中金中证同业存单AAA指数7天持有发起(015646)_最新动态

中金中证同业存单AAA指数7天持有发起015646CICC CSI INTERBANK DEPOSITORY AAA INDEX 7-DAY HOLDING PERIOD SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

中国“原生”NEO Lab攻坚世界模型，高瓴、北大系基金联投超千万美元[2026-03-26]

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更新时间：2026-03-25 15:00

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投资类型：债券型

中金中证同业存单AAA指数7天持有发起增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：石玉

基金规模：63.94亿元

中金中证同业存单AAA指数7天持有发起基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.12	0.34	0.65	0.32
债券型名次	4187	3392	4499	4771	4654

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.54	3.60	6.02	-	7.62
债券型名次	4292	4753	4620	4555	4946

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
中金中证同业存单AAA指数7天持有发起一周收益在同类基金中排列第 4187 位，低于同类基金平均水平
4185	中加中债-新综合债券指数发起式	0.01	0.27	0.75	1.26	0.72
4186	中金恒瑞债券C	0.01	0.14	0.67	0.74	0.69
4187	中金中证同业存单AAA指数7天持有发起	0.01	0.12	0.34	0.65	0.32
4188	中金鑫裕C	0.01	0.28	0.40	0.65	0.37
4189	中科沃土沃安中短利率债券C	0.01	0.11	0.26	0.59	0.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
中金中证同业存单AAA指数7天持有发起一周收益在同类基金中排列第 3392 位，低于同类基金平均水平
3390	浙商惠泉3个月定开C	0.01	0.12	0.44	0.85	0.45
3391	浙商汇金聚兴一年定开债券发起式	0.02	0.12	0.44	1.25	0.58
3392	中金中证同业存单AAA指数7天持有发起	0.01	0.12	0.34	0.65	0.32
3393	中欧润逸债券	0.02	0.12	0.40	0.71	0.37
3394	中欧中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.12	0.35	0.70	0.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
中金中证同业存单AAA指数7天持有发起一周收益在同类基金中排列第 4499 位，低于同类基金平均水平
4497	银华安鑫短债债券C	0.02	0.12	0.34	0.66	0.30
4498	浙商惠利纯债	-0.12	0.07	0.34	0.81	0.40
4499	中金中证同业存单AAA指数7天持有发起	0.01	0.12	0.34	0.65	0.32
4500	中信建投景和中短债C	0.02	0.10	0.34	0.74	0.33
4501	鑫元安睿三年定期开放债券	0.01	0.10	0.34	0.62	0.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	民生加银鑫享债券A	3.00	-5.34	4.26	12.06	4.94
4	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
5	民生加银鑫享债券C	2.99	-5.38	4.16	11.84	4.84
中金中证同业存单AAA指数7天持有发起一周收益在同类基金中排列第 4771 位，低于同类基金平均水平
4769	招商鑫诚短债C	0.02	0.11	0.33	0.65	0.32
4770	浙商惠南纯债	0.03	0.18	0.54	0.65	0.51
4771	中金中证同业存单AAA指数7天持有发起	0.01	0.12	0.34	0.65	0.32
4772	中金鑫裕C	0.01	0.28	0.40	0.65	0.37
4773	中融恒通纯债C	0.00	0.12	0.29	0.65	0.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
中金中证同业存单AAA指数7天持有发起一周收益在同类基金中排列第 4654 位，低于同类基金平均水平
4652	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券C	0.02	0.07	0.40	0.85	0.32
4653	招商鑫诚短债C	0.02	0.11	0.33	0.65	0.32
4654	中金中证同业存单AAA指数7天持有发起	0.01	0.12	0.34	0.65	0.32
4655	中欧中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.12	0.35	0.70	0.32
4656	中融恒泰纯债A	0.56	-0.50	0.28	1.05	0.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	41.69	56.76	36.36	47.62	108.63
2	南方昌元转债C	40.97	55.19	34.31	43.97	101.21
3	招商安瑞进取债券	34.86	43.45	27.97	29.99	154.40
4	民生加银增强收益债券A	30.95	46.22	34.99	32.64	235.44
5	华夏可转债增强债券A	30.79	49.41	25.37	10.42	77.78
中金中证同业存单AAA指数7天持有发起一年收益在同类基金中排列第 4292 位，低于同类基金平均水平
4290	兴业稳固收益两年理财债券	1.54	3.70	5.73	11.38	33.07
4291	浙商汇金聚泓两年定开债A类	1.54	3.46	5.90	12.04	13.31
4292	中金中证同业存单AAA指数7天持有发起	1.54	3.60	6.02	-	7.62
4293	中金鑫裕A	1.54	3.52	5.84	8.78	13.53
4294	中欧短债债券C	1.54	3.81	6.66	11.88	19.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	41.69	56.76	36.36	47.62	108.63
2	南方昌元转债C	40.97	55.19	34.31	43.97	101.21
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.56	50.23	37.42	125.66	178.69
4	光大保德信中高等级债券A	17.77	49.47	40.32	53.69	85.82
5	华夏可转债增强债券A	30.79	49.41	25.37	10.42	77.78
中金中证同业存单AAA指数7天持有发起一年收益在同类基金中排列第 4753 位，低于同类基金平均水平
4751	银华安颐中短债双月持有期债券C	1.52	3.60	6.96	13.55	14.33
4752	永赢中证同业存单AAA指数7天持有期	1.58	3.60	6.14	-	7.18
4753	中金中证同业存单AAA指数7天持有发起	1.54	3.60	6.02	-	7.62
4754	中银证券安泽债券A	1.62	3.60	6.12	11.86	18.53
4755	中银证券安灏债券A	1.44	3.60	5.83	-	9.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	27.06	43.96	46.31	11.47	32.82
2	民生加银鑫享债券C	26.55	42.84	44.58	9.28	28.76
3	民生加银鑫享债券D	26.56	42.84	44.58	9.28	11.65
4	光大保德信中高等级债券A	17.77	49.47	40.32	53.69	85.82
5	工银可转债债券	8.13	19.18	38.81	38.54	85.64
中金中证同业存单AAA指数7天持有发起一年收益在同类基金中排列第 4620 位，低于同类基金平均水平
4618	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券C	1.41	3.47	6.02	-	6.92
4619	中加聚享增盈债券C	2.47	3.85	6.02	-	11.30
4620	中金中证同业存单AAA指数7天持有发起	1.54	3.60	6.02	-	7.62
4621	嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期	1.48	3.16	6.01	-	7.57
4622	中信建投景安债券A	-1.28	1.77	6.01	-	7.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.56	50.23	37.42	125.66	178.69
2	华商丰利增强定期开放债券C	21.16	49.04	35.88	121.38	168.32
3	华商信用增强债券A	19.66	38.35	31.35	79.72	92.30
4	华商信用增强债券C	19.20	37.30	29.86	76.29	84.40
5	财通收益增强债券A	25.76	41.42	37.10	63.99	144.47
中金中证同业存单AAA指数7天持有发起一年收益在同类基金中排列第 4555 位，低于同类基金平均水平
4553	华夏中证同业存单AAA指数7天持有期	1.42	3.11	5.55	-	7.24
4554	平安中证同业存单AAA指数7天持有期	1.45	3.13	5.37	-	7.05
4555	中金中证同业存单AAA指数7天持有发起	1.54	3.60	6.02	-	7.62
4556	淳厚中证同业存单AAA指数7天持有期	1.02	2.48	4.67	-	6.32
4557	兴银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.55	3.33	6.12	-	7.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.32	9.83	16.14	34.64	430.12
2	富国天利增长债券A	3.24	7.45	11.08	20.54	378.65
3	易方达安心回报债券A	7.95	16.18	15.61	18.98	318.08
4	博时信用债券A/B	19.16	29.04	23.94	21.40	316.82
5	汇丰晋信2016周期混合	8.96	13.40	14.69	23.43	297.10
中金中证同业存单AAA指数7天持有发起一年收益在同类基金中排列第 4946 位，低于同类基金平均水平
4944	交银稳安90天持有期债券C	1.67	3.92	0.00	-	7.62
4945	新华利率债E	1.05	4.47	7.18	-	7.62
4946	中金中证同业存单AAA指数7天持有发起	1.54	3.60	6.02	-	7.62
4947	长城证券中短债C	1.19	4.37	7.09	-	7.61
4948	国融稳益债券C	1.30	2.97	5.13	-	7.61

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发21	200.00	20161.41	3.15%
25招商银行CD008	200.00	19852.48	3.11%
25浦发银行CD166	200.00	19836.65	3.10%
25光大银行CD150	200.00	19804.80	3.10%
25江苏银行CD201	200.00	19768.65	3.09%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	34240.02	5.36%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-24	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18
单位净值(元)	1.0762	1.0762	1.0761	1.0760	1.0759
累计净值(元)	1.0762	1.0762	1.0761	1.0760	1.0759

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