中金中证同业存单AAA指数7天持有发起(015646)_最新动态

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中际旭创成为公募第一大重仓股，基金高度抱团的结局是什么？[2026-01-23]

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更新时间：2026-01-22 15:00

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投资类型：债券型

中金中证同业存单AAA指数7天持有发起增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：石玉

基金规模：63.94亿元

中金中证同业存单AAA指数7天持有发起基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.12	0.33	0.59	0.08
债券型名次	4647	4274	4449	2896	4738

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.47	3.89	6.13	-	7.37
债券型名次	3071	4787	4590	4550	4960

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	4.22	12.80	12.82	24.52	13.26
4	工银可转债优选债券C	4.21	12.76	12.70	24.28	13.24
5	工银添慧债券A	3.85	8.71	9.12	18.72	8.53
中金中证同业存单AAA指数7天持有发起一周收益在同类基金中排列第 4647 位，低于同类基金平均水平
4645	中加颐鑫纯债债券A	0.03	0.11	0.53	0.46	0.11
4646	中加中证同业存单AAA指数7天持有期	0.03	0.11	0.28	0.52	0.08
4647	中金中证同业存单AAA指数7天持有发起	0.03	0.12	0.33	0.59	0.08
4648	中金鑫裕A	0.03	0.13	0.38	0.71	0.06
4649	中欧稳利60天滚动持有短债C	0.03	0.11	0.33	0.60	0.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方可转债债券A	1.72	19.58	22.53	31.00	14.89
2	东方可转债债券C	1.72	19.54	22.40	30.73	14.86
3	南方昌元转债A	1.88	17.95	26.18	44.66	15.30
4	南方昌元转债C	1.88	17.91	26.03	44.30	15.26
5	华夏可转债增强债券A	1.39	16.16	20.08	41.17	14.52
中金中证同业存单AAA指数7天持有发起一周收益在同类基金中排列第 4274 位，低于同类基金平均水平
4272	中加颐慧定开债券A	0.02	0.12	0.44	0.16	0.02
4273	中加优享纯债债券C	0.10	0.12	0.07	-0.09	0.17
4274	中金中证同业存单AAA指数7天持有发起	0.03	0.12	0.33	0.59	0.08
4275	中欧短债债券C	0.04	0.12	0.36	0.56	0.09
4276	中欧兴利债券A	0.06	0.12	0.45	0.11	0.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.88	17.95	26.18	44.66	15.30
2	南方昌元转债C	1.88	17.91	26.03	44.30	15.26
3	东方可转债债券A	1.72	19.58	22.53	31.00	14.89
4	东方可转债债券C	1.72	19.54	22.40	30.73	14.86
5	博时转债增强债券A	2.00	14.75	20.83	29.38	12.09
中金中证同业存单AAA指数7天持有发起一周收益在同类基金中排列第 4449 位，低于同类基金平均水平
4447	招商鑫福中短债C	0.04	0.14	0.33	0.53	0.10
4448	浙商丰顺纯债债券	0.21	0.30	0.33	-0.22	0.31
4449	中金中证同业存单AAA指数7天持有发起	0.03	0.12	0.33	0.59	0.08
4450	中欧润逸债券	0.02	0.13	0.33	0.90	0.09
4451	中欧稳利60天滚动持有短债C	0.03	0.11	0.33	0.60	0.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.88	17.95	26.18	44.66	15.30
2	南方昌元转债C	1.88	17.91	26.03	44.30	15.26
3	华夏可转债增强债券A	1.39	16.16	20.08	41.17	14.52
4	华夏可转债增强债券C	1.39	16.11	19.96	40.88	14.49
5	东方可转债债券A	1.72	19.58	22.53	31.00	14.89
中金中证同业存单AAA指数7天持有发起一周收益在同类基金中排列第 2896 位，低于同类基金平均水平
2894	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券A	0.04	0.25	0.55	0.59	0.11
2895	中加1-3年政金债指数	0.04	0.10	0.53	0.59	0.09
2896	中金中证同业存单AAA指数7天持有发起	0.03	0.12	0.33	0.59	0.08
2897	中科沃土沃安中短利率债券A	0.02	0.11	0.36	0.59	0.08
2898	中银证券安沛债券A	0.09	0.41	0.79	0.59	0.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.88	17.95	26.18	44.66	15.30
2	南方昌元转债C	1.88	17.91	26.03	44.30	15.26
3	东方可转债债券A	1.72	19.58	22.53	31.00	14.89
4	东方可转债债券C	1.72	19.54	22.40	30.73	14.86
5	华夏可转债增强债券A	1.39	16.16	20.08	41.17	14.52
中金中证同业存单AAA指数7天持有发起一周收益在同类基金中排列第 4738 位，低于同类基金平均水平
4736	中加中证同业存单AAA指数7天持有期	0.03	0.11	0.28	0.52	0.08
4737	中金浙金	0.13	0.15	0.34	-0.31	0.08
4738	中金中证同业存单AAA指数7天持有发起	0.03	0.12	0.33	0.59	0.08
4739	中科沃土沃安中短利率债券A	0.02	0.11	0.36	0.59	0.08
4740	中欧纯债(LOF)E	0.07	0.04	0.39	0.63	0.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.40	92.08	52.71	48.25	132.70
2	南方昌元转债C	65.58	90.16	50.43	44.59	124.62
3	华夏可转债增强债券A	54.11	80.28	39.35	17.90	102.90
4	华夏可转债增强债券C	53.49	78.84	37.64	-	22.88
5	博时转债增强债券A	49.03	73.78	32.50	28.45	161.83
中金中证同业存单AAA指数7天持有发起一年收益在同类基金中排列第 3071 位，低于同类基金平均水平
3069	招商添华纯债C	1.47	3.84	5.65	9.37	10.26
3070	浙商兴永三个月定期开放债券	1.47	6.26	10.83	17.10	25.55
3071	中金中证同业存单AAA指数7天持有发起	1.47	3.89	6.13	-	7.37
3072	中融益海30天滚动持有短债C	1.47	4.57	8.70	-	10.28
3073	鑫元中短债C	1.47	3.94	8.83	16.01	17.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.40	92.08	52.71	48.25	132.70
2	南方昌元转债C	65.58	90.16	50.43	44.59	124.62
3	华夏可转债增强债券A	54.11	80.28	39.35	17.90	102.90
4	华夏可转债增强债券C	53.49	78.84	37.64	-	22.88
5	博时转债增强债券A	49.03	73.78	32.50	28.45	161.83
中金中证同业存单AAA指数7天持有发起一年收益在同类基金中排列第 4787 位，低于同类基金平均水平
4785	平安惠鸿纯债	1.36	3.89	9.01	19.23	24.73
4786	同泰中短债C	0.57	3.89	4.42	-	6.97
4787	中金中证同业存单AAA指数7天持有发起	1.47	3.89	6.13	-	7.37
4788	中信建投景晟债券A	-2.36	3.89	6.73	-	7.32
4789	安信瑞鸿中短债A	1.38	3.88	7.54	14.41	16.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	35.15	54.16	52.95	12.95	37.78
2	南方昌元转债A	66.40	92.08	52.71	48.25	132.70
3	民生加银鑫享债券C	34.61	52.94	51.13	10.73	33.66
4	民生加银鑫享债券D	34.61	52.92	51.13	10.73	15.89
5	南方昌元转债C	65.58	90.16	50.43	44.59	124.62
中金中证同业存单AAA指数7天持有发起一年收益在同类基金中排列第 4590 位，低于同类基金平均水平
4588	财通资管双盈债券发起式C	5.42	8.02	6.13	-	9.32
4589	华商鸿源三个月定开纯债债券	-0.14	3.30	6.13	-	7.97
4590	中金中证同业存单AAA指数7天持有发起	1.47	3.89	6.13	-	7.37
4591	尚正臻利债券C	1.23	3.66	6.12	-	6.80
4592	华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式	1.50	3.58	6.11	-	7.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	44.28	58.99	44.64	117.81	185.11
2	华商丰利增强定期开放债券C	43.66	57.74	42.92	113.38	174.62
3	华商信用增强债券A	27.82	49.96	32.07	75.50	94.80
4	华商信用增强债券C	27.32	48.81	30.52	72.10	86.90
5	大成可转债增强债券	38.17	56.82	34.64	59.13	118.13
中金中证同业存单AAA指数7天持有发起一年收益在同类基金中排列第 4550 位，低于同类基金平均水平
4548	华夏中证同业存单AAA指数7天持有期	1.29	3.31	5.66	-	6.99
4549	平安中证同业存单AAA指数7天持有期	1.42	3.25	5.42	-	6.78
4550	中金中证同业存单AAA指数7天持有发起	1.47	3.89	6.13	-	7.37
4551	淳厚中证同业存单AAA指数7天持有期	1.02	2.68	4.87	-	6.15
4552	兴银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.42	3.54	6.26	-	7.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.81	11.52	17.33	27.78	430.95
2	富国天利增长债券A	2.54	7.81	11.87	20.97	375.96
3	博时信用债券A/B	23.71	42.22	22.78	16.44	326.27
4	长信可转债债券A	35.92	52.84	25.57	21.05	325.82
5	易方达安心回报债券A	8.86	20.49	14.90	13.84	320.38
中金中证同业存单AAA指数7天持有发起一年收益在同类基金中排列第 4960 位，低于同类基金平均水平
4958	华润元大润丰纯债债券A	0.77	3.82	6.95	-	7.37
4959	浦银安盛普诚纯债债券C	0.12	5.09	7.73	-	7.37
4960	中金中证同业存单AAA指数7天持有发起	1.47	3.89	6.13	-	7.37
4961	汇添富稳航30天持有债券A	1.78	4.60	0.00	-	7.35
4962	民生加银瑞丰一年定开债券发起	-1.35	4.00	7.33	-	7.35

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发21	200.00	20161.41	3.15%
25招商银行CD008	200.00	19852.48	3.11%
25浦发银行CD166	200.00	19836.65	3.10%
25光大银行CD150	200.00	19804.80	3.10%
25江苏银行CD201	200.00	19768.65	3.09%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	34240.02	5.36%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-21	2026-01-20	2026-01-19	2026-01-16	2026-01-15
单位净值(元)	1.0736	1.0735	1.0735	1.0734	1.0733
累计净值(元)	1.0736	1.0735	1.0735	1.0734	1.0733

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