太平MSCI香港价值增强A(007107)_最新动态

太平MSCI香港价值增强A007107TAIPING MSCI HONG KONG VALUE ENHANCEMENT INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

AI时代的“避风港”与“硬底座”？A500ETF工银助力把握核心资产行情[2026-03-25]

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最新净值：1.3716 0.0226(1.68%)

累计净值：1.5516

更新时间：2026-03-24 15:00

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投资类型：股票型

太平MSCI香港价值增强A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：赵超

2025-12-24 每10份派现金 0.8 元

基金规模：2.61亿元

2025-08-28 每10份派现金 1.0 元

太平MSCI香港价值增强A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.31	-2.22	-0.27	-4.50	-0.10
股票型名次	509	679	1459	2353	1322

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	6.60	47.41	53.50	59.31	55.29
股票型名次	2594	1067	315	216	1112

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
太平MSCI香港价值增强A一周收益在同类基金中排列第 509 位，高于同类基金平均水平
507	富国医药成长30股票	-0.31	-8.64	-12.80	-26.59	-9.71
508	广发沪港深新起点股票A	-0.31	-8.68	-1.66	-2.11	-1.06
509	太平MSCI香港价值增强A	-0.31	-2.22	-0.27	-4.50	-0.10
510	广发沪港深新起点股票C	-0.32	-8.71	-1.82	-2.36	-1.20
511	南方中证香港科技ETF(QDII)	-0.32	-7.41	-12.38	-25.64	-12.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
太平MSCI香港价值增强A一周收益在同类基金中排列第 679 位，高于同类基金平均水平
677	天弘中证农业主题C	-3.73	-2.21	0.32	2.75	-1.01
678	广发纳指100ETF联接美元(QDII)C	1.18	-2.22	-5.62	-2.22	-4.34
679	太平MSCI香港价值增强A	-0.31	-2.22	-0.27	-4.50	-0.10
680	中银大健康股票A	-0.83	-2.22	-5.74	-15.57	-1.51
681	万家沪深300成长ETF发起式联接A	-2.19	-2.24	-0.03	1.91	0.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
太平MSCI香港价值增强A一周收益在同类基金中排列第 1459 位，高于同类基金平均水平
1457	博时国企改革股票A	-0.90	-8.03	-0.27	4.27	-0.79
1458	东财云计算指数增强C	-3.26	-8.97	-0.27	-1.74	-2.04
1459	太平MSCI香港价值增强A	-0.31	-2.22	-0.27	-4.50	-0.10
1460	东方红中证东方红红利低波动指数A	-1.58	-1.10	-0.28	2.23	0.07
1461	海富通先进制造股票A	-1.56	-7.79	-0.28	-5.72	-3.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	易米中证科创创业50指数增强发起A	3.30	5.78	1.73	61.21	3.30
4	易米中证科创创业50指数增强发起C	3.30	5.74	1.62	60.85	3.30
5	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
太平MSCI香港价值增强A一周收益在同类基金中排列第 2353 位，低于同类基金平均水平
2351	招商纳斯达克100ETF(QDII)	1.42	-2.68	-7.55	-4.46	-6.01
2352	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	1.41	-2.69	-7.45	-4.48	-5.90
2353	太平MSCI香港价值增强A	-0.31	-2.22	-0.27	-4.50	-0.10
2354	广发纳指100ETF	1.38	-2.69	-7.51	-4.51	-5.95
2355	博时纳斯达克100ETF	1.43	-2.67	-7.50	-4.52	-5.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
4	华夏中证新能源ETF发起式联接C	-1.67	1.51	3.27	50.17	41.97
5	国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A	-0.23	2.46	10.45	31.38	41.35
太平MSCI香港价值增强A一周收益在同类基金中排列第 1322 位，高于同类基金平均水平
1320	西部利得CES芯片指数增强A	-3.33	-12.37	-0.77	-3.82	-0.09
1321	深成联接C	-2.28	-5.11	0.16	1.13	-0.10
1322	太平MSCI香港价值增强A	-0.31	-2.22	-0.27	-4.50	-0.10
1323	国泰中证500指数增强A	-2.48	-9.99	0.66	3.95	-0.11
1324	国泰中证500指数增强C	-2.48	-9.98	0.67	3.96	-0.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	141.44	161.71	190.67	229.35	215.81
2	财通集成电路产业股票A	140.91	162.12	150.45	129.76	328.14
3	财通集成电路产业股票C	139.00	157.96	144.51	120.77	303.84
4	东财通信A	136.70	182.56	193.91	232.19	211.10
5	东财通信C	136.13	181.14	191.74	228.08	206.33
太平MSCI香港价值增强A一年收益在同类基金中排列第 2594 位，低于同类基金平均水平
2592	上证180价值ETF	6.63	28.61	34.30	30.73	190.57
2593	招商中证畜牧养殖ETF联接A	6.63	-2.64	-19.16	-	-16.02
2594	太平MSCI香港价值增强A	6.60	47.41	53.50	59.31	55.29
2595	南方大盘红利50A	6.56	23.26	38.77	61.83	89.33
2596	景顺长城中证红利低波动100ETF联接C	6.53	16.92	23.04	-	36.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	136.70	182.56	193.91	232.19	211.10
2	东财通信C	136.13	181.14	191.74	228.08	206.33
3	红土创新新科技股票	133.13	177.92	108.02	137.06	561.21
4	易方达战略新兴产业股票A	98.93	162.39	127.96	89.15	83.10
5	财通集成电路产业股票A	140.91	162.12	150.45	129.76	328.14
太平MSCI香港价值增强A一年收益在同类基金中排列第 1067 位，高于同类基金平均水平
1065	摩根标普港股通低波红利指数C	20.54	47.50	45.28	49.23	24.77
1066	汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)A	17.74	47.47	51.23	44.32	30.81
1067	太平MSCI香港价值增强A	6.60	47.41	53.50	59.31	55.29
1068	香港消费	-9.41	47.40	21.72	-	-10.85
1069	招商中证香港科技ETF(QDII)	-15.14	47.37	14.38	-	-10.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	136.70	182.56	193.91	232.19	211.10
2	东财通信C	136.13	181.14	191.74	228.08	206.33
3	国泰中证全指通信设备ETF	141.44	161.71	190.67	229.35	215.81
4	中韩芯片ETF	100.94	151.87	186.04	-	216.22
5	国泰中证全指通信设备ETF联接A	128.56	149.45	180.11	215.45	198.04
太平MSCI香港价值增强A一年收益在同类基金中排列第 315 位，高于同类基金平均水平
313	国泰标普500ETF发起联接(QDII)C人民币	11.11	18.22	53.59	-	49.21
314	鹏华创业板50ETF	61.92	94.88	53.52	-	51.25
315	太平MSCI香港价值增强A	6.60	47.41	53.50	59.31	55.29
316	易方达中证银行ETF	3.54	39.24	53.22	-	30.02
317	天弘中证高端装备制造增强C	42.67	74.43	53.19	-	22.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	136.70	182.56	193.91	232.19	211.10
2	国泰中证全指通信设备ETF	141.44	161.71	190.67	229.35	215.81
3	东财通信C	136.13	181.14	191.74	228.08	206.33
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	128.56	149.45	180.11	215.45	198.04
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	127.88	147.95	177.58	210.76	191.96
太平MSCI香港价值增强A一年收益在同类基金中排列第 216 位，高于同类基金平均水平
214	华泰柏瑞中证科技100ETF联接A	43.01	67.50	45.36	59.54	108.50
215	富国中证央企创新驱动ETF联接A	13.18	20.92	19.73	59.34	80.98
216	太平MSCI香港价值增强A	6.60	47.41	53.50	59.31	55.29
217	海富通先进制造股票C	38.65	53.96	19.84	59.23	52.67
218	芯片	32.13	89.37	48.03	59.09	61.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	53.19	62.31	33.31	23.58	1204.85
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	16.72	25.87	87.34	91.76	1064.48
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	16.19	24.28	82.17	87.72	737.47
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	17.36	26.90	87.51	94.68	734.40
5	申万菱信沪深300指数增强A	27.10	36.72	19.69	5.40	613.57
太平MSCI香港价值增强A一年收益在同类基金中排列第 1112 位，高于同类基金平均水平
1110	南方产业活力	9.12	23.74	8.63	-9.91	55.67
1111	鹏华上证科创板50成份增强策略ETF	32.15	76.81	42.09	-	55.45
1112	太平MSCI香港价值增强A	6.60	47.41	53.50	59.31	55.29
1113	易方达中证云计算与大数据主题ETF联接发起式C	33.32	63.11	45.15	-	55.22
1114	易方达纳斯达克100ETF(QDII)	17.79	27.97	0.00	-	55.18

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国移动	00941	50.48	3724.82	12.75%
建设银行	00939	450.37	3128.13	10.70%
工商银行	01398	289.37	1644.01	5.63%
吉利汽车	00175	101.09	1634.31	5.59%
中国银行	03988	316.30	1274.17	4.36%
中国联通	00762	136.75	960.97	3.29%
联想集团	00992	104.50	874.02	2.99%
长城汽车	02333	56.08	775.02	2.65%
中国电信	00728	149.20	726.36	2.49%
中国海洋石油	00883	31.46	605.29	2.07%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融	0.76	25.94%
通信服务	0.56	19.03%
非日常生活消费品	0.48	16.48%
信息技术	0.16	5.36%
工业	0.10	3.54%
医疗保健	0.10	3.37%
能源	0.10	3.30%
原材料	0.08	2.80%
房地产	0.08	2.68%
日常消费品	0.06	2.09%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

基金资讯

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标题：七大公募机构论市： A股中长期仍具韧性结构性机会值得期待

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交易日	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18	2026-03-17
单位净值(元)	1.3490	1.3759	1.3724	1.3818	1.3877
累计净值(元)	1.5290	1.5559	1.5524	1.5618	1.5677

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