中欧价值回报混合A(018409)_最新动态

中欧价值回报混合A018409CHINA EUROPE VALUE RETURN HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

52只QDII基金拉响溢价警报[2026-03-04]

最新动态

最新净值：1.7528 -0.0316(-1.77%)

累计净值：1.8328

更新时间：2026-03-03 15:00

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投资类型：混合型

中欧价值回报混合A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：蓝小康

2026-01-22 每10份派现金 0.8 元

基金规模：31.38亿元

中欧价值回报混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.54	-0.04	9.58	15.18	6.81
混合型名次	3380	3732	2619	1969	2127

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	55.70	79.42	0.00	-	83.48
混合型名次	929	988	6051	7688	1887

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
5	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
中欧价值回报混合A一周收益在同类基金中排列第 3380 位，高于同类基金平均水平
3378	万家和谐增长混合C	-1.54	-4.30	6.62	12.72	1.71
3379	易方达行业领先企业混合	-1.54	1.02	11.06	10.20	3.20
3380	中欧价值回报混合A	-1.54	-0.04	9.58	15.18	6.81
3381	鑫元鑫新收益灵活配置C	-1.54	-4.37	2.74	3.96	-4.74
3382	东海祥龙混合(LOF)	-1.55	-0.63	-2.30	-1.66	-1.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
中欧价值回报混合A一周收益在同类基金中排列第 3732 位，高于同类基金平均水平
3730	银河鑫月享6个月定期开放混合A	0.16	-0.04	0.60	-0.18	1.25
3731	中加聚隆持有期混合C	-0.16	-0.04	1.96	2.91	0.59
3732	中欧价值回报混合A	-1.54	-0.04	9.58	15.18	6.81
3733	中欧琪福混合C	-0.40	-0.04	1.02	0.29	1.12
3734	财通资管稳兴增益六个月持有期混合C	-1.26	-0.05	1.82	1.09	1.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得新动力混合A	3.88	7.26	66.14	56.43	63.41
2	西部利得新动力混合C	3.88	7.24	66.05	56.27	63.36
3	西部利得策略优选混合A	3.35	6.86	62.96	55.35	63.11
4	西部利得策略优选混合C	3.32	6.80	62.69	54.89	62.85
5	西部利得行业主题优选混合A	3.91	7.16	60.06	53.78	57.35
中欧价值回报混合A一周收益在同类基金中排列第 2619 位，高于同类基金平均水平
2617	华富时代锐选混合C	-6.69	-3.51	9.58	3.55	-0.64
2618	华夏鸿阳6个月持有期混合C	-4.18	0.81	9.58	14.22	4.62
2619	中欧价值回报混合A	-1.54	-0.04	9.58	15.18	6.81
2620	建信灵活配置混合	-4.64	-0.82	9.56	18.60	9.00
2621	交银创新领航混合	-2.10	-1.71	9.56	14.04	5.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	新华行业周期轮换混合A	-0.03	6.71	47.03	76.91	32.18
2	新华行业周期轮换混合C	-0.03	6.70	47.00	76.82	32.15
3	大成正向回报混合	-0.25	11.46	46.85	73.27	37.85
4	万家战略发展产业混合A	2.38	9.49	44.98	71.44	33.94
5	万家战略发展产业混合C	2.38	9.45	44.80	71.04	33.83
中欧价值回报混合A一周收益在同类基金中排列第 1969 位，高于同类基金平均水平
1967	博时产业新动力混合C	-1.69	-1.05	9.08	15.19	2.56
1968	平安策略回报混合C	-3.96	2.63	15.72	15.19	10.58
1969	中欧价值回报混合A	-1.54	-0.04	9.58	15.18	6.81
1970	汇安核心资产混合C	-0.67	2.89	10.36	15.17	7.39
1971	永赢惠添益混合A	0.33	3.31	11.75	15.15	8.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	西部利得新动力混合A	3.88	7.26	66.14	56.43	63.41
4	西部利得新动力混合C	3.88	7.24	66.05	56.27	63.36
5	西部利得策略优选混合A	3.35	6.86	62.96	55.35	63.11
中欧价值回报混合A一周收益在同类基金中排列第 2127 位，高于同类基金平均水平
2125	天弘新价值混合C	1.35	4.25	7.24	15.71	6.81
2126	信诚中小盘混合A	-5.04	-1.50	15.03	14.35	6.81
2127	中欧价值回报混合A	-1.54	-0.04	9.58	15.18	6.81
2128	东方阿尔法招阳混合A	-2.61	0.47	21.46	9.78	6.80
2129	景顺长城顺鑫回报混合A类	1.34	1.64	5.36	6.52	6.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	179.99	166.08	109.53	38.80	115.23
2	华泰柏瑞质量精选混合A	178.86	166.87	120.68	-	50.22
3	华泰柏瑞质量成长C	178.76	164.18	107.20	36.18	14.99
4	华泰柏瑞质量精选混合C	177.74	164.47	117.59	-	46.70
5	红土创新新兴产业混合	175.76	232.04	117.66	129.32	225.40
中欧价值回报混合A一年收益在同类基金中排列第 929 位，高于同类基金平均水平
927	博时汇智回报混合	55.74	64.55	54.53	25.37	225.91
928	工银创新精选一年定开混合A	55.73	101.48	78.43	-	80.18
929	中欧价值回报混合A	55.70	79.42	0.00	-	83.48
930	华安沪港深通精选灵活配置混合C	55.69	88.72	51.27	-	42.43
931	光大保德信瑞和混合C	55.59	75.53	57.40	38.93	40.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	171.54	273.35	121.26	-	94.29
2	信澳业绩驱动混合C	169.94	268.89	117.32	-	90.20
3	景顺长城稳健回报混合A类	112.49	251.44	217.76	231.73	372.05
4	景顺长城稳健回报混合C类	112.00	250.04	215.16	228.61	348.25
5	前海开源沪港深乐享生活	150.83	243.56	151.40	148.18	289.84
中欧价值回报混合A一年收益在同类基金中排列第 988 位，高于同类基金平均水平
986	兴全多维价值混合C	45.09	79.48	39.20	57.76	164.52
987	中欧优质企业混合C	43.00	79.43	37.74	-	32.60
988	中欧价值回报混合A	55.70	79.42	0.00	-	83.48
989	华夏成长精选6个月定开混合A	20.98	79.38	40.03	8.97	31.88
990	中欧精选定期开放混合A	65.99	79.34	47.05	26.51	157.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	170.78	228.17	238.97	219.89	384.76
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	170.50	227.49	238.03	218.30	377.26
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	31.70	149.26	235.96	-	140.41
4	东吴新趋势价值线混合	77.61	152.74	227.23	280.24	248.76
5	易方达全球成长精选混合(QDII)A(人民币份额)	109.75	170.79	217.91	-	193.56
中欧价值回报混合A一年收益在同类基金中排列第 6051 位，低于同类基金平均水平
6049	中金优势领航一年持有混合C	42.61	44.60	0.00	-	46.92
6050	中科沃土转型升级混合C	39.65	59.07	0.00	-	39.02
6051	中欧价值回报混合A	55.70	79.42	0.00	-	83.48
6052	中欧价值回报混合C	54.33	76.45	0.00	-	79.36
6053	中欧聚优港股通混合发起A	5.75	48.81	0.00	-	16.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴移动互联A	75.67	137.12	209.74	283.29	492.56
2	东吴新趋势价值线混合	77.61	152.74	227.23	280.24	248.76
3	东吴移动互联C	75.32	136.17	207.90	279.55	479.51
4	金元顺安元启灵活配置混合	48.91	74.49	80.83	278.20	597.63
5	易方达瑞享灵活配置混合I	160.43	197.65	120.71	250.60	674.48
中欧价值回报混合A一年收益在同类基金中排列第 7688 位，低于同类基金平均水平
7686	朱雀产业精选混合A	8.15	24.33	0.00	-	14.45
7687	朱雀产业精选混合C	7.27	22.34	0.00	-	12.00
7688	中欧价值回报混合A	55.70	79.42	0.00	-	83.48
7689	中欧价值回报混合C	54.33	76.45	0.00	-	79.36
7690	大成竞争优势混合C	15.16	37.17	0.00	-	31.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	34.47	55.50	20.01	4.69	4182.49
2	宏利成长混合	141.16	196.00	144.46	207.51	3438.71
3	嘉实增长混合	30.29	36.26	6.51	-2.60	2614.84
4	富国天瑞强势混合	41.71	75.26	54.43	32.23	2463.28
5	宏利周期混合	60.76	58.40	32.39	93.19	2386.32
中欧价值回报混合A一年收益在同类基金中排列第 1887 位，高于同类基金平均水平
1885	泰康景泰回报混合A	9.46	13.39	16.86	23.31	83.52
1886	华夏磐泰混合(LOF)A	9.81	26.02	31.79	53.28	83.49
1887	中欧价值回报混合A	55.70	79.42	0.00	-	83.48
1888	中欧医疗健康混合A	5.40	0.28	-29.42	-47.94	83.47
1889	安信洞见成长混合A	96.39	132.33	86.38	-	83.45

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国人寿	02628	1400.70	34639.54	6.35%
新华保险	01336	631.68	31009.18	5.69%
紫金矿业	601899	786.81	27121.44	4.97%
中国太保	02601	595.60	18936.12	3.47%
徐工机械	000425	1509.11	17475.50	3.21%
宁波银行	002142	524.28	14727.16	2.70%
中国重汽	000951	852.15	14401.25	2.64%
三一重工	600031	612.02	12932.09	2.37%
中国海洋石油	00883	672.80	12943.72	2.37%
新华保险	601336	181.76	12668.67	2.32%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	12.07	22.14%
金融	9.37	17.19%
金融业	5.80	10.63%
采矿业	3.82	7.00%
消费者非必需品	3.73	6.84%
基础材料	3.04	5.58%
工业	3.00	5.49%
能源	2.34	4.30%
交通运输、仓储和邮政业	0.86	1.57%
租赁和商务服务业	0.64	1.18%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

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标题：从“明星依赖”到“平台致胜” 公募解锁长期发展新路径

　　近年来，多位明星基金经理相继离任，持续牵动市场目光。他们离场后的基金业绩能否延续，成为投资者最为关注的话题。如何摆脱对单一明星基金经理的过度依赖，构建业绩长期稳健增长的底层逻辑，正是公募行业迈向高质量发展的关键命题。　　从实际表现来看，

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　　险资机构正式投资创投引导基金。　　目前，国家创业投资引导基金下设的三大区域基金均已进行资金扩容，规模都已超过500亿元。其中，京津冀创业投资引导基金合伙企业(有限合伙)(下称“京津冀区域基金”)的新增出资人中出现了险资机构的身影。　　2

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03-04 百亿级私募数量已达125家保险资金表现突出
03-04 公募主动权益投资的“攻守道”：资源与科技共舞
03-04 今年以来公募网下“打新”获配超25亿元
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标题：中欧价值回报混合型证券投资基金2024年第2季度报告

9.3 查阅方式投资者可登录基金管理人网站(www.zofund.com)查阅，或在营业时间内至基金管理人办公场所免费查阅。投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人中欧基...

查看全文[07-19]
标题：中欧基金管理有限公司旗下部分基金2024年第二季度报告的提示性公告

1 166001 中欧新趋势混合型证券投资基金（LOF） 2 166002 中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金 3 166005 中欧价值发现混合型证券投资基金...

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标题：中欧价值回报混合型证券投资基金基金产品资料概要更新

五、其他资料查询方式以下资料详见基金管理人网站[www.zofund.com][客服电话：400-700-9700] 1、《中欧价值回报混合型证券投资基金基金合同》《中欧价值回报混...

查看全文[06-25]
06-15中欧价值回报混合型证券投资基金更新招募说明书(2024年6月)
05-09中欧基金管理有限公司关于提醒投资者持续完善身份信息资料的公告
04-20中欧价值回报混合型证券投资基金2024年第1季度报告
04-12中欧基金管理有限公司关于中欧私募基金管理(上海)有限公司股东变更的...

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交易日	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24
单位净值(元)	1.7844	1.7802	1.7734	1.7994	1.7854
累计净值(元)	1.8644	1.8602	1.8534	1.8794	1.8654

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