太平MSCI香港价值增强A(007107)_最新动态

太平MSCI香港价值增强A007107TAIPING MSCI HONG KONG VALUE ENHANCEMENT INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

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更新时间：2026-03-02 15:00

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投资类型：股票型

太平MSCI香港价值增强A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：赵超

2025-12-24 每10份派现金 0.8 元

基金规模：2.61亿元

2025-08-28 每10份派现金 1.0 元

太平MSCI香港价值增强A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.12	1.06	-4.72	-0.38	-0.17
股票型名次	2510	2257	3165	2696	2718

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	10.32	48.63	51.31	56.70	55.18
股票型名次	2761	1594	553	242	1345

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
太平MSCI香港价值增强A一周收益在同类基金中排列第 2510 位，低于同类基金平均水平
2508	华宝中证电子50ETF	-1.12	3.02	9.49	14.39	5.81
2509	交银中证环境治理指数(LOF)C	-1.12	7.81	13.43	14.16	12.77
2510	太平MSCI香港价值增强A	-1.12	1.06	-4.72	-0.38	-0.17
2511	太平MSCI香港价值增强C	-1.12	1.04	-4.82	-0.58	-0.24
2512	长信低碳环保行业量化A	-1.13	5.79	9.43	27.14	5.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
太平MSCI香港价值增强A一周收益在同类基金中排列第 2257 位，低于同类基金平均水平
2255	南方上证50增强A	0.18	1.06	3.11	5.69	0.61
2256	南方中证全指房地产ETF	-2.13	1.06	-2.07	-0.34	0.90
2257	太平MSCI香港价值增强A	-1.12	1.06	-4.72	-0.38	-0.17
2258	天弘中证计算机主题ETF联接C	-2.68	1.06	8.32	3.45	8.28
2259	富国中证全指家用电器ETF发起式联接A	1.46	1.04	2.44	13.21	13.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	诺安研究精选股票	-0.55	7.73	52.68	55.75	22.19
2	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
3	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
4	前海开源价值策略股票	1.68	19.82	51.20	54.14	32.12
5	万家中证工业有色金属主题ETF	3.45	16.48	50.36	68.05	33.80
太平MSCI香港价值增强A一周收益在同类基金中排列第 3165 位，低于同类基金平均水平
3163	华夏中证生物科技主题ETF	-2.36	-1.65	-4.71	-17.81	-1.68
3164	大成品质医疗股票A	-2.28	-1.01	-4.72	-9.49	-2.47
3165	太平MSCI香港价值增强A	-1.12	1.06	-4.72	-0.38	-0.17
3166	东兴中证消费50A	-1.12	-1.15	-4.73	-6.27	-2.82
3167	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A美元	-0.51	-5.84	-4.73	1.71	-4.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中韩芯片ETF	-0.91	15.77	48.60	81.34	38.32
2	国泰中证有色金属矿业主题ETF	3.80	14.71	47.55	73.75	32.69
3	招商中证有色金属矿业主题ETF	3.76	14.68	46.94	72.38	32.24
4	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
5	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
太平MSCI香港价值增强A一周收益在同类基金中排列第 2696 位，低于同类基金平均水平
2694	南方恒生指数ETF联接(LOF)A	-2.01	-3.60	-2.58	-0.34	-0.26
2695	南方中证全指房地产ETF	-2.13	1.06	-2.07	-0.34	0.90
2696	太平MSCI香港价值增强A	-1.12	1.06	-4.72	-0.38	-0.17
2697	南方房地产联接C	-2.03	0.97	-1.98	-0.40	0.86
2698	广发恒生中型股指数(LOF)A	-1.38	1.23	1.10	-0.41	4.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
4	华夏中证新能源ETF发起式联接C	-1.67	1.51	3.27	50.17	41.97
5	国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A	-0.23	2.46	10.45	31.38	41.35
太平MSCI香港价值增强A一周收益在同类基金中排列第 2718 位，低于同类基金平均水平
2716	中欧核心消费股票发起A	-1.20	-0.03	-0.12	-13.22	-0.12
2717	建信医疗健康行业股票A	-2.15	-1.49	-8.82	-21.67	-0.16
2718	太平MSCI香港价值增强A	-1.12	1.06	-4.72	-0.38	-0.17
2719	西部利得创业板大盘ETF	0.01	0.38	4.35	11.43	-0.18
2720	西部利得创业板大盘ETF联接A	0.02	0.36	3.94	10.40	-0.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证有色金属矿业主题ETF	165.83	187.30	131.84	-	154.72
2	万家中证工业有色金属主题ETF	163.60	172.81	112.41	-	112.41
3	招商中证有色金属矿业主题ETF	160.52	183.93	0.00	-	159.09
4	红土创新新科技股票	153.70	214.40	95.46	113.44	578.34
5	国泰中证全指通信设备ETF	152.58	191.79	246.43	223.46	234.65
太平MSCI香港价值增强A一年收益在同类基金中排列第 2761 位，低于同类基金平均水平
2759	嘉实恒生消费指数发起(QDII)A	10.35	22.49	0.00	-	-5.35
2760	华安CES港股通精选100ETF	10.32	52.42	23.24	-11.81	6.48
2761	太平MSCI香港价值增强A	10.32	48.63	51.31	56.70	55.18
2762	华夏中证港股通50ETF	10.30	62.19	40.23	-	36.37
2763	天弘国证龙头家电指数A	10.28	27.52	19.93	-	32.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	红土创新新科技股票	153.70	214.40	95.46	113.44	578.34
2	东财通信A	144.25	200.41	230.64	215.63	222.61
3	东财通信C	143.64	198.94	228.18	211.69	217.71
4	国泰中证全指通信设备ETF	152.58	191.79	246.43	223.46	234.65
5	易方达战略新兴产业股票A	106.51	188.57	153.71	-	91.58
太平MSCI香港价值增强A一年收益在同类基金中排列第 1594 位，高于同类基金平均水平
1592	东财沪港深互联网指数C	-3.63	48.66	19.31	-	-20.05
1593	富国中证国企一带一路ETF联接A	41.90	48.63	40.25	40.89	79.56
1594	太平MSCI香港价值增强A	10.32	48.63	51.31	56.70	55.18
1595	汇添富中证500基本面增强指数A	45.38	48.58	26.72	-	16.01
1596	国泰中证钢铁ETF联接C	35.59	48.56	25.29	31.79	85.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	152.58	191.79	246.43	223.46	234.65
2	中韩芯片ETF	124.65	188.45	244.96	-	251.10
3	国泰中证全指通信设备ETF联接A	139.57	177.45	231.96	211.47	215.99
4	东财通信A	144.25	200.41	230.64	215.63	222.61
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	138.83	175.79	228.98	206.84	209.60
太平MSCI香港价值增强A一年收益在同类基金中排列第 553 位，高于同类基金平均水平
551	富国中证价值ETF联接A	34.95	42.57	51.47	68.85	181.71
552	华夏智胜先锋股票(LOF)C	48.05	64.12	51.31	-	72.70
553	太平MSCI香港价值增强A	10.32	48.63	51.31	56.70	55.18
554	摩根欧洲动力策略股票(QDII)	24.81	37.10	51.24	56.93	84.88
555	易方达中证500质量成长ETF	52.59	69.15	51.18	-	34.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	152.58	191.79	246.43	223.46	234.65
2	东财通信A	144.25	200.41	230.64	215.63	222.61
3	东财通信C	143.64	198.94	228.18	211.69	217.71
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	139.57	177.45	231.96	211.47	215.99
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	138.83	175.79	228.98	206.84	209.60
太平MSCI香港价值增强A一年收益在同类基金中排列第 242 位，高于同类基金平均水平
240	摩根欧洲动力策略股票(QDII)	24.81	37.10	51.24	56.93	84.88
241	中欧电子信息产业沪港深股票A	35.97	82.19	35.39	56.75	260.21
242	太平MSCI香港价值增强A	10.32	48.63	51.31	56.70	55.18
243	嘉实央企创新驱动ETF联接A	23.60	31.82	33.06	56.14	79.62
244	景顺长城研究精选股票	62.95	138.90	128.71	56.13	238.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	66.90	73.82	42.26	21.96	1319.53
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	16.09	32.87	102.21	102.00	1105.32
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	15.65	31.07	96.40	97.78	766.42
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	16.73	33.83	102.15	104.94	763.20
5	申万菱信沪深300指数增强A	36.93	45.58	23.37	2.69	654.04
太平MSCI香港价值增强A一年收益在同类基金中排列第 1345 位，高于同类基金平均水平
1343	中欧国证2000指数增强C	43.18	80.96	0.00	-	55.20
1344	1000增强	49.33	77.00	48.50	-	55.18
1345	太平MSCI香港价值增强A	10.32	48.63	51.31	56.70	55.18
1346	国泰中证全指家用电器ETF	13.93	37.54	36.27	12.42	55.05
1347	博时沪深300ETF	26.29	42.36	24.87	0.75	55.03

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国移动	00941	50.48	3724.82	12.75%
建设银行	00939	450.37	3128.13	10.70%
工商银行	01398	289.37	1644.01	5.63%
吉利汽车	00175	101.09	1634.31	5.59%
中国银行	03988	316.30	1274.17	4.36%
中国联通	00762	136.75	960.97	3.29%
联想集团	00992	104.50	874.02	2.99%
长城汽车	02333	56.08	775.02	2.65%
中国电信	00728	149.20	726.36	2.49%
中国海洋石油	00883	31.46	605.29	2.07%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融	0.76	25.94%
通信服务	0.56	19.03%
非日常生活消费品	0.48	16.48%
信息技术	0.16	5.36%
工业	0.10	3.54%
医疗保健	0.10	3.37%
能源	0.10	3.30%
原材料	0.08	2.80%
房地产	0.08	2.68%
日常消费品	0.06	2.09%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

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标题：从被动观望转向主动布局公募“全环节”直面AI颠覆性影响

　　□ 在核心的投资领域，基金公司相关人士正在努力分辨“人机协同”的边界，将主导权牢牢抓在手中，以期获得“质效双升”结果　　□ 有机构表示，在信息处理能力极大提升的背景下，主动管理人的超额收益将不再来自信息差，而是来自认知差：一是对产业趋势

查看全文[03-03]
标题：锡山30亿元人工智能产业基金发布

　　本报讯(记者浦敏琦)在3月2日无锡市锡山区召开的建设产业科技创新高地暨“AI+制造”创新发展大会上，总规模30亿元的锡山区人工智能产业基金正式发布。　　基金首期规模10亿元左右，将按照“80%以上投向人工智能核心领域、20%配置上下游产

查看全文[03-03]
标题：油气与黄金两大主题ETF集体大涨机构密集提示溢价风险

　　3月2日，油气、黄金两大资源主题ETF（交易型开放式指数基金）开盘即全线走强，相关产品成为当日全市场最受关注的品种。　　数据显示，截至3月2日收盘，标普油气ETF、石油ETF、油气ETF汇添富等6只油气主题ETF单日涨幅均达10%；黄金

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03-03 春节后公募发行快速回暖本周43只“新基”将亮相
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太平MSCI香港价值增强指数证券投资基金2024年第1季度报告 2024年3月31日基金管理人：太平基金管理有限公司基金托管人：中国工商银行股份有...

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04-20太平MSCI香港价值增强指数证券投资基金基金产品资料概要更新
04-20太平MSCI香港价值增强指数证券投资基金招募说明书(更新)(2024年第1号...
03-30太平MSCI香港价值增强指数证券投资基金2023年年度报告
01-22太平MSCI香港价值增强指数证券投资基金2023年第四季度报告

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交易日	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24	2026-02-13
单位净值(元)	1.3861	1.3820	1.3999	1.4027	1.3844
累计净值(元)	1.5661	1.5620	1.5799	1.5827	1.5644

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