太平MSCI香港价值增强A(007107)_最新动态

太平MSCI香港价值增强A007107TAIPING MSCI HONG KONG VALUE ENHANCEMENT INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

聚焦全球变局与产业升级天弘基金2026年策略会勾勒投资新蓝图[2026-01-08]

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最新净值：1.3803 -0.0086(-0.62%)

累计净值：1.5603

更新时间：2026-01-07 15:00

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投资类型：股票型

太平MSCI香港价值增强A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：赵超

2025-12-24 每10份派现金 0.8 元

基金规模：2.51亿元

2025-08-28 每10份派现金 1.0 元

太平MSCI香港价值增强A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.53	-3.83	-4.33	6.46	0.53
股票型名次	3359	3540	2968	2975	3380

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	26.04	52.08	56.03	70.96	56.28
股票型名次	2309	1437	451	125	1253

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	16.82	22.09	9.43	55.93	16.82
2	汇安趋势动力股票C	16.80	22.03	9.27	55.55	16.80
3	嘉实绿色主题股票发起式A	14.04	16.45	-2.60	48.69	14.04
4	嘉实绿色主题股票发起式C	14.02	16.38	-2.76	48.25	14.02
5	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
太平MSCI香港价值增强A一周收益在同类基金中排列第 3359 位，低于同类基金平均水平
3357	华夏中证新材料主题ETF发起式联接A	0.55	-8.60	-3.11	8.83	-4.66
3358	广发中证国新央企股东回报ETF	0.54	-0.01	3.28	9.97	0.54
3359	太平MSCI香港价值增强A	0.53	-3.83	-4.33	6.46	0.53
3360	汇添富中证国新央企股东回报ETF	0.52	-0.36	2.67	8.98	0.52
3361	鹏华增鑫股票C	0.52	0.80	1.73	-18.75	-13.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	诺安研究精选股票	4.74	26.59	24.39	52.85	4.74
4	嘉实中证高端装备细分50ETF	6.10	26.10	22.64	34.84	6.10
5	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
太平MSCI香港价值增强A一周收益在同类基金中排列第 3540 位，低于同类基金平均水平
3538	中银证券专精特新股票C	-2.37	-3.66	-13.30	-27.03	-28.42
3539	鹏扬国证财富管理ETF	1.80	-3.83	-2.43	-1.20	-5.29
3540	太平MSCI香港价值增强A	0.53	-3.83	-4.33	6.46	0.53
3541	嘉实中证内地运输主题ETF	-0.56	-3.85	-6.85	3.00	-3.49
3542	博时中证疫苗与生物技术ETF	-5.56	-3.87	-14.84	-22.37	-33.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
太平MSCI香港价值增强A一周收益在同类基金中排列第 2968 位，低于同类基金平均水平
2966	富国文体健康股票C	1.03	0.35	-4.32	11.12	1.03
2967	华夏优势精选股票	6.52	6.44	-4.33	35.20	6.52
2968	太平MSCI香港价值增强A	0.53	-3.83	-4.33	6.46	0.53
2969	天弘中证医药100A	4.34	1.23	-4.35	3.83	4.34
2970	国泰中证全指软件ETF联接A	3.99	6.05	-4.36	12.24	3.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	3.31	13.09	18.63	123.27	3.31
2	财通集成电路产业股票C	3.29	13.00	18.37	122.38	3.29
3	国泰中证全指通信设备ETF	2.45	13.26	18.05	122.34	2.45
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	2.35	12.42	17.43	110.67	2.35
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	2.34	12.39	17.34	110.35	2.34
太平MSCI香港价值增强A一周收益在同类基金中排列第 2975 位，低于同类基金平均水平
2973	申万菱信中证申万医药生物指数C	4.85	2.16	-7.30	6.52	4.85
2974	华宝香港大盘C	1.62	-2.26	-6.56	6.48	1.62
2975	太平MSCI香港价值增强A	0.53	-3.83	-4.33	6.46	0.53
2976	永赢中证全指医疗器械ETF发起联接A	5.66	2.52	-5.92	6.45	5.66
2977	广发北证50成份指数C	3.67	6.06	-1.95	6.43	3.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
4	华夏中证新能源ETF发起式联接C	-1.67	1.51	3.27	50.17	41.97
5	国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A	-0.23	2.46	10.45	31.38	41.35
太平MSCI香港价值增强A一周收益在同类基金中排列第 3380 位，低于同类基金平均水平
3378	华安法国CAC40ETF	0.55	0.93	2.64	4.13	0.55
3379	广发中证国新央企股东回报ETF	0.54	-0.01	3.28	9.97	0.54
3380	太平MSCI香港价值增强A	0.53	-3.83	-4.33	6.46	0.53
3381	汇添富中证国新央企股东回报ETF	0.52	-0.36	2.67	8.98	0.52
3382	太平MSCI香港价值增强C	0.52	-3.87	-4.44	6.25	0.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	141.12	230.01	271.91	201.33	215.82
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	128.88	211.67	253.54	191.03	198.42
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	128.18	209.76	250.35	186.69	192.51
4	融通产业趋势股票	124.99	116.65	55.03	3.43	42.79
5	东财通信A	121.80	199.26	226.24	171.86	184.42
太平MSCI香港价值增强A一年收益在同类基金中排列第 2309 位，低于同类基金平均水平
2307	大成睿裕六月持有股票C	26.09	45.03	37.34	37.82	68.60
2308	兴全中证800六个月持有指数A	26.05	42.65	38.00	-	29.98
2309	太平MSCI香港价值增强A	26.04	52.08	56.03	70.96	56.28
2310	银华华证ESG领先指数	26.01	48.61	33.88	-	14.95
2311	汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)A	26.00	53.11	27.81	-	-7.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	141.12	230.01	271.91	201.33	215.82
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	128.88	211.67	253.54	191.03	198.42
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	128.18	209.76	250.35	186.69	192.51
4	财通集成电路产业股票A	102.74	201.82	152.22	110.51	308.67
5	东财通信A	121.80	199.26	226.24	171.86	184.42
太平MSCI香港价值增强A一年收益在同类基金中排列第 1437 位，高于同类基金平均水平
1435	易方达深证100ETF联接C	33.47	52.09	18.94	-13.43	73.80
1436	南方中证100A	30.70	52.08	32.11	3.33	182.19
1437	太平MSCI香港价值增强A	26.04	52.08	56.03	70.96	56.28
1438	工银沪深300ETF	29.66	52.06	30.44	-1.21	42.97
1439	鹏华中证港股通消费ETF联接C	22.09	52.04	0.00	-	20.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	141.12	230.01	271.91	201.33	215.82
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	128.88	211.67	253.54	191.03	198.42
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	128.18	209.76	250.35	186.69	192.51
4	东财通信A	121.80	199.26	226.24	171.86	184.42
5	东财通信C	121.26	197.77	223.82	168.49	180.20
太平MSCI香港价值增强A一年收益在同类基金中排列第 451 位，高于同类基金平均水平
449	易方达沪深300非银ETF	29.46	69.88	56.25	11.28	194.90
450	国联安上证商品ETF联接A	48.26	58.81	56.24	94.38	59.16
451	太平MSCI香港价值增强A	26.04	52.08	56.03	70.96	56.28
452	招商北证50成份指数发起式A	42.40	39.11	55.98	-	56.64
453	国泰上证180金融ETF	20.55	61.85	55.92	28.94	164.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	141.12	230.01	271.91	201.33	215.82
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	128.88	211.67	253.54	191.03	198.42
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	128.18	209.76	250.35	186.69	192.51
4	大成中证360互联网+大数据100指数A	48.10	56.44	98.69	172.66	238.37
5	东财通信A	121.80	199.26	226.24	171.86	184.42
太平MSCI香港价值增强A一年收益在同类基金中排列第 125 位，高于同类基金平均水平
123	平安人工智能ETF	81.65	127.92	122.98	71.52	163.49
124	建信潜力新蓝筹股票A	51.20	50.98	21.30	71.28	329.40
125	太平MSCI香港价值增强A	26.04	52.08	56.03	70.96	56.28
126	招商中证1000指数A	46.43	54.95	46.15	70.76	116.95
127	富国中证价值ETF联接A	22.52	38.62	50.44	70.70	159.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	57.55	54.30	25.31	8.94	1162.14
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	14.80	52.49	131.94	102.96	1155.52
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	14.20	50.03	124.48	99.29	802.84
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	15.61	53.66	130.49	105.98	798.90
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	12.88	47.01	121.18	94.43	642.71
太平MSCI香港价值增强A一年收益在同类基金中排列第 1253 位，高于同类基金平均水平
1251	富国中证全指证券公司ETF	17.78	45.14	46.02	12.74	56.37
1252	建信富时100指数(QDII)C美元现汇	31.17	39.81	48.25	64.54	56.33
1253	太平MSCI香港价值增强A	26.04	52.08	56.03	70.96	56.28
1254	长城久泰沪深300指数C	36.33	40.00	13.14	-15.80	56.26
1255	中银证券中证500ETF联接A	41.40	48.47	32.45	24.02	56.15

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
阿里巴巴-W	09988	35.88	5798.12	20.00%
中国移动	00941	41.97	3237.85	11.17%
建设银行	00939	439.50	3001.41	10.36%
工商银行	01398	269.53	1412.47	4.87%
联想集团	00992	114.50	1207.39	4.17%
中国银行	03988	282.60	1099.11	3.79%
中国联通	00762	128.00	1035.39	3.57%
中国电信	00728	127.20	616.66	2.13%
中国海洋石油	00883	32.16	559.08	1.93%
吉利汽车	00175	30.59	545.91	1.88%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融	0.71	24.64%
非日常生活消费品	0.71	24.41%
通信服务	0.49	16.87%
信息技术	0.24	8.22%
工业	0.10	3.54%
能源	0.09	3.02%
房地产	0.08	2.88%
医疗保健	0.07	2.37%
公用事业	0.07	2.26%
日常消费品	0.06	2.13%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：从硬科技切向软科技基金看好数字经济赛道

　　随着公募新一轮布局窗口正式开启，科技叙事的硬科技光环正逐步让位于软实力，其中数字经济也成为基金开年后角逐的重点。　　在AI投资逻辑先硬件后软件的策略引导下，沉寂一年的数字经济赛道板块近期表现极为凌厉，或预示着基金在新一年布局主线的微妙变

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　　 2026年一开年，基金发行市场便呈现出不同于前几年的火热景象。记者在实地走访多家银行网点与基金公司后发现，在理财经理、营销人员频繁提及的“长盈计划”“龙盈计划”背后，一场围绕FOF（基金中基金）渠道与产品的竞赛日渐升温。　　“这只FO

查看全文[01-08]
标题：赎回新规“靴子落地” 公募债基或顺势重构生态圈

　　日前，《公开募集证券投资基金销售费用管理规定》发布，针对市场此前密切关注的债基赎回费环节额外设置了豁免条款，对于个人投资者持续持有期限满7日的指数型基金、债券型基金份额以及对于机构投资者持续持有期限满30日的债券型基金份额，基金管理人可

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标题：太平MSCI香港价值增强指数证券投资基金2024年第二季度报告

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04-20太平MSCI香港价值增强指数证券投资基金基金产品资料概要更新
04-20太平MSCI香港价值增强指数证券投资基金招募说明书(更新)(2024年第1号...
03-30太平MSCI香港价值增强指数证券投资基金2023年年度报告
01-22太平MSCI香港价值增强指数证券投资基金2023年第四季度报告

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交易日	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29
单位净值(元)	1.3889	1.3762	1.3730	1.3788	1.3710
累计净值(元)	1.5689	1.5562	1.5530	1.5588	1.5510

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