中金中证同业存单AAA指数7天持有发起(015646)_最新动态

中金中证同业存单AAA指数7天持有发起015646CICC CSI INTERBANK DEPOSITORY AAA INDEX 7-DAY HOLDING PERIOD SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

东兴基金董事变更[2024-04-27]

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更新时间：2024-04-26 15:00

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投资类型：债券型

中金中证同业存单AAA指数7天持有发起增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：石玉

基金规模：2.62亿元

中金中证同业存单AAA指数7天持有发起基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.01	0.24	0.74	1.31	0.86
债券型名次	2385	4816	4768	4733	4496

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.38	0.00	0.00	-	4.14
债券型名次	4104	5170	5081	4481	4668

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	3.31	-0.07	6.23	1.83	0.60
中金中证同业存单AAA指数7天持有发起一周收益在同类基金中排列第 2385 位，高于同类基金平均水平
2383	中加裕盈纯债债券	-0.01	0.26	0.70	1.55	0.89
2384	中金恒瑞债券A	-0.01	0.34	0.96	1.98	1.23
2385	中金中证同业存单AAA指数7天持有发起	-0.01	0.24	0.74	1.31	0.86
2386	中欧短债债券C	-0.01	0.36	0.84	1.67	1.10
2387	中融聚通定期开放债券	-0.01	1.07	2.14	4.21	2.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	宝盈融源可转债债券A	-1.74	4.84	8.07	0.87	1.56
5	宝盈融源可转债债券C	-1.74	4.82	7.99	0.71	1.45
中金中证同业存单AAA指数7天持有发起一周收益在同类基金中排列第 4816 位，低于同类基金平均水平
4814	招商鑫嘉中短债债券A	0.02	0.24	0.86	1.90	1.14
4815	中加聚鑫纯债一年C	-0.18	0.24	1.22	3.35	1.86
4816	中金中证同业存单AAA指数7天持有发起	-0.01	0.24	0.74	1.31	0.86
4817	中融恒安纯债A	0.01	0.24	0.66	1.29	0.80
4818	中信建投景安债券C	-0.31	0.24	1.42	2.62	1.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
5	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
中金中证同业存单AAA指数7天持有发起一周收益在同类基金中排列第 4768 位，低于同类基金平均水平
4766	湘财鑫享债券A	0.68	0.33	0.74	-0.89	-1.69
4767	易方达中证同业存单AAA指数7天持有	-0.02	0.31	0.74	1.44	0.86
4768	中金中证同业存单AAA指数7天持有发起	-0.01	0.24	0.74	1.31	0.86
4769	中泰蓝月短债A	0.04	0.29	0.74	1.17	0.66
4770	博时裕泉纯债债券	0.00	0.27	0.73	1.47	0.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
5	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
中金中证同业存单AAA指数7天持有发起一周收益在同类基金中排列第 4733 位，低于同类基金平均水平
4731	前海开源弘泽债券A	0.00	0.22	0.62	1.31	0.76
4732	兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券A	0.13	0.34	1.03	1.31	1.09
4733	中金中证同业存单AAA指数7天持有发起	-0.01	0.24	0.74	1.31	0.86
4734	中银中证同业存单AAA指数7天持有期	-0.01	0.27	0.72	1.31	0.83
4735	东兴兴利债券D	0.01	0.21	0.52	1.30	0.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
5	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
中金中证同业存单AAA指数7天持有发起一周收益在同类基金中排列第 4496 位，低于同类基金平均水平
4494	招商招景纯债A	0.00	0.27	0.71	1.38	0.86
4495	招商招景纯债D	0.00	0.26	0.71	1.38	0.86
4496	中金中证同业存单AAA指数7天持有发起	-0.01	0.24	0.74	1.31	0.86
4497	中欧安悦一年定开债券发起	-0.03	0.01	0.61	2.51	0.86
4498	安信瑞盈3个月滚动持有债券C	0.06	0.44	0.95	1.52	0.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.02	59.83
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.33	20.31	25.76	35.37	44.09
5	工银可转债债券	12.48	24.11	16.92	52.60	60.60
中金中证同业存单AAA指数7天持有发起一年收益在同类基金中排列第 4104 位，低于同类基金平均水平
4102	国泰润泰纯债债券C	2.38	0.00	0.00	-	2.42
4103	景顺长城景泰鑫利纯债C	2.38	7.23	11.53	-	11.54
4104	中金中证同业存单AAA指数7天持有发起	2.38	0.00	0.00	-	4.14
4105	富国汇远纯债三年定期开放债券C	2.37	4.90	7.58	-	11.60
4106	海富通瑞弘6个月债券	2.37	5.31	10.69	-	13.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.02	59.83
4	工银可转债债券	12.48	24.11	16.92	52.60	60.60
5	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	106.20	85.38
中金中证同业存单AAA指数7天持有发起一年收益在同类基金中排列第 5170 位，低于同类基金平均水平
5168	中金恒新90天持有债券发起	0.00	0.00	0.00	-	2.53
5169	中金金誉债券	3.41	0.00	0.00	-	4.77
5170	中金中证同业存单AAA指数7天持有发起	2.38	0.00	0.00	-	4.14
5171	中欧安悦一年定开债券发起	2.11	0.00	0.00	-	2.52
5172	中欧稳鑫180天持有债券A	0.00	0.00	0.00	-	4.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	106.20	85.38
4	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.23	79.78
5	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.02	59.83
中金中证同业存单AAA指数7天持有发起一年收益在同类基金中排列第 5081 位，低于同类基金平均水平
5079	中金金誉债券	3.41	0.00	0.00	-	4.77
5080	中金新璟3个月	3.76	5.88	0.00	-	8.26
5081	中金中证同业存单AAA指数7天持有发起	2.38	0.00	0.00	-	4.14
5082	中欧安悦一年定开债券发起	2.11	0.00	0.00	-	2.52
5083	中欧丰利债券A	2.18	6.44	0.00	-	2.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	106.20	85.38
2	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.23	79.78
3	长城悦享增利债券A	2.13	3.41	16.02	93.54	92.28
4	浙商丰利增强债券	-7.92	-2.49	6.66	67.54	65.18
5	华商可转债债券A	5.69	9.93	10.50	66.41	60.54
中金中证同业存单AAA指数7天持有发起一年收益在同类基金中排列第 4481 位，低于同类基金平均水平
4479	华夏中证同业存单AAA指数7天持有期	2.40	0.00	0.00	-	4.30
4480	平安中证同业存单AAA指数7天持有期	2.15	0.00	0.00	-	4.01
4481	中金中证同业存单AAA指数7天持有发起	2.38	0.00	0.00	-	4.14
4482	淳厚中证同业存单AAA指数7天持有期	2.14	0.00	0.00	-	3.98
4483	兴银中证同业存单AAA指数7天持有期	2.73	0.00	0.00	-	4.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.89	9.85	22.09	46.30	386.23
2	富国天利增长债券A	3.44	6.68	12.12	24.86	348.38
3	易方达安心回报债券A	2.59	4.65	2.75	30.41	268.44
4	易方达增强回报债券A	6.76	9.82	12.91	38.70	253.42
5	汇丰晋信2016周期混合	1.80	4.55	9.34	18.88	252.62
中金中证同业存单AAA指数7天持有发起一年收益在同类基金中排列第 4668 位，低于同类基金平均水平
4666	财通资管睿盈债券C	3.04	0.00	0.00	-	4.14
4667	汇添富稳丰中短债7个月封闭债券A	3.80	0.00	0.00	-	4.14
4668	中金中证同业存单AAA指数7天持有发起	2.38	0.00	0.00	-	4.14
4669	长信稳兴三个月定开债券A	3.87	0.00	0.00	-	4.13
4670	国寿安保超短债债券C	3.38	0.00	0.00	-	4.13

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开06	20.00	2037.72	7.77%
23北京银行CD110	20.00	1986.23	7.58%
23农业银行CD155	20.00	1987.50	7.58%
23苏州银行CD177	20.00	1983.66	7.57%
23华夏银行CD198	20.00	1984.02	7.57%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	2037.72	7.77%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2024-04-25	2024-04-24	2024-04-23	2024-04-22	2024-04-19
单位净值(元)	1.042	1.042	1.042	1.042	1.042
累计净值(元)	1.042	1.042	1.042	1.042	1.042

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