中金中证同业存单AAA指数7天持有发起(015646)_最新动态

中金中证同业存单AAA指数7天持有发起015646CICC CSI INTERBANK DEPOSITORY AAA INDEX 7-DAY HOLDING PERIOD SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

全国人大代表周金波建议，设立水泥行业减碳基金！[2026-03-06]

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累计净值：1.0754

更新时间：2026-03-05 15:00

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投资类型：债券型

中金中证同业存单AAA指数7天持有发起增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：石玉

基金规模：63.94亿元

中金中证同业存单AAA指数7天持有发起基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.11	0.35	0.63	0.24
债券型名次	3490	4262	4896	4324	4929

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.62	3.61	6.09	-	7.54
债券型名次	3773	4780	4641	4555	4966

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	工银可转债债券	2.02	3.92	-0.64	6.83	3.88
中金中证同业存单AAA指数7天持有发起一周收益在同类基金中排列第 3490 位，低于同类基金平均水平
3488	中金安益30天滚动持有短债发起C	0.04	0.16	0.48	0.80	0.34
3489	中金新辉1年	0.04	0.17	0.52	1.17	0.37
3490	中金中证同业存单AAA指数7天持有发起	0.04	0.11	0.35	0.63	0.24
3491	中金鑫裕C	0.04	0.07	0.24	0.48	0.15
3492	中科沃土沃安中短利率债券C	0.04	0.10	0.30	0.50	0.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	-0.69	6.08	8.53	10.69	8.85
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	-0.69	6.08	8.53	10.69	8.85
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	-0.89	5.31	6.00	7.56	7.01
中金中证同业存单AAA指数7天持有发起一周收益在同类基金中排列第 4262 位，低于同类基金平均水平
4260	中加纯债一年C	0.01	0.11	0.29	0.56	0.40
4261	中金新元6个月定开债C	-0.04	0.11	-0.54	-0.75	0.15
4262	中金中证同业存单AAA指数7天持有发起	0.04	0.11	0.35	0.63	0.24
4263	中金鑫裕A	0.05	0.11	0.35	0.68	0.22
4264	中科沃土沃安中短利率债券A	0.05	0.11	0.36	0.64	0.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
2	南方昌元转债A	-4.89	-3.51	18.98	27.04	9.04
3	南方昌元转债C	-4.89	-3.54	18.83	26.74	8.94
4	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
5	工银添慧债券C	-0.45	1.70	18.37	21.18	15.50
中金中证同业存单AAA指数7天持有发起一周收益在同类基金中排列第 4896 位，低于同类基金平均水平
4894	银河优选六个月持有期债券C	0.16	0.50	0.35	1.51	0.46
4895	浙商汇金聚泓两年定开债A类	0.04	0.09	0.35	1.01	0.15
4896	中金中证同业存单AAA指数7天持有发起	0.04	0.11	0.35	0.63	0.24
4897	中金鑫裕A	0.05	0.11	0.35	0.68	0.22
4898	中欧中证同业存单AAA指数7天持有	0.03	0.11	0.35	0.66	0.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.89	-3.51	18.98	27.04	9.04
2	南方昌元转债C	-4.89	-3.54	18.83	26.74	8.94
3	工银可转债优选债券A	-2.85	-0.49	18.17	21.79	15.52
4	工银可转债优选债券C	-2.85	-0.52	18.06	21.57	15.45
5	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
中金中证同业存单AAA指数7天持有发起一周收益在同类基金中排列第 4324 位，低于同类基金平均水平
4322	招商鑫诚短债C	0.03	0.11	0.32	0.63	0.24
4323	中航瑞华ESG一年定开债发起A	0.00	0.32	0.38	0.63	0.69
4324	中金中证同业存单AAA指数7天持有发起	0.04	0.11	0.35	0.63	0.24
4325	中欧瑾泰债券A	0.16	0.30	0.49	0.63	0.58
4326	中融中证同业存单AAA指数7天持有	0.03	0.12	0.34	0.63	0.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
2	工银可转债优选债券A	-2.85	-0.49	18.17	21.79	15.52
3	工银添慧债券C	-0.45	1.70	18.37	21.18	15.50
4	工银可转债优选债券C	-2.85	-0.52	18.06	21.57	15.45
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
中金中证同业存单AAA指数7天持有发起一周收益在同类基金中排列第 4929 位，低于同类基金平均水平
4927	易方达安悦超短债债券C	0.03	0.12	0.35	0.64	0.24
4928	招商鑫诚短债C	0.03	0.11	0.32	0.63	0.24
4929	中金中证同业存单AAA指数7天持有发起	0.04	0.11	0.35	0.63	0.24
4930	中科沃土沃安中短利率债券A	0.05	0.11	0.36	0.64	0.24
4931	中融中证同业存单AAA指数7天持有	0.03	0.12	0.34	0.63	0.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.16	66.96	43.87	53.93	120.06
2	南方昌元转债C	47.43	65.31	41.72	50.14	112.31
3	工银可转债优选债券A	39.55	49.47	23.37	19.45	60.94
4	工银可转债优选债券C	39.02	48.30	21.91	17.10	55.90
5	华夏可转债增强债券A	38.07	59.01	31.94	14.78	88.81
中金中证同业存单AAA指数7天持有发起一年收益在同类基金中排列第 3773 位，低于同类基金平均水平
3771	招商招旭纯债A	1.62	5.29	10.97	20.32	42.64
3772	中航瑞华ESG一年定开债发起C	1.62	3.95	10.82	-	12.11
3773	中金中证同业存单AAA指数7天持有发起	1.62	3.61	6.09	-	7.54
3774	中融恒益纯债C	1.62	4.68	9.93	-	13.96
3775	中信建投景和中短债A	1.62	4.23	9.01	15.60	52.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.16	66.96	43.87	53.93	120.06
2	南方昌元转债C	47.43	65.31	41.72	50.14	112.31
3	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	133.47	192.77
4	华商丰利增强定期开放债券C	28.61	61.75	39.39	128.73	181.80
5	华夏可转债增强债券A	38.07	59.01	31.94	14.78	88.81
中金中证同业存单AAA指数7天持有发起一年收益在同类基金中排列第 4780 位，低于同类基金平均水平
4778	上证弘利债券C	1.21	3.61	6.53	-	8.55
4779	天弘合益C	1.52	3.61	7.77	12.33	12.63
4780	中金中证同业存单AAA指数7天持有发起	1.62	3.61	6.09	-	7.54
4781	中欧中证同业存单AAA指数7天持有	1.68	3.61	5.88	-	7.22
4782	中融银行间1-3年中高等级信用债指数A	1.72	3.61	8.50	15.67	30.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	28.99	46.64	49.00	13.31	34.86
2	民生加银鑫享债券C	28.48	45.49	47.24	11.10	30.76
3	民生加银鑫享债券D	28.48	45.48	47.24	11.08	13.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	32.34	41.64	47.11	56.86	132.00
5	南方昌元转债A	48.16	66.96	43.87	53.93	120.06
中金中证同业存单AAA指数7天持有发起一年收益在同类基金中排列第 4641 位，低于同类基金平均水平
4639	国融稳益债券A	1.39	3.41	6.09	-	8.60
4640	华安全球美元收益债券C	0.86	4.01	6.09	4.57	16.80
4641	中金中证同业存单AAA指数7天持有发起	1.62	3.61	6.09	-	7.54
4642	百嘉百顺纯债债券C	1.13	2.65	6.08	-	7.93
4643	平安合润定开债	-0.38	2.55	6.08	17.67	17.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	133.47	192.77
2	华商丰利增强定期开放债券C	28.61	61.75	39.39	128.73	181.80
3	华商信用增强债券A	22.28	42.55	30.75	79.41	94.30
4	华商信用增强债券C	21.84	41.46	29.20	75.92	86.30
5	大成可转债增强债券	29.32	45.52	29.82	59.59	110.05
中金中证同业存单AAA指数7天持有发起一年收益在同类基金中排列第 4555 位，低于同类基金平均水平
4553	华夏中证同业存单AAA指数7天持有期	1.46	3.13	5.63	-	7.15
4554	平安中证同业存单AAA指数7天持有期	1.53	3.12	5.41	-	6.94
4555	中金中证同业存单AAA指数7天持有发起	1.62	3.61	6.09	-	7.54
4556	淳厚中证同业存单AAA指数7天持有期	1.04	2.51	4.76	-	6.26
4557	兴银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.62	3.34	6.20	-	7.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.33	10.36	16.95	33.08	431.93
2	富国天利增长债券A	3.04	7.36	11.47	21.04	378.12
3	博时信用债券A/B	24.96	35.60	25.22	21.51	327.72
4	易方达安心回报债券A	9.61	17.33	16.12	18.57	322.67
5	长信可转债债券A	24.45	37.79	21.17	22.63	302.73
中金中证同业存单AAA指数7天持有发起一年收益在同类基金中排列第 4966 位，低于同类基金平均水平
4964	万家惠利债券C	5.58	8.70	7.21	-	7.54
4965	易方达安裕60天持有债券C	2.06	4.26	0.00	-	7.54
4966	中金中证同业存单AAA指数7天持有发起	1.62	3.61	6.09	-	7.54
4967	中信建投景信债券A	0.39	3.74	8.74	-	7.54
4968	东吴裕丰6个月持有债券C	3.69	7.08	0.00	-	7.53

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发21	200.00	20161.41	3.15%
25招商银行CD008	200.00	19852.48	3.11%
25浦发银行CD166	200.00	19836.65	3.10%
25光大银行CD150	200.00	19804.80	3.10%
25江苏银行CD201	200.00	19768.65	3.09%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	34240.02	5.36%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-04	2026-03-03	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26
单位净值(元)	1.0754	1.0753	1.0751	1.0750	1.0750
累计净值(元)	1.0754	1.0753	1.0751	1.0750	1.0750

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