建信优化配置混合(530005)_资产配置

建信优化配置混合530005CCB PRINCIPAL OPTIMIZED ALLOCATION MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	534427.09	88.11%
债券	26641.17	4.39%
银行存款和结算备付金	41316.38	6.81%
其他资产	4130.90	0.68%

资产总值：606515.54万元报告期：2014-12-31

十大重仓股

2014-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中信证券	600030	866.24	29365.64	4.90%
招商地产	000024	1022.62	26986.84	4.50%
恒生电子	600570	436.66	23911.46	3.99%
隆平高科	000998	1156.97	22780.77	3.80%
华夏幸福	600340	495.24	21592.35	3.60%
聚龙股份	300202	676.62	20900.76	3.49%
喜临门	603008	1177.96	17987.46	3.00%
碧水源	300070	498.18	17336.73	2.89%
平安银行	000001	1002.61	15881.32	2.65%
中航电子	600372	559.41	15490.10	2.58%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	21.70	36.19%
房地产业	7.81	13.02%
金融业	6.57	10.96%
信息传输、软件和信息技术服务业	6.42	10.70%
农、林、牧、渔业	3.98	6.63%
批发和零售业	2.08	3.48%
水利、环境和公共设施管理业	1.73	2.89%
文化、体育和娱乐业	1.61	2.69%
采矿业	0.93	1.56%
交通运输、仓储和邮政业	0.44	0.73%

2014-09-30
2014-06-30
2014-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
恒生电子	600570	608.10	25649.85	4.20%
聚龙股份	300202	742.59	21059.81	3.45%
隆平高科	000998	1354.86	20417.70	3.35%
碧水源	300070	647.19	19583.97	3.21%
东吴证券	601555	1731.11	17830.46	2.92%
长城汽车	601633	513.59	15618.24	2.56%
牧原股份	002714	283.56	15587.34	2.56%
伊利股份	600887	584.04	15126.74	2.48%
中航电子	600372	559.41	14969.85	2.45%
国金证券	600109	635.70	14849.92	2.43%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	25.55	41.88%
农、林、牧、渔业	7.03	11.53%
金融业	4.17	6.84%
信息传输、软件和信息技术服务业	3.85	6.31%
文化、体育和娱乐业	2.98	4.88%
房地产业	2.71	4.45%
水利、环境和公共设施管理业	1.96	3.21%
交通运输、仓储和邮政业	1.71	2.80%
教育	0.74	1.22%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.55	0.90%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
恒生电子	600570	762.58	22419.75	3.74%
伊利股份	600887	634.15	21003.00	3.50%
聚龙股份	300202	742.59	20762.78	3.46%
隆平高科	000998	677.43	18615.74	3.10%
万科A	000002	2208.58	18264.93	3.05%
华夏幸福	600340	693.72	17460.84	2.91%
国金证券	600109	803.95	15974.49	2.66%
中国南车	601766	3377.03	15196.64	2.53%
圣农发展	002299	1107.30	12833.66	2.14%
牧原股份	002714	283.56	12490.86	2.08%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	24.81	41.36%
农、林、牧、渔业	5.32	8.88%
房地产业	4.27	7.12%
金融业	2.90	4.83%
信息传输、软件和信息技术服务业	2.32	3.87%
文化、体育和娱乐业	1.66	2.76%
批发和零售业	1.54	2.58%
水利、环境和公共设施管理业	1.21	2.02%
租赁和商务服务业	0.98	1.63%
交通运输、仓储和邮政业	0.74	1.24%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
恒生电子	600570	931.21	19993.10	3.31%
华夏幸福	600340	658.75	18339.55	3.04%
万科A	000002	2245.31	18164.55	3.01%
伊利股份	600887	494.97	17734.76	2.94%
聚龙股份	300202	429.86	17280.50	2.86%
国金证券	600109	821.50	15296.25	2.53%
欧菲光	002456	306.16	12889.52	2.13%
喜临门	603008	1205.68	12442.63	2.06%
誉衡药业	002437	231.96	12353.99	2.05%
隆平高科	000998	482.03	11038.59	1.83%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	29.54	48.92%
房地产业	4.81	7.97%
信息传输、软件和信息技术服务业	2.83	4.69%
金融业	2.61	4.33%
农、林、牧、渔业	1.56	2.59%
水利、环境和公共设施管理业	1.35	2.24%
批发和零售业	1.15	1.91%
采矿业	1.13	1.87%
租赁和商务服务业	0.85	1.40%
交通运输、仓储和邮政业	0.82	1.36%

五大重仓债券

2014-12-31
2014-03-31
2013-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
民生转债	0.00	26641.17	4.44%
民生转债	192.68	26641.17	4.44%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	26641.17	4.44%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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