中金中证同业存单AAA指数7天持有发起(015646)_最新动态

中金中证同业存单AAA指数7天持有发起015646CICC CSI INTERBANK DEPOSITORY AAA INDEX 7-DAY HOLDING PERIOD SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

量化私募强攻细分赛道产品线竞争趋白热化[2025-12-12]

最新动态

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累计净值：1.0719

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

中金中证同业存单AAA指数7天持有发起增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：石玉

基金规模：29.45亿元

中金中证同业存单AAA指数7天持有发起基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.08	0.29	0.57	1.24
债券型名次	4135	1107	4064	2752	2782

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.48	4.08	6.27	-	7.19
债券型名次	3251	4849	4449	4542	4908

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
中金中证同业存单AAA指数7天持有发起一周收益在同类基金中排列第 4135 位，低于同类基金平均水平
4133	中金安盈90天持有中短债C	0.02	0.08	0.32	0.61	1.46
4134	中金恒瑞债券A	0.02	0.18	0.77	0.94	0.90
4135	中金中证同业存单AAA指数7天持有发起	0.02	0.08	0.29	0.57	1.24
4136	中金鑫裕C	0.02	0.09	0.24	0.51	0.85
4137	中欧短债债券A	0.02	0.06	0.41	0.64	1.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
中金中证同业存单AAA指数7天持有发起一周收益在同类基金中排列第 1107 位，高于同类基金平均水平
1105	中金安益30天滚动持有短债发起C	0.02	0.08	0.35	0.67	1.46
1106	中金安盈90天持有中短债C	0.02	0.08	0.32	0.61	1.46
1107	中金中证同业存单AAA指数7天持有发起	0.02	0.08	0.29	0.57	1.24
1108	中科沃土沃安中短利率债券C	0.04	0.08	0.27	0.48	0.71
1109	中欧稳利60天滚动持有短债A	0.02	0.08	0.40	0.72	1.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
中金中证同业存单AAA指数7天持有发起一周收益在同类基金中排列第 4064 位，低于同类基金平均水平
4062	中航瑞发3个月定开债A	0.16	-0.16	0.29	-0.17	0.64
4063	中加博盈一年定开债券发起	0.27	-0.55	0.29	-1.33	-1.64
4064	中金中证同业存单AAA指数7天持有发起	0.02	0.08	0.29	0.57	1.24
4065	中融季季红定期开放债券C	0.13	-0.13	0.29	-0.21	0.19
4066	中融泓安3个月定开债券A	0.07	-0.18	0.29	-0.17	0.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
中金中证同业存单AAA指数7天持有发起一周收益在同类基金中排列第 2752 位，高于同类基金平均水平
2750	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	0.07	0.00	0.47	0.57	1.21
2751	招商鑫悦中短债A	0.04	0.02	0.30	0.57	1.14
2752	中金中证同业存单AAA指数7天持有发起	0.02	0.08	0.29	0.57	1.24
2753	中融银行间1-3年中高等级信用债指数C	0.06	0.20	0.39	0.57	0.19
2754	中信建投稳益90天滚动持有中短债A	0.04	0.08	0.40	0.57	1.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
中金中证同业存单AAA指数7天持有发起一周收益在同类基金中排列第 2782 位，低于同类基金平均水平
2780	永赢祥益债券A	0.07	0.02	0.54	0.59	1.24
2781	永赢迅利中高等级短债E	0.04	0.08	0.35	0.59	1.24
2782	中金中证同业存单AAA指数7天持有发起	0.02	0.08	0.29	0.57	1.24
2783	中信证券中短债E	-0.10	0.12	0.81	1.26	1.24
2784	中银稳汇短债债券C	0.04	0.06	0.41	0.69	1.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
中金中证同业存单AAA指数7天持有发起一年收益在同类基金中排列第 3251 位，低于同类基金平均水平
3249	浙商汇金聚鑫定开债	1.48	7.21	10.60	18.04	24.72
3250	中海惠裕债券发起式(LOF)	1.48	5.47	10.45	17.83	59.66
3251	中金中证同业存单AAA指数7天持有发起	1.48	4.08	6.27	-	7.19
3252	中融盈泽中短债A	1.48	4.53	9.26	15.40	34.58
3253	中信保诚稳益债券C	1.48	5.42	9.33	15.96	30.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
中金中证同业存单AAA指数7天持有发起一年收益在同类基金中排列第 4849 位，低于同类基金平均水平
4847	南方吉元短债C	1.18	4.08	7.45	8.06	14.04
4848	同泰泰和三个月定开债A	0.13	4.08	6.58	-	3.70
4849	中金中证同业存单AAA指数7天持有发起	1.48	4.08	6.27	-	7.19
4850	长信富瑞两年定开债券C	1.88	4.07	6.27	12.70	17.15
4851	建信裕丰利率债三个月定期开放债券C	-1.08	4.07	7.10	-	11.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
中金中证同业存单AAA指数7天持有发起一年收益在同类基金中排列第 4449 位，低于同类基金平均水平
4447	华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式	1.48	3.88	6.27	-	6.84
4448	浙商汇金聚泓两年定开债A类	1.47	3.83	6.27	12.65	12.96
4449	中金中证同业存单AAA指数7天持有发起	1.48	4.08	6.27	-	7.19
4450	工银全球美元债A人民币	2.08	7.04	6.26	4.44	9.50
4451	光大阳光北斗星180天滚动A	3.93	3.72	6.26	-	2.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
中金中证同业存单AAA指数7天持有发起一年收益在同类基金中排列第 4542 位，低于同类基金平均水平
4540	华夏中证同业存单AAA指数7天持有期	1.20	3.53	5.85	-	6.81
4541	平安中证同业存单AAA指数7天持有期	1.32	3.42	5.51	-	6.60
4542	中金中证同业存单AAA指数7天持有发起	1.48	4.08	6.27	-	7.19
4543	淳厚中证同业存单AAA指数7天持有期	0.93	2.96	5.08	-	6.02
4544	兴银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.35	3.87	6.46	-	7.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
中金中证同业存单AAA指数7天持有发起一年收益在同类基金中排列第 4908 位，低于同类基金平均水平
4906	平安合顺1年定开债发起式	0.39	4.83	0.00	-	7.20
4907	浦银安盛普诚纯债债券C	0.73	5.70	7.85	-	7.20
4908	中金中证同业存单AAA指数7天持有发起	1.48	4.08	6.27	-	7.19
4909	中信证券中短债C	2.27	5.23	0.00	-	7.19
4910	博远鑫享三个月债券C	0.17	-0.70	2.04	7.09	7.17

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发21	200.00	20080.35	6.82%
25上海银行CD060	100.00	9991.87	3.39%
24农业银行CD245	100.00	9993.64	3.39%
24农业银行CD246	100.00	9993.97	3.39%
25南京银行CD028	100.00	9982.65	3.39%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	20080.35	6.82%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

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标题：拥抱大资管竞合时代

　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

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12-12 公募基金分红增多投资体验显著提升
12-12 ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录
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中金中证同业存单AAA指数7天持有期发起式证券投资基金基金产品资料概要更新编制日期：2024年5月10日送出日期：2024年5月24日本概要提供...

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0718	1.0718	1.0718	1.0717	1.0717
累计净值(元)	1.0718	1.0718	1.0718	1.0717	1.0717

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