建信优化配置混合(530005)_规模评级

建信优化配置混合530005CCB PRINCIPAL OPTIMIZED ALLOCATION MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND

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项目	2014-12-31	2014-09-30	2014-06-30	2014-03-31	2013-12-31	2013-09-30	2013-06-30

基金规模(亿元)	82.23	97.27	106.63	110.83	115.88	121.21	127.02
季度净申购	-97607.20	-60778.52	-27252.87	-32783.19	-34603.52	-37722.02	-30404.54
总份额	533837.18	631444.37	692222.89	719475.76	752258.96	786862.48	824584.50
季度总申购份额	5242.10	2028.35	2157.65	3351.70	3295.40	3827.84	2749.27
季度总赎回份额	102849.30	62806.86	29410.52	36134.90	37898.92	41549.87	33153.81

截止日期：2014-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏红利混合	211.99	788055.34	-112963.18	15163.09	128126.27
2	易方达价值成长混合	172.31	863130.97	-166359.35	6970.64	173329.99
3	博时价值增长混合	139.28	1459962.34	-138372.46	2715.13	141087.60
4	兴全趋势投资混合(LOF)	121.94	838388.71	-106236.88	58882.32	165119.20
5	融通新蓝筹混合	121.17	1018985.04	-105407.43	2952.98	108360.41
建信优化配置混合基金规模在同类基金中排列第 19 位，高于同类基金平均水平

12	嘉实策略混合	95.05	452615.15	-68944.56	21178.19	90122.74
13	大成价值增长混合	94.86	817680.36	-54301.99	31023.74	85325.74
14	大成创新成长混合	94.47	773086.63	-67646.14	1413.75	69059.89
15	广发策略优选混合	89.44	417673.67	-56257.11	3784.94	60042.05
16	嘉实主题混合	88.25	478327.84	-112832.91	15464.94	128297.85
17	华商领先企业混合	84.52	370385.91	-4607.78	72561.93	77169.71
18	宝盈核心优势混合A	82.99	479311.41	318054.49	713725.00	395670.51
19	建信优化配置混合	82.23	533837.18	-97607.20	5242.10	102849.30
20	长城安心回报混合	72.91	757222.51	-109195.47	731.07	109926.54
21	诺安平衡混合	72.08	601892.42	-32683.49	27970.57	60654.06
22	东方精选混合	72.00	377459.80	-15138.53	62134.62	77273.15
23	诺安灵活配置混合	71.83	344692.63	98063.35	333628.09	235564.74
24	大成2020生命周期混合	67.59	828318.45	-93721.47	1118.82	94840.28
25	广发稳健增长混合	60.73	327180.30	-49365.65	3972.91	53338.57
26	富国天成红利混合	57.32	308988.20	4237.64	244382.63	240144.99

截止日期：2014-12-31基金投资类型：混合型（共 466 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	博时价值增长混合	139.28	1459962.34	-138372.46	2715.13	141087.60
2	大成蓝筹稳健	106.62	1127041.17	-85365.76	6839.09	92204.85
3	融通新蓝筹混合	121.17	1018985.04	-105407.43	2952.98	108360.41
4	嘉实稳健混合	105.89	865100.74	-89058.28	4690.61	93748.89
5	易方达价值成长混合	172.31	863130.97	-166359.35	6970.64	173329.99
建信优化配置混合基金规模在同类基金中排列第 21 位，高于同类基金平均水平

14	华夏回报混合	99.18	706409.03	-65616.43	70169.71	135786.15
15	华夏成长混合	104.82	655914.23	-35040.54	83744.70	118785.24
16	工银精选平衡混合	48.56	650838.06	-56138.49	2953.59	59092.07
17	华安创新混合	54.74	640218.54	-52485.71	1839.52	54325.23
18	南方稳健成长贰号混合	43.89	607945.19	-53960.54	5880.98	59841.52
19	诺安平衡混合	72.08	601892.42	-32683.49	27970.57	60654.06
20	海富通精选混合	38.85	595716.12	-144024.57	2169.87	146194.44
21	建信优化配置混合	82.23	533837.18	-97607.20	5242.10	102849.30
22	博时价值增长贰号混合	43.53	522543.96	-54650.04	1050.64	55700.67
23	易方达积极成长混合	48.10	508725.18	-74190.06	6499.46	80689.52
24	泰信先行策略混合	48.93	506944.41	-50678.33	752.90	51431.23
25	招商先锋混合	42.25	490384.50	-51829.88	1618.55	53448.43
26	宝盈核心优势混合A	82.99	479311.41	318054.49	713725.00	395670.51
27	嘉实主题混合	88.25	478327.84	-112832.91	15464.94	128297.85
28	中海优质成长混合	39.04	470149.59	-45898.71	17792.56	63691.26

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	宝盈核心优势混合A	82.99	479311.41	318054.49	713725.00	395670.51
2	国泰民益	46.89	391046.92	261023.89	307083.53	46059.64
3	国联安安心成长混合	23.12	382090.17	255999.20	692152.48	436153.28
4	华商大盘量化精选灵活配置混合	54.57	238383.11	205318.77	402969.41	197650.63
5	中欧行业成长混合(LOF)	31.47	260952.09	199189.00	364019.91	164830.91
建信优化配置混合基金规模在同类基金中排列第 313 位，低于同类基金平均水平

306	广发大盘成长混合	95.14	854253.37	-78030.94	5195.44	83226.38
307	华商策略精选混合	52.65	308454.33	-79750.36	38449.49	118199.85
308	富国天瑞强势混合	40.88	365555.32	-83159.26	5778.33	88937.59
309	大成蓝筹稳健	106.62	1127041.17	-85365.76	6839.09	92204.85
310	嘉实稳健混合	105.89	865100.74	-89058.28	4690.61	93748.89
311	华夏回报二号混合	55.48	449214.58	-93474.43	47219.87	140694.30
312	大成2020生命周期混合	67.59	828318.45	-93721.47	1118.82	94840.28
313	建信优化配置混合	82.23	533837.18	-97607.20	5242.10	102849.30
314	嘉实绝对收益策略定期混合	5.90	55163.30	-98140.06	112.65	98252.71
315	广发竞争优势混合	8.87	54375.56	-103713.56	3217.76	106931.33
316	融通新蓝筹混合	121.17	1018985.04	-105407.43	2952.98	108360.41
317	兴全趋势投资混合(LOF)	121.94	838388.71	-106236.88	58882.32	165119.20
318	华夏蓝筹混合(LOF)	105.31	732843.58	-106289.97	10187.38	116477.35
319	嘉实对冲套利定期混合	7.72	74638.43	-108479.88	75.64	108555.52
320	长城安心回报混合	72.91	757222.51	-109195.47	731.07	109926.54

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	宝盈核心优势混合A	82.99	479311.41	318054.49	713725.00	395670.51
2	国联安安心成长混合	23.12	382090.17	255999.20	692152.48	436153.28
3	景顺长城策略精选灵活配置混合	25.98	197707.94	90146.22	687919.31	597773.09
4	中海蓝筹混合	5.92	35541.34	24868.33	418717.51	393849.19
5	光大保德信动态优选混合	36.40	223419.33	188590.07	403948.59	215358.52
建信优化配置混合基金规模在同类基金中排列第 163 位，高于同类基金平均水平

156	新华鑫益灵活配置混合	0.86	5662.93	-14863.43	6017.19	20880.61
157	南方稳健成长贰号混合	43.89	607945.19	-53960.54	5880.98	59841.52
158	易方达平稳增长混合	28.66	124241.10	-8892.03	5814.94	14706.97
159	富国天瑞强势混合	40.88	365555.32	-83159.26	5778.33	88937.59
160	银河灵活配置混合C	1.30	6068.94	3184.20	5663.25	2479.04
161	中银中国混合(LOF)	24.23	119757.50	-36393.95	5415.00	41808.95
162	鹏华消费领先混合	10.15	58949.80	-5871.42	5345.18	11216.60
163	建信优化配置混合	82.23	533837.18	-97607.20	5242.10	102849.30
164	交银行业灵活配置混合	4.28	20649.53	2487.47	5215.42	2727.95
165	广发大盘成长混合	95.14	854253.37	-78030.94	5195.44	83226.38
166	益民创新优势混合	42.20	320120.57	-27010.73	5090.05	32100.79
167	融通蓝筹成长混合	16.62	119976.24	-12164.61	5010.14	17174.76
168	银河灵活配置混合A	1.00	4657.55	1307.60	4933.96	3626.36
169	新华泛资源优势混合	5.22	28619.83	-2578.87	4892.27	7471.14
170	中国梦基金	4.56	28136.97	-38812.59	4884.87	43697.46

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城策略精选灵活配置混合	25.98	197707.94	90146.22	687919.31	597773.09
2	国联安安心成长混合	23.12	382090.17	255999.20	692152.48	436153.28
3	宝盈核心优势混合A	82.99	479311.41	318054.49	713725.00	395670.51
4	中海蓝筹混合	5.92	35541.34	24868.33	418717.51	393849.19
5	汇丰晋信2016周期混合	3.29	23177.77	-1269.14	306496.43	307765.57
建信优化配置混合基金规模在同类基金中排列第 48 位，高于同类基金平均水平

41	泰信优势增长混合	9.85	51438.23	40717.75	155504.64	114786.89
42	华安新活力混合	22.54	188497.43	89039.78	199567.52	110527.74
43	长城安心回报混合	72.91	757222.51	-109195.47	731.07	109926.54
44	嘉实对冲套利定期混合	7.72	74638.43	-108479.88	75.64	108555.52
45	融通新蓝筹混合	121.17	1018985.04	-105407.43	2952.98	108360.41
46	中欧价值智选混合	20.50	94058.44	65116.43	172688.10	107571.67
47	广发竞争优势混合	8.87	54375.56	-103713.56	3217.76	106931.33
48	建信优化配置混合	82.23	533837.18	-97607.20	5242.10	102849.30
49	广发成长优选混合	2.57	20915.36	-14142.76	87860.50	102003.27
50	新华优选分红混合	27.30	253807.92	77252.16	179066.85	101814.69
51	广发主题领先混合	23.46	126892.05	98543.79	199386.40	100842.62
52	宝盈科技30混合	10.83	60062.62	-19727.40	80927.68	100655.08
53	嘉实绝对收益策略定期混合	5.90	55163.30	-98140.06	112.65	98252.71
54	长信双利优选混合	19.85	111679.75	95160.02	190872.45	95712.43
55	大成2020生命周期混合	67.59	828318.45	-93721.47	1118.82	94840.28

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(万份)

单位：万份机构与个人持有份额占比

2014-12-31

223720

23861.8400

0.07%

99.93%

2014-06-30

277470

24947.6700

0.06%

99.94%

2013-12-31

299481

25118.7500

0.06%

99.94%

2013-06-30

325896

25302.0700

0.06%

99.94%

2012-12-31

345694

25387.1100

0.13%

99.87%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (万份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2014-12-31	223720	23861.8400	369.83	0.07	533467.35	99.93
2014-06-30	277470	24947.6700	435.84	0.06	691787.05	99.94
2013-12-31	299481	25118.7500	451.39	0.06	751807.57	99.94
2013-06-30	325896	25302.0700	459.28	0.06	824125.23	99.94
2012-12-31	345694	25387.1100	1150.20	0.13	876467.10	99.87

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