浙商智多宝稳健一年持有期A(009568)_最新动态

浙商智多宝稳健一年持有期A009568ZHESHANG ZHIDUOBAO STABLE ONE-YEAR HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

沪深300、科创50等指数调样今日收盘后生效！胜宏科技、东山精密等将调入沪深300[2025-12-12]

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最新净值：1.0851 -0.0008(-0.07%)

累计净值：1.1128

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：混合型

浙商智多宝稳健一年持有期A增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：方潇玥

2025-11-18 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.18亿元

2024-12-04 每10份派现金 0.1 元

浙商智多宝稳健一年持有期A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.44	-0.45	0.96	3.83	4.21
混合型名次	4489	2988	2784	5738	6229

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.51	8.65	6.21	9.46	11.38
混合型名次	5946	5803	4080	1983	4614

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国寿安保策略精选混合(LOF)	12.25	-	-	-	-
2	前海开源沪港深乐享生活	10.89	23.63	18.50	126.40	110.08
3	长城久祥混合A	10.76	9.00	6.91	79.48	63.39
4	长城久祥混合C	10.75	8.95	6.74	78.94	62.46
5	国融融信消费严选混合C	10.45	2.08	0.00	19.67	-2.48
浙商智多宝稳健一年持有期A一周收益在同类基金中排列第 4489 位，低于同类基金平均水平
4487	招商安博灵活配置混合A	-0.44	-3.15	-5.43	-1.06	-5.42
4488	招商安博灵活配置混合C	-0.44	-3.19	-5.55	-1.31	-5.87
4489	浙商智多宝稳健一年持有期A	-0.44	-0.45	0.96	3.83	4.21
4490	中融产业趋势一年定开混合C	-0.44	-0.19	-14.02	-17.20	-9.14
4491	中银卓越成长混合C	-0.44	-2.77	-4.30	19.93	33.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	10.89	23.63	18.50	126.40	110.08
2	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
3	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
4	永赢高端装备智选混合发起A	5.30	18.82	19.88	42.45	49.06
5	永赢高端装备智选混合发起C	5.29	18.79	19.76	42.16	48.52
浙商智多宝稳健一年持有期A一周收益在同类基金中排列第 2988 位，高于同类基金平均水平
2986	易方达悦夏一年持有期混合C	-0.24	-0.45	0.55	2.52	4.20
2987	招商瑞盈9个月持有期混合C	0.00	-0.45	-0.30	1.30	4.15
2988	浙商智多宝稳健一年持有期A	-0.44	-0.45	0.96	3.83	4.21
2989	中欧瑾通灵活配置混合C	-0.07	-0.45	0.09	4.10	5.45
2990	安信新趋势混合C	-0.22	-0.46	0.12	1.81	2.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	泰信现代服务业混合	3.35	3.35	38.86	72.42	64.68
5	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
浙商智多宝稳健一年持有期A一周收益在同类基金中排列第 2784 位，高于同类基金平均水平
2782	景顺安景一年持有期混合C	0.05	0.10	0.96	4.67	5.23
2783	银河蓝筹混合A	0.96	-0.82	0.96	32.94	23.57
2784	浙商智多宝稳健一年持有期A	-0.44	-0.45	0.96	3.83	4.21
2785	财通资管均衡臻选混合A	-0.12	0.19	0.95	19.10	29.73
2786	长信内需成长混合C	-0.89	-2.13	0.95	16.55	5.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	8.00	12.30	8.49	147.19	141.95
2	信澳业绩驱动混合C	7.99	12.24	8.32	146.43	140.61
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	8.34	11.23	7.94	136.71	120.77
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	8.34	11.22	7.91	136.60	120.57
5	财通成长优选混合	7.47	6.27	11.11	136.45	80.68
浙商智多宝稳健一年持有期A一周收益在同类基金中排列第 5738 位，低于同类基金平均水平
5736	鹏华成长价值混合A	-1.15	-2.83	-2.21	3.85	9.29
5737	中融消费精选混合A	-1.60	-5.04	-7.58	3.85	23.48
5738	浙商智多宝稳健一年持有期A	-0.44	-0.45	0.96	3.83	4.21
5739	东方红锦惠甄选18个月持有混合C	-0.38	-1.16	-1.08	3.82	6.45
5740	华商稳健汇利一年持有混合C	0.08	1.88	3.31	3.82	3.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	红土创新新兴产业混合	7.29	8.58	10.85	124.46	146.09
2	信澳业绩驱动混合A	8.00	12.30	8.49	147.19	141.95
3	信澳业绩驱动混合C	7.99	12.24	8.32	146.43	140.61
4	恒越优势精选混合	2.63	-2.89	17.97	122.06	139.51
5	华泰柏瑞质量精选混合A	9.61	12.01	9.63	114.91	136.38
浙商智多宝稳健一年持有期A一周收益在同类基金中排列第 6229 位，低于同类基金平均水平
6227	万家颐远均衡一年持有期混合发起式C	-1.34	-5.54	-4.64	6.26	4.22
6228	国联安睿祺灵活配置混合	-0.28	-0.56	0.56	2.74	4.21
6229	浙商智多宝稳健一年持有期A	-0.44	-0.45	0.96	3.83	4.21
6230	易方达悦夏一年持有期混合C	-0.24	-0.45	0.55	2.52	4.20
6231	博时消费创新混合C	-1.83	-5.07	-9.16	-5.45	4.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	163.14	205.12	76.67	-	75.75
2	信澳业绩驱动混合C	161.59	201.51	73.51	-	72.28
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	149.20	230.32	209.55	188.52	319.23
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	148.95	229.70	208.65	187.09	312.84
5	恒越优势精选混合	142.64	138.55	94.40	-	42.65
浙商智多宝稳健一年持有期A一年收益在同类基金中排列第 5946 位，低于同类基金平均水平
5944	南方宝元债券C	4.51	12.69	8.43	10.98	40.32
5945	易方达悦盈一年持有期混合C	4.51	11.89	11.25	-	9.93
5946	浙商智多宝稳健一年持有期A	4.51	8.65	6.21	9.46	11.38
5947	华商稳健汇利一年持有混合C	4.50	4.89	0.00	-	4.61
5948	交银周期回报灵活配置混合A	4.50	6.50	6.07	13.67	120.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	149.20	230.32	209.55	188.52	319.23
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	148.95	229.70	208.65	187.09	312.84
3	景顺长城稳健回报混合A类	126.52	214.18	198.53	222.02	345.35
4	景顺长城稳健回报混合C类	126.06	212.67	196.26	218.96	323.19
5	信澳业绩驱动混合A	163.14	205.12	76.67	-	75.75
浙商智多宝稳健一年持有期A一年收益在同类基金中排列第 5803 位，低于同类基金平均水平
5801	富国浦诚回报12个月持有期混合C	7.99	8.65	4.90	-	2.64
5802	鹏华弘达混合A	4.14	8.65	-8.41	-8.52	25.39
5803	浙商智多宝稳健一年持有期A	4.51	8.65	6.21	9.46	11.38
5804	东方民丰回报赢安混合A	7.04	8.64	7.61	5.60	11.53
5805	南方成份精选混合C	3.72	8.64	-18.77	-35.44	16.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	58.23	166.75	245.71	-	137.57
2	东吴新趋势价值线混合	83.57	143.25	235.55	274.11	238.87
3	东吴移动互联A	79.44	130.48	226.05	281.01	478.03
4	东吴移动互联C	79.08	129.56	224.11	277.28	465.55
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	149.20	230.32	209.55	188.52	319.23
浙商智多宝稳健一年持有期A一年收益在同类基金中排列第 4080 位，低于同类基金平均水平
4078	交银臻选回报混合C	5.25	6.99	6.22	-	5.37
4079	易方达悦兴一年持有期混合C	4.91	11.35	6.21	6.71	6.60
4080	浙商智多宝稳健一年持有期A	4.51	8.65	6.21	9.46	11.38
4081	易方达价值成长混合	29.69	36.05	6.20	-18.90	150.52
4082	博时厚泽回报混合C	27.46	24.33	6.19	20.07	106.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴移动互联A	79.44	130.48	226.05	281.01	478.03
2	东吴移动互联C	79.08	129.56	224.11	277.28	465.55
3	东吴新趋势价值线混合	83.57	143.25	235.55	274.11	238.87
4	金元顺安元启灵活配置混合	37.86	50.09	83.41	254.83	560.65
5	易方达科融混合	113.44	161.48	129.68	229.17	522.40
浙商智多宝稳健一年持有期A一年收益在同类基金中排列第 1983 位，高于同类基金平均水平
1981	国联安鑫享灵活配置混合A	1.01	5.89	2.00	9.46	39.39
1982	华富益鑫灵活配置混合A	2.53	6.93	6.23	9.46	71.35
1983	浙商智多宝稳健一年持有期A	4.51	8.65	6.21	9.46	11.38
1984	鹏华增瑞混合(LOF)	33.42	7.02	-3.37	9.43	80.23
1985	金鹰技术领先混合C	3.31	8.76	4.14	9.42	-9.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	25.19	40.21	17.01	5.40	3896.78
2	宏利成长混合	118.31	169.70	103.45	143.52	2978.04
3	富国天瑞强势混合	50.94	51.59	46.43	42.72	2350.65
4	嘉实增长混合	12.18	12.78	-4.76	-12.78	2267.87
5	兴全趋势投资混合(LOF)	15.36	26.31	1.38	-12.79	2001.61
浙商智多宝稳健一年持有期A一年收益在同类基金中排列第 4614 位，低于同类基金平均水平
4612	长盛成长价值混合C	1.83	14.10	12.73	-	11.39
4613	永赢添添悦6个月持有混合C	1.99	11.09	10.87	-	11.38
4614	浙商智多宝稳健一年持有期A	4.51	8.65	6.21	9.46	11.38
4615	弘毅远方汽车产业升级混合C	40.12	38.82	0.00	-	11.35
4616	鹏华金鼎混合A	2.49	10.10	0.00	-	11.35

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
青岛港	06198	20.28	133.46	2.70%
美的集团	000333	1.64	119.16	2.41%
中国重汽	03808	3.90	81.74	1.65%
潍柴动力	000338	4.20	58.88	1.19%
贵州茅台	600519	0.04	57.76	1.17%
嘉友国际	603871	3.93	56.26	1.14%
第一拖拉机股份	00038	8.56	55.24	1.12%
万华化学	600309	0.75	49.94	1.01%
海容冷链	603187	3.19	48.04	0.97%
常熟银行	601128	5.53	37.85	0.76%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.04	8.11%
工业	0.03	5.93%
金融业	0.01	1.41%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.14%
采矿业	0.00	0.90%
非日常生活消费品	0.00	0.63%
信息技术	0.00	0.46%
通信服务	0.00	0.24%
日常消费品	0.00	0.22%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

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　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

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06-29浙商基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告
06-266·26国际禁毒日--远离毒品洗钱犯罪,共创美好和谐社会

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0859	1.0837	1.0879	1.0899	1.0871
累计净值(元)	1.1136	1.1114	1.1156	1.1176	1.1148

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