| 基金简称： | 建信优化配置混合 | 基金全称： | 建信优化配置混合型证券投资基金 |
| 基金代码： | 530005 | 成立日期： | 2007-03-01 |
| 募集份额： | 96.5846亿份 | 单位面值： | 1.00元 |
| 基金类型： | 开放式基金 | 投资类型： | 混合型 |
| 投资风格： | 平衡型 | 基金规模： | 59.97亿元 (截止 2014-12-31) |
| 基金经理： | 马志强,陶灿 | 交易状态： | 开放大额申购 |
| 申购费率： | 0.00%~1.50% | 赎回费率： | 0.25% |
| 最低申购金额： | 500元 | 最低赎回份额： | 100份 |
| 基金管理人： | 建信基金管理有限责任公司 | 基金托管人： | 中国工商银行股份有限公司 |
| 管理费率： | 1.50% | 托管费率： | 0.25% |
| 风险收益特征： | 本基金属于混合型证券投资基金，一般情况下其风险和收益高于货币市场基金和债券型基金，低于股票型基金。 | ||
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基金公司简介
| 公司名称： | 建信基金管理有限责任公司 | 电话： | 86-10-66228000;400-81-95533;86-10-66228888 |
| 成立时间： | 2005-09-19 | 公司网址： | www.ccbfund.cn |
| 注册地址： | 北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心16层 | ||
| 办公地址： | 北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心16层 | ||
交易席位和佣金
| 券商名称 | 席位个数 | 券商佣金 | 股票成交 | 债券成交 | 债券回购成交 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | ||
| 上海证券 | 2 | 20.06 | 0.88 | 22394.64 | 0.88 | - | - | - | - |
| 东兴证券 | 2 | 48.76 | 2.14 | 55361.18 | 2.18 | - | - | - | - |
| 东北证券 | 2 | 305.77 | 13.43 | 338774.79 | 13.37 | 36678.75 | 56.05 | 30000.00 | 100.00 |
| 东方证券 | 3 | 199.04 | 8.74 | 224874.87 | 8.87 | 6303.69 | 9.63 | - | - |
| 中信建投 | 2 | 152.93 | 6.72 | 167980.32 | 6.63 | - | - | - | - |
| 中信证券(山东) | 1 | 45.63 | 2.00 | 51698.21 | 2.04 | - | - | - | - |
| 中信证券股份有限公司 | 1 | 163.02 | 7.16 | 179064.18 | 7.07 | - | - | - | - |
| 中投证券 | 3 | 53.81 | 2.36 | 60443.58 | 2.38 | - | - | - | - |
| 中航证券 | 1 | 10.65 | 0.47 | 11692.88 | 0.46 | - | - | - | - |
| 中金公司 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 中银国际 | 1 | 15.28 | 0.67 | 17228.73 | 0.68 | - | - | - | - |
| 兴业证券 | 1 | 59.25 | 2.60 | 65085.24 | 2.57 | - | - | - | - |
| 华宝证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 华泰证券 | 1 | 29.03 | 1.27 | 31885.49 | 1.26 | - | - | - | - |
| 国信证券 | 1 | 154.07 | 6.77 | 173362.35 | 6.84 | 2943.05 | 4.50 | - | - |
| 国元证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 国开证券 | 2 | 96.06 | 4.22 | 106958.35 | 4.22 | 979.31 | 1.50 | - | - |
| 国泰君安证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 安信证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 川财证券 | 1 | 45.02 | 1.98 | 50968.76 | 2.01 | 14107.07 | 21.56 | - | - |
| 平安证券 | 1 | 65.78 | 2.89 | 72255.53 | 2.85 | - | - | - | - |
| 广发证券 | 1 | 107.34 | 4.71 | 120487.75 | 4.75 | - | - | - | - |
| 广州证券 | 1 | 34.74 | 1.53 | 39065.79 | 1.54 | - | - | - | - |
| 招商证券 | 1 | 47.01 | 2.06 | 51637.69 | 2.04 | - | - | - | - |
| 民生证券 | 1 | 53.55 | 2.35 | 58820.35 | 2.32 | 511.56 | 0.78 | - | - |
| 浙商证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 海通证券 | 2 | 26.20 | 1.15 | 29852.67 | 1.18 | - | - | - | - |
| 渤海证券 | 1 | 103.37 | 4.54 | 113539.22 | 4.48 | - | - | - | - |
| 申万宏源（原宏源证券） | 2 | 98.45 | 4.32 | 108138.40 | 4.27 | - | - | - | - |
| 申万宏源（原申银万国） | 1 | 58.77 | 2.58 | 66177.53 | 2.61 | 593.25 | 0.91 | - | - |
| 财富证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 银河证券 | 2 | 73.13 | 3.21 | 82149.66 | 3.24 | - | - | - | - |
| 长城证券 | 3 | 137.12 | 6.02 | 151149.58 | 5.96 | 3321.83 | 5.08 | - | - |
| 长江证券 | 1 | 73.42 | 3.22 | 83355.26 | 3.29 | - | - | - | - |
截止日期：2014-12-31