浙商智多宝稳健一年持有期A(009568)_最新动态

浙商智多宝稳健一年持有期A009568ZHESHANG ZHIDUOBAO STABLE ONE-YEAR HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

《证券市场分析》期末报告：α策略和β策略研究分析——以国泰中证全指通信设备ETF和东吴新趋势价值线混合为例[2026-01-11]

最新动态

最新净值：1.0937 0.0018(0.16%)

累计净值：1.1214

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：混合型

浙商智多宝稳健一年持有期A增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：方潇玥

2025-11-18 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.18亿元

2024-12-04 每10份派现金 0.1 元

浙商智多宝稳健一年持有期A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.49	0.92	1.39	4.05	0.49
混合型名次	6713	6456	3857	6223	6890

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.76	9.79	5.60	8.09	12.27
混合型名次	6540	6413	4761	1772	4951

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	21.34	27.88	17.35	52.95	21.34
2	广发远见智选混合C	21.33	27.82	17.21	52.61	21.33
3	广发创新医疗两年持有期混合A	21.26	16.35	4.40	19.75	21.26
4	广发创新医疗两年持有期混合C	21.25	16.31	4.30	19.53	21.25
5	万家健康产业混合A	20.73	20.96	7.32	15.07	20.73
浙商智多宝稳健一年持有期A一周收益在同类基金中排列第 6713 位，低于同类基金平均水平
6711	易方达新利灵活配置混合	0.49	1.06	1.02	3.08	0.49
6712	永赢添添悦6个月持有混合C	0.49	0.68	0.72	0.98	0.49
6713	浙商智多宝稳健一年持有期A	0.49	0.92	1.39	4.05	0.49
6714	中欧琪福混合C	0.49	0.57	-0.71	1.89	0.49
6715	博时稳益9个月持有期混合A	0.48	0.95	0.23	5.39	0.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	14.59	54.85	77.35	106.91	14.59
2	永赢高端装备智选混合发起C	14.58	54.79	77.19	106.50	14.58
3	前海开源大海洋混合	15.41	50.51	49.61	61.59	15.41
4	中加优势企业混合A	15.41	49.88	53.95	82.37	15.41
5	中加优势企业混合C	15.39	49.78	53.64	81.65	15.39
浙商智多宝稳健一年持有期A一周收益在同类基金中排列第 6456 位，低于同类基金平均水平
6454	万家瑞和C	0.41	0.92	0.93	3.04	0.41
6455	易方达悦稳一年持有混合A	0.43	0.92	0.65	2.90	0.43
6456	浙商智多宝稳健一年持有期A	0.49	0.92	1.39	4.05	0.49
6457	博时双季鑫6个月持有期混合C	0.56	0.91	-0.24	5.20	0.56
6458	财通资管鑫盛6个月定开混合	0.63	0.91	1.80	1.30	0.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	14.59	54.85	77.35	106.91	14.59
2	永赢高端装备智选混合发起C	14.58	54.79	77.19	106.50	14.58
3	中加优势企业混合A	15.41	49.88	53.95	82.37	15.41
4	中加优势企业混合C	15.39	49.78	53.64	81.65	15.39
5	长城久嘉创新成长混合A	12.80	40.43	53.23	87.10	12.80
浙商智多宝稳健一年持有期A一周收益在同类基金中排列第 3857 位，高于同类基金平均水平
3855	易方达新享灵活配置混合C	0.95	1.51	1.39	3.36	0.95
3856	永赢鑫辰混合A	0.40	0.66	1.39	3.16	0.40
3857	浙商智多宝稳健一年持有期A	0.49	0.92	1.39	4.05	0.49
3858	中信建投智信物联网C	11.41	13.47	1.39	21.05	11.41
3859	德邦新回报灵活配置混合	0.96	1.43	1.38	1.74	0.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通价值动量混合	1.64	1.14	17.50	114.33	1.64
2	长安鑫瑞科技6个月定开混合A	0.00	-1.60	12.37	112.40	0.00
3	财通福鑫定开混合发起	1.00	0.54	15.43	111.89	1.00
4	长安鑫瑞科技6个月定开混合C	-0.01	-1.64	12.22	111.88	-0.01
5	长安宏观策略混合A	-0.46	-2.09	11.61	111.67	-0.46
浙商智多宝稳健一年持有期A一周收益在同类基金中排列第 6223 位，低于同类基金平均水平
6221	东方红品质优选定开混合	0.29	0.01	-0.13	4.05	0.29
6222	建信汇益一年持有期混合A	0.76	1.06	0.98	4.05	0.76
6223	浙商智多宝稳健一年持有期A	0.49	0.92	1.39	4.05	0.49
6224	国泰鑫利一年持有期混合C	0.60	1.15	0.60	4.04	0.60
6225	华夏磐泰混合(LOF)C	0.93	1.12	2.00	4.04	0.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
浙商智多宝稳健一年持有期A一周收益在同类基金中排列第 6890 位，低于同类基金平均水平
6888	易方达新利灵活配置混合	0.49	1.06	1.02	3.08	0.49
6889	永赢添添悦6个月持有混合C	0.49	0.68	0.72	0.98	0.49
6890	浙商智多宝稳健一年持有期A	0.49	0.92	1.39	4.05	0.49
6891	中欧琪福混合C	0.49	0.57	-0.71	1.89	0.49
6892	博时稳益9个月持有期混合A	0.48	0.95	0.23	5.39	0.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	恒越优势精选混合	158.61	185.98	113.37	-	51.34
2	汇安成长优选混合A	157.69	220.92	106.09	65.53	165.50
3	广发成长领航一年持有混合A	156.26	134.13	0.00	-	155.74
4	汇安成长优选混合C	155.65	215.88	101.21	59.05	148.72
5	广发成长领航一年持有混合C	154.76	131.59	0.00	-	151.91
浙商智多宝稳健一年持有期A一年收益在同类基金中排列第 6540 位，低于同类基金平均水平
6538	长安裕腾混合A	5.76	6.39	8.17	15.49	19.99
6539	国寿安保稳福6个月持有期混合A	5.76	18.48	13.97	-	10.16
6540	浙商智多宝稳健一年持有期A	5.76	9.79	5.60	8.09	12.27
6541	建信汇益一年持有期混合C	5.75	11.59	8.00	-	6.28
6542	长盛量化红利混合	5.72	20.91	27.08	40.55	459.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	129.58	261.39	223.99	242.53	385.03
2	景顺长城稳健回报混合C类	129.16	259.82	221.65	239.01	360.78
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	121.57	250.87	219.67	189.08	335.67
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	121.35	250.19	218.75	187.63	328.99
5	信澳业绩驱动混合A	130.84	247.93	85.05	-	76.89
浙商智多宝稳健一年持有期A一年收益在同类基金中排列第 6413 位，低于同类基金平均水平
6411	鹏华弘达混合A	4.23	9.80	-6.97	-10.54	26.52
6412	浦银安盛精致生活	12.17	9.80	-11.44	-16.22	189.72
6413	浙商智多宝稳健一年持有期A	5.76	9.79	5.60	8.09	12.27
6414	平安均衡优选1年持有混合A	5.22	9.78	-28.58	-	-42.97
6415	中欧琪福混合A	4.62	9.77	10.26	-	11.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	80.96	162.26	269.25	-	148.73
2	东吴新趋势价值线混合	96.80	196.27	263.71	245.56	261.42
3	东吴移动互联A	91.58	180.35	251.22	245.48	512.57
4	东吴移动互联C	91.20	179.23	249.13	242.15	499.25
5	景顺长城稳健回报混合A类	129.58	261.39	223.99	242.53	385.03
浙商智多宝稳健一年持有期A一年收益在同类基金中排列第 4761 位，低于同类基金平均水平
4759	招商均衡成长混合A	47.97	32.21	5.61	-	6.60
4760	招商瑞文混合C	5.14	11.24	5.61	9.78	27.36
4761	浙商智多宝稳健一年持有期A	5.76	9.79	5.60	8.09	12.27
4762	招商瑞恒一年持有期混合C	3.76	6.13	5.59	11.42	17.29
4763	长城安心回报混合C	30.39	27.68	5.57	-	-2.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	49.82	54.88	89.80	293.46	581.56
2	东吴新趋势价值线混合	96.80	196.27	263.71	245.56	261.42
3	东吴移动互联A	91.58	180.35	251.22	245.48	512.57
4	景顺长城稳健回报混合A类	129.58	261.39	223.99	242.53	385.03
5	东吴移动互联C	91.20	179.23	249.13	242.15	499.25
浙商智多宝稳健一年持有期A一年收益在同类基金中排列第 1772 位，高于同类基金平均水平
1770	融通通慧混合A/B	3.99	7.17	5.27	8.11	68.18
1771	新华鑫益灵活配置混合C	15.54	30.38	10.52	8.11	428.56
1772	浙商智多宝稳健一年持有期A	5.76	9.79	5.60	8.09	12.27
1773	汇丰晋信港股通双核混合	61.58	109.02	63.94	8.06	85.19
1774	信诚新旺混合(LOF)A	1.67	5.13	3.44	8.06	64.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	43.51	65.99	27.41	5.19	4239.03
2	宏利成长混合	102.20	225.85	102.65	152.16	3130.24
3	富国天瑞强势混合	59.51	74.27	53.18	29.08	2476.06
4	嘉实增长混合	27.35	31.15	1.69	-13.11	2466.79
5	兴全趋势投资混合(LOF)	33.57	49.12	15.58	-12.67	2237.10
浙商智多宝稳健一年持有期A一年收益在同类基金中排列第 4951 位，低于同类基金平均水平
4949	光大保德信优势配置混合A	22.42	24.47	5.28	-32.79	12.27
4950	诺安积极回报混合C	12.81	49.24	37.46	-	12.27
4951	浙商智多宝稳健一年持有期A	5.76	9.79	5.60	8.09	12.27
4952	兴证全球兴晨六个月持有混合C	9.92	13.03	0.00	-	12.26
4953	方正富邦创新动力混合A	38.68	34.37	-11.44	-53.95	12.23

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
青岛港	06198	20.28	133.46	2.70%
美的集团	000333	1.64	119.16	2.41%
中国重汽	03808	3.90	81.74	1.65%
潍柴动力	000338	4.20	58.88	1.19%
贵州茅台	600519	0.04	57.76	1.17%
嘉友国际	603871	3.93	56.26	1.14%
第一拖拉机股份	00038	8.56	55.24	1.12%
万华化学	600309	0.75	49.94	1.01%
海容冷链	603187	3.19	48.04	0.97%
常熟银行	601128	5.53	37.85	0.76%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.04	8.11%
工业	0.03	5.93%
金融业	0.01	1.41%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.14%
采矿业	0.00	0.90%
非日常生活消费品	0.00	0.63%
信息技术	0.00	0.46%
通信服务	0.00	0.24%
日常消费品	0.00	0.22%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	1.0919	1.0935	1.0940	1.0901	1.0884
累计净值(元)	1.1196	1.1212	1.1217	1.1178	1.1161

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