中欧价值回报混合A(018409)_规模评级

中欧价值回报混合A018409CHINA EUROPE VALUE RETURN HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30

基金规模(亿元)	32.02	32.20	25.01	19.87	10.29	6.93	4.51
季度净申购	-1062.17	41037.01	29349.81	54647.55	19177.03	13754.52	12896.45
总份额	182658.34	183720.51	142683.50	113333.70	58686.15	39509.12	25754.61
季度总申购份额	36264.53	77192.96	62013.27	66727.58	30096.15	16768.65	18926.34
季度总赎回份额	37326.70	36155.95	32663.46	12080.03	10919.12	3014.13	6029.89

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	易方达蓝筹精选混合	305.90	1665734.35	-114963.41	36897.87	151861.28
3	兴全合润混合	229.62	1042587.94	-109489.62	62080.44	171570.06
4	富国天惠成长混合(LOF)	226.65	725488.48	-62272.37	9210.48	71482.85
5	睿远成长价值混合A	187.32	971670.20	-120954.10	16068.48	137022.58
中欧价值回报混合A基金规模在同类基金中排列第 194 位，高于同类基金平均水平

187	兴证全球合衡三年持有混合A	33.26	339222.69	-46643.55	110.91	46754.47
188	东方红产业升级混合	33.22	60771.99	-5467.33	1061.03	6528.37
189	南方新优享灵活配置混合A	33.12	66503.12	-7259.42	1005.81	8265.23
190	易方达全球成长精选混合(QDII)A(人民币份额)	33.10	112746.03	22136.72	44300.83	22164.11
191	华富科技动能混合C	32.85	181348.11	69929.84	122182.58	52252.74
192	广发成长精选混合A	32.22	522893.94	-39440.38	3848.84	43289.23
193	华泰柏瑞富利混合A	32.19	111951.26	-13191.95	6326.61	19518.56
194	中欧价值回报混合A	32.02	182658.34	-1062.17	36264.53	37326.70
195	富国成长领航混合	31.97	245263.31	-41065.15	6974.84	48039.99
196	汇添富均衡增长混合	31.95	432240.18	-2633.18	21365.98	23999.16
197	富国沪港深业绩驱动混合型A	31.94	130531.03	-44028.35	11190.87	55219.23
198	易方达裕惠定开混合发起式A	31.87	171190.80	-	-	-
199	广发中小盘精选混合A	31.81	107597.86	-5205.52	36555.14	41760.66
200	银华心怡灵活配置混合A	31.75	113624.44	-12894.32	4302.40	17196.73
201	农银策略收益混合	31.71	412510.57	-20373.96	889.68	21263.64

截止日期：2025-12-31基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	153.42	1932179.71	-156620.98	32499.70	189120.68
3	易方达蓝筹精选混合	305.90	1665734.35	-114963.41	36897.87	151861.28
4	工银核心价值混合A	48.48	1278753.49	-94545.14	46105.05	140650.19
5	易方达竞争优势企业混合A	69.32	1141447.10	-55376.56	17479.51	72856.08
中欧价值回报混合A基金规模在同类基金中排列第 256 位，高于同类基金平均水平

249	嘉实策略混合	19.97	187307.32	-6878.62	494.78	7373.40
250	银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)C	30.96	186939.76	68452.83	152526.42	84073.59
251	大成匠心卓越三年持有混合A	27.26	185115.96	48979.54	51008.30	2028.76
252	博时汇融回报一年持有期混合A	13.51	184118.57	-7413.55	291.76	7705.31
253	易方达价值成长混合	31.54	184041.27	-3595.01	7013.04	10608.05
254	汇添富互联网核心资产六个月持有混合A	20.04	183374.20	-49772.52	2025.35	51797.87
255	广发盛锦混合A	11.07	183280.55	-11394.81	159.28	11554.08
256	中欧价值回报混合A	32.02	182658.34	-1062.17	36264.53	37326.70
257	嘉实动力先锋混合A	17.37	181778.88	-25901.50	1629.26	27530.77
258	华富科技动能混合C	32.85	181348.11	69929.84	122182.58	52252.74
259	工银领航三年持有混合	24.38	179722.85	-	317.20	-
260	农银瑞康6个月持有混合	20.81	179374.17	85862.67	86198.94	336.27
261	华夏红利混合	51.17	179305.03	-6236.40	2524.52	8760.93
262	南方卓越优选3个月持有混合A	16.49	179201.27	-10070.39	190.81	10261.20
263	泉果旭源三年持有期混合C	19.27	178927.85	-69201.08	580.54	69781.62

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢高端装备智选混合发起C	92.41	623578.47	521897.43	936022.21	414124.78
2	汇添富鑫享添利六个月持有混合A	110.44	939732.33	426689.72	461439.94	34750.22
3	安信睿见优选混合A	63.60	492494.50	254119.12	307222.29	53103.17
4	永赢新能源智选混合发起C	14.01	291955.73	137131.42	301736.34	164604.92
5	景顺宁景6个月持有期混合A	54.92	398679.07	125930.60	140802.23	14871.63
中欧价值回报混合A基金规模在同类基金中排列第 4927 位，低于同类基金平均水平

4920	中欧匠心两年持有期混合C	1.78	13010.28	-1055.22	414.39	1469.61
4921	博时战略新材料主题混合A	0.51	4565.98	-1055.31	123.41	1178.73
4922	添富全球消费混合(QDII)人民币A	2.85	11120.12	-1056.49	236.36	1292.85
4923	汇添富研究优选灵活配置混合	1.44	12549.93	-1057.69	77.83	1135.53
4924	广发鑫源混合C	0.01	50.88	-1057.94	68.87	1126.82
4925	南方安福混合C	0.07	592.20	-1059.25	26.75	1086.00
4926	华商智能生活灵活配置混合A	2.62	12177.81	-1061.67	884.07	1945.73
4927	中欧价值回报混合A	32.02	182658.34	-1062.17	36264.53	37326.70
4928	工银稳润一年持有混合A	0.48	4430.40	-1064.32	2.95	1067.27
4929	广发稳润一年持有期混合A	0.32	2990.22	-1065.74	7.25	1072.99
4930	南方誉丰18个月混合A	0.47	4148.23	-1069.42	7.80	1077.22
4931	弘毅远方久盈混合C	0.21	2066.29	-1069.87	18.25	1088.12
4932	中欧瑾和灵活配置混合A	2.40	11176.90	-1069.92	1115.58	2185.49
4933	银华瑞泰灵活配置混合	2.85	19120.11	-1071.31	112.14	1183.45
4934	广发恒隆一年持有期混合A	1.37	11765.47	-1072.77	20.29	1093.06

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢高端装备智选混合发起C	92.41	623578.47	521897.43	936022.21	414124.78
2	永赢先进制造智选混合发起C	145.68	622903.81	12157.45	717535.91	705378.46
3	东方人工智能主题混合C	50.01	264415.78	-39233.92	593281.67	632515.59
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	99.84	243744.52	20117.64	471278.37	451160.73
5	鹏华碳中和主题混合C	82.02	452560.45	-6988.91	462099.53	469088.44
中欧价值回报混合A基金规模在同类基金中排列第 191 位，高于同类基金平均水平

184	万家量化睿选A	3.32	17415.79	12357.00	36676.90	24319.91
185	易方达新常态混合	28.58	222413.71	-39089.31	36663.35	75752.66
186	中欧明睿新常态混合C	19.18	60502.23	-4315.10	36583.03	40898.13
187	嘉实研究精选混合H	0.00	252684.80	-8744.15	36557.79	45301.93
188	广发中小盘精选混合A	31.81	107597.86	-5205.52	36555.14	41760.66
189	汇添富医药保健混合O	0.00	187631.13	-5113.88	36334.46	41448.35
190	富国创新科技混合C	19.26	63366.93	3439.58	36293.26	32853.67
191	中欧价值回报混合A	32.02	182658.34	-1062.17	36264.53	37326.70
192	汇添富品质价值混合	19.58	139603.63	-34575.47	36195.51	70770.98
193	银华瑞和灵活配置混合	11.11	49151.09	14558.57	35906.68	21348.11
194	工银核心机遇混合C	5.68	45471.20	32998.62	35842.22	2843.60
195	富国港股通策略精选混合A	13.28	115767.27	27230.65	35838.58	8607.93
196	大成竞争优势混合A	37.28	177949.57	-3785.01	35638.28	39423.29
197	安信远见成长混合A	10.62	73336.68	16587.86	35590.82	19002.96
198	易方达先锋成长混合C	10.87	41178.93	-6169.44	35232.98	41402.42

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
2	南方消费活力灵活配置混合	1.13	9200.00	-	-	1191801.44
3	招商丰庆混合A	1.39	10400.00	-	-	1190600.95
4	易方达瑞惠灵活配置混合	1.58	12300.00	-	-	1188700.00
5	永赢先进制造智选混合发起C	145.68	622903.81	12157.45	717535.91	705378.46
中欧价值回报混合A基金规模在同类基金中排列第 244 位，高于同类基金平均水平

237	中欧产业前瞻混合C	4.20	56607.14	-37181.65	595.59	37777.24
238	泓德睿源三年持有期混合	33.62	479049.41	-37440.80	248.80	37689.60
239	交银新生活力灵活配置混合	34.23	146796.92	-35952.06	1731.89	37683.95
240	南方信息创新混合C	18.34	60249.45	5773.11	43398.91	37625.80
241	博时成长优势混合A	11.92	109174.05	-36995.88	375.71	37371.58
242	华商远见价值混合A	14.32	162928.19	10612.45	47982.50	37370.05
243	中欧洞见一年持有混合	10.52	79628.30	-35716.56	1632.11	37348.67
244	中欧价值回报混合A	32.02	182658.34	-1062.17	36264.53	37326.70
245	万家品质生活A	27.27	55371.80	-21635.00	15651.71	37286.71
246	信澳匠心回报混合C	13.29	56379.87	6499.65	43580.26	37080.61
247	汇添富绝对收益定开混合A	20.61	163469.32	-36943.09	54.95	36998.04
248	银河创新混合A	119.72	132531.15	-7689.24	29242.71	36931.95
249	泓德瑞兴三年持有期混合	23.43	190482.22	-36305.25	175.99	36481.24
250	华商甄选回报混合A	27.95	111122.03	-17017.53	19425.98	36443.51
251	广发小盘成长混合(LOF)A	62.81	301400.22	-28694.93	7388.72	36083.65

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

6967

204799.0600

91.91%

8.09%

2024-12-31

5902

99434.3500

80.17%

19.83%

2024-06-30

5994

42967.3100

54.88%

45.12%

2023-12-31

6152

26303.9900

1.40%

98.60%

2023-06-09

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	6967	204799.0600	131140.04	91.91	11543.47	8.09
2024-12-31	5902	99434.3500	47050.36	80.17	11635.79	19.83
2024-06-30	5994	42967.3100	14133.73	54.88	11620.88	45.12
2023-12-31	6152	26303.9900	227.00	1.40	15955.21	98.60
2023-06-09	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00

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