财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
735.89 |
411.66 |
60.22 |
-509.97 |
285.41 |
| 本期利润(万元) |
2401.96 |
1990.58 |
1595.66 |
2366.89 |
569.17 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.16 |
0.18 |
0.15 |
0.24 |
0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
13.09 |
0.00 |
20.98 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1011.57 |
0.00 |
518.84 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.09 |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
25072.70 |
17240.64 |
14845.81 |
13250.16 |
12134.35 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.53 |
1.46 |
1.43 |
1.27 |
1.21 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
14.83 |
0.00 |
22.77 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
46.23 |
0.00 |
27.34 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1813.43 |
1685.56 |
956.74 |
920.56 |
892.57 |
| 交易性金融资产(万元) |
20696.19 |
12252.25 |
10555.35 |
9508.35 |
9687.68 |
| 其中：股票投资(万元) |
20696.19 |
12252.25 |
10555.35 |
9508.35 |
9687.68 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
13.27 |
8.47 |
7.52 |
6.87 |
6.99 |
| 应付托管费(万元) |
2.49 |
1.59 |
1.41 |
1.29 |
1.31 |
| 资产总计(万元) |
24545.96 |
13946.01 |
11588.90 |
10434.76 |
10735.88 |
| 负债合计(万元) |
1930.56 |
639.11 |
20.10 |
24.50 |
17.50 |
| 所有者权益合计(万元) |
22615.40 |
13306.90 |
11568.80 |
10410.26 |
10718.38 |
| 未分配利润(万元) |
7049.94 |
2856.24 |
1554.10 |
373.38 |
680.81 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.65 |
3.46 |
1.61 |
3.04 |
1.45 |
| 投资收益(万元) |
522.67 |
-389.60 |
-601.49 |
476.51 |
250.15 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1577.98 |
2879.63 |
1841.01 |
170.19 |
648.04 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
2103.30 |
2493.48 |
1241.13 |
649.75 |
899.65 |
| 管理人报酬(万元) |
63.09 |
90.25 |
42.63 |
82.96 |
41.56 |
| 托管费(万元) |
11.83 |
16.92 |
7.99 |
15.55 |
7.79 |
| 其它费用(万元) |
7.42 |
15.86 |
8.28 |
16.53 |
8.17 |
| 费用合计(万元) |
83.86 |
123.06 |
58.91 |
115.05 |
57.53 |
| 利润总额(万元) |
2019.44 |
2370.42 |
1182.21 |
534.70 |
842.12 |
| 净利润(万元) |
2019.44 |
2370.42 |
1182.21 |
534.70 |
842.12 |
