我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2014-12-31 |
2014-09-30 |
2014-06-30 |
2014-03-31 |
2013-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
112515.83 |
7850.26 |
29923.61 |
26885.99 |
59760.01 |
| 本期利润(万元) |
153559.96 |
66216.15 |
-4169.27 |
-23394.16 |
105682.56 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.23 |
0.10 |
-0.01 |
-0.03 |
0.13 |
| 加权平均净值利润率(%) |
25.04 |
0.00 |
-0.67 |
0.00 |
15.53 |
| 期末可供分配利润(万元) |
20478.74 |
0.00 |
-92485.85 |
0.00 |
-108921.94 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.04 |
0.00 |
-0.13 |
0.00 |
-0.14 |
| 期末基金资产净值(万元) |
599696.85 |
610060.86 |
599737.04 |
603834.27 |
656367.10 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.12 |
0.97 |
0.87 |
0.84 |
0.87 |
| 本期净值增长率(%) |
28.76 |
0.00 |
-0.70 |
0.00 |
16.64 |
| 累计净值增长率(%) |
65.99 |
0.00 |
28.02 |
0.00 |
28.92 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2014-12-31 |
2014-06-30 |
2013-12-31 |
2013-06-30 |
2012-12-31 |
| 银行存款(万元) |
40105.39 |
51410.77 |
82226.79 |
149330.74 |
117616.92 |
| 交易性金融资产(万元) |
561068.26 |
469594.28 |
535483.18 |
493326.82 |
438742.61 |
| 其中：股票投资(万元) |
534427.09 |
469594.28 |
528249.92 |
472502.52 |
426552.35 |
| 其中：债券投资(万元) |
26641.17 |
0.00 |
7233.26 |
20824.30 |
12190.26 |
| 应付管理人报酬(万元) |
782.31 |
731.71 |
834.39 |
843.17 |
794.05 |
| 应付托管费(万元) |
130.39 |
121.95 |
139.07 |
140.53 |
132.34 |
| 资产总计(万元) |
606515.54 |
602900.20 |
662961.75 |
665558.76 |
659063.61 |
| 负债合计(万元) |
6818.69 |
3163.17 |
6594.65 |
4313.85 |
2579.63 |
| 所有者权益合计(万元) |
599696.85 |
599737.04 |
656367.10 |
661244.91 |
656483.99 |
| 未分配利润(万元) |
65859.67 |
-92485.85 |
-95891.86 |
-163339.59 |
-221133.31 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2014-12-31 |
2014-06-30 |
2013-12-31 |
2013-06-30 |
2012-12-31 |
| 利息收入(万元) |
961.36 |
576.51 |
1427.28 |
803.71 |
3652.45 |
| 投资收益(万元) |
126250.54 |
36558.76 |
76005.98 |
45496.10 |
-75446.91 |
| 公允价值变动收益(万元) |
41044.13 |
-34092.88 |
45922.55 |
10525.39 |
103377.39 |
| 其它收入(万元) |
10.77 |
3.95 |
36.34 |
4.23 |
12.79 |
| 收入合计(万元) |
168266.80 |
3046.34 |
123392.15 |
56829.42 |
31595.73 |
| 管理人报酬(万元) |
9208.85 |
4637.34 |
10208.13 |
5080.88 |
10044.44 |
| 托管费(万元) |
1534.81 |
772.89 |
1701.35 |
846.81 |
1674.07 |
| 其它费用(万元) |
51.46 |
25.39 |
50.98 |
24.72 |
47.38 |
| 费用合计(万元) |
14706.83 |
7215.61 |
17709.58 |
9063.28 |
14138.97 |
| 利润总额(万元) |
153559.96 |
-4169.27 |
105682.56 |
47766.14 |
17456.76 |
| 净利润(万元) |
153559.96 |
-4169.27 |
105682.56 |
47766.14 |
17456.76 |
