太平MSCI香港价值增强A(007107)_最新动态

太平MSCI香港价值增强A007107TAIPING MSCI HONG KONG VALUE ENHANCEMENT INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：1.046

更新时间：2024-04-18 15:00

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投资类型：股票型

太平MSCI香港价值增强A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：林开盛

基金规模：1.04亿元

太平MSCI香港价值增强A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.14	-0.64	6.41	0.80	0.34
股票型名次	2407	1331	1570	769	1322

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-3.00	4.84	1.49	-	4.07
股票型名次	651	328	275	1116	1281

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发中证基建工程ETF	5.88	4.46	12.71	-0.47	8.76
2	华夏中证基建ETF	5.79	8.51	18.52	6.66	15.92
3	国泰中证基建ETF	5.76	8.51	18.53	7.04	15.97
4	基建ETF	5.71	8.42	18.34	6.73	15.84
5	广发中证基建工程ETF联接C	5.59	4.24	12.15	-0.37	8.40
太平MSCI香港价值增强A一周收益在同类基金中排列第 2407 位，低于同类基金平均水平
2405	华夏中证智能汽车主题ETF	0.14	-5.11	3.56	-13.53	-10.94
2406	汇添富中证沪港深消费龙头指数发起C	0.14	-0.31	13.39	-1.64	4.97
2407	太平MSCI香港价值增强A	0.14	-0.64	6.41	0.80	0.34
2408	招商中证新能源汽车指数A	0.14	-2.16	1.79	-10.91	-5.82
2409	安信深圳科技指数(LOF)C	0.13	-7.76	-0.21	-10.77	-10.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	浦银安盛中证沪港深科技龙头ETF	0.08	13.70	-4.67	-12.71	-5.59
2	广发资源优选股票A	-1.20	11.84	30.02	22.30	26.84
3	广发资源优选股票C	-1.21	11.80	29.89	22.06	26.69
4	华商上游产业股票A	-0.80	9.76	20.77	17.13	17.80
5	华商上游产业股票C	-0.81	9.70	20.58	16.78	17.59
太平MSCI香港价值增强A一周收益在同类基金中排列第 1331 位，高于同类基金平均水平
1329	华泰紫金中证1000指数增强发起C	0.50	-0.64	0.48	-7.41	-
1330	上银中证500指数增强型C	0.55	-0.64	3.94	-2.49	-0.57
1331	太平MSCI香港价值增强A	0.14	-0.64	6.41	0.80	0.34
1332	易方达中证800ETF联接发起式A	1.93	-0.64	8.83	-1.75	2.47
1333	招商中证500等权重指数增强C	0.80	-0.64	5.73	-0.95	1.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	宏利转型机遇股票A	1.72	-3.14	30.47	15.83	17.82
2	宏利转型机遇股票C	1.73	-3.17	30.33	15.67	17.68
3	广发资源优选股票A	-1.20	11.84	30.02	22.30	26.84
4	广发资源优选股票C	-1.21	11.80	29.89	22.06	26.69
5	嘉实资源精选股票A	-1.07	7.68	29.74	20.98	23.67
太平MSCI香港价值增强A一周收益在同类基金中排列第 1570 位，高于同类基金平均水平
1568	同泰金融精选股票A	3.21	2.95	6.43	-0.03	4.92
1569	工银全球股票(QDII)美元	-1.49	-1.97	6.42	7.57	4.74
1570	太平MSCI香港价值增强A	0.14	-0.64	6.41	0.80	0.34
1571	英大国企改革	0.83	-0.08	6.41	-6.85	-1.53
1572	建信中证500指数量化增强发起C	0.96	0.41	6.40	-2.25	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发全球精选股票美元(QDII)	-2.13	-1.42	10.80	27.74	11.15
2	广发全球精选股票人民币(QDII)	-2.04	-1.34	10.63	26.38	11.46
3	景顺长城纳斯达克科技ETF(QDII)	-1.52	0.80	11.86	25.78	-
4	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A美元现汇	-1.46	0.92	9.26	24.12	11.60
5	汇添富中证能源ETF	4.07	8.94	21.75	23.44	24.55
太平MSCI香港价值增强A一周收益在同类基金中排列第 769 位，高于同类基金平均水平
767	长江沪深300指数增强A	2.60	1.67	12.81	0.81	7.82
768	民生加银中证800指数增强发起式A	2.03	0.38	9.33	0.80	4.08
769	太平MSCI香港价值增强A	0.14	-0.64	6.41	0.80	0.34
770	中海上证50指数增强	2.71	1.24	12.11	0.80	7.05
771	中金沪深300C	2.65	1.11	11.26	0.77	6.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证沪港深动漫游戏ETF	1.41	5.30	-7.38	-15.55	37.77
2	广发资源优选股票A	-1.20	11.84	30.02	22.30	26.84
3	广发资源优选股票C	-1.21	11.80	29.89	22.06	26.69
4	汇添富中证能源ETF	4.07	8.94	21.75	23.44	24.55
5	嘉实资源精选股票A	-1.07	7.68	29.74	20.98	23.67
太平MSCI香港价值增强A一周收益在同类基金中排列第 1322 位，高于同类基金平均水平
1320	鹏华中证内地低碳经济主题ETF联接A	1.42	-1.66	3.88	-6.78	0.36
1321	中金中证500C	1.23	-0.46	5.93	-2.11	0.36
1322	太平MSCI香港价值增强A	0.14	-0.64	6.41	0.80	0.34
1323	低碳ETF	1.51	-1.75	4.05	-7.19	0.33
1324	富国中证沪港深500ETF	0.55	-1.11	8.30	-4.81	0.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发全球精选股票人民币(QDII)	58.66	54.47	2.68	133.22	358.26
2	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A人民币	53.92	0.00	0.00	-	63.40
3	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)C人民币	53.30	0.00	0.00	-	62.35
4	广发全球精选股票美元(QDII)	53.26	38.98	-5.63	120.14	156.97
5	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A美元现汇	48.67	0.00	0.00	-	60.06
太平MSCI香港价值增强A一年收益在同类基金中排列第 651 位，高于同类基金平均水平
649	鹏扬中证500质量成长ETF联接C	-2.89	-6.59	-3.65	-	54.46
650	汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)美元现钞	-2.93	0.00	0.00	-	-4.84
651	太平MSCI香港价值增强A	-3.00	4.84	1.49	-	4.07
652	中信保诚中证800金融指数(LOF)A	-3.07	-6.85	-11.03	-8.22	82.07
653	汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)美元现汇	-3.15	0.00	0.00	-	-5.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	博时全球中国教育(QDII-ETF)	-1.32	55.89	0.00	-	-47.59
2	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	44.67	55.18	54.62	-	300.29
3	广发全球精选股票人民币(QDII)	58.66	54.47	2.68	133.22	358.26
4	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C人民币	44.14	54.02	0.00	-	45.34
5	景顺长城沪港深精选股票	13.85	44.80	40.86	98.13	122.70
太平MSCI香港价值增强A一年收益在同类基金中排列第 328 位，高于同类基金平均水平
326	南方小康A	-1.49	4.88	10.09	24.86	71.18
327	合煦智远消费主题股票发起式A	-8.99	4.85	-22.71	-	10.69
328	太平MSCI香港价值增强A	-3.00	4.84	1.49	-	4.07
329	易方达中证国企一带一路ETF发起式联接A	-5.37	4.83	5.10	-	36.79
330	创金合信资源主题精选股票C	6.44	4.82	24.58	169.92	153.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	23.79	44.39	157.48	159.74	160.18
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	23.40	43.42	153.94	154.99	157.57
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	19.55	29.89	136.63	145.18	161.08
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	19.20	28.99	133.33	140.61	156.25
5	汇添富中证能源ETF	28.97	43.50	121.20	85.64	57.31
太平MSCI香港价值增强A一年收益在同类基金中排列第 275 位，高于同类基金平均水平
273	富国中证银行指数A	9.38	1.07	1.62	18.63	43.91
274	安信新常态股票C	-5.49	-9.53	1.52	-	0.46
275	太平MSCI香港价值增强A	-3.00	4.84	1.49	-	4.07
276	鹏华银行A	9.54	1.46	1.46	8.22	18.53
277	南方中证银行ETF	10.20	1.11	1.35	22.00	40.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	创金合信资源主题精选股票A	6.98	5.88	26.47	174.48	163.86
2	创金合信资源主题精选股票C	6.44	4.82	24.58	169.92	153.97
3	嘉实资源精选股票A	11.19	32.01	33.26	160.96	195.88
4	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	23.79	44.39	157.48	159.74	160.18
5	嘉实资源精选股票C	10.64	30.70	31.28	155.05	188.15
太平MSCI香港价值增强A一年收益在同类基金中排列第 1116 位，高于同类基金平均水平
1114	博道沪深300增强A	-4.69	-6.31	-17.71	-	27.90
1115	博道沪深300增强C	-5.08	-7.05	-18.70	-	25.38
1116	太平MSCI香港价值增强A	-3.00	4.84	1.49	-	4.07
1117	太平MSCI香港价值增强C	-3.39	4.00	-0.12	-	1.81
1118	嘉实长青竞争优势股票A	-35.97	-25.19	-41.19	-	-10.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	40.12	38.78	33.97	135.79	793.40
2	兴全全球视野股票	-21.70	-17.96	-26.22	24.34	695.09
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	38.10	35.79	32.54	128.87	551.09
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	39.10	39.87	34.88	135.88	535.00
5	易方达上证50增强A	-0.79	-5.18	-21.49	13.74	491.60
太平MSCI香港价值增强A一年收益在同类基金中排列第 1281 位，高于同类基金平均水平
1279	摩根慧选成长C	-9.72	-24.90	-39.85	-	4.14
1280	东财通信C	-3.66	29.57	6.14	-	4.12
1281	太平MSCI香港价值增强A	-3.00	4.84	1.49	-	4.07
1282	国泰中证有色金属矿业主题ETF	-9.11	0.00	0.00	-	4.02
1283	长信标普100等权重指数(QDII)美元份额	8.61	5.16	0.00	-	3.92

十大重仓股

2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国移动	00941	25.57	1501.55	14.42%
建设银行	00939	278.40	1173.16	11.27%
东风集团股份	00489	196.60	693.05	6.66%
中国银行	03988	229.90	620.85	5.96%
工商银行	01398	159.40	551.80	5.30%
广汽集团	02238	134.40	442.12	4.25%
中国海洋石油	00883	23.60	278.03	2.67%
中国电信	00728	81.60	276.56	2.66%
中国联通	00762	56.20	249.55	2.40%
万洲国际	00288	52.00	237.50	2.28%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融	0.30	29.13%
通信服务	0.20	19.48%
非日常生活消费品	0.13	12.34%
房地产	0.05	4.83%
信息技术	0.05	4.75%
医疗保健	0.05	4.49%
工业	0.05	4.35%
能源	0.04	3.84%
日常消费品	0.04	3.52%
公用事业	0.03	3.31%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2023-12-31评级说明

基金资讯

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12-20太平基金管理有限公司关于旗下基金开展网上直销费率优惠活动的公告
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交易日	2024-04-17	2024-04-16	2024-04-15	2024-04-12	2024-04-11
单位净值(元)	1.041	1.030	1.042	1.039	1.058
累计净值(元)	1.041	1.030	1.042	1.039	1.058

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