3.89	6.78	12.96	21.86
4801	中金中证同业存单AAA指数7天持有发起	1.34	3.89	6.11	-	7.26
4802	鑫元安硕两年定期开放债券	1.89	3.89	6.05	11.80	13.09
4803	安信瑞鸿中短债A	1.38	3.88	7.54	15.00	16.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	31.74	49.25	46.93	112.21	169.29
2	华商丰利增强定期开放债券C	31.21	48.06	45.19	108.03	159.41
3	南方昌元转债A	47.10	48.26	44.85	38.86	102.32
4	工银可转债债券	5.44	25.56	44.48	25.75	79.68
5	南方昌元转债C	46.36	46.77	42.67	35.42	95.35
中金中证同业存单AAA指数7天持有发起一年收益在同类基金中排列第 4576 位，低于同类基金平均水平
4574	银华安鑫短债债券C	1.08	3.68	6.11	11.87	17.06
4575	银华季季盈3个月滚动持有债券C	1.17	3.50	6.11	-	10.31
4576	中金中证同业存单AAA指数7天持有发起	1.34	3.89	6.11	-	7.26
4577	长信稳通三个月定开债券发起式	1.48	3.99	6.10	11.38	24.23
4578	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A	1.45	4.29	6.10	-	9.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	31.74	49.25	46.93	112.21	169.29
2	华商丰利增强定期开放债券C	31.21	48.06	45.19	108.03	159.41
3	华商信用增强债券A	21.74	34.37	32.74	74.95	86.50
4	华商信用增强债券C	21.21	33.31	31.16	71.52	78.90
5	大成可转债增强债券	25.44	33.78	30.09	48.81	95.27
中金中证同业存单AAA指数7天持有发起一年收益在同类基金中排列第 4545 位，低于同类基金平均水平
4543	华夏中证同业存单AAA指数7天持有期	1.15	3.34	5.66	-	6.89
4544	平安中证同业存单AAA指数7天持有期	1.27	3.26	5.42	-	6.68
4545	中金中证同业存单AAA指数7天持有发起	1.34	3.89	6.11	-	7.26
4546	淳厚中证同业存单AAA指数7天持有期	0.93	2.71	4.92	-	6.08
4547	兴银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.27	3.62	6.31	-	7.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.08	10.53	16.27	31.00	425.19
2	富国天利增长债券A	2.15	7.09	11.84	20.71	373.29
3	易方达安心回报债券A	5.88	15.03	15.37	16.11	310.05
4	博时信用债券A/B	18.06	31.00	25.36	17.97	308.92
5	汇丰晋信2016周期混合	8.19	12.04	14.14	21.30	290.48
中金中证同业存单AAA指数7天持有发起一年收益在同类基金中排列第 4915 位，低于同类基金平均水平
4913	嘉实致诚纯债债券	0.20	5.44	0.00	-	7.27
4914	长盛盛远债券A	-0.54	4.26	7.08	-	7.26
4915	中金中证同业存单AAA指数7天持有发起	1.34	3.89	6.11	-	7.26
4916	博时富耀一年定开债发起式	0.19	5.44	0.00	-	7.25
4917	东方红30天滚动持有纯债A	2.31	5.76	0.00	-	7.25

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发21	200.00	20080.35	6.82%
25上海银行CD060	100.00	9991.87	3.39%
24农业银行CD245	100.00	9993.64	3.39%
24农业银行CD246	100.00	9993.97	3.39%
25南京银行CD028	100.00	9982.65	3.39%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	20080.35	6.82%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24	2025-12-23
单位净值(元)	1.0726	1.0725	1.0725	1.0724	1.0724
累计净值(元)	1.0726	1.0725	1.0725	1.0724	1.0724

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