太平MSCI香港价值增强A(007107)_最新动态

太平MSCI香港价值增强A007107TAIPING MSCI HONG KONG VALUE ENHANCEMENT INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

公募基金重塑元年，哪些公司夺得“2025卓越公募基金公司”大奖？[2026-01-04]

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最新净值：1.3730 -0.0058(-0.42%)

累计净值：1.5530

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：股票型

太平MSCI香港价值增强A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：赵超

2025-12-24 每10份派现金 0.8 元

基金规模：2.51亿元

2025-08-28 每10份派现金 1.0 元

太平MSCI香港价值增强A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.02	-3.60	-4.84	6.31	22.08
股票型名次	965	3256	2638	2697	1940

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	22.08	49.88	57.85	71.45	55.45
股票型名次	1955	977	425	118	1161

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
太平MSCI香港价值增强A一周收益在同类基金中排列第 965 位，高于同类基金平均水平
963	景顺专精特新量化股票A类	-0.02	5.28	0.47	22.37	46.01
964	摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)A	-0.02	-2.09	-14.71	2.65	18.36
965	太平MSCI香港价值增强A	-0.02	-3.60	-4.84	6.31	22.08
966	天弘文化新兴产业股票A	-0.02	0.17	-6.40	13.17	21.50
967	天弘文化新兴产业股票C	-0.02	0.14	-6.49	12.93	21.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	宝盈国家安全沪港深股票A	0.45	27.54	23.20	79.38	92.30
4	宝盈国家安全沪港深股票C	0.44	27.48	23.14	78.95	91.27
5	诺安研究精选股票	2.43	25.31	18.76	46.26	54.32
太平MSCI香港价值增强A一周收益在同类基金中排列第 3256 位，低于同类基金平均水平
3254	华安国证生物医药ETF	-1.87	-3.54	-14.13	3.45	5.51
3255	易方达沪深300医药ETF	-2.07	-3.57	-15.02	2.82	5.08
3256	太平MSCI香港价值增强A	-0.02	-3.60	-4.84	6.31	22.08
3257	天弘中证医药指数增强A	-1.90	-3.62	-10.01	3.47	7.98
3258	招商中证全指医疗器械ETF发起式联接A	-2.10	-3.62	-10.28	1.48	2.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
太平MSCI香港价值增强A一周收益在同类基金中排列第 2638 位，低于同类基金平均水平
2636	嘉实制造升级股票发起式A	5.69	10.41	-4.81	27.56	56.29
2637	嘉实新兴科技100ETF	-1.00	5.75	-4.83	35.93	43.48
2638	太平MSCI香港价值增强A	-0.02	-3.60	-4.84	6.31	22.08
2639	华夏经济转型股票	-0.18	4.88	-4.85	26.99	26.08
2640	广发中证沪港深科技龙头ETF联接C	0.26	-0.99	-4.86	2.55	-6.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	-1.99	11.36	14.83	114.15	101.46
2	财通集成电路产业股票C	-2.00	11.28	14.60	113.30	99.86
3	国泰中证全指通信设备ETF	-0.80	15.39	15.23	112.04	126.13
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	-0.77	14.41	14.74	101.40	115.55
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	-0.77	14.38	14.66	101.09	114.91
太平MSCI香港价值增强A一周收益在同类基金中排列第 2697 位，低于同类基金平均水平
2695	华宝券商ETF联接C	-1.31	2.48	-4.04	6.33	3.28
2696	国泰富时中国国企开放共赢ETF	1.07	0.22	5.28	6.32	1.93
2697	太平MSCI香港价值增强A	-0.02	-3.60	-4.84	6.31	22.08
2698	博时证券公司指数C	-1.29	2.08	-4.26	6.29	3.58
2699	平安中证畜牧养殖ETF	-0.32	-1.32	-3.24	6.28	11.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	-0.80	15.39	15.23	112.04	126.13
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	-0.77	14.41	14.74	101.40	115.55
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	-0.77	14.38	14.66	101.09	114.91
4	融通产业趋势股票	-1.59	14.06	10.80	82.20	114.61
5	东财通信A	0.18	15.12	14.33	95.88	109.14
太平MSCI香港价值增强A一周收益在同类基金中排列第 1940 位，低于同类基金平均水平
1938	大成睿裕六月持有股票A	-0.85	2.32	1.18	20.75	22.09
1939	汇添富中证800ETF联接C	-0.85	2.73	0.37	19.58	22.09
1940	太平MSCI香港价值增强A	-0.02	-3.60	-4.84	6.31	22.08
1941	华夏野村日经225ETF	-1.09	-1.05	4.09	12.17	22.07
1942	富国上证50基本面精选股票发起式C	-0.25	5.04	0.95	22.69	22.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	126.13	197.50	274.35	189.54	208.27
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	115.55	182.70	255.41	180.02	191.58
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	114.91	181.00	252.22	175.87	185.83
4	融通产业趋势股票	114.61	109.36	61.88	9.14	40.91
5	东财通信A	109.14	171.69	229.72	164.89	178.32
太平MSCI香港价值增强A一年收益在同类基金中排列第 1955 位，低于同类基金平均水平
1953	大成睿裕六月持有股票A	22.09	42.08	40.73	39.26	71.82
1954	汇添富中证800ETF联接C	22.09	35.23	21.90	-	10.36
1955	太平MSCI香港价值增强A	22.08	49.88	57.85	71.45	55.45
1956	华夏野村日经225ETF	22.07	37.12	70.06	38.55	74.82
1957	富国上证50基本面精选股票发起式C	22.06	40.61	17.73	-	20.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	126.13	197.50	274.35	189.54	208.27
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	115.55	182.70	255.41	180.02	191.58
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	114.91	181.00	252.22	175.87	185.83
4	东财通信A	109.14	171.69	229.72	164.89	178.32
5	东财通信C	108.61	170.33	227.29	161.59	174.20
太平MSCI香港价值增强A一年收益在同类基金中排列第 977 位，高于同类基金平均水平
975	汇添富纳斯达克100ETF	17.29	49.90	0.00	-	95.39
976	华夏智胜新锐股票A	43.42	49.88	0.00	-	47.57
977	太平MSCI香港价值增强A	22.08	49.88	57.85	71.45	55.45
978	易方达纳斯达克100ETF(QDII)	17.41	49.88	0.00	-	66.32
979	国泰中证港股通科技ETF发起联接C	25.62	49.84	31.73	-	19.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	126.13	197.50	274.35	189.54	208.27
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	115.55	182.70	255.41	180.02	191.58
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	114.91	181.00	252.22	175.87	185.83
4	东财通信A	109.14	171.69	229.72	164.89	178.32
5	东财通信C	108.61	170.33	227.29	161.59	174.20
太平MSCI香港价值增强A一年收益在同类基金中排列第 425 位，高于同类基金平均水平
423	嘉实中证稀土产业ETF联接C	71.51	84.31	57.88	-	25.48
424	南方基金南方东英银河联昌富时亚太低碳精选ETF(QDII)	24.65	40.30	57.88	-	56.65
425	太平MSCI香港价值增强A	22.08	49.88	57.85	71.45	55.45
426	富国港股通量化精选股票型A	31.67	67.90	57.81	18.20	34.30
427	华夏金融ETF	14.37	60.28	57.75	47.30	208.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	126.13	197.50	274.35	189.54	208.27
2	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	-0.15	-2.36	2.04	189.13	121.56
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	-0.48	-2.98	1.09	182.96	118.16
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	115.55	182.70	255.41	180.02	191.58
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	114.91	181.00	252.22	175.87	185.83
太平MSCI香港价值增强A一年收益在同类基金中排列第 118 位，高于同类基金平均水平
116	南方大盘红利50A	2.33	32.48	51.96	71.80	86.31
117	景顺长城中证红利低波动100ETF	2.54	20.10	35.18	71.72	106.00
118	太平MSCI香港价值增强A	22.08	49.88	57.85	71.45	55.45
119	华泰柏瑞中证红利低波ETF联接A	4.18	26.12	39.63	70.50	99.01
120	华夏中证500指数增强A	31.23	43.73	48.30	70.44	142.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	16.19	47.54	130.65	106.48	1149.90
2	兴全全球视野股票	45.80	39.71	21.40	6.86	1097.00
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	15.50	45.14	123.68	102.56	799.11
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	16.98	48.65	130.05	109.43	794.90
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	14.08	42.15	119.90	97.68	639.31
太平MSCI香港价值增强A一年收益在同类基金中排列第 1161 位，高于同类基金平均水平
1159	中银证券中证500ETF	31.88	40.86	31.54	21.28	55.47
1160	创金合信先进装备股票C	43.87	49.03	52.78	-	55.45
1161	太平MSCI香港价值增强A	22.08	49.88	57.85	71.45	55.45
1162	嘉实新兴科技100ETF联接A	41.25	45.33	52.58	12.39	55.34
1163	国富健康优质生活股票	14.40	19.05	-4.37	-23.93	55.28

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
阿里巴巴-W	09988	35.88	5798.12	20.00%
中国移动	00941	41.97	3237.85	11.17%
建设银行	00939	439.50	3001.41	10.36%
工商银行	01398	269.53	1412.47	4.87%
联想集团	00992	114.50	1207.39	4.17%
中国银行	03988	282.60	1099.11	3.79%
中国联通	00762	128.00	1035.39	3.57%
中国电信	00728	127.20	616.66	2.13%
中国海洋石油	00883	32.16	559.08	1.93%
吉利汽车	00175	30.59	545.91	1.88%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融	0.71	24.64%
非日常生活消费品	0.71	24.41%
通信服务	0.49	16.87%
信息技术	0.24	8.22%
工业	0.10	3.54%
能源	0.09	3.02%
房地产	0.08	2.88%
医疗保健	0.07	2.37%
公用事业	0.07	2.26%
日常消费品	0.06	2.13%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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　　2026年市场徐徐展开，截至2025年12月31日，元旦后陆续入市的公募资金规模在430亿元以上。一是拟于元旦后将上市的16只ETF，合计资金规模近50亿元；二是于2025年11月后成立的60多只处于建仓初期的主动权益基金，合计规模约为

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.3788	1.3710	1.3733	1.3739	1.4553
累计净值(元)	1.5588	1.5510	1.5533	1.5539	1.5553

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