中金中证同业存单AAA指数7天持有发起(015646)_最新动态

中金中证同业存单AAA指数7天持有发起015646CICC CSI INTERBANK DEPOSITORY AAA INDEX 7-DAY HOLDING PERIOD SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

中国经济稳中有进公私募共话投资新机遇[2024-07-16]

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累计净值：1.046

更新时间：2024-07-15 15:00

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投资类型：债券型

中金中证同业存单AAA指数7天持有发起增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：石玉

基金规模：2.62亿元

中金中证同业存单AAA指数7天持有发起基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.16	0.47	1.25	1.30
债券型名次	4541	4092	4514	4676	4517

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.19	4.19	0.00	-	4.59
债券型名次	4216	3509	4981	4459	4735

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	3.03	4.25	7.30	1.72	1.16
中金中证同业存单AAA指数7天持有发起一周收益在同类基金中排列第 4541 位，低于同类基金平均水平
4539	中航中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.13	0.38	1.00	1.06
4540	中加瑞利纯债债券A	0.01	0.04	-0.01	0.27	0.26
4541	中金中证同业存单AAA指数7天持有发起	0.01	0.16	0.47	1.25	1.30
4542	中科沃土沃安中短利率债券A	0.01	0.18	0.49	1.31	1.35
4543	中欧短债债券C	0.01	0.18	0.58	1.46	1.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华泰紫金智惠定开债券C	0.06	6.29	6.29	6.29	6.29
4	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	-0.02	5.95	6.78	8.29	8.51
5	南方振元债券发起C	0.03	5.08	5.50	8.00	7.66
中金中证同业存单AAA指数7天持有发起一周收益在同类基金中排列第 4092 位，低于同类基金平均水平
4090	招商鑫诚短债C	0.01	0.16	0.48	1.15	1.27
4091	中加纯债一年C	0.02	0.16	0.88	2.46	2.70
4092	中金中证同业存单AAA指数7天持有发起	0.01	0.16	0.47	1.25	1.30
4093	中科沃土沃安中短利率债券C	0.00	0.16	0.43	1.18	1.21
4094	中欧增强回报债券(LOF)A	0.02	0.16	1.06	3.14	3.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.28	12.95	12.85
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	3.03	4.51	7.81	2.08	1.86
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	3.03	4.25	7.30	1.72	1.16
中金中证同业存单AAA指数7天持有发起一周收益在同类基金中排列第 4514 位，低于同类基金平均水平
4512	招商民安增益债券A	-0.13	-0.77	0.47	1.98	0.77
4513	招商招财通理财债券A	0.01	0.06	0.47	0.95	1.01
4514	中金中证同业存单AAA指数7天持有发起	0.01	0.16	0.47	1.25	1.30
4515	长江安享纯债18个月定开C	0.02	0.16	0.46	0.86	0.89
4516	长信金葵纯债一年定开债券C	0.02	0.15	0.46	1.27	1.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.28	12.95	12.85
2	西部利得鑫泓增强债券A	-0.54	0.40	-0.93	11.64	10.35
3	西部利得鑫泓增强债券C	-0.54	0.38	-1.02	10.94	9.63
4	民生加银转债优选A	0.89	-1.48	0.38	10.85	9.78
5	民生加银转债优选C	0.79	-1.54	0.26	10.49	9.54
中金中证同业存单AAA指数7天持有发起一周收益在同类基金中排列第 4676 位，低于同类基金平均水平
4674	银河睿嘉债券C	0.02	0.16	0.50	1.25	1.31
4675	招商鑫诚短债A	0.02	0.19	0.52	1.25	1.38
4676	中金中证同业存单AAA指数7天持有发起	0.01	0.16	0.47	1.25	1.30
4677	中银证券安灏债券A	0.03	0.32	0.61	1.25	1.31
4678	中银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.00	0.19	0.50	1.25	1.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.28	12.95	12.85
2	西部利得鑫泓增强债券A	-0.54	0.40	-0.93	11.64	10.35
3	民生加银转债优选A	0.89	-1.48	0.38	10.85	9.78
4	西部利得鑫泓增强债券C	-0.54	0.38	-1.02	10.94	9.63
5	民生加银转债优选C	0.79	-1.54	0.26	10.49	9.54
中金中证同业存单AAA指数7天持有发起一周收益在同类基金中排列第 4517 位，低于同类基金平均水平
4515	银华季季盈3个月滚动持有债券B	0.03	0.15	0.45	1.23	1.30
4516	银华季季盈3个月滚动持有债券C	0.02	0.15	0.45	1.22	1.30
4517	中金中证同业存单AAA指数7天持有发起	0.01	0.16	0.47	1.25	1.30
4518	中融融慧双欣一年定开债券C	0.09	-0.12	0.24	1.33	1.30
4519	中银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.00	0.19	0.50	1.25	1.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	14.60	0.00	0.00	-	14.89
2	鹏扬中债-30年期国债ETF	13.84	0.00	0.00	-	15.26
3	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	10.85	18.67	2.60	8.98	53.92
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	10.85	18.67	2.60	8.98	53.92
5	汇添富添添乐双盈债券A	10.54	0.00	0.00	-	10.56
中金中证同业存单AAA指数7天持有发起一年收益在同类基金中排列第 4216 位，低于同类基金平均水平
4214	汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期	2.19	4.32	0.00	-	4.58
4215	信诚双盈债券(LOF)	2.19	3.62	7.07	17.97	48.22
4216	中金中证同业存单AAA指数7天持有发起	2.19	4.19	0.00	-	4.59
4217	中银中证同业存单AAA指数7天持有期	2.19	4.44	0.00	-	4.58
4218	财通资管双安债券A	2.18	0.00	0.00	-	4.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	6.57	28.78	32.05	32.27	43.57
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	5.98	27.57	30.04	29.10	38.04
3	华夏海外收益债券A	10.19	25.79	12.98	13.15	74.50
4	华夏海外收益债券C	9.77	24.80	11.59	10.98	66.61
5	华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现钞	7.24	21.48	19.98	27.37	34.23
中金中证同业存单AAA指数7天持有发起一年收益在同类基金中排列第 3509 位，低于同类基金平均水平
3507	汇添富鑫益定开债券发起式A	2.15	4.19	7.72	13.73	24.74
3508	招商资管睿丰三个月持有期债券C	2.25	4.19	7.44	-	8.85
3509	中金中证同业存单AAA指数7天持有发起	2.19	4.19	0.00	-	4.59
3510	华富中证同业存单AAA指数7天持有期	2.34	4.18	0.00	-	5.65
3511	鹏华尊享定期开放发起式债券	2.29	4.18	7.38	15.03	19.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	6.57	28.78	32.05	32.27	43.57
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	5.98	27.57	30.04	29.10	38.04
3	东兴兴瑞一年定开A	9.28	19.30	29.83	-	41.72
4	融通岁岁添利定期开放债券A	3.06	14.90	28.66	27.20	92.74
5	融通岁岁添利定期开放债券B	2.69	14.12	27.41	24.90	84.99
中金中证同业存单AAA指数7天持有发起一年收益在同类基金中排列第 4981 位，低于同类基金平均水平
4979	中金金誉债券	2.89	4.83	0.00	-	5.06
4980	中金新璟3个月	3.57	6.16	0.00	-	9.28
4981	中金中证同业存单AAA指数7天持有发起	2.19	4.19	0.00	-	4.59
4982	中欧安悦一年定开债券发起	2.37	0.00	0.00	-	3.01
4983	中欧丰利债券A	1.39	3.07	0.00	-	2.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长城悦享增利债券A	2.06	3.48	-2.38	99.85	93.37
2	华商可转债债券A	3.28	1.08	-0.92	67.90	56.95
3	华商可转债债券C	2.86	0.27	-2.10	64.47	53.57
4	浙商丰利增强债券	-10.19	-13.99	-4.95	63.88	61.59
5	诺安优化收益债券	0.64	0.87	7.38	57.59	229.57
中金中证同业存单AAA指数7天持有发起一年收益在同类基金中排列第 4459 位，低于同类基金平均水平
4457	华夏中证同业存单AAA指数7天持有期	2.12	4.31	0.00	-	4.77
4458	平安中证同业存单AAA指数7天持有期	1.96	4.09	0.00	-	4.48
4459	中金中证同业存单AAA指数7天持有发起	2.19	4.19	0.00	-	4.59
4460	淳厚中证同业存单AAA指数7天持有期	1.94	4.01	0.00	-	4.41
4461	兴银中证同业存单AAA指数7天持有期	2.56	4.77	0.00	-	5.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.08	9.12	15.80	46.06	389.61
2	富国天利增长债券A	2.93	5.81	10.60	23.56	350.36
3	易方达安心回报债券A	1.66	-0.49	-2.84	28.57	265.93
4	易方达增强回报债券A	7.02	9.21	13.36	37.06	257.19
5	汇丰晋信2016周期混合	1.23	3.64	7.88	17.96	253.60
中金中证同业存单AAA指数7天持有发起一年收益在同类基金中排列第 4735 位，低于同类基金平均水平
4733	永赢月月享30天持有期短债A	3.58	0.00	0.00	-	4.59
4734	招商鑫嘉中短债债券C	2.82	0.00	0.00	-	4.59
4735	中金中证同业存单AAA指数7天持有发起	2.19	4.19	0.00	-	4.59
4736	汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期	2.19	4.32	0.00	-	4.58
4737	中银中证同业存单AAA指数7天持有期	2.19	4.44	0.00	-	4.58

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开06	20.00	2037.72	7.77%
23北京银行CD110	20.00	1986.23	7.58%
23农业银行CD155	20.00	1987.50	7.58%
23苏州银行CD177	20.00	1983.66	7.57%
23华夏银行CD198	20.00	1984.02	7.57%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	2037.72	7.77%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

截止日期：评级说明

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标题：南网储能：拟1亿元参与设立南网战新基金

　　每经AI快讯，7月15日，南网储能公告，公司拟与南网私募基金管理有限公司以及南方电网公司部分全资、控股企业，联合南方电网公司系统外有关企业共同发起设立南网战新基金。基金认缴出资总额不超过50亿元，其中公司作为有限合伙人，认缴金额不超过1

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标题：海外科技LOF热度飙升，尾盘放量拉涨6.69%！重仓股发力，ARK基金7月以来普遍反弹

　　今日（7月15日），QDII基金维持高热度！从场内涨幅来看，投资海外颠覆性创新、聚焦美股中小盘科技的海外科技LOF（501312）尾盘持续拉升，场内价格收涨6.69%，涨幅居两市ETF和LOF基金涨幅排行榜首位！从交投来看，该基金今日放

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标题：中金中证同业存单AAA指数7天持有期发起式证券投资基金更新招募说明书...

目录第一部分绪言........................................................................

查看全文[05-24]
标题：中金基金管理有限公司关于上海分公司负责人及注册地址变更的公告

关于上海分公司负责人及注册地址变更的公告根据业务发展需要，中金基金管理有限公司（“本公司”）上海分公司负责人及注册地址发生变更，相关工商变更登记手...

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04-26关于中金中证同业存单AAA指数7天持有期发起式证券投资基金暂停大额申...
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04-19中金基金管理有限公司关于中金金信债券型证券投资基金C类基金份额开...
03-29中金中证同业存单AAA指数7天持有期发起式证券投资基金2023年年度报告

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交易日	2024-07-12	2024-07-11	2024-07-10	2024-07-09	2024-07-08
单位净值(元)	1.046	1.046	1.046	1.045	1.045
累计净值(元)	1.046	1.046	1.046	1.045	1.045

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