中欧价值回报混合A(018409)_最新动态

中欧价值回报混合A018409CHINA EUROPE VALUE RETURN HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

开年以来港股主题ETF“吸金”超百亿元多只产品份额创新高[2026-01-10]

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最新净值：1.7771 0.0038(0.21%)

累计净值：1.7771

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：混合型

中欧价值回报混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：蓝小康

基金规模：29.81亿元

中欧价值回报混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	3.45	6.32	7.74	30.33	3.45
混合型名次	3472	2673	947	2255	3670

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	56.77	85.37	0.00	-	77.71
混合型名次	1318	719	6130	7685	2006

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	21.34	27.88	17.35	52.95	21.34
2	广发远见智选混合C	21.33	27.82	17.21	52.61	21.33
3	广发创新医疗两年持有期混合A	21.26	16.35	4.40	19.75	21.26
4	广发创新医疗两年持有期混合C	21.25	16.31	4.30	19.53	21.25
5	万家健康产业混合A	20.73	20.96	7.32	15.07	20.73
中欧价值回报混合A一周收益在同类基金中排列第 3472 位，高于同类基金平均水平
3470	中加喜利回报混合C	3.45	6.82	10.26	43.92	3.45
3471	中欧互通精选混合A	3.45	5.67	4.06	19.97	3.45
3472	中欧价值回报混合A	3.45	6.32	7.74	30.33	3.45
3473	博时创业板两年定开混合	3.44	4.87	0.13	42.08	3.44
3474	博时新能源主题混合C	3.44	7.28	1.87	42.43	3.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	14.59	54.85	77.35	106.91	14.59
2	永赢高端装备智选混合发起C	14.58	54.79	77.19	106.50	14.58
3	前海开源大海洋混合	15.41	50.51	49.61	61.59	15.41
4	中加优势企业混合A	15.41	49.88	53.95	82.37	15.41
5	中加优势企业混合C	15.39	49.78	53.64	81.65	15.39
中欧价值回报混合A一周收益在同类基金中排列第 2673 位，高于同类基金平均水平
2671	鹏华弘嘉混合A	6.03	6.32	4.65	16.37	6.03
2672	易方达价值精选混合	3.36	6.32	4.98	39.00	3.36
2673	中欧价值回报混合A	3.45	6.32	7.74	30.33	3.45
2674	富国天惠成长混合(LOF)	4.48	6.31	5.07	22.68	4.48
2675	华夏创新驱动混合C	5.47	6.31	-1.23	32.09	5.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	14.59	54.85	77.35	106.91	14.59
2	永赢高端装备智选混合发起C	14.58	54.79	77.19	106.50	14.58
3	中加优势企业混合A	15.41	49.88	53.95	82.37	15.41
4	中加优势企业混合C	15.39	49.78	53.64	81.65	15.39
5	长城久嘉创新成长混合A	12.80	40.43	53.23	87.10	12.80
中欧价值回报混合A一周收益在同类基金中排列第 947 位，高于同类基金平均水平
945	江信瑞福A	8.53	8.83	7.75	19.73	8.53
946	招商兴福混合C	3.33	8.16	7.75	19.01	3.33
947	中欧价值回报混合A	3.45	6.32	7.74	30.33	3.45
948	广发睿智两年持有期混合发起式A	5.11	8.71	7.73	24.05	5.11
949	国泰致和两年封闭运作混合C	3.03	10.40	7.73	30.80	3.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通价值动量混合	1.64	1.14	17.50	114.33	1.64
2	长安鑫瑞科技6个月定开混合A	0.00	-1.60	12.37	112.40	0.00
3	财通福鑫定开混合发起	1.00	0.54	15.43	111.89	1.00
4	长安鑫瑞科技6个月定开混合C	-0.01	-1.64	12.22	111.88	-0.01
5	长安宏观策略混合A	-0.46	-2.09	11.61	111.67	-0.46
中欧价值回报混合A一周收益在同类基金中排列第 2255 位，高于同类基金平均水平
2253	嘉实创业板两年定期混合	6.67	8.66	0.11	30.34	6.67
2254	格林创新成长混合A	8.12	14.41	-0.60	30.33	8.12
2255	中欧价值回报混合A	3.45	6.32	7.74	30.33	3.45
2256	金鹰远见优选混合C	6.09	8.09	2.28	30.32	6.09
2257	东吴兴弘一年持有期混合C	3.55	2.59	-7.81	30.30	3.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
中欧价值回报混合A一周收益在同类基金中排列第 3670 位，高于同类基金平均水平
3668	中加喜利回报混合C	3.45	6.82	10.26	43.92	3.45
3669	中欧互通精选混合A	3.45	5.67	4.06	19.97	3.45
3670	中欧价值回报混合A	3.45	6.32	7.74	30.33	3.45
3671	博时创业板两年定开混合	3.44	4.87	0.13	42.08	3.44
3672	博时新能源主题混合C	3.44	7.28	1.87	42.43	3.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	恒越优势精选混合	158.61	185.98	113.37	-	51.34
2	汇安成长优选混合A	157.69	220.92	106.09	64.60	165.50
3	广发成长领航一年持有混合A	156.26	134.13	0.00	-	155.74
4	汇安成长优选混合C	155.65	215.88	101.21	58.14	148.72
5	广发成长领航一年持有混合C	154.76	131.59	0.00	-	151.91
中欧价值回报混合A一年收益在同类基金中排列第 1318 位，高于同类基金平均水平
1316	富国融丰两年定期开放混合A	56.82	68.00	0.00	-	31.21
1317	广发盛泽一年持有期混合C	56.77	78.86	46.16	-	48.88
1318	中欧价值回报混合A	56.77	85.37	0.00	-	77.71
1319	华商产业升级混合	56.75	61.13	23.78	1.81	161.14
1320	中银中小盘成长混合	56.74	35.58	8.94	12.18	209.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	129.58	261.39	223.99	241.81	385.03
2	景顺长城稳健回报混合C类	129.16	259.82	221.65	238.52	360.78
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	121.57	250.87	219.67	188.39	335.67
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	121.35	250.19	218.75	186.93	328.99
5	信澳业绩驱动混合A	130.84	247.93	85.05	-	76.89
中欧价值回报混合A一年收益在同类基金中排列第 719 位，高于同类基金平均水平
717	南方平衡配置混合	57.01	85.44	33.75	9.47	113.90
718	嘉实积极配置一年持有期混合A	63.14	85.43	44.95	-	48.23
719	中欧价值回报混合A	56.77	85.37	0.00	-	77.71
720	南方成长先锋混合A	52.95	85.26	21.47	-19.81	-1.34
721	南方北交所精选两年定开混合发起	43.84	85.18	110.77	-	75.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	80.96	162.26	269.25	-	148.73
2	东吴新趋势价值线混合	96.80	196.27	263.71	244.97	261.42
3	东吴移动互联A	91.58	180.35	251.22	245.50	512.57
4	东吴移动互联C	91.20	179.23	249.13	242.15	499.25
5	景顺长城稳健回报混合A类	129.58	261.39	223.99	241.81	385.03
中欧价值回报混合A一年收益在同类基金中排列第 6130 位，低于同类基金平均水平
6128	中金优势领航一年持有混合C	42.61	44.60	0.00	-	46.92
6129	中科沃土转型升级混合C	42.66	64.19	0.00	-	38.55
6130	中欧价值回报混合A	56.77	85.37	0.00	-	77.71
6131	中欧价值回报混合C	55.39	82.30	0.00	-	73.93
6132	中欧聚优港股通混合发起A	32.95	57.51	0.00	-	24.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	49.82	54.88	89.80	283.03	581.56
2	东吴移动互联A	91.58	180.35	251.22	245.50	512.57
3	东吴新趋势价值线混合	96.80	196.27	263.71	244.97	261.42
4	东吴移动互联C	91.20	179.23	249.13	242.15	499.25
5	景顺长城稳健回报混合A类	129.58	261.39	223.99	241.81	385.03
中欧价值回报混合A一年收益在同类基金中排列第 7685 位，低于同类基金平均水平
7683	朱雀产业精选混合A	23.48	25.88	0.00	-	17.50
7684	朱雀产业精选混合C	22.48	23.88	0.00	-	15.12
7685	中欧价值回报混合A	56.77	85.37	0.00	-	77.71
7686	中欧价值回报混合C	55.39	82.30	0.00	-	73.93
7687	大成竞争优势混合C	18.53	36.48	0.00	-	29.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	43.51	65.99	27.41	3.51	4239.03
2	宏利成长混合	102.20	225.85	102.65	144.68	3130.24
3	富国天瑞强势混合	59.51	74.27	53.18	25.71	2476.06
4	嘉实增长混合	27.35	31.15	1.69	-13.63	2466.79
5	兴全趋势投资混合(LOF)	33.57	49.12	15.58	-13.37	2237.10
中欧价值回报混合A一年收益在同类基金中排列第 2006 位，高于同类基金平均水平
2004	华富科技动能混合C	102.92	138.76	0.00	-	77.72
2005	万家瑞丰混合C	30.14	36.81	34.43	32.11	77.72
2006	中欧价值回报混合A	56.77	85.37	0.00	-	77.71
2007	广发百发大数据精选混合E	80.22	78.59	41.93	20.39	77.70
2008	平安鼎泰混合	35.48	35.96	22.41	22.44	77.68

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	1402.30	41283.80	8.82%
新华保险	01336	631.68	26620.99	5.69%
中国人寿	02628	1207.00	24353.47	5.20%
徐工机械	000425	1644.40	18910.61	4.04%
中国太保	02601	595.60	16846.02	3.60%
三一重工	600031	674.38	15672.48	3.35%
中国重汽	000951	799.47	13758.80	2.94%
中国黄金国际	02099	104.41	13231.00	2.83%
宁波银行	002142	455.35	12035.02	2.57%
中国海洋石油	00883	672.80	11695.38	2.50%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	11.22	23.97%
金融	7.62	16.28%
采矿业	5.78	12.36%
金融业	4.34	9.28%
基础材料	3.25	6.95%
消费者非必需品	2.61	5.57%
工业	2.20	4.69%
能源	1.86	3.98%
交通运输、仓储和邮政业	0.50	1.08%
建筑业	0.44	0.95%

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标题：中欧价值回报混合型证券投资基金基金产品资料概要更新

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06-15中欧价值回报混合型证券投资基金更新招募说明书(2024年6月)
05-09中欧基金管理有限公司关于提醒投资者持续完善身份信息资料的公告
04-20中欧价值回报混合型证券投资基金2024年第1季度报告
04-12中欧基金管理有限公司关于中欧私募基金管理(上海)有限公司股东变更的...

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交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	1.7733	1.7912	1.7872	1.7491	1.7178
累计净值(元)	1.7733	1.7912	1.7872	1.7491	1.7178

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