中欧价值回报混合A(018409)_规模评级

中欧价值回报混合A018409CHINA EUROPE VALUE RETURN HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31

基金规模(亿元)	30.87	23.97	19.04	9.86	6.64	4.33	2.16
季度净申购	41037.01	29349.81	54647.55	19177.03	13754.52	12896.45	-3324.06
总份额	183720.51	142683.50	113333.70	58686.15	39509.12	25754.61	12858.16
季度总申购份额	77192.96	62013.27	66727.58	30096.15	16768.65	18926.34	1652.93
季度总赎回份额	36155.95	32663.46	12080.03	10919.12	3014.13	6029.89	4976.99

截止日期：2025-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	易方达蓝筹精选混合	339.69	1780697.76	-207797.36	63252.19	271049.55
3	兴全合润混合	239.34	1152077.56	-223581.71	84092.55	307674.26
4	富国天惠成长混合(LOF)	227.06	787760.85	-112714.19	13604.58	126318.77
5	睿远成长价值混合A	216.07	1092624.30	-207143.96	25961.60	233105.56
中欧价值回报混合A基金规模在同类基金中排列第 212 位，高于同类基金平均水平

205	海富通改革驱动混合	31.34	114821.93	-47467.19	18811.21	66278.40
206	银华中小盘混合	31.32	86461.02	-21413.60	11858.17	33271.77
207	富国沪港深业绩驱动混合型C	31.29	136180.60	56093.78	102359.00	46265.22
208	华泰柏瑞富利混合A	31.29	125143.22	-33347.27	5050.93	38398.20
209	摩根科技前沿混合A	31.14	97908.85	-23272.78	3274.71	26547.49
210	睿远稳进配置两年持有混合A	31.02	260947.85	-40478.49	6849.62	47328.11
211	南方创新驱动混合A	30.93	331604.98	-23115.45	2825.77	25941.21
212	中欧价值回报混合A	30.87	183720.51	41037.01	77192.96	36155.95
213	银华集成电路混合C	30.74	209918.03	-53765.95	297415.49	351181.44
214	景顺长城核心中景一年持有期混合	30.68	377796.52	-38211.17	522.38	38733.55
215	汇添富均衡增长混合	30.59	434873.36	-22270.65	8525.40	30796.05
216	鹏华前海万科REITs	30.41	2999.59	-	-	-
217	易方达创新成长混合	30.20	220383.36	-55574.48	23115.36	78689.84
218	富国军工主题混合A	30.15	190894.26	-35453.28	22046.31	57499.59
219	朱雀恒心一年持有期混合	30.00	368721.33	-52657.60	355.73	53013.33

截止日期：2025-09-30基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	147.18	2088800.70	-274797.34	49532.91	324330.26
3	易方达蓝筹精选混合	339.69	1780697.76	-207797.36	63252.19	271049.55
4	泉果旭源三年持有期混合A	158.12	1461665.48	1936.69	1992.41	55.72
5	工银核心价值混合A	48.64	1373298.63	-109523.99	48496.18	158020.16
中欧价值回报混合A基金规模在同类基金中排列第 274 位，高于同类基金平均水平

267	汇添富优质成长混合A	18.16	186659.47	-18776.35	3484.31	22260.66
268	华夏红利混合	47.20	185541.43	-11212.77	2948.25	14161.02
269	大成睿享混合C	31.47	185266.89	20421.95	139260.49	118838.54
270	易方达港股通成长混合A	17.69	184847.46	-5365.76	18913.60	24279.36
271	华夏优势增长混合	57.23	184603.56	-11296.91	4041.90	15338.80
272	安信稳健增值混合C	32.12	184241.07	-54799.35	56322.36	111121.71
273	华夏行业景气混合	88.20	183777.91	-26733.34	49571.82	76305.17
274	中欧价值回报混合A	30.87	183720.51	41037.01	77192.96	36155.95
275	汇添富价值成长均衡投资混合A	12.52	183711.85	-15605.65	777.97	16383.62
276	永赢先进制造智选混合发起A	41.62	183580.01	22735.44	183316.83	160581.39
277	交银新生活力灵活配置混合	41.09	182748.98	-51425.31	8469.82	59895.13
278	汇添富品牌驱动六个月持有混合	15.40	182270.86	-19883.88	344.18	20228.06
279	交银启诚混合A	25.14	182050.20	-19006.46	14215.94	33222.41
280	兴全合远两年持有混合A	17.39	181744.51	-43177.19	1137.26	44314.45
281	大成竞争优势混合A	36.83	181734.58	-2355.28	57998.29	60353.57

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富鑫享添利六个月持有混合A	59.96	513042.61	394073.28	394607.17	533.89
2	永赢半导体产业智选混合发起C	83.05	493564.09	321878.81	1101089.58	779210.77
3	易方达港股通红利混合	52.49	605224.49	264600.26	333621.14	69020.88
4	信澳业绩驱动混合C	45.06	251679.13	218131.11	684901.51	466770.40
5	景顺宁景6个月持有期混合A	35.90	272748.47	203783.88	212557.81	8773.94
中欧价值回报混合A基金规模在同类基金中排列第 94 位，高于同类基金平均水平

87	易方达成长动力混合C	21.35	91772.45	42845.82	91711.55	48865.73
88	景顺长城稳健回报混合A类	22.82	52108.45	42513.69	57185.33	14671.65
89	博时稳益9个月持有期混合C	6.90	58286.25	41497.46	42998.53	1501.08
90	招商品质发现混合C	7.81	84328.23	41420.59	53636.01	12215.42
91	汇添富数字未来混合C	10.75	108439.81	41361.85	130948.33	89586.48
92	博道远航混合C	19.13	113938.57	41172.18	74038.01	32865.83
93	华安新乐享灵活配置混合C	10.61	66574.16	41098.73	52931.32	11832.59
94	中欧价值回报混合A	30.87	183720.51	41037.01	77192.96	36155.95
95	华安事件驱动量化策略混合A	19.49	81294.78	40762.73	54035.79	13273.06
96	诺德新生活C	14.45	62479.00	40722.21	168849.97	128127.75
97	平安瑞兴一年定开混合A	50.97	369923.05	40191.94	45632.99	5441.06
98	万家战略发展产业混合C	10.07	83266.67	39630.46	54073.68	14443.22
99	永赢医药创新智选混合发起A	10.30	60940.74	38923.59	82443.45	43519.87
100	海富通欣睿混合C	7.05	53750.56	38894.86	42335.65	3440.79
101	信澳业绩驱动混合A	8.53	46694.05	38317.58	77567.95	39250.38

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢半导体产业智选混合发起C	83.05	493564.09	321878.81	1101089.58	779210.77
2	永赢先进制造智选混合发起C	137.08	610746.37	18391.14	1049817.53	1031426.39
3	鹏华碳中和主题混合C	86.77	459549.36	-140272.40	727536.94	867809.34
4	永赢医药创新智选混合发起C	57.56	344757.43	166957.20	702266.77	535309.57
5	信澳业绩驱动混合C	45.06	251679.13	218131.11	684901.51	466770.40
中欧价值回报混合A基金规模在同类基金中排列第 135 位，高于同类基金平均水平

128	鑫元添鑫回报6个月持有期混合A	11.20	98364.28	76874.80	79194.62	2319.82
129	易方达瑞锦混合发起式C	13.99	105317.61	30516.61	78398.22	47881.61
130	鹏华弘泰混合C	7.48	59311.34	-14640.71	77979.96	92620.67
131	易方达瑞享灵活配置混合E	17.54	31386.49	17566.96	77969.26	60402.30
132	景顺长城医疗健康混合C	6.30	84199.86	72444.40	77755.78	5311.38
133	信澳业绩驱动混合A	8.53	46694.05	38317.58	77567.95	39250.38
134	中欧医疗健康混合C	141.99	802737.66	-129115.72	77334.74	206450.46
135	中欧价值回报混合A	30.87	183720.51	41037.01	77192.96	36155.95
136	华夏磐泰混合(LOF)C	19.66	114342.39	-9751.60	77111.36	86862.97
137	中银创新医疗混合C	21.05	102576.09	-44623.97	76878.14	121502.11
138	国泰君安创新成长混合发起A	3.73	26802.59	25572.67	76782.52	51209.84
139	中欧价值回报混合C	17.56	106754.59	648.00	76266.16	75618.16
140	易方达远见成长混合C	7.16	34697.65	17937.76	75981.45	58043.68
141	鹏华新能源汽车混合C	8.65	72526.82	27775.20	75480.05	47704.85
142	广发安盈混合A	12.90	82727.01	33767.97	74687.15	40919.18

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
2	南方消费活力灵活配置混合	1.13	9200.00	-	-	1191801.44
3	招商丰庆混合A	1.39	10400.00	-	-	1190600.95
4	易方达瑞惠灵活配置混合	1.58	12300.00	-	-	1188700.00
5	永赢先进制造智选混合发起C	137.08	610746.37	18391.14	1049817.53	1031426.39
中欧价值回报混合A基金规模在同类基金中排列第 498 位，高于同类基金平均水平

491	国富深化价值混合A	18.68	91877.53	-33194.44	3605.15	36799.59
492	宏利复兴混合A	8.95	33733.78	-12686.91	23965.06	36651.97
493	东方人工智能主题混合A	5.71	37522.39	-12641.73	23962.58	36604.31
494	华富科技动能混合A	8.99	50996.83	7577.41	44101.57	36524.16
495	信澳星奕混合C	6.80	48383.42	-18352.49	18152.08	36504.57
496	财通价值动量混合	24.66	29952.27	-21737.21	14723.33	36460.54
497	富国品质生活混合A	10.89	65955.64	-35380.50	990.64	36371.13
498	中欧价值回报混合A	30.87	183720.51	41037.01	77192.96	36155.95
499	工银聚润6个月持有期混合C	5.05	49072.66	-36103.84	28.90	36132.74
500	中信保诚丰裕一年持有期混合A	14.13	143177.80	-36077.85	6.04	36083.90
501	嘉实价值臻选混合	19.92	198218.03	-35228.62	680.69	35909.32
502	华安智能生活混合A	20.51	68174.76	-12535.86	23328.05	35863.91
503	国富港股通远见价值混合A	8.82	101236.76	-26466.37	9368.62	35834.99
504	泓德丰润三年持有期混合	16.54	164393.07	-35527.94	271.24	35799.19
505	中欧琪和灵活配置混合C	8.69	66366.70	22513.47	58130.11	35616.64

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

6967

204799.0600

91.91%

8.09%

2024-12-31

5902

99434.3500

80.17%

19.83%

2024-06-30

5994

42967.3100

54.88%

45.12%

2023-12-31

6152

26303.9900

1.40%

98.60%

2023-06-09

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	6967	204799.0600	131140.04	91.91	11543.47	8.09
2024-12-31	5902	99434.3500	47050.36	80.17	11635.79	19.83
2024-06-30	5994	42967.3100	14133.73	54.88	11620.88	45.12
2023-12-31	6152	26303.9900	227.00	1.40	15955.21	98.60
2023-06-09	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00

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