太平MSCI香港价值增强A(007107)_最新动态

太平MSCI香港价值增强A007107TAIPING MSCI HONG KONG VALUE ENHANCEMENT INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

“风格再平衡”ETF或“百花齐放”？超级宏观周来了，这些行业有关注！[2026-06-15]

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最新净值：1.4247 0.0182(1.29%)

累计净值：1.6047

更新时间：2026-06-12 15:00

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投资类型：股票型

太平MSCI香港价值增强A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：赵超

2025-12-24 每10份派现金 0.8 元

基金规模：2.57亿元

2025-08-28 每10份派现金 1.0 元

太平MSCI香港价值增强A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.42	-2.18	3.90	1.31	3.77
股票型名次	869	1021	1036	2224	1738

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	9.71	43.27	51.16	62.93	61.30
股票型名次	2336	1568	848	224	1259

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
太平MSCI香港价值增强A一周收益在同类基金中排列第 869 位，高于同类基金平均水平
867	嘉实沪深300红利低波动ETF联接C	0.44	-1.66	-5.87	-0.43	-0.74
868	广发金融地产精选股票C	0.43	-11.62	-4.84	-1.86	-2.15
869	太平MSCI香港价值增强A	0.42	-2.18	3.90	1.31	3.77
870	博时上证超大盘ETF联接	0.41	-5.06	-0.61	-0.53	-2.16
871	富国中证500基本面精选股票发起式A	0.41	7.53	13.10	10.50	10.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	财通集成电路产业股票A	6.25	32.82	105.04	110.25	109.76
4	财通集成电路产业股票C	6.23	32.73	104.64	109.42	109.02
5	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
太平MSCI香港价值增强A一周收益在同类基金中排列第 1021 位，高于同类基金平均水平
1019	长城久泰沪深300指数A	-0.24	-2.18	4.17	8.88	6.70
1020	鹏华创业板指数(LOF)C	-2.83	-2.18	15.38	19.11	18.89
1021	太平MSCI香港价值增强A	0.42	-2.18	3.90	1.31	3.77
1022	天弘MSCI中国A50互联互通指数A	-0.02	-2.18	8.24	7.12	6.06
1023	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	-1.46	-2.19	-1.91	13.28	19.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	6.25	32.82	105.04	110.25	109.76
2	财通集成电路产业股票C	6.23	32.73	104.64	109.42	109.02
3	国联安科技动力股票	-2.60	1.29	61.11	61.97	61.98
4	融通产业趋势股票	-0.46	3.55	57.42	77.29	74.74
5	富国新兴产业股票A	-2.58	5.45	57.35	64.31	61.26
太平MSCI香港价值增强A一周收益在同类基金中排列第 1036 位，高于同类基金平均水平
1034	长信中证1000指数增强C	0.05	-2.44	3.90	17.94	13.84
1035	鹏扬元合量化大盘优选股票C	-1.22	-3.18	3.90	13.58	11.59
1036	太平MSCI香港价值增强A	0.42	-2.18	3.90	1.31	3.77
1037	长信低碳环保行业量化A	-0.39	-5.91	3.86	16.76	13.39
1038	国泰君安沪深300指数增强发起C	-0.34	-1.84	3.85	10.22	9.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	6.25	32.82	105.04	110.25	109.76
2	财通集成电路产业股票C	6.23	32.73	104.64	109.42	109.02
3	中韩芯片ETF	4.26	8.80	54.29	105.99	95.34
4	红土创新新科技股票	0.10	7.10	51.18	91.10	93.93
5	东财通信A	-3.83	6.67	53.18	83.98	77.78
太平MSCI香港价值增强A一周收益在同类基金中排列第 2224 位，低于同类基金平均水平
2222	富国上证50基本面精选股票发起式A	-0.26	-5.91	-2.59	1.34	-1.45
2223	交银国证新能源指数(LOF)C	-1.36	-8.45	-8.17	1.31	1.08
2224	太平MSCI香港价值增强A	0.42	-2.18	3.90	1.31	3.77
2225	银河高C	-1.65	-4.22	-5.92	1.31	1.79
2226	港股红利	-0.44	-3.32	-3.30	1.30	3.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	6.25	32.82	105.04	110.25	109.76
2	财通集成电路产业股票C	6.23	32.73	104.64	109.42	109.02
3	中韩芯片ETF	4.26	8.80	54.29	105.99	95.34
4	红土创新新科技股票	0.10	7.10	51.18	91.10	93.93
5	汇安趋势动力股票A	10.05	16.27	50.33	82.51	82.89
太平MSCI香港价值增强A一周收益在同类基金中排列第 1738 位，高于同类基金平均水平
1736	华夏沪深300ETF	-0.75	-3.18	2.34	5.05	3.77
1737	平安300ETF联接C	-0.71	-2.93	2.47	4.95	3.77
1738	太平MSCI香港价值增强A	0.42	-2.18	3.90	1.31	3.77
1739	国联安沪深300ETF联接A	-0.72	-3.06	2.47	4.97	3.76
1740	华泰柏瑞沪深300ETF	-0.71	-3.16	2.36	5.04	3.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	385.50	426.40	371.99	288.56	729.76
2	财通集成电路产业股票C	381.68	418.12	360.85	273.40	681.33
3	东财通信A	280.32	369.00	348.18	396.23	394.79
4	东财通信C	279.38	366.68	344.85	390.07	386.93
5	红土创新新科技股票	277.91	376.22	246.95	192.56	914.57
太平MSCI香港价值增强A一年收益在同类基金中排列第 2336 位，低于同类基金平均水平
2334	国泰国证绿色电力ETF发起联接C	9.83	4.44	12.78	-	12.92
2335	财通中证香港红利等权投资指数A	9.77	-15.93	-11.01	-20.89	-22.45
2336	太平MSCI香港价值增强A	9.71	43.27	51.16	62.93	61.30
2337	光大保德信智能汽车主题股票A	9.69	39.13	10.79	-12.95	-10.36
2338	建信深证基本面60ETF	9.68	15.54	13.79	-12.15	175.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	385.50	426.40	371.99	288.56	729.76
2	财通集成电路产业股票C	381.68	418.12	360.85	273.40	681.33
3	红土创新新科技股票	277.91	376.22	246.95	192.56	914.57
4	东财通信A	280.32	369.00	348.18	396.23	394.79
5	东财通信C	279.38	366.68	344.85	390.07	386.93
太平MSCI香港价值增强A一年收益在同类基金中排列第 1568 位，高于同类基金平均水平
1566	博时上证超大盘ETF	20.22	43.31	41.65	5.98	42.24
1567	平安沪深300ETF	26.72	43.29	35.37	5.73	42.98
1568	太平MSCI香港价值增强A	9.71	43.27	51.16	62.93	61.30
1569	国投瑞银沪深300指数量化增强A	25.84	43.26	31.62	8.19	72.50
1570	华安沪深300增强C	25.57	43.26	31.75	-0.20	204.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	385.50	426.40	371.99	288.56	729.76
2	财通集成电路产业股票C	381.68	418.12	360.85	273.40	681.33
3	东财通信A	280.32	369.00	348.18	396.23	394.79
4	东财通信C	279.38	366.68	344.85	390.07	386.93
5	中韩芯片ETF	213.64	272.84	322.71	-	395.84
太平MSCI香港价值增强A一年收益在同类基金中排列第 848 位，高于同类基金平均水平
846	天弘中证500指数增强A	48.21	68.50	51.23	33.47	146.79
847	万家中证500指数增强发起式A	53.00	72.18	51.20	59.08	178.60
848	太平MSCI香港价值增强A	9.71	43.27	51.16	62.93	61.30
849	国泰核心价值两年持有期股票C	46.81	65.63	51.05	-	11.52
850	国泰君安中证500指数增强C	40.33	65.50	51.03	-	42.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	280.32	369.00	348.18	396.23	394.79
2	东财通信C	279.38	366.68	344.85	390.07	386.93
3	国泰中证全指通信设备ETF	256.80	323.62	305.78	376.10	375.10
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	230.37	293.57	283.26	348.05	340.25
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	229.38	291.21	279.84	341.37	331.00
太平MSCI香港价值增强A一年收益在同类基金中排列第 224 位，高于同类基金平均水平
222	博道伍佰智航C	38.45	80.72	69.91	63.75	143.45
223	广发中证全指信息技术ETF	85.31	135.11	91.62	62.97	127.26
224	太平MSCI香港价值增强A	9.71	43.27	51.16	62.93	61.30
225	万家中证1000指数增强A	43.50	73.07	38.43	62.86	209.07
226	招商中证1000指数A	32.78	64.73	43.66	62.28	122.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	90.92	99.95	71.55	34.99	1490.03
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	26.62	43.98	90.22	113.58	1296.75
3	红土创新新科技股票	277.91	376.22	246.95	192.56	914.57
4	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	26.21	42.08	85.59	108.22	903.77
5	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	27.37	45.50	91.36	117.06	901.75
太平MSCI香港价值增强A一年收益在同类基金中排列第 1259 位，高于同类基金平均水平
1257	易方达中证1000量化增强C	47.83	91.94	62.17	-	61.42
1258	华夏创业板低波价值ETF发起式联接C	25.96	40.94	23.14	-15.68	61.31
1259	太平MSCI香港价值增强A	9.71	43.27	51.16	62.93	61.30
1260	南方富时中国国企开放共赢ETF	2.13	4.72	17.99	-	61.10
1261	新华沪深300指数增强A	28.06	42.84	39.55	11.03	61.10

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国移动	00941	49.88	3485.65	12.40%
建设银行	00939	454.21	3364.78	11.97%
吉利汽车	00175	118.79	2194.12	7.81%
工商银行	01398	294.27	1782.43	6.34%
中国银行	03988	317.97	1395.33	4.96%
联想集团	00992	107.50	868.49	3.09%
中国联通	00762	136.15	849.92	3.02%
理想汽车-W	02015	13.11	783.87	2.79%
中国海洋石油	00883	30.26	748.16	2.66%
中国电信	00728	147.60	629.46	2.24%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融	0.81	28.68%
通信服务	0.51	18.15%
非日常生活消费品	0.50	17.78%
信息技术	0.15	5.17%
能源	0.12	4.14%
工业	0.10	3.45%
医疗保健	0.10	3.42%
房地产	0.09	3.25%
原材料	0.08	2.89%
日常消费品	0.07	2.51%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

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标题：资金流向生变，涌入这一方向

　　01　　上周（6月8日至12日），半导体相关ETF领涨，多只半导体相关ETF周换手率超100%。机器人ETF领跌，跌幅前十的ETF中，除了VRETF银华，其他均是机器人ETF，周跌幅超过6%。　　02　　6月8日至12日，ETF市场资金

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交易日	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08	2026-06-05
单位净值(元)	1.4065	1.4137	1.4146	1.4135	1.4187
累计净值(元)	1.5865	1.5937	1.5946	1.5935	1.5987

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