资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 26765.41 92.22%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 2179.77 7.51%
其他资产 78.84 0.27%
资产总值:29024.03万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
阿里巴巴-W 09988 35.88 5798.12 20.00%
中国移动 00941 41.97 3237.85 11.17%
建设银行 00939 439.50 3001.41 10.36%
工商银行 01398 269.53 1412.47 4.87%
联想集团 00992 114.50 1207.39 4.17%
中国银行 03988 282.60 1099.11 3.79%
中国联通 00762 128.00 1035.39 3.57%
中国电信 00728 127.20 616.66 2.13%
中国海洋石油 00883 32.16 559.08 1.93%
吉利汽车 00175 30.59 545.91 1.88%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融 0.71 24.64%
非日常生活消费品 0.71 24.41%
通信服务 0.49 16.87%
信息技术 0.24 8.22%
工业 0.10 3.54%
能源 0.09 3.02%
房地产 0.08 2.88%
医疗保健 0.07 2.37%
公用事业 0.07 2.26%
日常消费品 0.06 2.13%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
阿里巴巴-W 09988 31.64 3168.18 14.01%
中国移动 00941 36.12 2869.04 12.69%
建设银行 00939 376.30 2717.91 12.02%
工商银行 01398 231.13 1311.04 5.80%
中国银行 03988 243.20 1011.35 4.47%
中国联通 00762 110.60 938.01 4.15%
联想集团 00992 96.70 830.71 3.67%
中国电信 00728 108.80 553.65 2.45%
中国海洋石油 00883 27.56 445.40 1.97%
吉利汽车 00175 27.59 401.49 1.78%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融 0.65 28.78%
通信服务 0.44 19.28%
非日常生活消费品 0.42 18.62%
信息技术 0.15 6.44%
工业 0.08 3.75%
能源 0.07 3.11%
房地产 0.07 2.93%
医疗保健 0.06 2.48%
公用事业 0.06 2.44%
日常消费品 0.05 2.26%