太平MSCI香港价值增强A(007107)_分红排行

太平MSCI香港价值增强A007107TAIPING MSCI HONG KONG VALUE ENHANCEMENT INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-12-25	2025-12-25	2025-12-26	0.80元	2025-12-24	5.50%
2025-08-29	2025-08-29	2025-09-01	1.00元	2025-08-28	6.54%

太平MSCI香港价值增强A自成立以来，累计分红2次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：6.18%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
汇丰晋信价值先锋股票C	1	3年10个月	4.00元	18.38%
汇丰晋信价值先锋股票A	1	7年2个月	4.00元	18.36%
汇丰晋信恒生龙头指数A	2	13年6个月	5.80元	16.24%
汇丰晋信恒生龙头指数C	2	10年10个月	5.50元	15.66%
汇丰晋信低碳先锋股票A	1	15年8个月	1.00元	9.08%
汇丰晋信消费红利股票	14	15年1个月	9.93元	6.95%
汇丰晋信沪港深股票C	1	9年2个月	0.55元	4.78%
汇丰晋信沪港深股票A	1	9年2个月	0.55元	4.73%
汇丰晋信大盘股票A	2	16年7个月	0.60元	2.88%
汇丰晋信中小盘股票	1	16年1个月	0.20元	1.84%
汇丰晋信智造先锋A	0	10年4个月	0.00元	0.00%
汇丰晋信智造先锋C	0	10年4个月	0.00元	0.00%
汇丰晋信大盘波动股票A	0	9年10个月	0.00元	0.00%
汇丰晋信大盘波动股票C	0	9年10个月	0.00元	0.00%
汇丰晋信港股通精选股票	0	6年10个月	0.00元	0.00%
汇丰晋信中小盘低波动策略股票A	0	5年5个月	0.00元	0.00%
汇丰晋信中小盘低波动策略股票C	0	5年5个月	0.00元	0.00%
汇丰晋信创新先锋股票	0	4年10个月	0.00元	0.00%
汇丰晋信低碳先锋股票C	0	4年4个月	0.00元	0.00%
汇丰晋信科技先锋股票	0	14年6个月	0.00元	0.00%
汇丰晋信大盘股票H	0	16年7个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
太平MSCI香港价值增强A一周收益在同类基金中排列第 3180 位，低于同类基金平均水平

3173	长江量化消费精选C	0.26	1.19	-3.53	7.82	0.26
3174	广发中证沪港深科技龙头ETF联接C	0.26	-0.99	-4.86	2.55	-6.51
3175	国泰中证新材料主题ETF发起联接A	0.26	2.89	-8.25	23.49	1.20
3176	银华中证基建ETF发起式联接C	0.26	1.08	-2.68	-5.37	-4.04
3177	广发中证沪港深科技龙头ETF联接A	0.25	-0.99	-4.81	2.67	-6.39
3178	国泰中证新材料主题ETF发起联接C	0.25	2.87	-8.32	23.29	1.16
3179	中金消费	0.25	5.62	-3.93	18.26	0.25
3180	太平MSCI香港价值增强A	0.23	-4.12	-4.61	5.97	0.23
3181	太平MSCI香港价值增强C	0.23	-4.15	-4.72	5.75	0.23
3182	诺安策略精选股票	0.21	-1.19	3.27	-1.90	0.21
3183	建信富时100指数(QDII)A美元现汇	0.20	3.20	5.94	11.03	28.83
3184	华泰紫金中证医药50指数发起C	0.19	-3.29	2.55	-4.21	-1.28
3185	嘉实农业产业股票A	0.19	0.16	-6.18	-4.53	0.19
3186	华泰紫金中证医药50指数发起A	0.18	-3.30	2.57	-4.17	-1.25
3187	汇丰晋信消费红利股票	0.18	0.91	-3.01	-0.41	0.18

截止日期：2026-01-05基金投资类型：股票型（共 3643 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
太平MSCI香港价值增强A一周收益在同类基金中排列第 3508 位，低于同类基金平均水平

3501	鹏华中证港股通消费ETF联接A	1.03	-4.09	-11.50	0.93	1.03
3502	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	0.95	-4.11	-2.93	1.65	-0.39
3503	嘉实恒生医疗保健指数发起式(QDII)A	5.23	-4.11	-15.10	5.48	5.23
3504	嘉实恒生医疗保健指数发起式(QDII)C	5.23	-4.11	-15.11	5.44	5.23
3505	鹏华中证港股通消费ETF联接C	1.03	-4.11	-11.55	0.83	1.03
3506	香港消费	1.09	-4.11	-11.88	1.21	1.09
3507	汇添富恒生香港上市生物科技ETF	5.87	-4.12	-15.67	6.61	5.87
3508	太平MSCI香港价值增强A	0.23	-4.12	-4.61	5.97	0.23
3509	华夏恒生香港上市生物科技ETF(QDII)	5.87	-4.15	-15.77	6.61	5.87
3510	南方恒生香港上市生物科技ETF(QDII)	5.86	-4.15	-15.84	6.40	5.86
3511	太平MSCI香港价值增强C	0.23	-4.15	-4.72	5.75	0.23
3512	博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A	5.31	-4.17	-15.22	5.57	5.31
3513	博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C	5.30	-4.18	-15.27	5.46	5.30
3514	华夏恒生中国内地企业高股息率ETF	0.53	-4.20	3.50	7.18	0.53
3515	诺德策略回报A	6.43	-4.22	-13.28	-0.14	6.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
太平MSCI香港价值增强A一周收益在同类基金中排列第 2869 位，低于同类基金平均水平

2862	富国中证科技50策略ETF	3.93	5.94	-4.56	35.42	3.93
2863	银华中国梦30股票	2.99	4.38	-4.56	17.18	2.99
2864	富国中证医药主题指数增强型(LOF)A	4.08	2.00	-4.57	9.63	4.08
2865	添富智能制造股票C	1.13	0.93	-4.57	34.28	1.13
2866	招商核心优选C	2.22	-0.15	-4.60	4.11	2.22
2867	华夏上证科创板50成份指数增强发起式C	4.22	7.13	-4.61	41.98	4.22
2868	嘉实上证科创板50指数增强发起式A	3.79	6.17	-4.61	43.26	3.79
2869	太平MSCI香港价值增强A	0.23	-4.12	-4.61	5.97	0.23
2870	易方达中证智能电动汽车ETF	2.43	5.12	-4.62	37.82	2.43
2871	前海开源沪港深非周期股票C	2.96	1.14	-4.65	33.88	2.96
2872	华宝中证智能电动汽车ETF发起式联接A	2.25	4.73	-4.66	34.68	2.25
2873	嘉实上证科创板50指数增强发起式C	3.79	6.15	-4.67	43.08	3.79
2874	浦银安盛中证沪港深科技龙头ETF	0.08	13.70	-4.67	-12.71	-5.59
2875	富国中证医药主题指数增强型(LOF)C	4.04	1.94	-4.68	9.45	4.04
2876	工银消费股票C	2.35	0.16	-4.70	3.02	2.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	2.88	12.61	18.13	119.82	2.88
2	财通集成电路产业股票C	2.87	12.54	17.88	118.94	2.87
3	国泰中证全指通信设备ETF	1.81	12.56	17.32	118.74	1.81
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	1.73	11.74	16.72	107.41	1.73
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	1.72	11.72	16.63	107.09	1.72
太平MSCI香港价值增强A一周收益在同类基金中排列第 2858 位，低于同类基金平均水平

2851	南方全球精选配置(QDII-FOF)	-1.08	-0.49	1.65	6.08	13.11
2852	保健ETF	5.21	2.23	-5.55	6.06	5.21
2853	长盛竞争优势C	0.95	0.38	-2.92	6.02	0.95
2854	海富通中证港股通科技ETF	3.84	-1.49	-15.40	6.00	3.84
2855	南方恒生中国企业ETF	2.46	-1.53	-5.21	5.99	2.46
2856	永赢医药健康A	4.76	-0.43	-9.58	5.98	4.76
2857	招商成长先导股票C	4.20	-2.84	-11.02	5.98	4.20
2858	太平MSCI香港价值增强A	0.23	-4.12	-4.61	5.97	0.23
2859	华宝价值基金C	1.41	-1.06	4.13	5.95	1.41
2860	建信上证社会责任ETF	1.68	2.80	5.80	5.94	1.68
2861	汇添富中证全指医疗器械ETF	5.44	1.96	-6.55	5.92	5.44
2862	创新药产业ETF	3.81	-0.45	-10.54	5.91	3.81
2863	招商中证全指医疗器械ETF发起式联接A	5.13	2.16	-5.69	5.89	5.13
2864	鹏华养老产业股票	4.89	2.06	-6.42	5.88	4.89
2865	中金精选股票A	2.22	3.00	-2.63	5.88	8.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	富国蓝筹精选股票(QDII)美元	-1.36	-0.27	-6.93	19.06	67.95
2	富国蓝筹精选股票(QDII)	-1.46	-0.98	-7.93	16.90	64.21
3	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
4	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
5	工银香港中小盘美元	-0.82	1.02	-9.81	12.12	60.03
太平MSCI香港价值增强A一周收益在同类基金中排列第 3358 位，低于同类基金平均水平

3351	长江量化消费精选A	0.28	1.24	-3.36	8.15	0.28
3352	嘉实物流产业股票C	0.28	4.12	3.74	16.11	0.28
3353	博时港股通消费ETF	-0.96	2.22	-6.16	7.04	0.27
3354	汇丰晋信大盘波动股票C	0.27	-0.50	5.74	0.85	0.27
3355	长江量化消费精选C	0.26	1.19	-3.53	7.82	0.26
3356	南方道琼斯美国精选REIT指数(QDII-LOF)A	-0.60	-3.14	-2.11	1.49	0.26
3357	中金消费	0.25	5.62	-3.93	18.26	0.25
3358	太平MSCI香港价值增强A	0.23	-4.12	-4.61	5.97	0.23
3359	太平MSCI香港价值增强C	0.23	-4.15	-4.72	5.75	0.23
3360	诺安策略精选股票	0.21	-1.19	3.27	-1.90	0.21
3361	嘉实农业产业股票A	0.19	0.16	-6.18	-4.53	0.19
3362	汇丰晋信消费红利股票	0.18	0.91	-3.01	-0.41	0.18
3363	嘉实农业产业股票C	0.18	0.10	-6.33	-4.82	0.18
3364	景顺长城中证红利低波动100ETF	0.18	-2.61	1.46	1.47	0.18
3365	景顺长城中证红利低波动100ETF联接A	0.18	-2.56	1.29	1.28	0.18

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