中金中证同业存单AAA指数7天持有发起(015646)_最新动态

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更新时间：2026-05-25 15:00

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投资类型：债券型

中金中证同业存单AAA指数7天持有发起增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：石玉

基金规模：41.27亿元

中金中证同业存单AAA指数7天持有发起基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.12	0.33	0.65	0.53
债券型名次	4838	4268	4433	4873	4919

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.26	3.39	5.70	-	7.85
债券型名次	4610	4850	4801	4539	4994

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
4	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中金中证同业存单AAA指数7天持有发起一周收益在同类基金中排列第 4838 位，低于同类基金平均水平
4836	中金纯债C类	0.01	0.12	0.54	0.94	1.00
4837	中金恒瑞债券C	0.01	0.14	0.67	0.74	0.69
4838	中金中证同业存单AAA指数7天持有发起	0.01	0.12	0.33	0.65	0.53
4839	中金鑫裕A	0.01	0.08	0.46	0.77	0.61
4840	中金鑫裕C	0.01	0.05	0.36	0.56	0.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
2	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
3	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
4	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
5	华夏鼎沛债券A	2.31	11.95	7.47	11.05	11.13
中金中证同业存单AAA指数7天持有发起一周收益在同类基金中排列第 4268 位，低于同类基金平均水平
4266	中加享利三年债券	0.01	0.12	0.33	0.66	0.53
4267	中金纯债C类	0.01	0.12	0.54	0.94	1.00
4268	中金中证同业存单AAA指数7天持有发起	0.01	0.12	0.33	0.65	0.53
4269	中欧聚瑞债券A	0.01	0.12	0.41	0.85	0.67
4270	中融睿嘉39个月定开债券A	0.01	0.12	0.73	1.48	1.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	0.78	8.25	13.19	18.90	18.02
2	广发集嘉债券C	0.77	8.22	13.08	18.67	17.83
3	国泰可转债债券	2.07	11.77	12.65	26.19	20.40
4	易方达丰和债券A	0.98	4.65	10.46	15.93	14.53
5	易方达丰和债券C	0.98	4.62	10.35	15.70	14.35
中金中证同业存单AAA指数7天持有发起一周收益在同类基金中排列第 4433 位，低于同类基金平均水平
4431	招商招顺纯债A	0.00	0.07	0.33	0.86	0.79
4432	中加享利三年债券	0.01	0.12	0.33	0.66	0.53
4433	中金中证同业存单AAA指数7天持有发起	0.01	0.12	0.33	0.65	0.53
4434	中信保诚安鑫回报债券C	-0.12	0.29	0.33	2.13	2.22
4435	中信建投景润3个月定开债券C	0.01	0.13	0.33	0.87	0.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
2	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
3	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
4	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
5	南方昌元转债A	1.08	7.20	1.71	27.30	18.30
中金中证同业存单AAA指数7天持有发起一周收益在同类基金中排列第 4873 位，低于同类基金平均水平
4871	招商安颐稳健1年封闭运作债券A	0.13	-0.75	-1.31	0.65	-0.04
4872	招商招利一年理财债券	0.02	0.12	0.34	0.65	0.54
4873	中金中证同业存单AAA指数7天持有发起	0.01	0.12	0.33	0.65	0.53
4874	中信证券债券增强A	0.06	0.30	0.61	0.65	0.60
4875	安信永利信用C	0.04	0.05	0.30	0.64	0.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
2	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
3	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
4	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
5	国泰可转债债券	2.07	11.77	12.65	26.19	20.40
中金中证同业存单AAA指数7天持有发起一周收益在同类基金中排列第 4919 位，低于同类基金平均水平
4917	中海稳健收益债券	0.00	0.09	0.26	0.44	0.53
4918	中加享利三年债券	0.01	0.12	0.33	0.66	0.53
4919	中金中证同业存单AAA指数7天持有发起	0.01	0.12	0.33	0.65	0.53
4920	中信建投景泰债券C	-0.01	0.04	0.30	0.64	0.53
4921	淳厚稳惠债券C	0.01	0.05	0.27	0.44	0.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
2	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
3	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
4	华夏可转债增强债券C	62.58	80.79	53.76	-	31.42
5	华商可转债债券A	54.32	47.05	60.14	61.31	143.54
中金中证同业存单AAA指数7天持有发起一年收益在同类基金中排列第 4610 位，低于同类基金平均水平
4608	中加颐合纯债债券C	1.26	2.15	3.63	-	4.14
4609	中金浙金	1.26	4.25	8.07	-	30.14
4610	中金中证同业存单AAA指数7天持有发起	1.26	3.39	5.70	-	7.85
4611	中信建投景和中短债C	1.26	3.45	6.87	12.71	46.07
4612	博时汇享纯债债券C	1.25	4.25	7.67	13.58	26.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
2	华夏可转债增强债券C	62.58	80.79	53.76	-	31.42
3	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
4	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
5	景顺长城景颐丰利债券A	36.29	61.66	50.26	51.30	75.02
中金中证同业存单AAA指数7天持有发起一年收益在同类基金中排列第 4850 位，低于同类基金平均水平
4848	景顺长城睿丰短债债券C	1.34	3.39	6.94	-	8.54
4849	易方达安瑞短债债券A	1.50	3.39	6.53	11.89	20.91
4850	中金中证同业存单AAA指数7天持有发起	1.26	3.39	5.70	-	7.85
4851	中银丰禧定期开放债券	1.59	3.39	5.79	-	27.36
4852	海富通中证短融ETF	1.52	3.38	5.80	11.00	13.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
2	华商可转债债券A	54.32	47.05	60.14	61.31	143.54
3	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
4	华商可转债债券C	53.70	45.87	58.22	58.11	136.53
5	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
中金中证同业存单AAA指数7天持有发起一年收益在同类基金中排列第 4801 位，低于同类基金平均水平
4799	南方集利18个月持有债券C	2.47	4.00	5.70	-	17.84
4800	上银中债1-3年农发行债券指数	1.57	2.97	5.70	11.41	17.06
4801	中金中证同业存单AAA指数7天持有发起	1.26	3.39	5.70	-	7.85
4802	财通资管鸿运中短债债券E	1.33	2.97	5.69	11.25	15.19
4803	同泰中短债A	1.20	3.44	5.69	-	8.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	27.72	48.22	41.74	77.94	104.10
2	华商信用增强债券C	27.20	46.99	40.04	74.40	95.50
3	财通收益增强债券A	42.79	53.20	53.34	68.51	169.26
4	大成可转债增强债券	41.60	49.09	42.80	68.10	124.15
5	财通收益增强债券C	42.21	51.97	51.52	65.18	108.96
中金中证同业存单AAA指数7天持有发起一年收益在同类基金中排列第 4539 位，低于同类基金平均水平
4537	华夏中证同业存单AAA指数7天持有期	1.32	2.89	5.17	-	7.48
4538	平安中证同业存单AAA指数7天持有期	1.31	3.01	5.05	-	7.29
4539	中金中证同业存单AAA指数7天持有发起	1.26	3.39	5.70	-	7.85
4540	淳厚中证同业存单AAA指数7天持有期	0.94	2.24	4.25	-	6.46
4541	兴银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.41	3.11	5.78	-	8.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.60	9.89	16.22	32.68	437.84
2	富国天利增长债券A	3.53	7.00	10.87	19.69	382.58
3	易方达安心回报债券A	14.33	20.48	24.91	22.30	347.11
4	长信可转债债券A	35.23	41.77	33.42	30.03	327.19
5	易方达安心回报债券B	13.87	19.50	23.41	19.83	323.74
中金中证同业存单AAA指数7天持有发起一年收益在同类基金中排列第 4994 位，低于同类基金平均水平
4992	平安惠禧纯债A	1.74	4.31	0.00	-	7.87
4993	财通安益中短债债券E	1.87	4.09	7.86	-	7.86
4994	中金中证同业存单AAA指数7天持有发起	1.26	3.39	5.70	-	7.85
4995	华泰保兴长三角金融债一年定开债券	1.59	4.33	7.81	-	7.84
4996	大成景泽中短债债券C	0.55	2.54	6.44	-	7.83

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发21	200.00	20240.97	4.90%
26中国银行CD004	200.00	19779.65	4.79%
25中国银行CD063	150.00	14898.40	3.61%
25农业银行CD120	100.00	9997.43	2.42%
25浦发银行CD104	100.00	9994.80	2.42%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	31477.00	7.63%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18
单位净值(元)	1.0784	1.0784	1.0783	1.0783	1.0783
累计净值(元)	1.0784	1.0784	1.0783	1.0783	1.0783

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