建信优化配置混合(530005)_最新动态

建信优化配置混合530005CCB PRINCIPAL OPTIMIZED ALLOCATION MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND

大比例分红基金再现广发百发100基金将派6.7亿红包[2015-04-10]

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最新净值：1.540 -0.006(-0.38%)

累计净值：2.090

更新时间：2015-04-09 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：混合型

建信优化配置混合增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：马志强

2007-11-08 每10份派现金 5.5 元

基金规模：59.97亿元

建信优化配置混合基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.65	20.65	33.29	57.36	37.12
混合型名次	133	150	150	53	89

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	76.19	95.33	105.77	69.27	127.60
混合型名次	57	51	47	54	129

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发内需增长混合	7.10	26.64	34.21	46.66	30.05
2	基金银丰	6.33	23.55	41.40	56.07	41.40
3	富兰克林国海大中华精选混合	5.50	10.18	-	-	-
4	大成灵活配置混合	5.21	36.10	58.37	77.07	-
5	天弘云端生活优选	5.20	-	-	-	-
建信优化配置混合一周收益在同类基金中排列第 133 位，高于同类基金平均水平
131	大成创新成长混合	0.66	20.39	23.81	56.47	25.33
132	富国宏观策略灵活配置混合	0.66	23.84	32.21	37.41	31.41
133	建信优化配置混合	0.65	20.65	33.29	57.36	37.12
134	民生加银策略精选灵活配置混合	0.64	26.39	52.02	73.46	52.88
135	华夏成长混合	0.63	21.52	34.63	40.23	35.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	大成灵活配置混合	5.21	36.10	58.37	77.07	-
2	富安达策略精选混合	3.25	34.65	64.27	85.10	66.25
3	嘉实策略混合	2.19	34.10	67.63	80.30	71.35
4	农银研究精选混合	-0.61	34.09	51.75	60.63	49.64
5	益民服务领先混合	1.46	33.79	46.71	58.09	44.30
建信优化配置混合一周收益在同类基金中排列第 150 位，高于同类基金平均水平
148	广发策略优选混合	0.29	20.70	39.80	51.03	44.41
149	诺安灵活配置混合	3.02	20.67	24.12	64.74	24.72
150	建信优化配置混合	0.65	20.65	33.29	57.36	37.12
151	银华和谐主题混合	-1.01	20.65	29.03	52.17	30.53
152	鹏华消费领先混合	0.53	20.60	39.80	52.17	43.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达新兴成长混合	1.10	32.28	77.36	82.00	89.36
2	华商创新成长混合发起式	0.74	29.73	71.60	74.61	73.34
3	宝盈新价值混合	0.74	31.42	70.65	101.05	-
4	交银稳健配置混合	2.08	31.53	68.74	88.75	71.72
5	嘉实策略混合	2.19	34.10	67.63	80.30	71.35
建信优化配置混合一周收益在同类基金中排列第 150 位，高于同类基金平均水平
148	华商大盘量化精选灵活配置混合	-0.48	19.34	33.31	46.45	34.57
149	富安达新兴成长混合	0.18	5.35	33.30	27.58	-
150	建信优化配置混合	0.65	20.65	33.29	57.36	37.12
151	南方优选成长混合	0.22	22.54	33.24	56.58	36.01
152	农银区间收益混合	-0.26	17.73	33.21	38.06	35.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	宝盈新价值混合	0.74	31.42	70.65	101.05	-
2	交银主题优选混合	3.65	21.73	26.55	91.88	23.39
3	交银稳健配置混合	2.08	31.53	68.74	88.75	71.72
4	银河灵活配置混合A	-0.83	23.20	44.41	85.54	41.19
5	银河灵活配置混合C	-0.79	23.31	44.65	85.17	41.32
建信优化配置混合一周收益在同类基金中排列第 53 位，高于同类基金平均水平
51	天治财富增长混合	-1.36	19.74	23.58	57.91	24.00
52	宝盈核心优势混合C	-0.79	15.63	23.89	57.80	25.64
53	建信优化配置混合	0.65	20.65	33.29	57.36	37.12
54	嘉实增长混合	1.78	23.32	48.74	57.10	54.33
55	华安动态灵活配置混合	-0.44	23.86	29.46	57.07	29.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达新兴成长混合	1.10	32.28	77.36	82.00	89.36
2	华商创新成长混合发起式	0.74	29.73	71.60	74.61	73.34
3	交银稳健配置混合	2.08	31.53	68.74	88.75	71.72
4	嘉实策略混合	2.19	34.10	67.63	80.30	71.35
5	广发竞争优势混合	-0.18	28.73	62.61	51.16	66.43
建信优化配置混合一周收益在同类基金中排列第 89 位，高于同类基金平均水平
87	景顺长城策略精选灵活配置混合	-0.23	16.59	34.36	21.92	37.45
88	长盛战略新兴产业灵活配置	-0.23	20.06	33.85	43.55	37.26
89	建信优化配置混合	0.65	20.65	33.29	57.36	37.12
90	华富策略精选混合	0.87	22.92	35.76	45.96	37.01
91	建信积极配置	-0.32	16.64	30.75	67.24	36.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通价值动量混合	121.09	112.84	130.01	-	141.76
2	华商创新成长混合发起式	120.77	0.00	0.00	-	121.65
3	银河灵活配置混合A	114.53	0.00	0.00	-	115.60
4	银河灵活配置混合C	113.73	0.00	0.00	-	114.80
5	交银稳健配置混合	113.20	90.70	109.27	75.08	453.54
建信优化配置混合一年收益在同类基金中排列第 57 位，高于同类基金平均水平
55	长盛航天海工混合	76.49	0.00	0.00	-	76.84
56	博时裕益混合	76.38	0.00	0.00	-	61.74
57	建信优化配置混合	76.19	95.33	105.77	69.27	127.60
58	基金银丰	75.85	86.33	83.96	38.84	480.70
59	南方积极配置股票(LOF)	75.62	82.99	90.07	58.61	430.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宝盈核心优势混合A	109.57	197.78	259.63	150.61	198.80
2	华商价值共享灵活配置混合发起	98.07	172.33	0.00	-	178.86
3	财通可持续混合	101.69	171.63	0.00	-	171.63
4	中邮中小盘灵活配置混合	101.99	156.13	151.00	-	113.10
5	华商动态阿尔法混合	75.13	152.15	162.00	128.43	128.20
建信优化配置混合一年收益在同类基金中排列第 51 位，高于同类基金平均水平
49	银河银泰混合	81.94	95.43	112.33	105.90	643.67
50	汇添富蓝筹稳健混合	81.08	95.38	105.30	77.10	186.66
51	建信优化配置混合	76.19	95.33	105.77	69.27	127.60
52	长盛同智优势混合	80.39	95.28	90.25	50.64	163.18
53	建信恒稳价值混合	67.82	95.19	99.41	-	111.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宝盈核心优势混合A	109.57	197.78	259.63	150.61	198.80
2	华商领先企业混合	89.84	147.07	186.92	151.27	191.08
3	华商动态阿尔法混合	75.13	152.15	162.00	128.43	128.20
4	中海蓝筹混合	58.88	120.42	156.23	119.26	195.98
5	泰信优势增长混合	57.98	128.43	151.13	110.76	194.52
建信优化配置混合一年收益在同类基金中排列第 47 位，高于同类基金平均水平
45	信达澳银精华配置混合	99.81	93.24	106.63	84.66	199.85
46	金鹰红利价值混合	59.66	107.29	105.78	61.40	139.49
47	建信优化配置混合	76.19	95.33	105.77	69.27	127.60
48	交银行业灵活配置混合	90.84	107.46	105.48	110.44	132.59
49	汇添富蓝筹稳健混合	81.08	95.38	105.30	77.10	186.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商领先企业混合	89.84	147.07	186.92	151.27	191.08
2	宝盈核心优势混合A	109.57	197.78	259.63	150.61	198.80
3	华商动态阿尔法混合	75.13	152.15	162.00	128.43	128.20
4	光大保德信动态优选混合	67.71	99.38	123.33	120.72	120.28
5	富国天惠成长混合(LOF)	95.05	123.15	137.08	120.68	870.13
建信优化配置混合一年收益在同类基金中排列第 54 位，高于同类基金平均水平
52	申万菱信盛利精选混合	70.67	104.96	100.50	70.94	463.32
53	国投瑞银稳健增长混合	47.24	42.74	70.88	69.59	153.32
54	建信优化配置混合	76.19	95.33	105.77	69.27	127.60
55	长盛动态精选混合	66.06	95.66	96.40	68.80	545.68
56	中海优质成长混合	76.78	79.19	106.79	68.45	566.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合	64.51	52.58	74.86	68.14	2051.62
2	嘉实增长混合	84.41	92.90	104.87	100.35	1157.49
3	兴全趋势投资混合(LOF)	74.34	88.13	96.54	65.31	977.50
4	华夏红利混合	66.67	86.16	89.84	55.86	923.37
5	汇添富优势精选混合	69.03	94.73	126.26	89.24	885.33
建信优化配置混合一年收益在同类基金中排列第 129 位，高于同类基金平均水平
127	鹏华动力增长混合(LOF)	54.72	55.01	70.44	38.61	127.94
128	工银精选平衡混合	68.99	50.15	35.80	13.79	127.82
129	建信优化配置混合	76.19	95.33	105.77	69.27	127.60
130	泰达宏利品质生活混合	31.02	73.69	84.44	80.90	125.71
131	华商创新成长混合发起式	120.77	0.00	0.00	-	121.65

十大重仓股

2014-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中信证券	600030	866.24	29365.64	4.90%
招商地产	000024	1022.62	26986.84	4.50%
恒生电子	600570	436.66	23911.46	3.99%
隆平高科	000998	1156.97	22780.77	3.80%
华夏幸福	600340	495.24	21592.35	3.60%
聚龙股份	300202	676.62	20900.76	3.49%
喜临门	603008	1177.96	17987.46	3.00%
碧水源	300070	498.18	17336.73	2.89%
平安银行	000001	1002.61	15881.32	2.65%
中航电子	600372	559.41	15490.10	2.58%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	21.70	36.19%
房地产业	7.81	13.02%
金融业	6.57	10.96%
信息传输、软件和信息技术服务业	6.42	10.70%
农、林、牧、渔业	3.98	6.63%
批发和零售业	2.08	3.48%
水利、环境和公共设施管理业	1.73	2.89%
文化、体育和娱乐业	1.61	2.69%
采矿业	0.93	1.56%
交通运输、仓储和邮政业	0.44	0.73%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最前位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2015-04-03评级说明

基金资讯

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标题：信托牌照入囊、基金牌照正筹备安邦“金融帝国”已成

去年就已开始洽谈的天津信托近日终于落入安邦保险的口袋中。除了信托牌照之外，安邦旗下的基金公司也在筹备中。至此，安邦的“金融帝国”已经形成。去年12月本报就曾报道，“安邦保险一直在与天津信托进行意向收购的谈判，想拿下信托牌照。”对于意向收购的具体细节和持股比例则尚未公布。而近日天津市天津工商局资料悄然揭开了这一结果，公开资料显示，安邦人寿保险股份有限公司与安邦保险集团股份有限公司分别斥资6635.3万元、2312万元参股天津信托。此前的股东结构显示，天津

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标题：首家创新型对冲基金管理公司雷根基金登陆上股交

4月9日，沪上首家创新型对冲基金管理公司——上海雷根股权投资基金管理有限公司将正式挂牌上海股交中心Q板，此举标志着私募对冲基金在日益趋热的场外市场已悄然步入前台，有利于更多投资人了解并在私募基金平台上找到更多合适自身的产品。雷根基金成立于2013年，是一家以创新投资策略为特色的对冲基金管理公司，基金产品集合了传统的多因子量化交易策略、成长策略、事件驱动策略等单一策略的优势，进行有机地融合，成为独特的雷根股票交易策略组合。截至目前，雷根基金产品的

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标题：工具类产品大量涌现公募基金发展“去大佬化”

2012年到2014年，基金经理离职人数从111人上升至200人，创下历史新高。而2015年以来，基金经理离职的速度并没有放缓，反而愈演愈烈。在刚刚过去的两个月中，就有21位基金经理离职。最近“最后的大佬”尚志民等也从公募基金离职。大佬离去，公募基金还能玩得转吗？公募基金是不是就不能买了？的确，买基金就是买基金经理，基金经理至关重要。但我并不认为离开大佬这个行业就玩不转。回到投资的本质，投资实际是赚企业的钱，而企业赚的是什么钱呢？需求的钱。谁最懂未来的需求？年轻

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04-09 港股通当日额度再用尽两只港股QDII基金封涨停
04-09 河南将整合财政涉企资金设立4支产业发展基金
04-09 军工板块领跌相关主题基金走势低迷
04-09 房地产板块活跃带动地产类分级基金翻红

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标题：建信基金：关于公司旗下基金调整停牌股票估值方法的提示性公告

关于公司旗下基金调整停牌股票估值方法的提示性公告根据中国证券监督管理委员会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》（[200...

查看全文[04-04]
标题：建信基金：关于董事长（法定代表人）离任的公告

建信基金管理有限责任公司关于董事长（法定代表人）离任的公告建信基金管理有限责任...

查看全文[04-03]
标题：建信基金：关于公司旗下基金调整停牌股票估值方法的提示性公告

关于公司旗下基金调整停牌股票估值方法的提示性公告根据中国证券监督管理委员会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》（[200...

查看全文[04-02]
03-31建信优化：2014年年度报告
03-31建信优化：更新招募说明书（2015年第1号）
03-31建信优化：更新招募说明书摘要（2015年第1号）
03-31建信优化：2014年年度报告摘要

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交易日	2015-04-08	2015-04-07	2015-04-03	2015-04-02	2015-04-01
单位净值(元)	1.546	1.559	1.530	1.500	1.481
累计净值(元)	2.096	2.109	2.080	2.050	2.031

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