太平MSCI香港价值增强A(007107)_最新动态

太平MSCI香港价值增强A007107TAIPING MSCI HONG KONG VALUE ENHANCEMENT INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

200家公私募机构获配沐曦股份逾14亿元，易方达获配金额居首[2025-12-09]

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最新净值：1.4979 -0.0209(-1.38%)

累计净值：1.5979

更新时间：2025-12-08 15:00

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投资类型：股票型

太平MSCI香港价值增强A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：赵超

2025-08-28 每10份派现金 1.0 元

基金规模：2.51亿元

太平MSCI香港价值增强A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.38	-2.86	2.64	10.44	25.86
股票型名次	3523	2822	1939	2562	1582

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	30.77	60.29	63.83	84.39	60.27
股票型名次	978	628	259	96	1028

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
太平MSCI香港价值增强A一周收益在同类基金中排列第 3523 位，低于同类基金平均水平
3521	安信量化优选股票A	-1.38	-1.12	1.55	16.06	2.25
3522	安信量化优选股票C	-1.38	-1.14	1.46	15.84	2.17
3523	太平MSCI香港价值增强A	-1.38	-2.86	2.64	10.44	25.86
3524	太平MSCI香港价值增强C	-1.38	-2.89	2.54	10.22	25.38
3525	博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A	-1.39	0.08	-14.67	16.59	61.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
太平MSCI香港价值增强A一周收益在同类基金中排列第 2822 位，低于同类基金平均水平
2820	华夏中证基建ETF发起式联接A	-0.54	-2.86	1.52	7.85	3.67
2821	南方中证长江保护主题ETF联接A	0.50	-2.86	1.68	21.68	23.17
2822	太平MSCI香港价值增强A	-1.38	-2.86	2.64	10.44	25.86
2823	浙商汇金量化臻选股票A	0.00	-2.86	-1.17	16.65	25.13
2824	广发信息技术联接A	1.97	-2.87	7.68	37.65	36.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
太平MSCI香港价值增强A一周收益在同类基金中排列第 1939 位，低于同类基金平均水平
1937	富国中证沪港深500ETF联接C	-0.05	-1.57	2.64	16.70	25.89
1938	摩根MSCI中国A股ETF联接A	0.79	-1.68	2.64	19.05	17.72
1939	太平MSCI香港价值增强A	-1.38	-2.86	2.64	10.44	25.86
1940	新华沪深300指数增强A	0.45	-1.63	2.64	17.17	17.96
1941	中航量化阿尔法六个月持有C	0.95	-1.57	2.64	27.87	35.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	5.33	7.61	22.74	125.34	115.45
2	财通集成电路产业股票A	5.31	-1.06	21.62	125.27	93.81
3	财通集成电路产业股票C	5.30	-1.13	21.38	124.37	92.36
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	5.02	7.48	22.37	113.48	106.08
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	5.01	7.45	22.28	113.16	105.50
太平MSCI香港价值增强A一周收益在同类基金中排列第 2562 位，低于同类基金平均水平
2560	嘉实中证大农业ETF	-0.11	-0.57	-0.55	10.47	17.34
2561	工银中证创新药产业ETF发起式联接C	-4.82	-9.24	-10.46	10.45	-3.22
2562	太平MSCI香港价值增强A	-1.38	-2.86	2.64	10.44	25.86
2563	兴全中证800六个月持有指数C	0.20	0.40	1.31	10.44	14.94
2564	朱雀企业优胜A	0.26	-4.43	-4.62	10.43	22.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	5.33	7.61	22.74	125.34	115.45
2	融通产业趋势股票	6.70	8.54	24.13	81.73	107.84
3	国泰中证全指通信设备ETF联接A	5.02	7.48	22.37	113.48	106.08
4	国泰中证全指通信设备ETF联接C	5.01	7.45	22.28	113.16	105.50
5	红土创新新科技股票	7.53	6.63	21.90	92.39	102.68
太平MSCI香港价值增强A一周收益在同类基金中排列第 1582 位，高于同类基金平均水平
1580	嘉实中创400ETF联接A	1.30	-1.14	1.69	23.81	25.88
1581	汇添富开放视野中国优势六个月持有股票A	0.47	0.67	3.21	23.83	25.86
1582	太平MSCI香港价值增强A	-1.38	-2.86	2.64	10.44	25.86
1583	工银美丽城镇股票A	-1.02	1.35	7.35	25.46	25.85
1584	易方达日兴资管日经225ETF(QDII)	0.06	-1.18	11.01	22.72	25.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	117.19	176.59	241.85	171.12	193.71
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	107.74	164.30	226.65	163.48	178.76
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	107.10	162.72	223.71	159.55	173.31
4	东财通信A	105.29	154.15	203.75	150.52	163.02
5	融通产业趋势股票	104.99	106.49	46.05	16.67	36.46
太平MSCI香港价值增强A一年收益在同类基金中排列第 978 位，高于同类基金平均水平
976	创金合信气候变化责任投资股票C	30.86	41.72	18.00	-	35.95
977	南方上证科创板新材料ETF	30.82	22.99	-18.01	-	-17.62
978	太平MSCI香港价值增强A	30.77	60.29	63.83	84.39	60.27
979	华泰柏瑞中证500指数增强A	30.74	44.76	30.42	-	35.25
980	博时恒生高股息ETF	30.73	65.08	57.32	-	16.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	117.19	176.59	241.85	171.12	193.71
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	107.74	164.30	226.65	163.48	178.76
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	107.10	162.72	223.71	159.55	173.31
4	东财通信A	105.29	154.15	203.75	150.52	163.02
5	东财通信C	104.78	152.90	201.50	147.39	159.17
太平MSCI香港价值增强A一年收益在同类基金中排列第 628 位，高于同类基金平均水平
626	天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C	35.55	60.31	0.00	-	57.23
627	创金合信港股通量化股票A	34.64	60.29	37.53	-	1.61
628	太平MSCI香港价值增强A	30.77	60.29	63.83	84.39	60.27
629	嘉实中证电池主题ETF发起联接A	47.31	60.25	0.46	-	-3.69
630	富国中证电池主题ETF发起式联接A	47.14	60.22	4.91	-	4.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	117.19	176.59	241.85	171.12	193.71
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	107.74	164.30	226.65	163.48	178.76
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	107.10	162.72	223.71	159.55	173.31
4	东财通信A	105.29	154.15	203.75	150.52	163.02
5	东财通信C	104.78	152.90	201.50	147.39	159.17
太平MSCI香港价值增强A一年收益在同类基金中排列第 259 位，高于同类基金平均水平
257	易方达中证物联网主题ETF	41.41	64.67	63.94	-	21.20
258	东财中证芯片指数发起式C	38.11	68.20	63.84	-	16.95
259	太平MSCI香港价值增强A	30.77	60.29	63.83	84.39	60.27
260	美国消费	3.82	35.48	63.65	60.90	207.00
261	创金合信积极成长股票C	43.70	58.41	63.58	-	35.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	-0.67	5.44	5.49	201.10	135.73
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	-1.00	4.77	4.51	194.69	132.16
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	0.91	6.01	4.94	177.90	137.49
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	0.58	5.33	3.96	172.06	131.87
5	国泰中证全指通信设备ETF	117.19	176.59	241.85	171.12	193.71
太平MSCI香港价值增强A一年收益在同类基金中排列第 96 位，高于同类基金平均水平
94	招商中证商品指数基金	33.13	45.95	32.84	85.55	100.52
95	英大国企改革	31.59	29.88	23.57	84.77	208.51
96	太平MSCI香港价值增强A	30.77	60.29	63.83	84.39	60.27
97	诺安低碳经济股票C	31.77	55.25	39.27	82.15	92.78
98	建信富时100指数(QDII)A人民币	19.36	37.03	41.10	81.92	43.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	16.67	57.81	114.63	114.93	1166.43
2	兴全全球视野股票	35.90	30.94	10.43	9.00	1036.46
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	15.82	54.79	108.73	111.15	812.09
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	17.45	59.11	115.03	118.55	808.50
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	14.18	52.22	103.58	105.41	650.59
太平MSCI香港价值增强A一年收益在同类基金中排列第 1028 位，高于同类基金平均水平
1026	广发中证全指家用电器ETF	15.69	50.51	50.13	-	60.32
1027	创金合信专精特新股票发起C	32.06	49.10	43.93	-	60.27
1028	太平MSCI香港价值增强A	30.77	60.29	63.83	84.39	60.27
1029	宏利消费红利指数A	2.37	1.79	-11.89	3.62	60.01
1030	嘉实中证金融地产ETF联接A	7.03	43.51	33.64	11.68	59.93

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
阿里巴巴-W	09988	35.88	5798.12	20.00%
中国移动	00941	41.97	3237.85	11.17%
建设银行	00939	439.50	3001.41	10.36%
工商银行	01398	269.53	1412.47	4.87%
联想集团	00992	114.50	1207.39	4.17%
中国银行	03988	282.60	1099.11	3.79%
中国联通	00762	128.00	1035.39	3.57%
中国电信	00728	127.20	616.66	2.13%
中国海洋石油	00883	32.16	559.08	1.93%
吉利汽车	00175	30.59	545.91	1.88%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融	0.71	24.64%
非日常生活消费品	0.71	24.41%
通信服务	0.49	16.87%
信息技术	0.24	8.22%
工业	0.10	3.54%
能源	0.09	3.02%
房地产	0.08	2.88%
医疗保健	0.07	2.37%
公用事业	0.07	2.26%
日常消费品	0.06	2.13%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-05	2025-12-04	2025-12-03	2025-12-02	2025-12-01
单位净值(元)	1.5188	1.5156	1.5075	1.5221	1.5161
累计净值(元)	1.6188	1.6156	1.6075	1.6221	1.6161

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